Banksynkronisering

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

För att kontrollera om din bank är kompatibel med Odoo, gå till Odoo Accounting Features och klicka på Se lista över banker som Odoo stödjer.

Odoo stödjer mer än 25 000 banker runt om i världen.

För att ansluta till bankerna använder Odoo flera webbtjänster:

  • Plaid: USA och Kanada

  • Yodlee: Över hela världen

  • Salt Edge: Över hela världen

  • Ponto: Europa

  • Aktivera Bank: Skandinaviska länder

Se även

transaktioner

Konfiguration

On-Premise (på plats) användare

För att kunna använda denna tjänst behöver du ha ett giltigt Odoo Enterprise-abonnemang. Så se till att din databas är registrerad med ditt Odoo Enterprise-kontrakt. Vi använder också en proxy mellan din databas och tredjepartsleverantören, så i händelse av ett anslutningsfel, kontrollera att du inte har en brandvägg eller proxy som blockerar följande adress:

Första synkroniseringen

Du kan starta synkroniseringen antingen genom att gå till bokföringsappen och :menyval:`Kontopanel --> Konfiguration --> Banker: Lägg till ett bankkonto`.

Nu kan du söka efter din bankinstitution. Välj det och följ stegen för att synkronisera med det.

Observera

Om du har några problem under din första synkronisering, kontrollera att din webbläsare inte blockerar popup-fönster och att din annonsblockerare är inaktiverad.

Viktigt

När du väljer datum för den första synkroniseringen av kontoutdrag, välj det datum då du börjar registrera redovisningstransaktioner i din Odoo-redovisningsdatabas. Om du till exempel importerar din utgående balans i Odoo den 31/12/2022 och du börjar registrera bokföringstransaktioner den 01/01/2023, ska ditt synkroniseringsdatum vara 01/01/2023.

Du måste ange ett telefonnummer under din första synkronisering för att säkra ditt konto. Vi ber om sådan information eftersom vi inte vill att dina uppgifter hamnar i orätta händer. Därför, om vi upptäcker misstänkta aktiviteter på ditt konto, blockerar vi alla förfrågningar som kommer från ditt konto, och du måste återaktivera det med det telefonnumret.

Tredjepartsleverantören kan begära mer information för att kunna ansluta till ditt bankinstitut. Denna information lagras inte på Odoos servrar.

Som standard grupperas transaktioner som hämtas från en onlinekälla i samma kontoutdrag och ett kontoutdrag skapas per månad. Du kan ändra periodiciteten för att skapa kontoutdrag i dina journalinställningar.

Du kan hitta alla dina synkroniseringar genom att gå till Redovisningspanel ‣ Konfiguration ‣ Redovisning: Onlinesynkronisering.

Synkronisera manuellt

Efter din första synkronisering synkroniseras de skapade journalerna som standard var 12:e timme. Om du vill kan du synkronisera manuellt genom att klicka på knappen Synkronisera nu på instrumentpanelen.

Eller så kan du gå till Redovisningspanelen ‣ Konfiguration ‣ Bokföring: Onlinesynkronisering, välj din bank och klicka sedan på knappen hämta transaktioner.

Viktigt

Vissa institutioner tillåter inte att transaktioner hämtas automatiskt. För sådana institutioner får du under den automatiska synkroniseringen av kontot ett felmeddelande där du uppmanas att inaktivera den automatiska synkroniseringen. Detta meddelande kan hittas i chatten för dina online-synkroniseringar. Se i så fall till att utföra manuella synkroniseringar.

Frågor

Synkronisering fel

För att rapportera ett anslutningsfel till Odoo-supporten, gå till Redovisningspanelen‣ Konfigurering ‣ Bokföring: Online Synchronization, välj anslutningen som misslyckades och kopiera felbeskrivningen och referensen.

Synkronisering avbröts

Om din anslutning till proxyn är frånkopplad kan du återansluta till proxyn genom att använda knappen Hämta konto.

Observera

Om du inte kan återansluta med knappen Hämta konto, kontakta supporten direkt med ditt klient-id eller referensen till felet som anges i felmeddelandet.

Migreringsprocess för användare som har installerat Odoo före december 2020

Om du använder Odoo on-premise, ”på plats”, se då till att din server är uppdaterad med den senaste versionen av Odoo.

