Sincronización bancaria¶
Odoo puede sincronizarse directamente con su institución bancaria para que todos los extractos bancarios se importen automáticamente a su base de datos.
Para verificar si su banco es compatible con Odoo, consulte las funciones de Contabilidad de Odoo, y haga clic en Consulta la lista de instituciones compatibles.
Odoo colabora con más de 25,000 instituciones alrededor del mundo.
Odoo utiliza múltiples servicios web para conectarse con los bancos:
Plaid: Estados Unidos de América y Canadá
Yodlee: Todo el mundo
Salt Edge: Todo el mundo
Ponto: Europa
Enable Banking: Países escandinavos
Ver también
Configuración¶
Usuarios de alojamiento local¶
Para poder utilizar este servicio, debe tener una suscripción válida de Odoo Enterprise. Asegúrese de que su base de datos esté registrada con su contrato de Odoo Enterprise. También usamos un proxy entre su base de datos y el proveedor externo, por lo que si sucede un error de conexión, tiene que verificar que no tenga un firewall o un proxy que bloquee esta dirección:
Primera sincronización¶
Para iniciar la sincronización, abra la aplicación Contabilidad y luego vaya al .
Busque su institución bancaria, selecciónela y siga los pasos para la sincronización.
Nota
Si tiene algún inconveniente durante la primera sincronización, verifique que su navegador web no bloquee las ventanas emergentes y que el bloqueador de anuncios esté desactivado.
Importante
Al seleccionar la fecha para la primera sincronización de los estados de cuenta bancarios, elija aquella en la que comenzó a registrar transacciones contables en su aplicación Contabilidad de la base de datos de Odoo. Por ejemplo, si importa su saldo de cierre en Odoo el 31/12/2022 y comienza a registrar transacciones contables el 01/01/2023, su fecha de sincronización debería ser el 01/01/2023.
En la primera sincronización deberá proporcionar un número de teléfono para poder proteger su cuenta. Esta información es necesaria para asegurarnos de que otras personas no podrán acceder a sus datos. Si en algún momento detectamos movimientos sospechosos en su cuenta, bloquearemos todas las solicitudes provenientes de la misma y tendrá que reactivarlas con su número telefónico.
Es posible que el proveedor externo solicite más información para poder terminar la conexión con su banco. Esta información no se almacena en los servidores de Odoo.
De forma predeterminada, las transacciones obtenidas de una fuente en línea se agrupan dentro del mismo extracto, además, se crea un extracto bancario por mes. Puede cambiar la periodicidad de creación de extractos bancarios en la configuración de su diario.
Puede encontrar todas sus sincronizaciones en el .
Sincronización manual¶
Los diarios creados se sincronizan de forma predeterminada cada 12 horas después de la primera sincronización. Si desea realizar una sincronización manual, puede hacer clic en el botón Sincronizar ahora del tablero.
O puede ir al , seleccionar su institución y hacer clic en el botón Obtener transacciones.
Importante
Algunas instituciones no permiten que las transacciones se obtengan de forma automática. Para estas instituciones, recibirá un mensaje de error solicitándole que desactive la sincronización automática durante la sincronización automática de la cuenta. Este mensaje podrá encontrarlo en el chatter de sus sincronizaciones en línea. En este caso, asegúrese de realizar sincronizaciones manuales.
Errores¶
Error de sincronización¶
Para reportar un error de conexión al soporte de Odoo, vaya al , seleccione la conexión errónea y copie la descripción del error y la referencia.
Desconexión de la sincronización¶
Si su conexión con el proxy se desconecta, puede volver a conectarse con el proxy mediante el botón Recuperar cuenta.
Nota
Si no puede volver a conectarse con el botón Obtener cuenta póngase en contacto con soporte directamente con su ID de cliente o la referencia del error que aparece en el chatter.
Proceso de migración para usuarios que hayan instalado Odoo antes de diciembre de 2020¶
Si usa Odoo local, primero asegúrese de que su fuente esté actualizada con la última versión de Odoo.
Los usuarios que hayan creado una base de datos antes de diciembre de 2020 deben instalar el nuevo módulo de forma manual para utilizar las nuevas funciones.
Para ello, vaya a , quite el filtro predeterminado en la barra de búsqueda y escriba account_online_synchronization. Haga clic en Instalar y, por último, asegúrese de que todos sus usuarios presionen CTRL+F5 para actualizar su página de Odoo.
Nota
Todas las sincronizaciones anteriores se desconectan durante la instalación y no volverán a funcionar.
Puede encontrar las conexiones en el menú de sincronización (). No es posible volver a sincronizar estas conexiones, deberá crear unas nuevas.
No desinstale el módulo
account_online_sync, el módulo anterior para la sincronización en línea. El nuevo lo reemplaza.De forma predeterminada, el módulo
account_online_synchronizationse instala en automático al instalar Contabilidad.
Preguntas frecuentes¶
La sincronización no está funcionando en tiempo real, ¿es normal?¶
El proceso no está diseñado para funcionar en tiempo real, pues los proveedores externos sincronizan sus cuentas en distintos intervalos. Para forzar la sincronización y obtener los estados de cuenta, vaya a su tablero de Contabilidad y haga clic en el botón Sincronizar ahora. También puede sincronizar y obtener transacciones desde el . Algunos proveedores solo permiten realizar una actualización al día, por lo que es posible que al hacer clic en Sincronizar ahora no aparezcan sus transacciones más recientes si ya realizó esta acción una vez ese mismo día.
Es posible que vea una transacción en su cuenta que no se recupere si el estado de la misma es Pendiente. Solo se recuperarán las transacciones con el estado Publicado. Si la transacción aún no se ha Registrado, deberá esperar hasta que cambie su estado.
¿La función de sincronización bancaria en línea está incluida en mi contrato?¶
Edición Community: No, esta función no está incluida en la edición Community.
Edición en línea: Sí, incluso si cuenta con el contrato «Una aplicación gratis».
Edición Enterprise: Sí, si tiene un contrato Enterprise válido vinculado a su base de datos.
Algunos bancos tienen un estado «Beta», ¿qué significa?¶
Esto significa que las instituciones bancarias aún no cuentan con el respaldo total de nuestro proveedor externo y pueden ocurrir errores u otros problemas. Odoo no proporciona soporte para problemas técnicos que ocurran con los bancos en la fase beta, pero es posible realizar la conexión. La conexión con estos bancos contribuye al proceso de desarrollo, ya que el proveedor tendrá datos reales y comentarios de la misma.
¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo de forma manual?¶
Algunos bancos tienen medidas de seguridad adicionales y requieren pasos adicionales, como un código de autenticación por SMS, correo electrónico u otro tipo de autenticación de múltiples factores. Debido a esto, el integrador no puede extraer transacciones hasta que proporcione el código de seguridad.
No todas mis transacciones pasadas están en Odoo, ¿por qué?¶
Para algunas instituciones solo se pueden recuperar las transacciones de los 3 meses anteriores.
¿Por qué no veo ninguna transacción?¶
Durante su primera sincronización, seleccionó las cuentas bancarias que decidió sincronizar con Odoo. Si no sincronizó ninguna de sus cuentas, puede ir al y hacer clic en el botón Obtener cuenta en la conexión.
También es posible que no haya nuevas transacciones.
Si su cuenta bancaria está vinculada a un diario de forma correcta y las transacciones registradas no aparecen en su base de datos, envíe un ticket al servicio de soporte.
¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?¶
Puede actualizar sus credenciales si va al . Abra la conexión en la que desea actualizar sus credenciales y haga clic en el botón Actualizar credenciales.