Betala med checkar

När du har bestämt dig för att betala en leverantörsfaktura kan du välja att betala med check. Du kan sedan skriva ut alla betalningar som registrerats med check. Slutligen kommer bankavstämningsprocessen att matcha de checkar du skickat till leverantörer med faktiska kontoutdrag.

Konfiguration

Aktivera betalningssätt för checkar

För att aktivera betalningsmetoden checkar, gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, och bläddra ner till Vendor Payments sektionen. Där kan du aktivera betalningsmetoden samt ställa in Check Layout.

Observera

  • När inställningen Checks är aktiverad kommer betalningsmetoden Checks automatiskt att ställas in i flikarna Outgoing Payments i bank journaler.

  • Vissa länder kräver specifika moduler för att skriva ut checkar; sådana moduler kan vara installerade som standard. Till exempel krävs modulen U.S. Checks Layout för att skriva ut amerikanska checkar.

Kompatibla checkpapper för utskrift av checkar

Förenta staterna

För USA stöder Odoo som standard checkformaten för:

  • Quickbooks & Quicken: check överst, stubbar i mitten och nederst;

  • Peachtree: check i mitten, stubbar upptill och nedtill;

  • ADP: check i botten, och stubbar i toppen.

Betala en leverantörsfaktura med check

Att betala en leverantör med check sker i tre steg:

  1. registrera en betalning

  2. skriva ut checkar i batch för alla registrerade betalningar

  3. avstämning av kontoutdrag

Registrera en betalning med check

För att registrera en betalning, öppna en leverantörsfaktura från menyn Inköp ‣ Leverantörsfakturor. När leverantörsfakturan har validerats kan du registrera en betalning. Ställ in Payment Method till Checks och validera betalningen.