การปิดบัญชีสิ้นปี

การปิดบัญชีสิ้นปีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความถูกต้องทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และการรับรองความโปร่งใสในการรายงาน

ดูเพิ่มเติม

การยื่นภาษี

ปีงบประมาณ

โดยค่าเริ่มต้น ปีบัญชีถูกตั้งค่าให้มีระยะเวลา 12 เดือนและสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาและวันที่สิ้นสุดอาจแตกต่างกันได้เนื่องจากข้อพิจารณาทางวัฒนธรรม การบริหาร และเศรษฐกิจ

หากต้องการแก้ไขค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ใต้ส่วน รอบระยะเวลาบัญชี ให้เปลี่ยนฟิลด์ วันสุดท้าย หากจำเป็น

หากระยะเวลา*มากกว่า*หรือ*น้อยกว่า* 12 เดือน ให้เปิดใช้งาน ปีบัญชี และ บันทึก กลับไปที่ส่วน งวดบัญชี และคลิก ปีบัญชี จากนั้นคลิก สร้าง ตั้ง ชื่อ และทั้ง วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด

Note

เมื่องวดบัญชีที่ตั้งไว้สิ้นสุดลง Odoo จะเปลี่ยนกลับไปใช้ช่วงเวลาเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากค่าที่ระบุในฟิลด์ วันสุดท้าย

รายการตรวจสอบสิ้นปี

ก่อนปิดปีบัญชี

ก่อนปิดปีบัญชี ให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน:

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารทั้งหมด กระทบยอด อย่างสมบูรณ์จนถึงสิ้นปี และยืนยันว่ายอดคงเหลือในบัญชีตรงกับยอดคงเหลือในรายการบัญชีธนาคาร

• ยืนยันว่ามีการสร้าง ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย ทั้งหมดแล้ว และรายการร่างทั้งหมดได้รับการยืนยันหรือยกเลิกตามความจำเป็น

• ตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชีรายจ่าย ทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้อง

• ตรวจสอบว่า การชำระเงินที่ได้รับ ทั้งหมดได้รับการบันทึกและยืนยันแล้ว

• ปิด บัญชีระหว่างรอ ทั้งหมด

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงินกู้ ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพื่อการคำนวณค่าตัดจำหน่ายอัตโนมัติ

• ตรวจสอบเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 60 วัน และประเมินว่าจำเป็นต้องตั้งสำรองสำหรับหนี้สินที่ไม่แน่นอนหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่

• จองรายการ ค่าเสื่อมราคา และ รายได้รอการตัดบัญชี ทั้งหมด

การปิดปีบัญชี

จากนั้นให้ปิดปีบัญชี:

• เรียกใช้ รายงานภาษี และตรวจสอบว่าข้อมูลภาษีทั้งหมดถูกต้อง

• กระทบยอดบัญชีทั้งหมดใน งบดุล:

  • อัปเดตยอดคงเหลือธนาคารใน Odoo เพื่อสะท้อนยอดคงเหลือจริงตามรายการบัญชีธนาคาร

  • กระทบยอดธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีเงินสดและธนาคารโดยเรียกใช้รายงาน ลูกหนี้แยกตามอายุ และ เจ้าหนี้แยกตามอายุ

  • ตรวจสอบบัญชีทั้งหมด ทำความเข้าใจธุรกรรมทั้งหมดและลักษณะของธุรกรรม รวมถึง:doc:เงินกู้ <../bank/loans>`และ:doc:`สินทรัพย์ถาวร <../vendor_bills/assets>

  • หรือ:ref:`จับคู่การชำระเงิน <accounting/payments/payments-matching>`เพื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผู้ขายและใบแจ้งหนี้ลูกค้าที่ค้างอยู่กับการชำระเงิน แม้ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นทางเลือก แต่อาจช่วยในกระบวนการปิดสิ้นปีได้หากการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดได้รับการกระทบยอด ซึ่งอาจช่วยค้นหาข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในระบบได้

