โคลัมเบีย

แพ็คเกจการแปลโลคัลไลเซชันของโคลอมเบียของ Odoo มีคุณสมบัติด้านระบบบัญชี การคลัง และกฎหมายสำหรับฐานข้อมูลในโคลอมเบีย เช่น ผังบัญชี ภาษี และการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ การแปลโลคัลไลเซชันมี ข้อกำหนดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้เมื่อใช้โซลูชัน DIAN Own Software กับ Odoo:

• ลงทะเบียนใน RUT (Registro Único Tributario) ด้วย NIT ที่ถูกต้อง

• มีใบรับรองลายเซ็นดิจิทัลที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก ONAC

• ลงทะเบียนและรับการเปิดใช้งาน โดยทำกระบวนการรับรองที่ DIAN กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติม

• คู่มือการใช้งานอัจฉริยะ - การปรับให้เหมาะกับโคลอมเบีย

• เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในโคลอมเบีย

การกำหนดค่า

การติดตั้งโมดูล

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโคลอมเบีย:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศโคลัมเบีย - ระบบบัญชี	l10n_co	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน โมดูลนี้เพิ่มฟีเจอร์ระบบบัญชีพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโคลอมเบีย: ผังบัญชี ภาษี การหัก ณ ที่จ่าย และชนิดเอกสารประจำตัว
การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโคลอมเบียด้วย DIAN	l10n_co_dian	โมดูลนี้รวมฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับ DIAN ในฐานะซอฟต์แวร์ของตัวเอง และเพิ่มความสามารถในการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสนับสนุนตามข้อบังคับของ DIAN
ประเทศโคลอมเบีย - รายงานด้านบัญชี	l10n_co_reports	โมดูลนี้รวมรายงานระบบบัญชีสำหรับการส่งใบรับรองให้กับซัพพลายเออร์สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ใช้ไป
การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศโคลอมเบียกับ Carvajal	l10n_co_edi	โมดูลนี้รวมฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อกับ Carvajal เพิ่มความสามารถในการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสนับสนุนตามข้อบังคับของ DIAN
ประเทศโคลอมเบีย - ระบบขายหน้าร้าน	l10n_co_pos	โมดูลนี้รวม**การขายหน้าร้าน**ใบเสร็จรับเงินสำหรับการปรับให้เหมาะกับโคลอมเบีย

ข้อมูลบริษัท

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ:

1. เข้าถึงแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทคุณ:

   • ไปที่แอป รายชื่อผู้ติดต่อ และค้นหาบริษัทของคุณ หรือ

   • ไปที่แอป การตั้งค่า เปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนา และในส่วน บริษัท คลิก อัปเดตข้อมูล จากนั้นในฟิลด์ ผู้ติดต่อ คลิกที่ชื่อบริษัท

2. กำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้:

   • ชื่อบริษัท

   • ที่อยู่: รวมถึง เมือง แผนก และรหัส ZIP

   • หมายเลขประจำตัว: เลือก ประเภทการระบุตัวตน (NIT, Cédula de Ciudadanía, Registro Civil ฯลฯ) เมื่อ ประเภทการระบุตัวตน เป็น NIT หมายเลขประจำตัว **ต้อง**มี ตัวเลขตรวจสอบ ที่ท้ายของ ID โดยนำหน้าด้วยเครื่องหมายขีด (-)

3. ไปที่แท็บ การขายและการจัดซื้อ และกำหนดค่า ข้อมูลทางการคลัง:

   • Obligaciones y Responsabilidades: เลือกความรับผิดชอบด้านภาษีสำหรับบริษัท (O-13 Gran Contribuyente, O-15 Autorretenedor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Regimen de tributación simple, R-99-PN No Aplica)

   • Gran Contribuyente: หากบริษัทเป็น Gran Contribuyente ให้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้

   • Fiscal Regimen: เลือกชื่อภาษีสำหรับบริษัท (IVA, INC, IVA e INC หรือ No Aplica)

   • Commercial Name: หากบริษัทใช้ชื่อทางการค้าเฉพาะและจำเป็นต้องแสดงในใบแจ้งหนี้

Tip

ข้อมูลที่กำหนดค่าในส่วน Fiscal Information จะถูกพิมพ์ในรายงาน PDF ทางภาษีที่ถูกต้อง

ข้อมูลรับรองการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และสภาพแวดล้อม DIAN

