สหรัฐอเมริกา¶
แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงินของ Odoo สำหรับสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) และกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมงบการเงิน ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (FASB) และนำมาใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
นอกจากนี้ ยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการบัญชีให้รับชมผ่านแพลตฟอร์ม eLearning ของ Odoo วิดีโอเหล่านี้ครอบคลุมถึงวิธีการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ตั้งค่าคอนฟิก ขั้นตอนการทำงานทั่วไปให้เสร็จสมบูรณ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีการใช้งานเฉพาะบางกรณีเช่นกัน
การกำหนดค่า¶
ด้านล่างนี้คือโมดูลที่มีอยู่ใน Odoo สำหรับการใช้งานด้านบัญชีในสหรัฐอเมริกา
Note
โมดูลที่แสดงด้านล่างนี้มีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นหรือเป็นทางเลือก เนื่องจากข้อกำหนดหลักในการดำเนินการภายใต้การประยุกต์ใช้ทางการเงินของสหรัฐอเมริกาใน Odoo นั้นรวมอยู่ในแพ็คเกจเริ่มต้นที่ติดตั้งมาระหว่างการเริ่มต้นฐานข้อมูลแล้ว
Verify the default package is in use by navigating to and under the Fiscal Localization section at the top, look for the Generic
Chart Template selection to be listed next to the Package field label. This chart
template includes the necessary settings for the US localization for the Odoo Accounting app.
การติดตั้งโมดูล¶
ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกา:
ชื่อ |
ชื่อทางเทคนิค |
คำอธิบาย |
|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา - ระบบบัญชี |
|
โมดูลระบบบัญชีพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกา |
|
เพิ่มรายงานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา |
|
รูปแบบเช็คของสหรัฐอเมริกา |
|
ช่วยให้สามารถพิมพ์การชำระเงินบนกระดาษเช็คที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า รองรับรูปแบบเช็คที่พบบ่อยที่สุดสามรูปแบบ และจะใช้งานได้ทันทีด้วยเช็คที่เชื่อมโยงจาก checkdepot.net |
|
ส่งออกการชำระเงินเป็นไฟล์ NACHA เพื่อใช้ในสหรัฐอเมริกา |
|
|
Export 1099 data for e-filing with a third party. |
|
|
โมดูลสำหรับ การรวม AvaTax กับ Odoo |
|
|
รวมถึงกฎที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเดือนของสหรัฐอเมริกา ได้แก่:
|
|
|
มีข้อมูลการบัญชีที่จำเป็นสำหรับกฎการจ่ายเงินเดือนของสหรัฐอเมริกา |
|
|
ส่งออกรายการงานไปยังซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือน ADP |
ผังบัญชี¶
ผังบัญชี (COA) สำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา ใน Odoo เป็นไปตามมาตรฐาน GAAP โครงสร้างบัญชีโดยจัดกลุ่มบัญชีออกเป็น 7 หมวดหมู่หลัก โดยมีค่าตัวเลขที่สอดคล้องกันซึ่งนำหน้ารายการบันทึกแต่ละรายการ:
ลูกหนี้: ยอดคงเหลือของเงิน (หรือเครดิต) ที่เกิดจากธุรกิจสำหรับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบหรือใช้ แต่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงิน AR ถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 1
เจ้าหนี้: ภาระผูกพันระยะสั้นของธุรกิจที่เป็นหนี้เจ้าหนี้หรือซัพพลายเออร์ซึ่งยังไม่ได้ชำระ AP ระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 2
Equity: the amount of money that is returned to a company's shareholders if all of the assets were liquidated and all of the company's debt was paid off in the case of liquidation. Equity is indicated by the journal code labeled (or beginning) with 3 or 9.
สินทรัพย์: รายการที่อยู่ในงบดุลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักร หลักทรัพย์ทางการเงิน หรือสิทธิบัตร เนื้อหาจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 1
หนี้สิน: หมายถึงหนี้สินทางการเงินของบริษัทหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ หนี้สินจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 2
รายได้: มีความหมายเหมือนกันกับ รายได้สุทธิ นี่คือกำไรที่บริษัทคงไว้หลังจากชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากรายได้จากการขายที่ได้รับแล้ว รายได้ระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 4 หรือ 6
ค่าใช้จ่าย: ต้นทุนการดำเนินงานที่บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายจะถูกระบุด้วยรหัสสมุดรายวันที่มีป้ายกำกับ (หรือขึ้นต้น) ด้วย 6
Tip
Predefined accounts are included in Odoo, as part of the CoA that is installed with the US localization package. The accounts listed below are preconfigured to perform certain operations within Odoo. It is recommended to not delete these accounts; however, if changes are needed, rename the accounts instead.