Användare som har skapat en databas före december 2020 måste installera den nya modulen manuellt för att kunna använda de nya funktionerna.

För att göra det, gå till Appar ‣ Uppdatera applista, ta bort standardfiltret i sökfältet och skriv account_online_synchronization. Du kan sedan klicka på Installera. Slutligen, se till att alla dina användare uppdaterar sin Odoo-sida genom att trycka på CTRL+F5.

Observera

  • Alla tidigare synkroniseringar kopplas bort under installationen och fungerar inte längre.

  • Du kan hitta dem direkt i synkroniseringsmenyn (:menyval:`Redovisningspanel --> Konfiguration --> Redovisning: Onlinesynkronisering`). Det är inte möjligt att synkronisera dessa tidigare anslutningar; du måste göra nya.

  • Avinstallera inte account_online_sync, som är den föregående modulen för onlinesynkronisering. Den nya åsidosätter den.

  • Som standard installeras account_online_synchronization automatiskt med Bokföring.

VANLIGA FRÅGOR

Synkroniseringen fungerar inte i realtid. Är det normalt?

Processen är inte avsedd att fungera i realtid eftersom tredjepartsleverantörer synkroniserar dina konton med olika intervall. För att tvinga fram synkroniseringen och hämta utdrag, gå till din Redovisningspanelen och klicka på knappen Synkronisera nu. Du kan också synkronisera och hämta transaktioner genom Redovisningspanel ‣ Konfiguration ‣ Redovisning: Onlinesynkronisering. Vissa leverantörer tillåter bara en uppdatering per dag, så det är möjligt att klicka på Synkronisera nu inte får dina senaste transaktioner om du redan utfört en sådan åtgärd tidigare under dagen.

En transaktion kan vara synlig på ditt bankkonto men inte hämtas om den har statusen Väntande. Endast transaktioner med statusen Bokförd kommer att hämtas. Om transaktionen inte är Upplagt ännu måste du vänta tills statusen ändras.

Ingår funktionen för banksynkronisering i mitt kontrakt?

  • Community-version: Nej, den här funktionen ingår inte i Community-versionen.

  • Onlineversion: Ja, även om du drar nytta av One App Free-avtalet.

  • Företagsversion: Ja, om du har ett giltigt företagskontrakt kopplat till din databas.

Vissa banker har statusen ”Beta”. Vad betyder det här?

Detta innebär att bankinstituten ännu inte har fullt stöd av vår tredjepartsleverantör. Buggar eller andra problem kan uppstå. Odoo stöder inte tekniska problem som uppstår med banker i betafasen, men användaren kan ändå välja att ansluta. Att ansluta till dessa banker bidrar till utvecklingsprocessen eftersom leverantören kommer att ha riktig data och feedback från anslutningen.

Varför synkroniseras mina transaktioner bara när jag uppdaterar manuellt?

Vissa banker har ytterligare säkerhetsåtgärder och kräver extra steg, t.ex. en autentiseringskod via SMS/e-post eller någon annan typ av MFA. På grund av detta kan integreraren inte dra transaktioner förrän säkerhetskoden har tillhandahållits.

Inte alla mina tidigare transaktioner är i Odoo, varför?

För vissa institutioner kan transaktioner endast hämtas upp till 3 månader bakåt i tiden.

Varför ser jag inga transaktioner?

Under din första synkronisering valde du vilket eller vilka bankkonton du ville synkronisera med Odoo. Om du inte synkroniserade något av dina konton kan du gå till Redovisningspanel ‣ Konfiguration ‣ Redovisning: Onlinesynkronisering för att klicka på knappen Hämta konto på anslutningen.

Det kan inte heller bli några nya transaktioner.

Om ditt bankkonto är korrekt länkat till en journal och bokförda transaktioner inte är synliga i din databas, vänligen skicka in ett supportärende.

Hur kan jag uppdatera mina bankuppgifter?

Du kan uppdatera dina autentiseringsuppgifter genom att gå till Redovisningspanelen ‣ Konfiguration ‣ Bokföring: Onlinesynkronisering, öppna den anslutning du vill uppdatera dina autentiseringsuppgifter och klicka på knappen Uppdatera referenser.