ถัดไป นักบัญชีน่าจะตรวจสอบรายการในงบดุลและรายการในบัญชีสำหรับ:

• การปรับด้วยตนเองสำหรับบัญชีสิ้นปี

• งานอยู่ระหว่างดำเนินการ

• รายการบันทึกค่าเสื่อมราคา

• สินเชื่อ,

• การปรับภาษี

• อื่นๆ

ในระหว่างการตรวจสอบสิ้นปี นักบัญชีอาจพิมพ์สำเนากระดาษของรายการงบดุลทั้งหมด (เช่น เงินกู้ บัญชีธนาคาร ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า งบภาษีการขาย) เพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่บันทึกไว้ใน Odoo

Tip

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ การตั้งค่าวันที่ ล็อกทุกอย่าง เป็นวันสุดท้าย (รวมถึง) ของปีการเงินก่อนหน้าถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินการนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าไม่สามารถสร้างหรือแก้ไขรายการบัญชีที่มีวันที่บัญชีในหรือก่อนวันที่ล็อกในระหว่างการตรวจสอบได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึง ผู้ดูแลระบบ ยังคงสามารถสร้างและแก้ไขรายการได้หาก กำหนดค่าข้อยกเว้น

วันที่ล็อกทุกอย่าง

การตั้งค่าวันที่ล็อกจะป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขรายการสมุดรายวันที่ลงรายการแล้วซึ่งมีวันที่บัญชีตรงกับหรือก่อนวันที่ล็อก และยังป้องกันไม่ให้มีการลงรายการใหม่ที่มีวันที่บัญชีตรงกับหรือก่อนวันที่ล็อกด้วย ในกรณีเช่นนี้ ระบบจะตั้งค่าวันที่บัญชีเป็นวันถัดจากวันที่ล็อกโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตั้งค่าวันที่:guilabel:ล็อกทุกอย่าง ไปที่:menuselection:ระบบบัญชี --> บัญชี --> วันที่ล็อก ในหน้าต่าง:guilabel:ล็อกรายการสมุดรายวัน ให้ตั้งค่าวันที่:guilabel:ล็อกทุกอย่าง`และ:guilabel:`บันทึก

หลังจากตั้งค่าวันที่ ล็อกทุกอย่าง แล้ว สามารถทำ:ref:`ข้อยกเว้น <accounting/year-end/lock-date-exception>`ได้หากจำเป็นต้องแก้ไข

ข้อยกเว้นวันที่ล็อก

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงแบบ:ref:`ผู้ดูแลระบบ <accounting/accountant-access-rights>`สำหรับแอประบบบัญชีสามารถสร้างข้อยกเว้นได้ ดำเนินการดังนี้:

1. หลังจากตั้งค่าและบันทึกวันที่ล็อกแล้ว ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ระบบบัญชี ‣ วันที่ล็อก ในหน้าต่าง ล็อกรายการบัญชี ให้ลบวันที่ ล็อกทุกอย่าง ออก

2. ในแบนเนอร์ ข้อยกเว้น เลือกว่าข้อยกเว้นนี้ควรตั้งค่า:guilabel:สำหรับฉัน (ผู้ใช้ปัจจุบัน) หรือ สำหรับทุกคน และควรมีระยะเวลานานเท่าใด

3. สามารถเพิ่ม:guilabel:`เหตุผล`สำหรับข้อยกเว้นนี้ได้

4. ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกไว้ในแชทของ:doc:บันทึกบริษัท </applications/general/companies>

Tip

หากต้องการลบวันที่ล็อกหลังจากบันทึกแล้ว ให้กำหนดค่าข้อยกเว้นเพื่อใช้:guilabel:สำหรับทุกคน และตั้งระยะเวลาเป็น ตลอดไป วิธีนี้ไม่ใช้กับวันที่ ล็อกแน่นหนา ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางบัญชีในบางประเทศ

กำไรปีปัจจุบัน

Important

ใน Odoo เวอร์ชันก่อน 19 กำไรปีปัจจุบันได้รับการจัดการแตกต่างออกไป เพื่อความสอดคล้องกันในประวัติการรายงานของคุณ ผู้ใช้ที่อัปเกรดควรกลับไปตรวจสอบปีงบการเงินที่ผ่านมาและบันทึกผลลัพธ์อย่างชัดเจนที่เคยได้รับการจัดการโดยปริยายโดยระบบ รายการสมุดรายวันด้วยตนเอง เหล่านี้ควรทำตามลำดับเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้และเวอร์ชันก่อน Odoo 19 เปรียบเทียบกับเวอร์ชันหลังจากนั้นอย่างไร โปรดดู บล็อกโพสต์

ในตอนท้ายของปีบัญชี บริษัทมักจะมีกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่คำนวณโดยการรวมบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของงบกำไรขาดทุน Odoo จะแสดงผลลัพธ์สำหรับปี N เป็น บรรทัดแบบไดนามิก ที่เรียกว่า Result Brought Forward ในงบทดลองและบัญชีแยกประเภททั่วไปของปี N+1 หากต้องการล้างบรรทัดแบบไดนามิกนี้ ให้สร้าง manual journal entry ในปี N สำหรับผลลัพธ์ปลายปีโดยใช้ Current Year Earnings type account

การปรับสมดุลงบทดลอง

งบทดลองโดยค่าเริ่มต้นจะสมดุลเสมอ (หมายความว่าผลรวมของเดบิตเท่ากับผลรวมของเครดิต) เพราะบันทึกผลรวมของรายการสมุดรายวันทั้งหมดซึ่งสมดุลในตัวเอง อย่างไรก็ตาม บัญชีงบดุล (สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ) จะยกยอดจากปีบัญชีก่อนหน้ามา ในขณะที่ บัญชีกำไรขาดทุน (รายได้ ค่าใช้จ่าย และ บัญชีจัดสรร) จะรีเซ็ตเป็นศูนย์เมื่อเริ่มต้นปีบัญชีใหม่ ความแตกต่างในพฤติกรรมของบัญชีนี้จะทำให้งบทดลองไม่สมดุลหากไม่มีรายการแบบไดนามิก - ยอดกำไรสะสมยกมาจากปีก่อน - ที่ปรับยอดความแตกต่างนี้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการ:ref:บันทึกรายการสมุดรายวันด้วยตนเอง <accounting/year-end/manual-je>`อย่างชัดเจนเพื่อจัดสรรกำไรหรือขาดทุน การบันทึกรายการแบบชัดแจ้งไปยัง:ref:`บัญชีกำไรสะสมปีปัจจุบัน <accounting/year-end/appropriation> ใณ วันสิ้นปี จะช่วย 'ล้างยอด' บรรทัดรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นศูนย์และทำให้งบทดลองสมดุลด้วยรายการสมุดรายวันจริง ไม่จำเป็นต้องทำรายการสมุดรายวันด้วยตนเองนี้ทันทีหลังจากสิ้นสุดปีบัญชีเนื่องจากงบทดลองสมดุลอยู่แล้วเสมอ แต่เมื่อใดก็ตามที่กำไร/ขาดทุนของบริษัทพร้อมที่จะจัดสรร รายการสมุดรายวันด้วยตนเองนี้จะแทนที่รายการแบบไดนามิก

บัญชีการจัดสรร (กำไรปีปัจจุบัน)

บัญชีการจัดสรร (หรือเรียกตามประเภทบัญชีว่า กำไรปีปัจจุบัน) ใช้เพื่อจัดสรรกำไรหรือขาดทุนของบริษัท ไม่ว่าการจัดสรรนั้นจะเป็นการสำรอง เงินปันผล หรือปลายทางอื่นใด มีข้อมูลสำคัญหลายประการที่ต้องทราบเกี่ยวกับบัญชีเหล่านี้และวิธีการทำงาน:

• การรีเซ็ตประจำปี: เช่นเดียวกับบัญชีรายได้และบัญชีรายจ่ายที่พบในงบกำไรขาดทุน บัญชีการจัดสรรจะมีการรีเซ็ตยอดเปิดต้นงวดในช่วงต้นปีงบการเงิน

• การนำเสนอ P&L: บัญชีเหล่านี้ปรากฏที่ด้านล่างของ**งบกำไรขาดทุน**

• ไม่มีผลต่อกำไร: แตกต่างจากบัญชีรายได้และรายจ่าย บัญชีเหล่านี้**ไม่มีผล**ต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

• คู่บัญชีในงบดุล: เฉพาะ*คู่บัญชี*ของรายการสมุดรายวันที่เดบิตหรือเครดิตบัญชีการจัดสรร (เช่น เงินปันผลค้างจ่ายหรือบัญชีสำรอง) เท่านั้นที่ปรากฏในงบดุล สิ่งนี้รักษาการแยกที่เข้มงวดระหว่างกระบวนการแจกจ่ายกำไรและหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของที่เกิดขึ้น

รายการสมุดรายวันด้วยตนเอง

เพื่อรวมรายได้และบัญชีรายจ่ายและแทนที่บรรทัด Result Brought Forward แบบไดนามิกด้วยรายการสมุดรายวันที่ชัดเจนซึ่งทำให้งบทดลองสมดุล ให้สร้างรายการสมุดรายวันด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ บัญชี ‣ รายการสมุดรายวัน

2. คลิกปุ่ม สร้าง

3. เพิ่ม อ้างอิง เช่น การปิดประจำปี [ปี] โดยแทนที่ [ปี] ด้วยปีปัจจุบัน

4. ตั้งค่า วันที่ทางบัญชี เป็นวันสิ้นสุดปีงบการเงินที่เกิดกำไรหรือขาดทุน

5. ในแท็บ Journal Items ให้เพิ่มบรรทัดการจัดสรรที่จำเป็น ในกรณีของการบันทึกกำไร ให้เดบิตบัญชีการจัดสรร (กำไรปีปัจจุบัน) หนึ่งบัญชีขึ้นไป ในกรณีของการบันทึกขาดทุน ให้เครดิตบัญชีการจัดสรร (กำไรปีปัจจุบัน) หนึ่งบัญชีขึ้นไป ในทั้งสองกรณี เพื่อกระจายกำไรหรือขาดทุนของปีอย่างครบถ้วน จำนวนเงินควรรวมเป็นจำนวนเงินที่อยู่ในบรรทัด Result Brought Forward แบบไดนามิกของงบทดลอง สำหรับปีหลังจากที่เกิดกำไรหรือขาดทุน

6. เพิ่มหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่บันทึกเครดิต (ในกรณีที่มีกำไร) หรือบันทึกเดบิต (ในกรณีที่ขาดทุน) ไปยังบัญชีปลายทางหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าเพื่อปรับสมดุลรายการบันทึกบัญชี ขึ้นอยู่กับการปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นและสถานการณ์ บัญชีปลายทางอาจแตกต่างกันไป แต่อาจเป็นบัญชีการจัดสรรอื่นๆ (กำไรสะสมปีปัจจุบัน) บัญชีส่วนของเจ้าของ บัญชีหนี้สินหมุนเวียน หรือการผสมผสานของบัญชีเหล่านี้ ผลรวมของรายการเหล่านี้ต้องสมดุลกับรายการจากขั้นตอนก่อนหน้า