ประเภท |
ชื่อบัญชี |
|---|---|
สินทรัพย์หมุนเวียน |
บัญชีพักของธนาคาร
ใบเสร็จรับเงินคงค้าง
ยอดค้างชำระ
การโอนสภาพคล่อง
การประเมินมูลค่าหุ้น
หุ้นระหว่างกาล (รับแล้ว)
หุ้นระหว่างกาล (ส่งแล้ว)
ต้นทุนการผลิต
|
รายได้ |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กำไรส่วนต่างเงินสด
กำไรจากส่วนลดเงินสด
|
บัญชีรายจ่าย |
ขาดทุนจากส่วนลดเงินสด
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากผลต่างเงินสด
|
รายได้ปีปัจจุบัน |
กำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ได้จัดสรร |
ลูกหนี้ |
บัญชีลูกหนี้ |
เจ้าหนี้ |
บัญชีเจ้าหนี้ |
See also
ดู แก้ไข และจัดเรียงบัญชี¶
เข้าถึงแดชบอร์ด ผังบัญชี ใน Odoo โดยไปที่
จากแดชบอร์ด ผังบัญชี ให้สร้างบัญชีใหม่โดยคลิกปุ่ม ใหม่ ที่มุมบนซ้ายของแดชบอร์ดและ กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ค้นหาและจัดเรียงบัญชีที่มีอยู่โดยใช้เกณฑ์ ตัวกรอง และ จัดกลุ่มตาม เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการค้นหา
To filter accounts by category, click the (dropdown) icon to access the drop-down menu and look under the Filters column for individual selections. Clicking on a specific category will only show accounts that match that particular filter.
To view all the available account types, remove all of the filters in the search bar, and then click the (dropdown) icon to access the drop-down menu. From there, select Account Type under the Group By column heading to list all of the account types in the table.
นอกจากโครงสร้างแล้ว ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ ในผังบัญชีในสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ:
ข้อมูลเฉพาะ: สหรัฐอเมริกา GAAP มักต้องการบัญชีที่มีรายละเอียดมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีแยกต่างหากสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นในรายงานทางการเงิน
ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ: ในสหรัฐอเมริกา มีข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น SEC สำหรับบริษัทมหาชน ข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลต่อโครงสร้างและเนื้อหาของ CoA เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
แนวทางปฏิบัติทางอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมบางประเภทในสหรัฐอเมริกาอาจมีข้อกำหนดทางบัญชีที่ไม่ซ้ำกันหรือ CoA เฉพาะทาง โครงสร้าง ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินมักมีบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ การลงทุน และรายได้ดอกเบี้ย
การพิจารณาด้านภาษี: CoA ยังอาจสะท้อนถึงการพิจารณาภาษี เช่น บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายหักลดหย่อน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สิน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายภาษีและอำนวยความสะดวกในการรายงานภาษี
ในที่สุดความแตกต่างเหล่านี้ควรสะท้อนให้เห็นใน CoA โครงสร้างตัวเองด้วยการเพิ่มบัญชีใหม่ตามความจำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของข้อกำหนดการรายงานทางบัญชีของสหรัฐอเมริกา
ภาษี¶
In the United States, tax rates and what is considered taxable vary by jurisdiction. Default sales and purchase taxes are created automatically when the Odoo Accounting app is installed. To manage existing or configure additional taxes, navigate to .
AvaTax¶
Avalara AvaTax เป็นซอฟต์แวร์คำนวณภาษีและปฏิบัติตามกฎหมายบนคลาวด์ที่รวมระบบกับ Odoo สำหรับการประยุกต์ใช้หลายประเทศ การรวม AvaTax เข้ากับ Odoo ช่วยให้คำนวณภาษีแบบเรียลไทม์และเฉพาะภูมิภาคได้เมื่อมีการขาย ซื้อ และออกใบแจ้งหนี้สินค้าในฐานข้อมูล
Important
AvaTax is available for integration with databases/companies that have locations in the United States and Canada. Reference the ประเทศการเงิน documentation for more information.
See also
โปรดดูบทความเอกสารด้านล่างเพื่อผสานรวมและกำหนดค่าบัญชี AvaTax กับฐานข้อมูล Odoo:
รายงาน¶
ตัวเลือกรายงาน จำนวนมากพร้อมใช้งานสำหรับการแปลแบบสหรัฐอเมริกา ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลง :
Balance Sheet: a "snapshot" of a company's financial position at a specific point in time, which contains an overview of a company's assets, liabilities, and equity.