ในการกำหนดค่าข้อมูลรับรองผู้ใช้ที่จะใช้เชื่อมต่อกับเว็บเซอร์วิสของ DIAN และสภาพแวดล้อม DIAN ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนไปที่ส่วน Colombian Electronic Invoicing จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือก DIAN: Free Service เป็น Electronic Invoicing Provider

2. กำหนดค่า Operation Modes สำหรับเอกสารประเภทที่เกี่ยวข้อง (ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารสนับสนุน) ที่จะสร้างจาก Odoo คลิก เพิ่มบรรทัด จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์:

   • Software Mode: ประเภทของเอกสารที่จะสร้างด้วยโหมดการดำเนินการ

   • Software ID: ID ที่สร้างโดย DIAN สำหรับโหมดการดำเนินการเฉพาะ

   • Software PIN: PIN ที่เลือกในการกำหนดค่าโหมดการดำเนินการในพอร์ทัล DIAN

   • Testing ID: ID การทดสอบที่สร้างโดย DIAN และได้รับหลังจากทดสอบโหมดการดำเนินการ

3. กำหนดค่า ใบรับรอง ที่มีอยู่เพื่อลงนามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิก เพิ่มบรรทัด จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์:

   • ชื่อ: ชื่อของใบรับรอง

   • ใบรับรอง: อัปโหลดไฟล์ใบรับรองในรูปแบบ PEM ในฟิลด์ คีย์ส่วนตัว ที่ปรากฏบนหน้าจอ ให้เลือกคีย์ส่วนตัวที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ หากต้องการดำเนินการ ให้ใส่ชื่อคีย์และเลือก สร้างและแก้ไข จากนั้นในวิซาร์ด สร้างคีย์ส่วนตัว ให้อัปโหลด ไฟล์คีย์ ที่ถูกต้องและคลิก บันทึกและปิด

     

4. กำหนดค่าสภาพแวดล้อม DIAN โมดูลการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ DIAN มีสภาพแวดล้อม DIAN ที่แตกต่างกันสี่แบบในการเชื่อมต่อ:

   • โหมดสาธิต DIAN: สภาพแวดล้อมนี้ช่วยให้ทดสอบเวิร์กโฟลว์การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลสาธิต ไฟล์จะถูกสร้างและยอมรับโดยอัตโนมัติและไม่ได้ส่งไปยังสภาพแวดล้อม DIAN ใดๆ สามารถทดสอบการตรวจสอบภายในทั้งหมดได้ หากต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง DIAN Demo Mode

     Note

     ช่องทำเครื่องหมาย DIAN Demo Mode ซ่อนอยู่เมื่อเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย สภาพแวดล้อมทดสอบ

   • สภาพแวดล้อมการรับรอง: สภาพแวดล้อมนี้มีประโยชน์ในการผ่านกระบวนการรับรอง DIAN และได้รับสถานะ Enabled เพื่อออกใบแจ้งหนี้จาก Odoo ในการเปิดใช้งาน ให้เปิดใช้งานทั้งช่องทำเครื่องหมาย Test environment และ Activate the certification process

   • สภาพแวดล้อมการทดสอบ: สภาพแวดล้อมนี้ช่วยให้สามารถทำซ้ำขั้นตอนและการตรวจสอบความถูกต้องของอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในพอร์ทัลทดสอบของ DIAN ในการเปิดใช้งาน ให้เปิดใช้งานเฉพาะช่องทำเครื่องหมาย Test Environment เท่านั้น

   • สภาพแวดล้อมการผลิต: สภาพแวดล้อมนี้ช่วยให้สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องได้ ในการเปิดใช้งาน ให้ปิดการใช้งานทั้งช่องทำเครื่องหมาย Test environment และ Activate the certification process

     Important

     ห้ามเปิดใช้งาน DIAN Demo Mode ในฐานข้อมูลการผลิต โหมดนี้มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทดสอบเท่านั้น

Note

ในฐานข้อมูลหลายบริษัท แต่ละบริษัทสามารถมีใบรับรองของตัวเองได้

ดูเพิ่มเติม

สำหรับการกำหนดค่าอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โซลูชัน Carvajal โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้: Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia

