การรวมบัญชี¶
การรวมงบการเงินช่วยให้สามารถรวมข้อมูลทางการเงินจาก**หลายบริษัทที่แยกจากกัน** ซึ่งแต่ละบริษัทมีบัญชีของตัวเอง เป็นมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ "ภาพที่ยุติธรรม" ของสุขภาพทางการเงินของกลุ่มทั้งหมด
ช่วยสร้างมุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมของผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มโดยการรวมข้อมูลจากหลายบริษัท
Note
การรวมบริษัทเกี่ยวข้องกับ**นิติบุคคลที่แยกจากกันตามกฎหมาย** ในขณะที่:ref:`สาขา <general/branches>`เป็น**หน่วยงานย่อย**ของนิติบุคคลเดียวซึ่งมักใช้ทรัพยากรของสำนักงานใหญ่ร่วมกัน (สมุดรายวัน ภาษี บัญชี ฐานะการเงิน) และไม่ได้รวมในลักษณะเดียวกัน
เครื่องมือการรวมงบการเงิน¶
**เครื่องมือหลายตัว**ที่รวมกันจะช่วยในการสร้างการรวมงบการเงิน:
การแมปบัญชี: บัญชีที่คล้ายกันจากบริษัทต่างๆ สามารถแมปเข้าด้วยกันได้ ซึ่งช่วยให้ Odoo สามารถรวมบัญชีเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องในรายงานรวม ในการแมปบัญชี ไปที่ คลิก ดู ที่แถวบัญชี ในแท็บ การแมป ให้ป้อนรหัสในคอลัมน์ รหัส ของบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อแมปบัญชี
Note
:ref:`นำเข้าการแมป <consolidation_import_account_mapping>`หรือรวมบัญชีที่มีอยู่โดยใช้:ref:`เครื่องมือรวมบัญชี <consolidation_merge_tool>`สามารถช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการได้
เมื่อบัญชีหลายบัญชีจากบริษัทหนึ่งถูกแมปไปยังบัญชีเดียวในอีกบริษัทหนึ่ง จะสามารถจัดกลุ่มบัญชีหลายบัญชีเป็นบรรทัดเดียวในการรายงานของบริษัทอื่นได้โดย:ref:
จัดกลุ่มตาม <customize-reports/lines-group-by>รหัสบัญชี (account_code) แทนที่จะเป็น ID บัญชี (account_id)Note
รายงานบางรายงาน เช่น กำไรและขาดทุน แบ่งบรรทัดออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเภทบัญชี เมื่อรายงานเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มตามรหัสบัญชี การแบ่งส่วนจะยังคงอยู่ แต่ภายในแต่ละส่วน การจัดกลุ่มบรรทัดตามรหัสบัญชีจะได้รับการเคารพ
Example
บริษัทเบลเยียมเป็นบริษัทแม่ที่มีบริษัทลูก คือ บริษัทอเมริกัน บริษัทอเมริกันมีบัญชีรายได้ห้าบัญชี:
400000 การขายสินค้า - ในประเทศ
400100 การขายสินค้า - ระหว่างประเทศ
410000 รายได้จากบริการ - การให้คำปรึกษา
420000 รายได้จากการสมัครสมาชิก
430000 รายได้จากการขนส่งและการจัดการ
บัญชีรายได้ทั้งห้าบัญชีของสหรัฐอเมริกาตรงกับบัญชีรายได้เพียงบัญชีเดียว (700000 รายได้) ในบริษัทเบลเยียม
เพื่อให้รายงานกำไรและขาดทุนของบริษัทเบลเยียมแสดงหนึ่งบรรทัดสำหรับบัญชีรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้เดียวของบริษัทเบลเยียม บัญชีรายได้ทั้งห้าบัญชีจากบริษัทอเมริกันจะต้องถูกแมปไปยังบัญชี 700000 รายได้ของบริษัทเบลเยียม และบรรทัดของรายงานจะต้อง:ref:`จัดกลุ่มตาม <customize-reports/lines-group-by>`รหัสบัญชี
Multi-Ledgers: บัญชีแยกประเภทเป็นพื้นฐานของกระบวนการรวมงบ โดยมีดังนี้:
บัญชีแยกประเภททั่วไป: แต่ละบริษัทในขอบเขตการรวมงบมีบัญชีแยกประเภทมาตรฐานของตนเอง ซึ่งบันทึกธุรกรรมปกติประจำวันทั้งหมด ไม่รวมสมุดรายวันปรับปรุงการรวมงบของบริษัท
Multi-Ledger สำหรับการรวมงบ: บริษัทที่ทำการรวมงบจริงยังมี multi-ledger พิเศษ ซึ่งรวมสมุดรายวันปรับปรุงการรวมงบของบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด (ที่ถูกยกเว้นจากบัญชีแยกประเภทของตนเอง) สิ่งนี้ช่วยให้สามารถดูผลกระทบรวมของการปรับปรุงทั้งหมดได้
ในการสร้างบัญชีแยกประเภทใหม่ ไปที่ และคลิกปุ่ม สร้าง ป้อนชื่อ เลือกบริษัทที่บัญชีแยกประเภทเชื่อมโยงด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ กำหนดว่าสมุดรายวันใดจะถูกยกเว้นจากบัญชีแยกประเภท
- ตัวเลือกหลายบริษัท: สามารถเข้าถึงมุมมองรวมงบโดยใช้ตัวเลือกหลายบริษัท
