分析会計¶
分析勘定は、コストと収益を追跡し、プロジェクトまたはサービスの収益性を分析するのに役立ちます。仕訳を作成する際、コストは1つまたは複数の分析勘定に配分できます。
この機能を有効にするには、に移動し、AnalyticsセクションでAnalytic Accountingを有効にします。
参照
分析会計¶
分析勘定は、コストと収益の概要を提供します。
分析勘定にアクセスするには、に移動します。新しい分析勘定を作成するには、Newをクリックして、以下の情報を入力します:
分析勘定: 分析勘定の名前を割り当てます。
顧客: 該当する場合、プロジェクトにリンクされた顧客を選択します。
参照: 必要に応じて勘定を見つけやすくするための参照を含めます。
分析計画: 分析勘定を分析計画にリンクします。
会社: マルチカンパニー環境では、分析勘定を使用する会社を選択します。分析勘定をすべての会社からアクセス可能にするには、フィールドを空のままにします。
通貨: 必要に応じて分析勘定の通貨を更新します。
次に、予算情報を入力できます。
分析プラン¶
分析計画は分析勘定をグループ化し、プロジェクトや部門ごとにコストと収益を追跡するなど、会社が会計を分析できるようにします。
分析計画にアクセスするには、に移動します。新規をクリックして新しい計画を作成し、名前を追加して、次の情報を入力します:
親: 計画間の階層を構築する必要がある場合、計画を別の分析計画にリンクします。
デフォルトの適用可能性: 新しい仕訳帳エントリを作成する際に計画がどのように適用されるかを定義します:
オプション: 分析計画の追加は必須ではありません。
必須: 分析勘定が選択されていない場合、エントリを確認できません。
利用不可: 計画は利用できません。
色: この特定の計画に関連するタグの色を設定します。
計画の適用可能性を微調整するには、適用可能性タブで新しい行を作成し、次のフィールドを設定します:
ドメイン: 計画が適用される会計ドキュメントを選択します。
財務勘定プレフィックス: 計画が適用される勘定のプレフィックスを入力します。
プロダクトカテゴリ: 計画が適用されるプロダクトカテゴリを選択します。
適用可能性: 新しい仕訳帳エントリを作成する際に計画がどのように適用されるかを定義します。ここで設定された適用可能性は、常にデフォルトの適用可能性を上書きします。
会社：マルチカンパニー環境では、この分析計画を使用する会社を選択します。すべての会社で分析計画にアクセスできるようにするには、フィールドを空のままにします。
2つのスマートボタンが利用できます：
サブ分析計画：より複雑な分析構造を持つために使用します。スマートボタンをクリックし、新規をクリックしてサブ分析計画を追加します。これにより2つの分析計画間に親子関係が作成され、サブ分析計画の親フィールドに元の分析計画が自動的に入力されます。
分析勘定：分析計画にリンクされた分析勘定にアクセスします。
注釈
各分析プランには少なくとも1つの分析勘定が必要です。
分析分配¶
1つまたは複数の分析勘定へのコストの配分は、各請求書/仕入先請求書または一括で設定できます。
注釈
分析配分は、適用性と分析配分モデルに基づいて自動入力されます。
請求書または仕入先請求書の分析配分¶
分析配分を追加するには、請求書または仕入先請求書を作成する際に分析配分列をクリックします。
注釈
分析配分フィールドが必須となるのは、分析計画が分析計画の既定の適用性フィールドまたは分析計画行の適用性フィールドで必須として設定されている場合のみです。
分析ウィンドウで、列に表示されている各分析計画から目的の分析勘定を選択します。次に、パーセンテージを変更して勘定間でコストを分割します。
一括分析配分¶
To mass-edit analytic accounts in several entries simultaneously, go to , and select the ones that need to be updated. Click the Analytic Distribution column and add the required distribution in the Analytic column, then click the (cross) and Update. The analytic distribution is then added to the selected journal items.
ちなみに
If the Analytic Distribution column is not displayed, use the (settings adjust) icon, and tick Analytic Distribution.
分析分配モデル¶
分析配分モデルは、定義された基準に基づいて特定の配分を自動的に適用します。
新しい分析配分モデルを作成するには、に移動し、新規をクリックして、モデルが自動的に適用されるために満たす必要がある条件を設定します：
注釈
分析配分モデルのすべての指定条件が満たされた場合にのみ、モデルが適用されます。個別の条件に基づいて分析配分モデルを適用するには、各条件ごとに個別の分析配分モデルを作成します。
分析配分モデルは組み合わせて順序付けることができ、異なる分析計画にリンクされている場合は複数のモデルにわたって配分できます。順序を調整するには、(ドラッグ可能)アイコンを使用してモデルをドラッグ&ドロップします。
勘定プレフィックス：特定のプレフィックスで始まる勘定を含む仕訳項目にのみ配分モデルを適用します。
取引先：特定の取引先を含む仕訳項目にのみ配分モデルを適用します。
プロダクト：特定のプロダクトを含む仕訳項目にのみ配分モデルを適用します。
会社：マルチカンパニー環境では、特定の会社を含む仕訳項目にのみ配分モデルを適用します。すべての会社に適用するには、フィールドを空のままにします。
分析分配：上記の条件が満たされたときに適用される分析分配。
Example
Utilities (601000)アカウントに仕訳明細が転記されるたびに、Departments分析プランで次のように自動的に分配されます：
60%を製造分析勘定に
30%をMarketing分析勘定に
10%をAdmin分析勘定に
この分配を自動化するには、Accounts Prefixを`601`に設定できます。勘定科目表で`601`で始まるのはUtilities (601000)のみであるためです。
勘定科目表にElectricity (601100)やGas (601200)などの追加アカウントがある場合、同じプレフィックスを共有しているため、分配は両方にも適用されます。
より多くの条件を定義するには、(adjust settings)アイコンを使用してさらに列を表示するか、個別の分析分配モデルでViewをクリックします。
Partner Category：特定のカテゴリのパートナーに関係する仕訳明細にのみこの分配モデルを適用します。
Product Category：特定のカテゴリのプロダクトに関係する仕訳明細にこの分配モデルを適用します。