กำไรและขาดทุน: หรือที่เรียกว่า งบ P&L หรือ งบกำไรขาดทุน ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร/ขาดทุนของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด ของเวลา
งบกระแสเงินสด: แสดงจำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่บริษัทได้รับและใช้ไปในช่วงเวลาที่กำหนด
บทสรุปผู้บริหาร: รายงานภาพรวมที่ครอบคลุมตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของสถานะทางการเงินของบริษัท เช่น รายได้ กำไร และหนี้สิน
รายงานภาษี: แบบฟอร์มอย่างเป็นทางการที่ยื่นต่อหน่วยงานภาษีเพื่อรายงานรายได้ ค่าใช้จ่าย และข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รายงานภาษีช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถคำนวณภาระภาษี กำหนดเวลาชำระภาษี หรือขอคืนเงินภาษีที่ชำระเกินได้ ใน Odoo สามารถสร้างรายงานภาษีได้ทุกเดือน ทุกสองเดือน ทุกไตรมาส ทุกสี่เดือน ทุกครึ่งปี และทุกปี
ตรวจสอบการลงทะเบียน: รายงานที่แสดงธุรกรรมเงินสด (โดยพิจารณาถึงสมุดรายวัน) พร้อมด้วยยอดคงเหลือหลังการทำธุรกรรม มองเห็นได้เฉพาะเมื่อติดตั้งโมดูล สหรัฐอเมริกา - รายงานทางบัญชี (
l10n_us_reports) เท่านั้นรายงาน 1099: การดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของการชำระเงินให้กับผู้ที่ไม่ใช่พนักงานในช่วงเวลาที่จะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริการของบุคคลที่สาม มองเห็นได้เมื่อติดตั้งโมดูล รายงาน 1099 (
l10n_us_1099) เท่านั้น
ตัวกรองบางอย่างมีอยู่ที่ด้านบนของแดชบอร์ด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรายงาน:
ตัวกรอง วันที่ ระบุด้วยไอคอน (ปฏิทิน) ที่อยู่หน้าวันที่ในรูปแบบ MM/DD/YYYY ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกวันที่หรือช่วงวันที่เฉพาะสำหรับรายงาน
ตัวกรอง เปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาการรายงานซึ่งกันและกัน
ตัวกรอง สมุดรายวัน ตามที่ระบุโดยไอคอน (book) และการตั้งค่าเริ่มต้นของ สมุดรายวันทั้งหมด ใช้ตัวกรองนี้เพื่อระบุสมุดรายวันที่ควรรวมไว้ในรายงาน
ตัวกรอง ประเภทรายการ ตามที่ระบุโดยไอคอน (ตัวกรอง) โดยมีการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น รายการที่โพสต์เท่านั้น เกณฑ์คงค้าง ใช้ตัวกรองนี้เพื่อกำหนดประเภทรายการบันทึกรายวันที่ควรรวมไว้ในรายงาน (เช่น การผ่านรายการหรือแบบร่าง) พร้อมด้วยประเภทของวิธีการบัญชี (เช่น ยอดคงค้างหรือเกณฑ์เงินสด)
มีตัวเลือกมุมมองในตัวกรองนี้ เช่นเดียวกับตัวเลือกที่จะ ซ่อนบรรทัดที่ 0 เพื่อการดูที่เกี่ยวข้องมากขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือก แบ่งตามแนวนอน เพื่อเก็บรายงานไว้เหนือครึ่งหน้าของหน้าจอ โดยไม่ต้องเลื่อนอีกต่อไป
ตัวกรอง ทศนิยม ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะรวมตัวเลขที่มีหน่วยเป็นเซนต์ ตามที่ระบุโดย ในการตั้งค่า .$ ใช้ตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลขในรายงานเป็นจำนวนเต็ม (ใน $), พัน (ใน K$) หรือล้าน (ใน M $) รูปแบบ
รายงาน การปรับแต่ง ตัวกรอง ซึ่งระบุด้วยไอคอน (gears) ใช้ตัวกรองนี้เพื่อปรับแต่งส่วนและรายการบรรทัดของรายงานปัจจุบัน หรือสร้างรายงานใหม่ตามต้องการ
รายงาน 1099¶
รายงาน 1099 พร้อมใช้งานโดย การติดตั้ง โมดูล รายงาน 1099 (l10n_us_1099) รวมถึงการชำระเงินที่จ่ายให้กับผู้ที่ไม่ใช่พนักงานตลอดระยะเวลาการรายงานที่กำหนด ใช้ไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดได้จากรายงานใน Odoo เพื่อยื่นการชำระเงิน 1,099 รายการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการของบุคคลที่สาม
หากต้องการสร้างรายงาน 1099 ให้ไปที่ เพื่อเปิดตัวช่วยสร้าง รายงาน 1099
ขั้นแรก ป้อนช่วงวันที่ของธุรกรรมที่จะรายงานในช่อง วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด
จากนั้น แก้ไขรายการบันทึกประจำวันที่ปรากฏบนตัวช่วยสร้าง คลิก เพิ่มบรรทัด เพื่อเพิ่มรายการที่ขาดหายไป อย่าลืมลบรายการที่ไม่ควรรวมไว้ในรายงานโดยคลิก (ลบ) ในแถว
สุดท้าย เมื่อรายการที่จำเป็นทั้งหมดรวมอยู่ในรายงาน 1099 แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่จัดกลุ่มธุรกรรมตามพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการชำระเงิน
งบกระแสเงินสด¶
ไปที่แดชบอร์ด งบกระแสเงินสด (CFS) โดยไปที่ จากที่นี่ CFS สามารถสร้างรายงานได้โดยใช้ filters ต่างๆ ที่มีอยู่ที่ด้านบนของแดชบอร์ด
Odoo ใช้วิธีการกระแสเงินสด โดยตรง ในการรวบรวมงบกระแสเงินสด ซึ่งวัดกระแสเงินสดเข้าและไหลออกจริงจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น เมื่อได้รับเงินสดจากลูกค้า หรือเมื่อชำระเงินสดให้กับซัพพลายเออร์
By default, an account labeled with any of the three default Tags on the Chart of Accounts dashboard is included in the report, which includes: Operating Activities, Financing Activities, and Investing & Extraordinary Activities.