7. คลิก โพสต์

Example

ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ท้องถิ่นและสถานการณ์ บัญชีที่เกี่ยวข้องจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการสมุดรายวันที่เป็นไปได้หนึ่งรายการโดยใช้บัญชีจากเบลเยี่ยม GAAP / CSA-WVV ตัวอย่างนี้เดบิตบัญชีการจัดสรร (กำไรปีปัจจุบัน) สามบัญชีที่แตกต่างกันและเครดิตบัญชีปลายทางสามบัญชีที่แตกต่างกัน (บัญชีส่วนของเจ้าของสองบัญชีและบัญชีหนี้สินหมุนเวียนหนึ่งบัญชี)

ปลายทาง	บัญชีการจัดสรรกำไรและขาดทุน (เดบิต)	บัญชีปลายทางในงบดุล (บัตรเครดิต)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	692000 การจัดสรรไปยังทุนสำรองตามกฎหมาย	130000 ทุนสำรองตามกฎหมาย
ยกยอดไป	693000 กำไรที่จะยกยอดไป	140000 กำไรยกมา
เงินปันผล	694000 ค่าตอบแทนสำหรับเงินสมทบ	471000 เงินปันผล - งวดการเงินปัจจุบัน

การปิดบัญชีประจำปี

เพื่อทำกระบวนการปิดสิ้นปีบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์และจัดทำการปิดบัญชีประจำปี ไปที่แดชบอร์ดระบบบัญชีและคลิก รายงานภาษี ในสมุดรายวัน รายงานภาษี จากแดชบอร์ดระบบบัญชี หรือไปที่ ระบบบัญชี ‣ ระบบบัญชี ‣ รายงานภาษี

มุมมองนี้แสดงรายการตามลำดับเวลาของการรายงานที่รอดำเนินการทั้งหมด รวมถึง:ref:รายงานภาษี <accounting/tax-returns/vat-report> การชำระเงินล่วงหน้า (ตาม:doc:ข้อกำหนดทางการคลังท้องถิ่น <../../fiscal_localizations>) และการปิดบัญชีประจำปี การปิดบัญชีประจำปี`ที่รอดำเนินการมีสองขั้นตอน: :ref:`ตรวจสอบ <accounting/year-end/annual-closing/review> และ ส่ง รายการ การปิดบัญชีประจำปี ประกอบด้วย:

• ช่วงเวลา (ปี)

• วันที่กำหนด

• บริษัทและ:ref:`สาขา <general/branches>`ที่เกี่ยวข้อง หากมี

• ขั้นตอนการดำเนินการ เช่น ตรวจสอบ และ ส่ง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเสร็จสมบูรณ์

• ปุ่มการดำเนินการสำหรับงานสำคัญ

• เมนู (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

Note

• ก่อนที่จะตรวจสอบการปิดบัญชีประจำปี จำนวนการตรวจสอบความถูกต้องของการปิดบัญชีที่:guilabel:`รอดำเนินการ`หรือ:guilabel:`ผ่าน`จะแสดงเป็นสีแดงหรือสีเขียวตามลำดับ

• หากวันที่ กำหนดเวลา ผ่านพ้นไปแล้ว จะแสดงเป็นสีแดง

รีวิว

หากต้องการเริ่มตรวจสอบการปิดบัญชีประจำปี ให้คลิกที่แถวการปิดบัญชีประจำปี มุมมองการตรวจสอบการปิดบัญชีประจำปีจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับ:doc:ข้อกำหนดทางการคลังท้องถิ่น <../../fiscal_localizations>:

• เจ้าหนี้ค้างชำระแยกตามคู่ค้า: ตรวจสอบเจ้าหนี้ที่ไม่มีคู่ค้า

• ลูกหนี้ค้างชำระแยกตามคู่ค้า: ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไม่มีคู่ค้า

• การกระทบยอดธนาคาร: กระทบยอดธุรกรรมบัญชีธนาคารทั้งหมดจนถึงสิ้นปี

• รายการรอการรับรู้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างถูกต้องในใบเรียกเก็บเงินและใบแจ้งหนี้

• Earnings Allocation: หลังจากการปรับปรุง ให้โอนผลลัพธ์ที่นำมาไปยังบัญชีส่วนของเจ้าของ

