Tranzacții

Importarea tranzacțiilor din extrasele dvs. bancare vă permite să urmăriți tranzacțiile din contul bancar și să le reconciliați cu cele înregistrate în contabilitate.

Sincronizarea bancii automatizează procesul. Cu toate acestea, dacă nu doriți să îl utilizați sau dacă banca dvs. nu este încă acceptată, există alte opțiuni:

• Import tranzacții bancare livrate de banca dvs.;

• Înregistrați manual tranzacțiile bancare.

Notă

Gruparea tranzacțiilor după extras de cont este opțională.

Importează tranzacțiile

Odoo acceptă mai multe formate de fișiere pentru a importa tranzacții:

• Formatul recomandat de SEPA pentru gestiunea numerarului (CAMT.053);

• Valori separate prin virgulă (.CSV);

• Schimb de finanțe deschise (.OFX);

• Format de schimb rapid (.QIF);

• Belgia: Declarație de cont codificată (.CODA).

Pentru a importa un fișier, accesați Tabloul de bord contabil, iar în jurnalul Bancă, faceți clic pe Importați tranzacții.

Apoi, selectați fișierul și încărcați-l.

După setarea opțiunilor de formatare necesare și maparea coloanelor fișierelor cu câmpurile lor Odoo aferente, puteți rula un Test și Importați tranzacțiile bancare.

Vedeți și

/aplicații/esențiale/export_import_date

Înregistrați manual tranzacțiile bancare

De asemenea, puteți înregistra manual tranzacțiile bancare. Pentru a face acest lucru, accesați Tablou de bord contabil, faceți clic pe jurnalul Bancă, apoi pe Nou. Asigurați-vă că completați câmpurile Partner și Etichetă pentru a ușura procesul de reconciliere.

Extrase

Un extras de cont bancar este un document furnizat de o bancă sau de o instituție financiară care enumeră tranzacțiile care au avut loc într-un anumit cont bancar într-o anumită perioadă de timp.

În Contabilitate Odoo, este opțional să grupați tranzacțiile după extrasul aferent, dar, în funcție de fluxul dvs. de afaceri, este posibil să doriți să le înregistrați în scopuri de control.

Important

Dacă doriți să comparați soldurile finale ale extraselor dvs. bancare cu soldurile finale ale înregistrărilor dvs. financiare, nu uitați să creați o tranzacție de deschidere pentru a înregistra soldul contului bancar la data la care începeți sincronizarea sau importul tranzacțiilor. Acest lucru este necesar pentru a asigura acuratețea contabilității dvs.

Pentru a accesa o listă de extrase, accesați Tabloul de bord contabil, faceți clic pe butonul elipselor verticale (⋮) de lângă bancă sau jurnalul de numerar pe care doriți să îl verificați, apoi pe :guilabel:` Declarații`

Crearea declarațiilor din vizualizarea kanban

Deschideți vizualizarea reconcilierii bancare făcând clic pe numele jurnalului bancar și identificați tranzacția corespunzătoare ultimei tranzacții din extrasul dvs. bancar. Faceți clic pe butonul :guilabel:„DECLARAȚIE” când treceți cu mouse-ul pe linia de separare superioară.

Completați detaliile extrasului și salvați. Extrasul nou creat include tranzacțiile anterioare după ultimul extras.

Crearea declarației din vizualizarea tip listă

Deschideți lista de tranzacții făcând clic pe numele jurnalului bancar și trecând la vizualizarea listă. Selectați toate tranzacțiile corespunzătoare extrasului bancar și, în coloana Declarație, selectați un extras existent sau creați unul nou introducând referința acestuia, făcând clic pe Creați și editați…, completați detaliile declarației și salvați.