Bank synchronization

Odoo kan direct synchroniseren met je bankinstelling om alle bankafschriften automatisch in je database te importeren.

To check if your bank is compatible with Odoo, go to Odoo Accounting Features, and click on See list of supported institutions.

Odoo supports more than 25,000 institutions around the world.

Om verbinding te maken met de banken, gebruikt Odoo meerdere webservices:

Zie ook

Transacties

Configuratie

On-Premise gebruikers

Om deze service te kunnen gebruiken, moet je een geldig Odoo Enterprise abonnement hebben. Zorg er dus voor dat je database geregistreerd staat bij je Odoo Enterprise contract. We gebruiken ook een proxy tussen jouw database en de externe provider, dus in het geval van een verbindingsfout, controleer dan of je geen firewall of proxy hebt die het volgende adres blokkeert:

First synchronization

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Banks: Add a Bank Account.

U kunt nu uw bankinstelling zoeken. Selecteer uw bankinstelling en volg de stappen om te synchroniseren.

Notitie

If you have any issues during your first synchronization, please verify that your web browser doesn’t block pop-ups and that your ad-blocker is disabled.

Belangrijk

When choosing the date for the first bank statement synchronization, pick the date when you start recording accounting transaction on your Odoo accounting database. For example, if you import your closing balance in Odoo on the 31/12/2022 and you start recording accounting transactions on the 01/01/2023, your synchronization date should be 01/01/2023.

You must provide a phone number during your first synchronization to secure your account. We ask for such information because we don’t want your data falling into the wrong hands. Therefore, if we detect suspicious activities on your account, we block all requests coming from your account, and you need to reactivate it using that phone number.

The third-party provider may request more information in order to connect with your bank institution. This information is not stored on Odoo’s servers.

Standaard worden transacties die zijn opgehaald van een online bron gegroepeerd in hetzelfde afschrift en wordt er één bankafschrift per maand aangemaakt. U kunt de periodiciteit voor het maken van bankafschriften wijzigen in uw journaalinstellingen.

You can find all your synchronizations by going to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization.

Handmatig synchroniseren

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Or you can go to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization, select your institution and then click on the fetch transactions button.

Belangrijk

Sommige instellingen staan niet toe dat transacties automatisch worden opgehaald. Bij dergelijke instellingen krijg je tijdens de automatische synchronisatie van de rekening een foutmelding met de vraag om de automatische synchronisatie uit te schakelen. Deze melding kun je vinden in de chatter van je online synchronisaties. Zorg er in dit geval voor dat u handmatige synchronisaties uitvoert.

Issues

Synchronisatie gefaald

To report a connection error to the Odoo support, go to Accounting Dashboard‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

Synchronisatieverbinding verbroken

If your connection with the proxy is disconnected, you can reconnect with the proxy using the Fetch Account button.

Notitie

If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.

Migratieproces voor gebruikers die Odoo voor december 2020 hebben geïnstalleerd

Heeft u een on-premise Odoo, kijk dan na of de broncode up-to-date is met de nieuwste versie van Odoo.

Gebruikers die vóór december 2020 een database hebben aangemaakt, moeten de nieuwe module handmatig installeren om de nieuwe functionaliteiten te kunnen gebruiken.

To do so, go to Apps ‣ Update Apps List, remove the default filter in the search bar and type account_online_synchronization. You can then click on Install. Finally, make sure all your users refresh their Odoo page by pressing CTRL+F5.

Notitie

  • All previous synchronizations are disconnected during the installation and won’t work anymore.

  • You can find them directly in the synchronization menu (Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.

  • Do not uninstall account_online_sync, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.

  • By default, account_online_synchronization is installed automatically with Accounting.

FAQ

De synchronisatie werkt niet in real-time, is dit normaal?

The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. You can also synchronize and fetch transactions through Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization. Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.

A transaction can be visible on your bank account but not be fetched if it has the status Pending. Only transactions with the Posted status will be retrieved. If the transaction is not Posted yet, you will have to wait until the status changes.

Is de functie Online Bank-synchronisatie inbegrepen in mijn contract?

  • Community Versie: Nee, deze functie zit niet in de Community Versie

  • Online Versie: Ja, zelfs als u een One App Free contract heeft.

  • Enterprise versie: Ja, als er een geldig enterprise contract is gekoppeld aan uw database.

Sommige banken hebben de status “Beta”, wat betekent dat?

Dit betekent dat bankinstellingen nog niet volledig worden ondersteund door onze Third Party Provider. Er kunnen zich bugs of andere problemen voordoen. Odoo ondersteunt geen technische problemen die optreden bij banken in de bètafase, maar de gebruiker kan er toch voor kiezen om verbinding te maken. Verbinding maken met deze banken draagt ​​bij aan het ontwikkelingsproces, aangezien de aanbieder over echte gegevens en feedback van de verbinding beschikt.

Waarom worden mijn transacties alleen gesynchroniseerd als ik handmatig ververs?

Sommige banken hebben aanvullende beveiligingsmaatregelen en vereisen extra stappen, zoals een sms/email verificatiecode of een ander type MFA. Hierdoor kan de integrator geen transacties uitvoeren totdat de beveiligingscode is verstrekt.

Waarom zijn oudere transacties niet meer zichtbaar in Odoo?

Afhankelijk van uw bankinstelling kunnen afschriften maar tot 3 maanden terug binnen gehaald worden.

Waarom zie ik geen enkele transactie?

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, you can go to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization to click on the Fetch Account button on the connection.

Er kunnen ook geen nieuwe transacties zijn.

Als je bankrekening correct is gekoppeld aan een journaal en de geboekte transacties niet zichtbaar zijn in je database, stuur dan een supportticket.

Hoe kan ik mijn bankgegevens bijwerken?

You can update your credentials by going to Accounting Dashboard ‣ Configuration ‣ Accounting: Online Synchronization,open the connection you want to update your credentials and click on the Update Credentials button.