การเปิดใช้งาน DIAN อัตโนมัติ

Odoo ทำให้กระบวนการเปิดใช้งาน DIAN เป็นอัตโนมัติเพื่อเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โซลูชัน ซอฟต์แวร์ของ DIAN เอง โดยส่งจำนวนใบแจ้งหนี้ลูกค้า บัตรเครดิต และบัตรเดบิตที่ถูกต้องตามที่กำหนดไปยังสภาพแวดล้อมการรับรอง DIAN

หากต้องการเริ่มกระบวนการนี้ ให้ดำเนินการ ขั้นตอนการกำหนดค่าหลักสำหรับอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์

Tip

ดำเนินกระบวนการเปิดใช้งานใน**ฐานข้อมูลทดสอบ**เสมอเพื่อใช้เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปก่อนที่จะใช้งานจริง

หากต้องการเริ่มต้นกระบวนการ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปยังส่วน การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของโคลอมเบีย และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย สภาพแวดล้อมทดสอบ

2. เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานกระบวนการรับรอง

3. ป้อนจำนวนเอกสารที่ DIAN ร้องขอสำหรับเอกสารแต่ละประเภท

4. คลิก เริ่มกระบวนการรับรอง จากนั้นคลิก บันทึก

Note

จำนวนเอกสารที่แน่นอนที่ DIAN ต้องการจะแสดงในพอร์ทัลเมื่อคุณลงทะเบียนโหมดการดำเนินงาน

สมุดรายวัน ผลิตภัณฑ์ และเอกสารที่จำเป็นจะถูกสร้างและส่งไปยังสภาพแวดล้อมการรับรองของ DIAN โดยอัตโนมัติ

เมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์ คลิก เปิด เพื่อตรวจสอบเอกสารที่สร้างขึ้นและตรวจสอบสถานะการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแต่ละฉบับภายใต้แท็บ DIAN

Important

ยืนยันว่าสถานะของบริษัทได้เปลี่ยนเป็น เปิดใช้งาน ในพอร์ทัล DIAN ก่อนดำเนินการสู่การผลิต:

• หากสถานะเป็น เปิดใช้งาน แสดงว่ากระบวนการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

• หากบริษัทยังไม่ได้รับการ เปิดใช้งาน ให้ทำซ้ำกระบวนการจนกว่าจะเปิดใช้งานสำเร็จ

ดูเพิ่มเติม

• ดู วิดีโอ นี้เพื่อดูการสาธิตของกระบวนการ

ข้อมูลหลัก

การติดต่อ

กำหนดค่าฟิลด์ต่อไปนี้ใน:doc:แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ <../../essentials/contacts>:

• Identification Number (VAT): เลือกประเภทหมายเลขประจำตัวและป้อนหมายเลขประจำตัว หากประเภทหมายเลขประจำตัวเป็น NIT หมายเลขประจำตัวจะต้องรวมหลักตรวจสอบที่ส่วนท้าย โดยนำหน้าด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-)

• ฟิลด์ข้อมูลทางการคลัง ในแท็บ Sales & Purchase

สินค้า

เข้าถึงแบบฟอร์มสินค้าผ่าน Accounting ‣ Customers ‣ Products และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ UNSPSC Category (พบในแท็บ Accounting) หรือฟิลด์ Internal Reference (ในแท็บ General Information) ได้รับการกำหนดค่าแล้ว

ภาษี

หากต้องการสร้างหรือแก้ไขภาษี ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี และเลือกภาษีที่เกี่ยวข้อง

หากธุรกรรมการขายรวมสินค้าที่มีภาษี ให้กำหนดค่าฟิลด์ Value Type ในแท็บ Advanced Options ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ICA, IVA, Fuente) จะรวมอยู่ด้วย การกำหนดค่านี้ใช้เพื่อแสดงภาษีอย่างถูกต้องในใบแจ้งหนี้

สมุดรายวันการขาย

เมื่อ DIAN กำหนดลำดับและคำนำหน้าอย่างเป็นทางการสำหรับมติอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สมุดรายวันการขายที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ จะต้อง ได้รับการอัปเดตใน Odoo โดยไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals และเลือกสมุดรายวันการขายที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ด้วยปุ่ม Create

ในแบบฟอร์มสมุดรายวันการขาย ให้ป้อน Journal Name และ Type จากนั้นตั้งค่า Short Code ที่ไม่ซ้ำกันในแท็บ Journals Entries จากนั้นกำหนดค่าข้อมูลต่อไปนี้ในแท็บ Advanced Settings:

• Electronic invoicing: เปิดใช้งาน UBL 2.1 (Colombia)

• Invoicing Resolution: หมายเลขมติที่ออกโดย DIAN ให้กับบริษัทผ่านชุดทดสอบของพวกเขา

• Resolution Date: วันที่มีผลบังคับใช้เริ่มต้นของมติ

• Resolution End Date: วันที่สิ้นสุดของความถูกต้องของมติ

• Range of Numbering (minimum): หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุญาตแรก

• ช่วงของหมายเลข (สูงสุด): หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุญาตล่าสุด

• กุญแจทางเทคนิค: กุญแจควบคุมที่ได้รับจากชุดทดสอบพอร์ทัล DIAN หรือจากบริการเว็บในกรณีของสภาพแวดล้อมการผลิต

เมื่อฐานข้อมูลถูกกำหนดค่าสำหรับ:ref:สภาพแวดล้อมการผลิต <localization/colombia/einvoice-configuration> แทนที่จะกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ด้วยตนเอง ให้คลิกปุ่ม โหลดการกำหนดค่า DIAN ใหม่ เพื่อรับข้อมูลมติจาก DIAN บริการเว็บ DIAN

Important

• รหัสย่อและมติของสมุดรายวัน ต้อง ตรงกับที่ได้รับในชุดทดสอบพอร์ทัล DIAN หรือจากพอร์ทัล MUISCA

• ลำดับและคำนำหน้าใบแจ้งหนี้ ต้อง ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้แรก Odoo จะกำหนดคำนำหน้าและลำดับให้กับใบแจ้งหนี้ถัดไปโดยอัตโนมัติ

สมุดรายวันการซื้อ

เมื่อ DIAN ได้กำหนดลำดับและคำนำหน้าอย่างเป็นทางการสำหรับ เอกสารสนับสนุน ที่เกี่ยวข้องกับบิลผู้ขาย สมุดรายวันการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสนับสนุนจะต้องได้รับการอัปเดตใน Odoo กระบวนการนี้คล้ายกับการกำหนดค่า:ref:สมุดรายวันการขาย <localization/colombia/co-journals>

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดรายวันเอกสารสนับสนุนโดยใช้โซลูชัน Carvajal โปรดดูวิดีโอ Documento Soporte - Localización de Colombia

ผังบัญชี

ผังบัญชี ถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น บัญชีจะถูกแมปโดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น ผังบัญชีสำหรับโคลอมเบียอิงตาม PUC (Plan Unico de Cuentas)

หลายสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการสำหรับโคลอมเบียจัดทำโดย Banco de la República

เพื่อเปิดใช้งานการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

2. ไปที่ส่วน สกุลเงิน และเปิดใช้งาน อัตราสกุลเงินอัตโนมัติ

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก [CO] ธนาคารแห่งสาธารณรัฐ เป็น บริการ

4. เลือก ช่วงเวลา สำหรับความถี่ในการอัปเดตอัตราสกุลเงินโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำงานหลัก

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ต่อไปนี้คือรายละเอียดขั้นตอนการทำงานหลักสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโคลอมเบีย:

1. ผู้ใช้สร้างใบแจ้งหนี้

2. Odoo สร้างไฟล์ XML ตามกฎหมาย

3. Odoo สร้าง CUFE (รหัสอิเล็กทรอนิกส์ใบแจ้งหนี้) พร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. Odoo ส่งการแจ้งเตือนไปยัง DIAN

5. DIAN ตรวจสอบใบแจ้งหนี้

6. DIAN ยอมรับหรือปฏิเสธใบแจ้งหนี้

7. Odoo สร้างใบแจ้งหนี้ PDF พร้อมรหัส QR

8. Odoo บีบอัดเอกสารที่แนบมา (ประกอบด้วยไฟล์ XML ที่ส่งและการตอบกลับการตรวจสอบความถูกต้องจาก DIAN) และ PDF ที่ถูกต้องทางการคลังลงในไฟล์ .zip

9. ผู้ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ (ไฟล์ .zip) ผ่าน Odoo ไปยังผู้ซื้อ

การสร้างใบแจ้งหนี้

Note

ลำดับงานการทำงานที่เกิดขึ้นก่อนการตรวจสอบใบแจ้งหนี้จะ ไม่ เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหลักที่นำมาใช้กับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างและส่งไปยังทั้ง DIAN และลูกค้า เอกสารเหล่านี้สามารถสร้างจากคำสั่งขายหรือสร้างด้วยตนเอง หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ และเลือก สร้าง ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ ให้กำหนดค่าฟิลด์ต่อไปนี้:

• ลูกค้า: ข้อมูลของลูกค้า

• สมุดรายวัน: สมุดรายวันที่ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• ประเภทใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: เลือกประเภทเอกสาร ตามค่าเริ่มต้น Factura de Venta จะถูกเลือกไว้

• รายการใบแจ้งหนี้: ระบุสินค้าที่มีภาษีที่ถูกต้อง

Important

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้แรกที่เกี่ยวข้องกับสมุดรายวันการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องเปลี่ยน ลำดับ ของใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองให้เป็นรูปแบบ DIAN: คำนำหน้า + ลำดับ

ตัวอย่างเช่น จัดรูปแบบลำดับจาก SETP/2024/00001 เป็น SETP1

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ยืนยัน

การส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หลังจาก ยืนยันใบแจ้งหนี้ คลิก ส่ง ในวิซาร์ดที่ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย DIAN และ อีเมล เพื่อส่ง XML ไปยังเว็บเซอร์วิส DIAN และใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบแล้วไปยังอีเมลด้านภาษีของลูกค้า และคลิก ส่ง จากนั้น:

• เอกสาร XML ถูกสร้างขึ้น

• CUFE ถูกสร้างขึ้น

• XML ถูกประมวลผลแบบซิงโครนัสโดย DIAN

• หากได้รับการยอมรับ ไฟล์จะแสดงในพื้นที่แชทและอีเมลไปยังลูกค้าพร้อมไฟล์ .zip ที่เกี่ยวข้อง

แท็บ DIAN จะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

• วันที่ลงนาม: การบันทึกเวลาของการสร้าง XML

• สถานะ: ผลลัพธ์สถานะที่ได้รับในการตอบกลับจาก DIAN หากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดสามารถดูได้ที่นี่

• สภาพแวดล้อมการทดสอบ: เพื่อทราบว่าเอกสารที่ส่งถูกส่งไปยังสภาพแวดล้อมการทดสอบของ DIAN หรือไม่

• กระบวนการรับรอง: เพื่อทราบว่าเอกสารถูกส่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรองกับ DIAN หรือไม่

• ดาวน์โหลด: เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่ส่ง แม้ว่าผลลัพธ์จาก DIAN จะถูกปฏิเสธ

• ดึงเอกสารที่แนบมา: เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาที่สร้างขึ้น ซึ่งรวมอยู่ในไฟล์ .zip ที่ส่งให้ลูกค้า

ใบลดหนี้

กระบวนการสำหรับใบลดหนี้จะเหมือนกับใบแจ้งหนี้ หากต้องการสร้างใบลดหนี้โดยอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ ในใบแจ้งหนี้ คลิก เพิ่มใบลดหนี้ และกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• วิธีการให้เครดิต: เลือกประเภทวิธีการให้เครดิต

  • คืนเงินบางส่วน: ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อเป็นจำนวนเงินบางส่วน

  • คืนเงินเต็มจำนวน: ใช้ตัวเลือกนี้หากใบลดหนี้เป็นเงินเต็มจำนวน

  • คืนเงินเต็มจำนวนและใบแจ้งหนี้ฉบับร่างใหม่: ใช้ตัวเลือกนี้หากใบลดหนี้ได้รับการตรวจสอบอัตโนมัติและกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้เดิมซ้ำกันเป็นฉบับร่างใหม่

• เหตุผล: ป้อนเหตุผลของใบลดหนี้

• วันที่กลับรายการ: เลือกว่าคุณต้องการวันที่เจาะจงสำหรับใบลดหนี้หรือเป็นวันที่เข้าสมุดรายวัน

• ใช้สมุดรายวันเฉพาะ: เลือกสมุดรายวันสำหรับใบลดหนี้ของคุณ หรือปล่อยว่างไว้หากคุณต้องการใช้สมุดรายวันเดียวกันกับใบแจ้งหนี้เดิม