• สินทรัพย์ถาวร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนสินทรัพย์อย่างถูกต้องสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ

• เงินกู้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนเงินกู้อย่างถูกต้องสำหรับการคำนวณการตัดจำหน่ายอัตโนมัติ

• Manual Adjustments: ดำเนินการปรับปรุงด้วยตนเองและการตรวจสอบภายในที่จำเป็น

• No draft entries: ตรวจสอบและลงรายการใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน และรายการแบบร่างในช่วงเวลาดังกล่าว หรือเปลี่ยนวันที่บัญชี

• Overdue payables: ตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างชำระที่เกิน 60 วัน และประเมินความจำเป็นในการตั้งค่าเผื่อหนี้สินที่ไม่แน่นอน

• Overdue receivables: ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระที่เกิน 60 วัน และประเมินความจำเป็นในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือการสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามแนวทาง IFRS 9

• Total Receivables: ตรวจสอบว่ายอดลูกหนี้ทั้งหมดตามอายุเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีลูกค้า

• Total payables: ตรวจสอบว่ายอดเจ้าหนี้ทั้งหมดตามอายุเท่ากับยอดคงเหลือบัญชีผู้ขาย

การตรวจสอบบางส่วนดำเนินการโดยอัตโนมัติ ในขณะที่บางส่วนทำหน้าที่เป็นการเตือนความจำให้ตรวจสอบงานที่สำคัญ การ์ดการตรวจสอบแต่ละรายการจะถูกติดป้ายกำกับว่า:

• ตรวจสอบแล้ว (เน้นด้วยสีเขียว): การตรวจสอบผ่านแล้ว

• รอการตรวจสอบ (เน้นด้วยสีเทา): จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่การตรวจสอบจะสามารถทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่า ตรวจสอบแล้ว หรือ ได้รับการควบคุมแล้ว

• ความผิดปกติ (เน้นด้วยสีแดง): การตรวจสอบอัตโนมัติตรวจพบปัญหา มีสองตัวเลือก:

  • คลิกที่การ์ดการตรวจสอบที่ล้มเหลวเพื่อแก้ไขปัญหา

  • คลิก ความผิดปกติ และเลือก ตรวจสอบแล้ว หรือ ควบคุมแล้ว เพื่อผ่านการตรวจสอบโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหา

เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องการปิดทั้งหมดผ่านแล้ว โดยมีป้ายกำกับเป็น ตรวจสอบแล้ว หรือ ได้รับการควบคุมแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อทำขั้นตอน ตรวจสอบ ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นสามารถ:ref:`ส่ง <accounting/year-end/annual-closing/submit>`การปิดรายปีได้

Tip

• หากต้องการเพิ่มการตรวจสอบที่กำหนดเอง ให้เปิดใช้งาน:ref:โหมดนักพัฒนา <developer-mode> และไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ตรวจสอบ จากนั้นคลิก ใหม่ และกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็น

• การเปลี่ยนแปลงสถานะการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในส่วนแชท

ส่ง

เมื่อการแสดงภาษีเสร็จสิ้นขั้นตอน:ref:ตรวจสอบ <accounting/tax-returns/vat-return-review>`แล้ว ให้คลิก :guilabel:`ส่ง

หากหน้าต่างป๊อปอัป คำแนะนำการส่ง ปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับ:doc:การปรับให้เหมาะสมทางการคลัง <../../fiscal_localizations> ให้ปฏิบัติตาม:guilabel:คำแนะนำ`ในท้องถิ่น และคลิก :guilabel:`ทำเครื่องหมายว่าส่งแล้ว

Tip

ในการตรวจสอบการตรวจสอบก่อนส่งการปิดรายปี ให้คลิกไอคอน (จุดไข่ปลาแนวตั้ง) ที่บรรทัดการปิดรายปี และเลือก รีเซ็ต