นอกจากนี้ งบกระแสเงินสดใน Odoo:
จำกัดเฉพาะสมุดรายวัน ธนาคาร และ เงินสด เพื่อสะท้อนถึงเงินเข้าหรือออก และ
ยังมีบัญชี ค่าใช้จ่าย เพื่อแสดงธุรกรรมคู่กันเทียบกับรายการสมุดรายวัน ธนาคาร หรือ เงินสด โดยไม่รวมกิจกรรมของ AR และ AP
Example
สร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายจำนวน 100 เหรียญสหรัฐฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ไม่ใช่ AP) การทำเช่นนี้จะ ไม่ สะท้อนถึงธุรกรรมในงบกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม ให้ลงทะเบียนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวน $100 และธุรกรรมจะ สะท้อน ให้เห็นในงบกระแสเงินสดเป็น เงินสดที่จ่ายสำหรับกิจกรรมการดำเนินงาน
ส่วนลดเงินสด¶
สามารถกำหนดค่าส่วนลดเงินสดได้จาก สามารถกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินแต่ละรายการได้ด้วยส่วนลดเงินสดและภาษีที่ลดลง
See also
การเขียนเช็ค¶
การใช้เช็คยังคงเป็นวิธีการชำระเงินทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล US Checks Layout (l10n_us_check_printing) สำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกาคือ installed
หากต้องการเปิดใช้งานการพิมพ์เช็คจาก Odoo ให้ไปที่ และค้นหาส่วน การชำระเงินของผู้ขาย จากที่นี่ ทำเครื่องหมายที่ช่อง เช็ค เพื่อแสดงช่องต่างๆ สำหรับการกำหนดค่าการตรวจสอบ
Select a pre-printed or blank Check Layout from the drop-down menu:
พิมพ์เช็ค (บน) - US
พิมพ์เช็ค (กลาง) - US
พิมพ์เช็ค (ล่าง) - US
Print Blank Check (Top) - US
Print Blank Check (Middle) - US
Print Blank Check (Bottom) - US
จากนั้นเลือกว่าจะเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย Stub ตรวจสอบหลายหน้า หรือไม่
คุณสามารถเลือกตั้งค่า ตรวจสอบระยะขอบด้านบน และ ตรวจสอบระยะขอบด้านซ้าย หากจำเป็น
เมื่อการกำหนดค่าการตรวจสอบทั้งหมดเสร็จสิ้น บันทึก การตั้งค่า
Tip
Pre-printed check formats (non-blank checks) require pre-printed paper from a third-party vendor. Pre-printed checks from checkdepot.net are recommended.
Important
ใช้รูปแบบเช็คเปล่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อพิมพ์ข้อมูลของเช็คแบบเฉพาะกิจเมื่อจำเป็น ซึ่งต้องใช้หมึกหรือผงหมึก MICR ที่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการพิมพ์เช็ค รวมถึงกระดาษคุณภาพเช็ค <https://checkdepot.net/collections/blank-check-paper/products/top-format-blank-check-paper-cdt164>`_ ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อบริษัท บัญชีธนาคาร และหมายเลขเช็ค จะถูกพิมพ์เมื่อสร้างเช็คเปล่า
See also
เงินเดือน¶
The Payroll app is responsible for calculating an employee's pay, taking into account all work, vacation, and sick time, benefits, and deductions. The Payroll app pulls information from the Attendances, Timesheets, Time Off, Employees and Expenses apps, to calculate the worked hours and compensation for each employee.
เมื่อใช้ผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือนภายนอก เช่น ADP จำเป็นต้องส่งออกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือน เช่น รายการงาน การชำระค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าคอมมิชชั่น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ ไปยังผู้ให้บริการบัญชีเงินเดือนซึ่งจะออกเช็คเงินเดือนตามจริงหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานโดยตรง
ในการส่งออกข้อมูลเงินเดือน รายการงานจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขก่อน โปรดดูเอกสาร การเข้างาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของรายการงาน
เมื่อรายการงานได้รับการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลจะสามารถ ส่งออกไปยัง ADP ได้
หลังจากออกการชำระเงินให้กับพนักงานแล้ว คุณสามารถประมวลผลสลิปเงินเดือนเป็นชุด ตรวจสอบความถูกต้อง และโพสต์ลงในสมุดรายวันการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บบันทึกทางการเงินทั้งหมดใน Odoo ให้มีการอัปเดตล่าสุด
ข้อมูลที่จำเป็น¶
It is important to have the Employees app installed, and all employee information populated. Several fields in both the employee records, as well as in an employee contracts, are necessary to properly process the employee's pay. Ensure the following fields are filled out in their respective places.
