Transaktioner¶
Genom att importera transaktioner från dina kontoutdrag kan du hålla reda på transaktioner på bankkontot och stämma av dem mot dem som registrerats i din bokföring.
Banksynkronisering automatiserar processen. Men om du inte vill använda den eller om din bank ännu inte stöds finns det andra alternativ:
Import banktransaktioner levereras av din bank;
Registrera banktransaktioner manuellt.
Observera
Att gruppera transaktioner efter utdrag är valfritt.
Importera transaktioner¶
Odoo stöder flera filformat för att importera transaktioner:
SEPA:s rekommenderade format för kontanthantering (CAMT.053);
Kommaseparerade värden (.CSV);
Open Financial Exchange (.OFX);
Quicken Interchange Format (.QIF);
Belgien: Kodat kontoutdrag (.CODA).
För att importera en fil, gå till Redovisningspanelen, och i Bank journalen, klicka på Importera Transaktioner.
Välj sedan filen och ladda upp den.
När du har ställt in nödvändiga formateringsalternativ och mappat filkolumnerna med deras relaterade Odoo-fält, kan du köra en Test och Import dina banktransaktioner.
Se även
/applikationer/väsentligheter/export_import_data
Registrera banktransaktioner manuellt¶
Du kan också registrera dina banktransaktioner manuellt. Gå till Redovisningspanelen, klicka på Bank journal och sedan på Ny. Se till att fylla i fälten Kontakt och Etikett för att underlätta avstämningsprocessen.
Redovisning¶
Ett kontoutdrag är ett dokument från en bank eller ett finansinstitut som visar de transaktioner som har skett på ett visst bankkonto under en angiven tidsperiod.
I Odoo Accounting är det valfritt att gruppera transaktioner efter deras relaterade rapport, men beroende på ditt affärsflöde kanske du vill registrera dem för kontrolländamål.
Viktigt
Om du vill jämföra de utgående saldona i dina kontoutdrag med de utgående saldona i din bokföring, glöm inte att skapa en ingående transaktion för att registrera bankkontots saldo från och med det datum då du börjar synkronisera eller importera transaktioner. Detta är nödvändigt för att säkerställa att din bokföring är korrekt.
För att få tillgång till en lista över kontoutdrag, gå till din Redovisningspanelen, klicka på den vertikala ellipsen (⋮) bredvid den bank eller kassajournal som du vill kontrollera, och sedan på Kontoutdrag
Skapande av rapporter från Kanban-vyn¶
Öppna bankavstämningsvyn genom att klicka på namnet på bankjournalen och identifiera den transaktion som motsvarar den sista transaktionen på ditt kontoutdrag. Klicka på knappen STATEMENT när du håller muspekaren över den övre avgränsningslinjen.
Fyll i uppgifterna för kontoutdraget och spara. Det nyskapade kontoutdraget innehåller de tidigare transaktionerna efter det senaste kontoutdraget.
Skapande av uttalande från listvyn¶
Öppna listan över transaktioner genom att klicka på namnet på bankjournalen och växla till listvyn. Markera alla transaktioner som motsvarar kontoutdraget, och i kolumnen Kontoutdrag väljer du ett befintligt kontoutdrag eller skapar ett nytt genom att skriva in dess referens, klicka på Skapa och redigera…, fylla i kontoutdragets uppgifter, och spara.