เลือกบริษัทที่รวมงบเป็นบริษัทปัจจุบันและทำให้บริษัทอื่นๆ มองเห็นได้ในตัวเลือก รายการสมุดรายวันทั้งหมดจะแสดงจากมุมมองของบริษัทที่รวมงบ
- กลุ่มแนวนอน: เครื่องมือรายงานของ Odoo ช่วยให้สามารถรวม multi-ledgers และใช้
กลุ่มแนวนอนเพื่อดูงบดุลหรือ P&L รวม ยังแสดงว่าแต่ละบริษัทมีส่วนร่วมเท่าไรต่อตัวเลขรวมโดยรวม
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง กลุ่มแนวนอน:
เปิดใช้งาน:ref:
โหมดนักพัฒนา <developer-mode>ไปที่ และคลิก สร้าง
เพิ่ม ชื่อกลุ่ม และเลือก รายงาน ที่กลุ่มแนวนอนสามารถใช้ได้
ในคอลัมน์ ฟิลด์ คลิก เพิ่มบรรทัด
ในหน้าต่าง สร้างกฎ เพิ่ม ฟิลด์ และสร้างกฎ โดเมน ใหม่หากจำเป็น จากนั้นคลิก บันทึกและปิด
Important
เมื่อเปิดรายงานทางการเงิน โดยปกติจะแสดงมุมมองตามกฎหมาย โดยใช้บัญชีแยกประเภทปกติของบริษัท (รวมถึงการปรับปรุงการรวมบัญชี) หากต้องการดูภาพรวมการรวมบัญชีทั้งหมด ให้แน่ใจว่าได้เลือกบัญชีแยกประเภทหลายรายการ ที่รวมการปรับปรุงการรวมบัญชีทั้งหมด
การปรับปรุงการแปลงสะสม: เมื่อรวมบริษัทที่มีสกุลเงินต่างกัน Odoo จะจัดการการแปลงให้
บัญชีส่วนของเจ้าของ: ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในอดีต
บัญชีกำไรและขาดทุน (P&L) (รวมถึง appropriation accounts): ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
บัญชีงดุล (ไม่รวมส่วนของเจ้าของ): ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปิด
Important
อัตราที่ใช้คืออัตราของบริษัทที่เลือกอยู่ในขณะนี้
การรวมบัญชี¶
สามารถรวมบัญชีเพื่อลดจำนวนบัญชีและทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกบริษัท นี่เป็นตัวเลือกเสริม การรวมบัญชีสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการรวมบัญชี
หากต้องการใช้เครื่องมือรวมบัญชี ให้เลือกบริษัททั้งหมดที่มีบัญชีที่ต้องการรวมในตัวเลือกบริษัทที่มุมบนขวาของหน้าจอ
จากนั้นไปที่ และเลือกบัญชีที่ต้องการรวม คลิกเมนู การดำเนินการ และเลือก รวมบัญชี
ในหน้าต่าง รวมบัญชี เปิดใช้งานตัวเลือก จัดกลุ่มตามชื่อ? หากจำเป็น และคลิก รวม
บัญชีที่เลือกจะถูกรวมเข้าเป็นบัญชีที่ใช้ร่วมกันบัญชีเดียว ซึ่งทุกบริษัทที่เลือกสามารถเข้าถึงได้ เหมือนกับว่าบัญชีนั้นถูกสร้างขึ้นโดยตรงเพื่อใช้ร่วมกัน
การยกเลิกการรวมบัญชี¶
สามารถยกเลิกการรวมบัญชีได้หากจำเป็น
Warning
โปรดทราบว่าการยกเลิกการรวมบัญชี**จะไม่ยกเลิกการรวมกระทู้สนทนา**ของบัญชี เมื่อรวมแล้ว ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกรวมอย่างถาวร
หากต้องการยกเลิกการรวมบัญชี ให้เลือกบริษัทที่มีบัญชีที่ใช้ร่วมกันในตัวเลือกบริษัทที่มุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นไปที่ และเลือกบัญชีที่ต้องการยกเลิกการรวม คลิกเมนู การดำเนินการ และเลือก ยกเลิกการรวมบัญชี
หน้าต่างยืนยัน คำเตือน Odoo จะปรากฏขึ้น แสดงรายการว่าบัญชีจะถูกแยกอย่างไร
คลิก ยกเลิกการรวม บัญชีใหม่ที่เชื่อมโยงกับแต่ละบริษัทจะถูกสร้างขึ้นสำหรับบัญชีที่เคยใช้ร่วมกัน
นำเข้าการจับคู่¶
หากต้องการ**นำเข้าการจับคู่บัญชี** ให้เลือกบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในตัวเลือกบริษัทที่มุมบนขวาของหน้าจอ และไปที่
ขั้นแรก เพื่อเลือกฟิลด์ที่ต้องการส่งออก ให้เลือกบัญชี คลิกปุ่ม การดำเนินการ และเลือก ส่งออก จากนั้นในหน้าต่าง ส่งออกข้อมูล เพิ่มฟิลด์ การจับคู่รหัส/รหัส, การจับคู่รหัส/บริษัท และ ID ภายนอก โดยใช้ไอคอน และคลิก ส่งออก ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิลด์อื่นใด
ประการที่สอง ให้ปรับแต่งในสเปรดชีตโดยเพิ่มรหัสที่ต้องการสำหรับแต่ละบริษัทในบัญชีที่ต้องการ
ประการที่สาม เพื่อนำเข้าไฟล์อีกครั้ง (รูปแบบ xlsx หรือ csv) ใน Odoo ให้คลิก Import และในส่วน Import Chart of Accounts ให้คลิก Import CoA ใน Accounting Import Guide ให้วางหรือคลิก Upload Data File เพื่อนำเข้าไฟล์ จากนั้นคลิก Import
สุดท้าย รหัสจะพิจารณาการแมปแต่ละบริษัท