ข้อมูลพนักงาน¶
In each employee record, there is various information the Payroll app requires to properly process payslips, including various banking, tax, and work information.
ไปที่ และเลือกบันทึกพนักงานเพื่อดูส่วนของแบบฟอร์มพนักงานที่ส่งผลโดยตรงต่อ บัญชีเงินเดือน:
Work Information tab:
ที่อยู่ที่ทำงาน: ระบุตำแหน่งของพนักงาน รวมถึงรัฐ ซึ่งส่งผลต่อการคำนวณภาษี
ชั่วโมงทำงาน: กำหนดวิธีคำนวณค่าจ้าง และกำหนดว่าพนักงานจะได้ค่าล่วงเวลาหรือไม่
Private Information tab:
หมายเลข SSN: หมายเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของพนักงานปรากฏบนสลิปเงินเดือน
หมายเลขบัญชีธนาคาร: บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับไฟล์การชำระเงินของ NACHA
HR Settings tab:
สถานะการยื่นภาษีรัฐและจังหวัด: สถานะภาษีที่พนักงานใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินเดือน ซึ่งอาจแตกต่างจากสถานะของรัฐ
สถานะการยื่นภาษีรัฐ: สถานะภาษีที่พนักงานใช้สำหรับการคำนวณภาษีเงินเดือนตามส่วนของรัฐ
แบบฟอร์ม W-2: แบบฟอร์มภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ระบุสรุปค่าจ้าง ภาษี และผลประโยชน์ที่จ่ายให้กับพนักงานในช่วงระยะเวลาภาษี (โดยทั่วไปคือหนึ่งปี)
แบบฟอร์ม W-4: แบบฟอร์ม IRS ที่ช่วยสรุปจำนวนภาษีของรัฐและจังหวัดที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายให้กับ IRS
สัญญาจ้างพนักงาน¶
Additionally, there is information that is found in an employee contract that also affects the Payroll app.
ไปที่ และเลือกบันทึกสัญญาเพื่อดูส่วนของสัญญาที่ส่งผลโดยตรงต่อ บัญชีเงินเดือน:
ข้อมูลทั่วไป:
ประเภทโครงสร้างเงินเดือน: สหรัฐอเมริกา: พนักงาน: กำหนดเวลาที่พนักงานจะได้รับเงิน ตารางการทำงาน และประเภทการเข้างาน
แหล่งที่มาของรายการงาน: กำหนดวิธีการคำนวณรายการงาน
แท็บข้อมูลเงินเดือน:
หมายเลข SSN: หมายเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของพนักงานปรากฏบนสลิปเงินเดือน
ประเภทค่าจ้าง: กำหนดวิธีการจ่ายเงินของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างคงที่ (เงินเดือน) หรือค่าจ้างรายชั่วโมง
กำหนดการชำระเงิน: กำหนดความถี่ที่พนักงานจะได้รับเงิน เช่น รายปี, รายครึ่งปี, รายไตรมาส, รายสองเดือน, : guilabel:
รายเดือน, รายครึ่งเดือน, รายสองสัปดาห์, รายสัปดาห์ หรือ รายวัน ในสหรัฐอเมริกา รายครึ่งเดือน (24 งวดต่อปี) หรือรายสองสัปดาห์ (26 งวดต่อปี) เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดต้นทุนค่าจ้าง รายปี และรายเดือน: ใช้เพื่อแสดงต้นทุนรวมของพนักงาน ขอแนะนำให้เติมข้อมูลค่าจ้าง รายปี ก่อน เนื่องจากระบบจะเติมข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ
สิทธิประโยชน์ก่อนหักภาษี: เติมส่วนนี้ตามการเลือกของพนักงาน สิทธิประโยชน์ก่อนหักภาษีจะลดค่าจ้างรวม ซึ่งจะทำให้จำนวนเงินพื้นฐานที่ต้องเสียภาษีลดลง สิ่งเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของสลิปเงินเดือน
สิทธิประโยชน์หลังหักภาษี: สิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นการหักเงิน หลังจาก คำนวณภาษีแล้ว สิ่งเหล่านี้จะปรากฏที่ส่วนท้ายของสลิปเงินเดือนก่อนที่จะแสดงจำนวนเงินสุทธิ
See also
ส่งออกรายการงานไปยัง ADP¶
ความต้องการ¶
ในการสร้างรายงานที่สามารถอัปโหลดไปยัง ADP ได้ มีขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นบางอย่างที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน
ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล สหรัฐอเมริกา - บัญชีเงินเดือน - ส่งออกไปยัง ADP (l10n_us_hr_payroll_adp) นั้นได้ ติดตั้งแล้ว
จากนั้นบริษัทจะ ต้อง มี รหัส ADP ป้อนในการตั้งค่าบริษัท โดยไปที่ ป้อน รหัส ADP ในส่วน การประยุกต์ใช้สำหรับสหรัฐอเมริกา
ถัดไป ประเภทรายการงานจะ ต้อง มีรหัส ADP ที่ถูกต้องซึ่งแสดงรายการอยู่ในฟิลด์ รหัสภายนอก สำหรับประเภทรายการงานแต่ละประเภทที่ถูกอ้างอิง
