Betala med SEPA

SEPA, Single Euro Payments Area, är ett EU-initiativ för betalningsintegration som ska förenkla banköverföringar i euro. Med SEPA kan du skicka betalningsorder till din bank för att automatisera banköverföringar.

SEPA stöds av bankerna i de 27 EU-medlemsländerna, samt av:

Efta-länderna:

  • Island;

  • Liechtenstein;

  • Norge;

  • Schweiz.

Icke-EES SEPA-länder:

  • Andorra;

  • München;

  • San Marino;

  • Förenade kungariket;

  • Vatikanstaten.

Territorier utanför EES:

  • Saint Pierre och Miquelon;

  • Guernsey;

  • Jersey;

  • Isle of Man.

När du betalar en räkning i Odoo kan du välja SEPA-mandat som betalningsalternativ. I slutet av dagen kan du generera SEPA-filen som innehåller alla banköverföringar och ladda upp den till din internetbanks gränssnitt för att behandla betalningarna.

Som standard följer filen specifikationerna för SEPA Credit Transfer ’pain.001.001.03’. Detta är en väldefinierad standard bland banker. För schweiziska och tyska företag används dock andra format ’pain.001.001.03.ch.02’ för Schweiz och ’pain.001.003.03’ för Tyskland.

När betalningarna har behandlats av din bank kan du direkt importera kontoutdraget i Odoo. Bankavstämningsprocessen kommer sömlöst att matcha de SEPA-order du skickade till din bank med faktiska kontoutdrag.

Konfiguration

Aktivera SEPA Credit Transfer (SCT)

För att betala leverantörer med SEPA måste du aktivera inställningen SEPA Credit Transfer. För att göra detta, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Leverantörsbetalningar: SEPA kreditöverföring (SCT). Genom att aktivera inställningen och fylla i dina företagsuppgifter kommer du att kunna använda SCT-alternativet när du betalar din leverantör.

Observera

Enligt det installerade lokaliseringspaketet kan modulerna SEPA Direct Debit och SEPA Credit Transfer vara installerade som standard. Om inte, måste de installeras.

Aktivera SEPA-betalningsmetoder på banker

Klicka på rullgardinsmenyn (⋮) på din bankjournal och välj Configuration i kontrollpanelen för redovisning. Klicka på fliken Outgoing Payments och, om det inte redan finns, lägg till SEPA Credit Transfer under Payment Method.

Se till att ange IBAN-kontonummer (inhemska kontonummer fungerar inte med SEPA) och BIC (bankidentifieringskod) på fliken Journal Entries.

Registrering av betalningar

Du kan registrera alla leverantörsbetalningar som gjorts med SEPA. Detta gör du genom att gå till Accounting ‣ Vendors ‣ Payments. När du skapar din betalning väljer du SEPA Credit Transfer som Payment Method.

Första gången du betalar en leverantör med SEPA måste du fylla i fältet Recipient Bank Account med bankens namn, IBAN och BIC (Bank Identifier Code). Odoo kontrollerar automatiskt om IBAN-formatet respekteras.

För framtida betalningar till denna leverantör kommer Odoo automatiskt att föreslå dig bankkontot, men det är fortfarande möjligt att välja ett nytt.

När din betalning är registrerad, glöm inte att bekräfta den. Du kan också betala leverantörsfakturor direkt från fakturan med hjälp av knappen Register Payment högst upp på en leverantörsfaktura. Formuläret är detsamma, men betalningen är direkt kopplad till fakturan och kommer automatiskt att stämmas av med den.