Transazioni¶
L’importazione delle transazioni dagli estratti conto bancari consente di tenere traccia delle transazioni dei conti corrente e di riconciliarle con quelle registrate per la contabilità.
La sincronizzazione bancaria automatizza il processo. Tuttavia, se non vuoi utilizzarla o se la tua banca non è ancora supportata, sono disponibili altre opzioni:
Importare transazioni bancarie eseguite dalla tua banca:
Registrare transazioni bancarie manualmente.
Nota
Il raggruppamento delle transazioni per estratto conto è facoltativo.
Importare transazioni¶
Odoo supporta più formati file per importare transazioni
SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053);
Comma-separated values (.CSV);
Open Financial Exchange (.OFX);
Quicken Interchange Format (.QIF);
Belgium: Coded Statement of Account (.CODA).
To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import Transactions.
In seguito, scegli il file e caricalo.
Dopo aver configurato le opzioni di formattazione necessarie e aver mappato le colonne del file con i campi Odoo correlati, puoi eseguire un Test e Importare le tue transazioni bancarie.
Vedi anche
Registrare transazioni bancarie manualmente¶
È possibile registrare le transazioni bancarie anche manualmente. Per farlo, accedi alla dashboard Contabilità, fai clic sul registro Banca e poi su Nuova. Assicurati di compilare i campi Partner ed Etichetta per facilitare il processo di riconciliazione.
Estratti conto¶
Un estratto conto bancario è un documento fornito da una banca o da un istituto finanziario che elenca le transazioni avvenute su un determinato conto bancario in un determinato periodo di tempo.
In Odoo Contabilità, raggruppare le transazioni in base al relativo estratto conto è facoltativo, ma a seconda del flusso aziendale, si potrebbe volerle registrare a scopo di controllo.
Importante
Se vuoi confrontare i saldi finali degli estratti conto bancari con i saldi finali dei record finanziari, non dimenticare di creare una transazione di apertura per registrare il saldo del conto bancario alla data di inizio della sincronizzazione o dell’importazione delle transazioni. Quest’operazione è necessaria per garantire l’accuratezza della contabilità.
To access a list of statements, go to your Accounting Dashboard, click on the vertical ellipsis (⋮) button next to the bank or cash journal you want to check, then on Statements
Creare estratti conto dalla vista kanban¶
Open the bank reconciliation view by clicking on the name of the bank journal, and identify the transaction corresponding to the last transaction of your bank statement. Click on the STATEMENT button when hovering on the upper separator line.
Fill out the statement’s details and save. The newly created statement includes the previous transactions following the last statement.
Creare estratti conto dalla vista elenco¶
Apri l’elenco di transazioni facendo clic sul nome del registro bancario e passando alla vista elenco. Seleziona tutte le transazioni che corrispondono all’estratto conto bancario e nella colonna Estratto conto, seleziona un estratto conto esistente oppure creane uno nuovo digitandone il riferimento, facendo clic su Crea e modifica…, riempiendo i dettagli e terminare salvando.