สุดท้ายนี้ พนักงานทุกคนจะ ต้อง มี รหัส ADP ที่กรอกในแบบฟอร์มพนักงานของพวกเขา โดยไปที่ เลือกบันทึกพนักงาน และเปิดแท็บ การตั้งค่า HR ป้อน รหัส ADP ในส่วน ข้อมูล ADP
รหัส ADP คือวิธีที่ ADP ระบุพนักงานคนนั้น และโดยทั่วไปจะเป็นตัวเลขหกหลัก
See also
ส่งออกข้อมูล¶
เมื่อ การเข้างาน ได้รับการยืนยันแล้ว ข้อมูลจะสามารถส่งออกเป็นไฟล์ CSV ซึ่งสามารถอัปโหลดไปยัง ADP ได้
หากต้องการส่งออกข้อมูล ให้ไปที่ จากนั้นคลิก สร้าง จากนั้น ป้อน วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด สำหรับรายการงานโดยใช้ป๊อปโอเวอร์ปฏิทิน
จากนั้น ป้อน รหัสชุดงาน ในช่องที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำสำหรับฟิลด์นี้คือการป้อนวันที่ในรูปแบบ YY-MM-DD ตามด้วยอักขระอื่นๆ เพื่อแยกแยะแบทช์เฉพาะนั้น เช่น ชื่อแผนก หรือคุณลักษณะที่กำหนดอื่นๆ สำหรับแบทช์
ป้อน คำอธิบายแบทช์ ในช่องที่เกี่ยวข้อง ควรสั้นและสื่อความหมาย แต่แตกต่างจาก ชื่อแบทช์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทที่ถูกต้องกรอกข้อมูลในช่อง บริษัท เปลี่ยนบริษัทที่เลือกด้วยเมนูแบบเลื่อนลง หากจำเป็น
Lastly, add the employee's work entry information to the list. Click Add a line and an Add: Employee pop-up window loads. The list can be filtered to find the employees to add to the list.
Tip
ประมวลผลการส่งออกข้อมูลในหลายกลุ่มแทนที่จะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวที่มีพนักงานทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างแบทช์ได้อย่างมีความหมาย และทำให้การประมวลผลโดยรวมน่าเชื่อถือมากขึ้น วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการจัดกลุ่มพนักงานคือตามแผนก หรือตามประเภทค่าจ้าง (รายชั่วโมงหรือเงินเดือน)
เลือกพนักงานที่จะเพิ่มลงในรายชื่อโดยทำเครื่องหมายที่ช่องด้านซ้ายของชื่อ เมื่อเลือกพนักงานที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิกปุ่ม เลือก ที่มุมซ้ายล่าง และพนักงานจะปรากฏในรายการ
หากต้องการสร้างไฟล์ CSV ให้คลิกปุ่ม สร้าง ที่มุมซ้ายบน
ACH - การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์¶
การชำระเงินของสำนักหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) เป็นวิธีสมัยใหม่ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบัญชีธนาคาร แทนที่วิธีการที่ใช้กระดาษแบบเดิม ACH โดยทั่วไปการชำระเงินจะใช้สำหรับการฝากโดยตรง ชำระบิล และธุรกรรมทางธุรกิจ
รับการชำระเงิน ACH: การรวมผู้ให้บริการการชำระเงิน¶
|เอซีเอช| การชำระเงินได้รับการสนับสนุนโดยการผสานรวมการชำระเงิน Authorize.net และ Stripe ใน Odoo
ส่งการชำระเงิน: ไฟล์ NACHA¶
Odoo สามารถสร้าง National Automated Clearing House Association (NACHA) ที่เข้ากันได้กับ ACH ไฟล์เพื่อส่งไปยังธนาคารของบริษัท สำหรับสมุดรายวัน ธนาคาร แต่ละรายการที่บริษัทประสงค์จะชำระเงินให้ผู้ขาย NACHA ส่วนการกำหนดค่าจะต้องกรอกในฐานข้อมูล Odoo
การกำหนดค่า¶
ขั้นแรก ไปที่ เปิดสมุดรายวันธนาคารและคลิกเข้าไปในแท็บ การชำระเงินขาออก
Note
โดยปกติแล้วข้อมูลการกำหนดค่า NACHA จะได้รับจากสถาบันการเงินของบริษัทเมื่อได้รับการอนุมัติให้ส่งการชำระเงินผ่านบัญชีของพวกเขา
ใต้ส่วนที่ระบุว่า การกำหนดค่า NACHA คือฟิลด์ที่จำเป็นในการสร้าง NACHA ที่เข้ากันได้กับ ACH ไฟล์เพื่อส่งไปยังธนาคารของบริษัท ขั้นแรก ป้อนหมายเลขเส้นทางของสถาบันการเงินในช่องที่มีป้ายกำกับ ปลายทางทันที ข้อมูลนี้หาได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต และโดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้งของธนาคาร โดยปกติหมายเลขนี้จะให้ไว้ระหว่างการตั้งค่าบัญชีครั้งแรก
Next, enter the registered name of the financial institution in the field called, Destination. This information is provided by the bank or credit union.
