บัญชีวิเคราะห์

การบัญชีเชิงวิเคราะห์ช่วยติดตามต้นทุนและรายได้ และวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์หรือบริการ เมื่อสร้างรายการบันทึกบัญชี ต้นทุนสามารถ:ref:`กระจาย <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ไปยังบัญชีเชิงวิเคราะห์ได้หนึ่งรายการขึ้นไป

หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเปิดใช้งาน การบัญชีวิเคราะห์ ในส่วน การวิเคราะห์

ดูเพิ่มเติม

งบประมาณวิเคราะห์

บัญชีวิเคราะห์

บัญชีวิเคราะห์ให้ภาพรวมของต้นทุนและรายได้

หากต้องการเข้าถึงบัญชีวิเคราะห์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ บัญชีวิเคราะห์ หากต้องการสร้างบัญชีวิเคราะห์ใหม่ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:

• บัญชีวิเคราะห์: กำหนดชื่อของบัญชีวิเคราะห์

• ลูกค้า: เลือกลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ (ถ้ามี)

• อ้างอิง: ระบุข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ค้นหาบัญชีได้ง่ายขึ้นหากจำเป็น

• แผน: เชื่อมโยง บัญชีวิเคราะห์ กับ แผนวิเคราะห์

• บริษัท: ใน:doc:สภาพแวดล้อมหลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company> เลือกบริษัทที่ใช้บัญชีวิเคราะห์ หากต้องการให้บัญชีวิเคราะห์เข้าถึงได้จากทุกบริษัท ปล่อยช่องว่างไว้

• สกุลเงิน: อัปเดตสกุลเงินของบัญชีวิเคราะห์หากจำเป็น

จากนั้นสามารถกรอกข้อมูล งบประมาณ ได้

แผนการวิเคราะห์

แผนวิเคราะห์จัดกลุ่ม บัญชีวิเคราะห์ ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์การบัญชี เช่น ติดตามต้นทุนและรายได้ตามโปรเจกต์หรือแผนก

หากต้องการเข้าถึงแผนวิเคราะห์ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ แผนวิเคราะห์ คลิก สร้าง เพื่อสร้างแผนใหม่ เพิ่มชื่อ และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:

• แผนหลัก: เชื่อมโยงแผนกับแผนวิเคราะห์อื่นหากต้องการสร้างลำดับชั้นระหว่างแผน

• ความเหมาะสมเริ่มต้น: กำหนดวิธีการใช้แผนเมื่อสร้างรายการบันทึกใหม่:

  • ไม่บังคับ: การเพิ่มแผนวิเคราะห์ไม่จำเป็น

  • บังคับ: ไม่สามารถยืนยันรายการได้หากไม่มีการเลือกบัญชีวิเคราะห์

  • ไม่พร้อมใช้งาน: แผนไม่พร้อมใช้งาน

• สี: ตั้งค่าสีสำหรับแท็กที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้

หากต้องการปรับแต่งความเหมาะสมของแผน ให้สร้างรายการใหม่ในแท็บ ความเหมาะสม และตั้งค่าช่องต่อไปนี้:

• โดเมน: เลือกเอกสารทางบัญชีที่จะใช้แผนนี้

• คำนำหน้าบัญชีทางการเงิน: ใส่คำนำหน้าของบัญชีที่จะใช้แผนนี้

• หมวดหมู่สินค้า: เลือกหมวดหมู่สินค้าที่จะใช้แผนนี้

• การใช้งานได้: กำหนดวิธีการใช้แผนเมื่อสร้างรายการสมุดรายวันใหม่ การใช้งานได้ที่กำหนดไว้ที่นี่จะแทนที่การใช้งานได้เริ่มต้นเสมอ

• บริษัท: ในสภาพแวดล้อม:doc:หลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company> ให้เลือกบริษัทที่ใช้แผนนี้ หากต้องการให้แผนวิเคราะห์เข้าถึงได้โดยบริษัททั้งหมด ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้

มีปุ่มอัจฉริยะสองปุ่ม:

• แผนย่อย: เพื่อให้มีโครงสร้างการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คลิกปุ่มอัจฉริยะ จากนั้นคลิก:guilabel:`สร้าง`เพื่อเพิ่มแผนย่อย การดำเนินการนี้จะสร้างความสัมพันธ์แบบพาเรนต์-ไชลด์ระหว่างสองแผน และฟิลด์:guilabel:`พาเรนต์`ของแผนย่อยจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยแผนเดิม

• บัญชีวิเคราะห์: เพื่อเข้าถึง:ref:`บัญชีวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>`ที่เชื่อมโยงกับแผน

Note

แผนการวิเคราะห์แต่ละแผนจะต้องมีบัญชีการวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งบัญชี

การกระจายการวิเคราะห์

การกระจายต้นทุนในบัญชีวิเคราะห์หนึ่งบัญชีหรือมากกว่าสามารถตั้งค่าได้ใน:ref:ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล <accounting/analytic_accounting/distribution-invoices-bills>`แต่ละรายการหรือ:ref:`เป็นกลุ่ม <accounting/analytic_accounting/distribution-mass>

Note

การกระจายเชิงวิเคราะห์จะถูกกรอกล่วงหน้าตามการใช้งานได้และ:ref:แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ <accounting/analytic_distribution_models>

