Transacciones¶
Importar las transacciones de sus estados de cuenta bancarios le permite llevar seguimiento de las transacciones de su cuenta bancaria y conciliarlas con las que tiene registradas en su contabilidad.
La sincronización bancaria automatiza el proceso, pero también existen otras opciones si no desea utilizar esta función o si su banco aún no es compatible:
Importe las transacciones bancarias proporcionadas por su banco.
Registre las transacciones bancarias de forma manual.
Nota
Agrupar transacciones por estado de cuenta es opcional.
Importar transacciones¶
Odoo acepta varios formatos de archivo para importar transacciones:
Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053)
Valores separados por coma (.CSV)
Open Financial Exchange (.OFX)
Quicken Interchange Format (.QIF)
Bélgica: Coded Statement of Account (.CODA)
Para importar un archivo vaya al tablero de Contabilidad y en el diario Banco haga clic en Importar transacciones.
Después seleccione al archivo y súbalo.
Puede realizar una prueba e importar sus transacciones bancarias después de configurar las opciones de formato necesarias y mapear las columnas del archivo con los campos relacionados en Odoo.
Ver también
Registrar transacciones bancarias de forma manual¶
También puede registrar sus transacciones bancarias de forma manual. Para hacerlo, vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en el diario Banco y después en Nuevo. Asegúrese de completar los campos Contacto y Etiqueta para facilitar el proceso de conciliación.
Estados de cuenta¶
Un estado de cuenta es un documento emitido por un banco o institución financiera que enumera las transacciones realizadas en una cuenta bancaria en particular durante un periodo específico.
En la aplicación Contabilidad de Odoo es opcional agrupar las transacciones según el estado de cuenta en el que aparecen. Sin embargo, dependiendo del flujo de su negocio, es posible que quiera registrarlas para llevar un buen control de dichas transacciones.
Importante
Si quiere comparar los balances finales de sus estados bancarios con los de sus registros financieros, debe crear una transacción de apertura para registrar el balance de su cuenta de banco desde la fecha en la que empezó a sincronizar o importar transacciones. Este paso es necesario para que su contabilidad sea correcta.
Para acceder a la lista de estados de cuenta, vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en los tres puntos (⋮) junto al diario de banco o efectivo que quiere revisar y después vaya a Estados de cuenta.
Creación de estados de cuenta desde la vista de kanban¶
Haga clic en el nombre del diario de banco para abrir la vista de conciliación bancaria. Identifique la transacción correspondiente a la última transacción en su estado bancario. Haga clic en el botón ESTADO DE CUENTA que aparece al pasar el ratón encima de la línea de separación superior.
Llene los detalles del estado de cuenta y guárdelos. El estado de cuenta que se acaba de crear incluye las transacciones previas desde el último estado de cuenta.
Creación de estado de cuenta desde la vista de lista¶
Haga clic en el nombre del diario de banco y cambie a la vista de lista para abrir la lista de transacciones. Seleccione todas las transacciones correspondientes al estado de cuenta bancario y en la columna Estado de cuenta seleccione un estado existente o comience a escribir una referencia y haga clic en Crear y editar… para crear uno nuevo en el que tendrá que llenar los detalles del estado de cuenta para después guardarlos.