銀行同步

Odoo可以直接与您的银行机构同步，将所有银行对帐单自动导入您的数据库。

要检查您的银行是否与Odoo兼容，转到`Odoo会计应用程序功能<https://www.odoo.com/page/accounting-features>`_，然后点击:guilabel:查看支持银行机构列表。

Odoo支持全球25000多家银行机构。

为了连接到银行，Odoo使用了多种Web服务：

也參考

交易

配置

本地用户

为了能够使用此服务，您需要拥有有效的Odoo企业订阅。因此，请确保您的数据库已在您的Odoo企业合约中注册。我们还在您的数据库和第三方提供商之间使用代理，因此，如果发生连接错误，请检查您是否没有防火墙或代理阻止以下地址：

首次同步

想要同步，转到会计应用程序:menuselection:会计仪表板-->配置-->银行：添加银行账户。

现在，您可以搜索您的银行机构。选择它，然后按照步骤与它同步。

備註

如果在首次同步时遇到任何问题，请查看网页浏览器是否阻止弹出窗口，并确保广告阻止功能已禁用。

重要

选择首次银行对账单同步日期时，请选择开始在Odoo会计数据库中记录会计交易的日期。例如，如果您于2022年12月31日在Odoo中导入期末余额，于2023年1月1日开始记录会计交易，则同步日期应为2023年01月1日。

首次同步时，您须提供电话号码，以保护您的账户。我们要求您提供电话号码，旨在防止您的数据被滥用。如果检测到您的账户有可疑活动，我们将阻止来自您账户的所有请求，在这种情况下，您需要使用上述电话号码重新激活账户。

第三方服务提供商可能要求您提供更多信息，以便与您的银行机构联系，这些信息不会存储于Odoo服务器。

默认情况下，从联机源获取的交易记录将分组在同一对帐单中，并且每月创建一个银行对帐单。您可以在日记帐设置中更改银行对帐单创建周期。

要查找所有同步，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步。

手动同步

首次同步完成后，在默认情况下，您创建的日记账每12小时自动同步一次。如果需要，您可以点击仪表板上的:guilabel:`立即同步`按钮，进行手动同步。

或者转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，选择您的银行机构，然后点击:guilabel:`fetch transactions`按钮。

重要

一些机构不允许自动获取交易。对于此类机构，在帐户自动同步期间，您会收到一条错误消息，要求您禁用自动同步。此消息可以在联机同步的喋喋不休中找到。在这种情况下，请确保执行手动同步。

議題

同步出错

要向`Odoo support <https://www.odoo.com/help>`_报告连接错误，转到:menuselection:会计仪表板-->本人配置-->会计：在线同步，选择失败的连接，然后复制错误描述和引用。

同步链接已断开

如果您与代理服务器的连接断开，点击:guilabel:`提取账户`按钮，重新连接代理服务器。

備註

If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.

在2020年12月之前安装了Odoo的用户的迁移过程

如果您位于本地，请首先确保您的源代码是最新版本的Odoo的最新版本。

在 2020 年 12 月之前创建数据库的用户需要手动安装新模块才能使用新功能。

转到:menuselection:应用程序-->更新应用程序列表，删除搜索栏中的默认筛选器，输入`account_online_synchronization`，然后点击:guilabel:安装。最后，确保所有用户按CTRL+F5键刷新Odoo页面。

備註

  • 在安装过程中，之前所有同步断开，同步停止。

  • 您可以直接在同步菜单中同步（会计仪表板‣配置‣会计：在线同步）。无法重新同步连接，只能重新同步。

  • 请勿卸载`account_online_sync`，这是用于在线同步的模块。新同步会覆盖该板块。

  • 在默认情况下，`account_online_synchronization`在安装会计应用程序时自动安装。

常見問答

同步无法实时工作。这正常吗？

该过程并非旨在实时工作，因为第三方服务提供商会以不同的时间间隔同步您的账户。要强制同步并获取对账单，转到:guilabel:会计仪表板，点击:guilabel:`立即同步`按钮。您还可以通过:menuselection:`会计–>配置–>在线同步`完成同步并获取交易记录。某些服务提供商每天仅允许刷新一次，因此，如果您当天已经经执行了上述操作，点击`立即同步`按钮后可能无法获取最新交易记录。

交易在您的银行账户中可见，但如果交易状态为:guilabel:未结，则无法提取。仅能检索到状态为:guilabel:已过账`的交易。如果交易尚未`过账，则须等待状态更改。

网上银行同步功能是否包含在我的合同中？

  • 社区版: 不，此功能不包括在社区版本中。

  • 在线版: 是的，即使您受益于一个应用程序免费合同。

  • 企业版 ：是的，如果您有链接到数据库的有效企业合同。

一些银行的状态为」Beta」。这是什么意思？

这意味着我们的第三方提供商尚未完全支持银行机构。可能会出现错误或其他问题。Odoo不支持在Beta阶段银行出现的技术问题，但用户仍然可以选择连接。与这些银行建立联系有助于开发过程，因为提供商将获得来自连接的真实数据和反馈。

为什么我的交易仅在手动刷新时同步？

某些银行有额外的安全措施，需要额外的步骤，如短信/电子邮件身份验证代码或其他类型的 MFA。因此，在提供安全代码之前，集成器无法提取事务.

所有我的过去交易都不在Odoo，为什么？

对于某些机构，能提取过去最多只3个月的交易。

为什么我看不到任何交易？

在首次同步时，您选择了要与Odoo同步的银行账户。如果没有同步任何账户，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，点击连接中的:guilabel:`提取账户`按钮。

也可能没有新的交易。

如果您的银行账户正确链接到日记账，并且已过账的交易在您的数据库中不可见，请`submit a support ticket <https://www.odoo.com/help>`_ .

如何更新银行凭据？

要更新凭证，转到:menuselection:会计仪表板-->配置-->会计：在线同步，打开要更新凭据的连接，然后点击:guilabel:`更新`按钮。