การกระจายเชิงวิเคราะห์บนใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล

หากต้องการเพิ่มการกระจายเชิงวิเคราะห์ ให้คลิกคอลัมน์:guilabel:การกระจายเชิงวิเคราะห์`เมื่อสร้าง:ref:`ใบแจ้งหนี้ <accounting/invoice/creation>`หรือ:ref:`ใบวางบิล <accounting/vendor_bills/creation>

Note

ฟิลด์:guilabel:`การกระจายเชิงวิเคราะห์`จำเป็นต้องกรอกเฉพาะเมื่อ:ref:`แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`ถูกตั้งค่าเป็น:guilabel:`บังคับ`ในฟิลด์:guilabel:`การใช้งานได้เริ่มต้น`บนแผนวิเคราะห์หรือฟิลด์:guilabel:`การใช้งานได้`บนรายการแผนวิเคราะห์

ในหน้าต่าง:guilabel:วิเคราะห์ ให้เลือก:guilabel:`บัญชีวิเคราะห์`ที่ต้องการใน:guilabel:`แผนวิเคราะห์`ต่างๆ ที่แสดงในคอลัมน์ จากนั้นแบ่งต้นทุนระหว่างบัญชีโดยการแก้ไขเปอร์เซ็นต์

การกระจายเชิงวิเคราะห์เป็นกลุ่ม

To mass-edit analytic accounts in several entries simultaneously, go to Accounting ‣ Review ‣ Journal items, and select the ones that need to be updated. Click the Analytic Distribution column and add the required distribution in the Analytic column, then click the (cross) and Update. The analytic distribution is then added to the selected journal items.

Tip

If the Analytic Distribution column is not displayed, use the (settings adjust) icon, and tick Analytic Distribution.

โมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์

แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์จะนำการกระจายที่เฉพาะเจาะจงไปใช้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

หากต้องการสร้างแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ใหม่ ให้ไปที่:menuselection:ระบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ คลิก:guilabel:`สร้าง`และตั้งค่าเงื่อนไขที่แบบจำลองต้องตรงตามเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ:

Note

• เงื่อนไขที่ระบุทั้งหมดของแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ต้องตรงตามจึงจะสามารถนำแบบจำลองไปใช้ได้ หากต้องการใช้แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ตามเงื่อนไขแต่ละข้อ ให้สร้างแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์แยกกันสำหรับแต่ละเงื่อนไข

• แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์สามารถรวมและจัดลำดับได้ ทำให้สามารถกระจายข้ามหลายแบบจำลองได้หากเชื่อมโยงกับ:ref:แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`ที่แตกต่างกัน หากต้องการปรับลำดับ ให้ลากและวางแบบจำลองโดยใช้ไอคอน:icon:`oi-draggable (ลากได้)

• คำนำหน้าบัญชี: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าที่ระบุ

• คู่ค้า: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง

• สินค้า: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง

• บริษัท: ในสภาพแวดล้อม:doc:หลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company> ให้ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง หากต้องการใช้กับทุกบริษัท ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้

• การกระจายการวิเคราะห์: :ref:`การกระจายการวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ที่จะถูกนำไปใช้เมื่อเงื่อนไขข้างต้นเป็นจริง

Example

ทุกครั้งที่มีการลงรายการในสมุดรายวันในบัญชี ค่าสาธารณูปโภค (601000) จะถูกกระจายอัตโนมัติในแผนการวิเคราะห์ แผนก ดังนี้:

• 60% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ การผลิต

• 30% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ การตลาด

• 10% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ ฝ่ายบริหาร

เพื่อทำให้การกระจายนี้เป็นอัตโนมัติ สามารถตั้งค่า คำนำหน้าบัญชี เป็น 601 เนื่องจาก ค่าสาธารณูปโภค (601000) เป็นบัญชีเดียวในผังบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 601

หากมีบัญชีเพิ่มเติม เช่น ค่าไฟฟ้า (601100) หรือ ค่าก๊าซ (601200) ในผังบัญชี การกระจายจะใช้กับบัญชีทั้งสองด้วย เนื่องจากมีคำนำหน้าเดียวกัน

หากต้องการกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ใช้ไอคอน (ปรับการตั้งค่า) เพื่อแสดงคอลัมน์เพิ่มเติม หรือคลิก ดู ในโมเดลการกระจายการวิเคราะห์แต่ละรายการ

• หมวดหมู่คู่ค้า: ใช้โมเดลการกระจายนี้เฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าในหมวดหมู่ที่ระบุ

• หมวดหมู่สินค้า: ใช้โมเดลการกระจายนี้กับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในหมวดหมู่ที่ระบุ

Tip

อีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถสร้างโมเดลการกระจายการวิเคราะห์จากหน้าต่าง การวิเคราะห์ โดยคลิก โมเดลใหม่:

• เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินและกรอก:ref:การกระจายการวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/distribution-invoices-bills>

• หรือเมื่อ:ref:`แก้ไขบัญชีวิเคราะห์แบบกลุ่ม <accounting/analytic_accounting/distribution-mass>`ในหลายรายการพร้อมกัน