ถัดจากฟิลด์ ปลายทาง จะเป็นฟิลด์ แหล่งที่มาทันที ป้อนรหัสบริษัท 9 หลักหรือหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) ลงในช่องนี้ ข้อมูลนี้จัดทำโดยสถาบันการเงิน
จากนั้น ป้อน หมายเลขประจำตัวบริษัท ซึ่งเป็นตัวเลข 10 หลักที่เกิดจากการรวมรหัสบริษัท 9 หลักหรือหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) พร้อมด้วยหมายเลขเพิ่มเติมที่จุดเริ่มต้นของลำดับ หมายเลขนี้มักจะเป็น "1" ตรวจสอบกับสถาบันการเงินหากตัวเลขแรกนี้แตกต่างออกไปเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง เนื่องจากหมายเลขนี้ระบุไว้สำหรับ ACH บัญชีที่ได้รับอนุมัติ
ป้อน หมายเลขประจำตัว DFI ต้นทาง ถัดไป ซึ่งควรประกอบด้วยหมายเลข 8 หลักที่กำหนดจากสถาบันการเงิน
Important
ป้อนค่าตัวเลขในส่วนนี้ ให้ตรงตาม ที่สถาบันการเงินของบริษัท (เช่น ธนาคารหรือสหพันธ์เครดิตยูเนี่ยน) ระบุไว้ ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงต่อความล้มเหลว NACHA การกำหนดค่าใน Odoo
Two options are available for the next field: Standard Entry Class Code. Select the drop-down menu to the right of the field and pick either Corporate Credit or Debit (CCD) or Prearranged Payment and Deposit (PPD). Again, this information is provided by the financial institution. By default Corporate Credit or Debit (CCD) is selected.
Finally, the last option is for Generated Balanced Files. Tick the checkbox to the right of the field to enable Generated Balanced Files. Consult the company's accountant or financial adviser to make an informed decision for this field.
บันทึกการกำหนดค่าด้วยตนเองโดยคลิกที่ไอคอน (อัปโหลดบนคลาวด์) หรือออกจากหน้าจอนี้เพื่อบันทึกอัตโนมัติ การกำหนดค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สร้างการชำระเงินเป็นกลุ่ม¶
ตอนนี้ ให้บันทึกการชำระเงินแต่ละครั้งใน Odoo โดยใช้ NACHA วิธีการชำระเงิน
See also
Important
ระวังเวลาตัดยอดสำหรับการชำระเงินในวันเดียวกัน ไฟล์จะต้องมีวันที่ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแต่ละครั้ง หรือต้องส่งไฟล์ก่อนการตัดยอด หากวันที่ที่รวมอยู่ในนั้นตรงกับวันที่ปัจจุบัน ปรึกษาสถาบันการเงินเกี่ยวกับเวลาตัดยอดที่แน่นอนสำหรับการประมวลผลการชำระเงินในวันเดียวกัน
เมื่อการชำระเงินทั้งหมดจะรวมอยู่ในไฟล์ NACHA ACH ถูกสร้างขึ้นแล้ว โดยจะต้องชำระเงินเป็นชุดจากเมนู ดำเนินการ
หากต้องการสร้างการชำระเงินเป็นชุด ให้เข้าไปที่หน้าการชำระเงิน โดยไปที่ เลือกการชำระเงินทั้งหมดที่ควรรวมอยู่ในไฟล์ NACHA ACH โดยทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายสุดของแถว
Important
การชำระเงินทั้งหมดในกลุ่ม จำเป็นต้อง ใช้ช่องทางการชำระเงิน NACHA เดียวกัน
Next, navigate to the batched payment (). Click into the payment recently created and then click into the Exported File tab. The generated file is listed with the Generation Date. Click the (download) button to download the file.
หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนใดๆ ให้คลิกปุ่ม สร้างไฟล์ส่งออกใหม่ เพื่อสร้างไฟล์ NACHA ACH ใหม่
ISO 20022¶
ISO 20022 is a global standard for sending financial information between banks and payment systems using XML files. It can be thought of as a universal language for money messages.