• วันที่คืนเงิน: หากคุณเลือกวันที่เจาะจง ให้เลือกวันที่สำหรับการคืนเงิน

เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ

ใบเพิ่มหนี้

กระบวนการสำหรับใบเพิ่มหนี้จะคล้ายกับใบลดหนี้ หากต้องการสร้างใบเพิ่มหนี้โดยอ้างอิงกับใบแจ้งหนี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ ในใบแจ้งหนี้ คลิกปุ่ม เพิ่มใบเพิ่มหนี้ และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

• เหตุผล: พิมพ์เหตุผลของใบเพิ่มหนี้

• วันที่ใบลดหนี้: เลือกตัวเลือกเฉพาะ

• คัดลอกรายการ: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการลงทะเบียนใบเพิ่มหนี้ด้วยรายการใบแจ้งหนี้เดียวกัน

• ใช้สมุดรายวันเฉพาะ: เลือกจุดเครื่องพิมพ์สำหรับใบเพิ่มหนี้ของคุณ หรือปล่อยว่างไว้หากคุณต้องการใช้สมุดรายวันเดียวกันกับใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก สร้างใบเพิ่มหนี้

เอกสารประกอบการออกบิลผู้ขาย

ด้วยข้อมูลหลัก ข้อมูลประจำตัว และสมุดรายวันการซื้อที่กำหนดค่าสำหรับเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่าย คุณสามารถเริ่มใช้ เอกสารสนับสนุน ได้

สามารถสร้างเอกสารสนับสนุนสำหรับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายได้จากใบสั่งซื้อของคุณหรือด้วยตนเอง ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ใบเรียกเก็บเงิน และกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• ผู้ขาย: ป้อนข้อมูลของผู้ขาย

• วันที่เรียกเก็บเงิน: เลือกวันที่ที่จะเรียกเก็บเงิน

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันสำหรับเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย

• รายการออกใบแจ้งหนี้: ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีภาษีที่ถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบแล้ว ให้คลิกปุ่ม ยืนยัน เมื่อยืนยันแล้ว ไฟล์ XML จะถูกสร้างขึ้นและส่งไปยัง Carvajal โดยอัตโนมัติ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ระหว่างการตรวจสอบ XML ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวข้องกับ:ref:`ข้อมูลหลัก <localization/colombia/master-data>`ที่ขาดหายไป ในกรณีเช่นนี้ ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและการส่งจะถูกบล็อก

หากใบแจ้งหนี้ถูกส่งและตั้งค่าเป็น ปฏิเสธ โดย DIAN ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏเมื่อคลิกไอคอน (วงกลมข้อมูล) ถัดจากฟิลด์ สถานะ ในแท็บ DIAN เมื่อใช้รหัสข้อผิดพลาดที่รายงาน สามารถตรวจสอบวิธีแก้ไขที่จะนำไปใช้ก่อนที่จะส่งอีกครั้ง

หลังจากแก้ไขข้อมูลหลักหรือปัญหาอื่นๆ แล้ว สามารถประมวลผล XML อีกครั้งได้ โดยทำตาม:ref:ขั้นตอนการส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ <localization/colombia/send-electronic-invoice>

รายงานทางการเงิน

Certificado de Retención en ICA

รายงานนี้เป็นใบรับรองสำหรับผู้จัดจำหน่ายสำหรับการหัก ณ ที่จ่ายสำหรับภาษีอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของโคลอมเบีย (ICA) รายงานนี้อยู่ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ใบแจ้งยอดของประเทศโคลอมเบีย ‣ Certificado de Retención en ICA

คลิกไอคอน (เฟือง) เพื่อแสดงตัวเลือก ดาวน์โหลด Excel และ คัดลอกไปยังเอกสาร

Certificado de Retención en IVA

รายงานนี้จะออกใบรับรองเกี่ยวกับจำนวนเงินที่หักไว้จากผู้ขายสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายงานนี้อยู่ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ใบแจ้งยอดของประเทศโคลอมเบีย ‣ Certificado de Retención en IVA

คลิกไอคอน (เฟือง) เพื่อแสดงตัวเลือก ดาวน์โหลด Excel และ คัดลอกไปยังเอกสาร

Certificado de Retención en la Fuente

ใบรับรองนี้ออกให้กับคู่ค้าสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พวกเขาได้ทำไว้ รายงานนี้อยู่ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ใบแจ้งยอดของประเทศโคลอมเบีย ‣ Certificado de Retención en Fuente

คลิกไอคอน (เฟือง) เพื่อแสดงตัวเลือก ดาวน์โหลด Excel และ คัดลอกไปยังเอกสาร