This standard helps banks all over the world talk to each other in the same way, or language, so information is transferred correctly, making sending and receiving money faster, clearer, and safer.
In Odoo, ISO 20022 files are generated from batch payments.
Configurations¶
Before creating ISO 20022 records, several configurations must be made, including general settings, contact information for the company, and contact and banking information for all recipients.
การตั้งค่า¶
First, navigate to , scroll to the Customer Payment section, and enable the Batch Payments option.
Then scroll to the Vendor Payments section and enable the SEPA Credit Transfer / ISO20022 option. Once Enabled, three fields appear: Your Company, Name Identification, and Issuer. Enter the information for these fields. The information entered is required by the bank to identify the account, and is added to the XML file.
Click Save after making changes.
Note
The Name Identification and Issuer information are typically provided by the bank.
ข้อมูลบริษัท¶
Ensure the company's address information is correct, as the XML files generated include the company address. Navigate to the , and click on the desired company to open the company form. Ensure the Address fields are fully configured in the General Information tab.
Recipient information¶
The XML file generated contains the address and banking information for all recipients. Open the Contacts app and ensure every contact record that receives payments, both persons and companies, includes complete Address information in the top-half of the contact form.
Next, click into the Accounting tab, and ensure at least one trusted bank account populates the Banks field. If no bank is listed, add a new bank account.
เพิ่มบัญชีธนาคาร¶
To add a bank account on a contact record, open the Contacts app and click on the contact record, and click into the Accounting tab. Click into the blank field next to Banks, click Create..., and a Create Banks pop-up window loads. Fill out the following fields on the form, then click Save:
Account Number: Enter the bank account number.
ABA/Routing Number: Enter the ABA or routing number for the account.
Account Holder: Using the drop-down menu, select the owner of the bank account. The contact name (person or company) populates this field by default.
Bank: Using the drop-down menu, select the bank for the account. If the bank does not appear in the list, add a new bank by clicking Search more... then click New, and fill out the Create Bank form.
Send Money: Ensure this slider is set to Trusted. The slider and text appears green if the bank account is trusted. If this is not set to trusted, an error appears when attempting to make a payment to the contact.
Note
Trusted bank accounts appear in green in the Accounting tab.
Bank journal settings¶
Ensure the ISO payment methods appear in the bank journal, and are configured correctly. Navigate to
and click on the journal
Bank. Click into the Outgoing Payments tab, and ensure that in the
Payment Method column, both ISO20022 and U.S. ISO20022 appear.
Next, ensure all entries listed have the 101404 Outstanding Payments account selected in the Outstanding Payments accounts column. This allows Odoo to create journal entries for payments.
ISO20022 vs U.S. ISO20022¶
The U.S. ISO20022 is similar to the ISO standard, with some U.S.-specific rules and formatting.
Example
The U.S. ISO20022 uses ABA routing numbers, which are specific to the U.S., while the generic ISO20022 uses IBAN numbers.
Feature |
Global ISO 20022 |
U.S. ISO 20022 |
|---|---|---|
Developed by |
ISO (global organization) |
U.S. payment system operators (Fed, TCH, NACHA) |
Used for |
Global & cross-border payments |
Domestic U.S. payments |
รูปแบบ |
XML-based standard |
XML (same base) with U.S. data rules |
ตัวอย่าง |
SEPA Credit Transfer (Europe), SWIFT MX messages |
Fedwire ISO 20022, CHIPS ISO 20022 |
ความแตกต่าง |
Global fields and formats |
Trimmed or modified to fit U.S. needs (e.g., ABA routing numbers instead of IBANs) |
Tip
It is recommended to use the generic ISO20022 for international transfers, and use the U.S. ISO20022 for domestic transfers.
เวิร์คโฟลว์¶
First, create and confirm a vendor bill. Then, click the Pay button, and a Pay pop-up window loads. Using the drop-down menu, select ISO20022 in the Payment Method field, then click Create Payment.
A green In Payment banner now appears on the vendor bill. Next, navigate to , and tick the checkbox next to the payment that was paid using ISO20022 file to select it. Click Create Batch, then click Validate on the batch form. Once validated, the batch payment moves to the Sent stage, and the U.S. ISO20022 XML file is created and added to the chatter. The XML file can be downloaded and used to initiate a bank payment.
Once the XML file is created, the following steps occur outside of the Odoo database.
Log into the bank's online portal or payment system. Most banks that support ISO 20022 have a
special section for file uploads or import payments. Upload the XML ISO 20022 file created by
Odoo (ending in .xml) and upload it to the bank system.
The bank checks the XML file by reading the file and making sure all details (accounts, amounts,
etc.) are valid. The list of payments appears inside the file. Review and confirm the information,
then click Approve or Submit.
The bank processes each payment in the file and transfers the funds to the recipients.