Transactions¶
L’importation de transactions depuis vos relevés bancaires permet de suivre les transactions de votre compte bancaire et de les rapprocher avec celles enregistrées dans votre comptabilité.
La synchronisation bancaire automatise le processus. Cependant, si vous ne souhaitez pas l’utiliser ou si votre banque n’est pas encore prise en charge, vous disposez d’autres options :
L”importation des relevés bancaires fournis par votre banque ;
Note
Le regroupement des transactions par relevé bancaire est optionnel.
Importer les transactions¶
Odoo prend en charge de nombreux formats de fichiers pour importer les transactions bancaires :
Le format Cash Management (CAMT.053) recommandé par SEPA ;
Le format CSV (valeurs séparées par des virgules) ;
Open Financial Exchange (.OFX) ;
Quicken Interchange Format (.QIF) ;
Belgique : Extrait de compte codifié (.CODA) ;
Pour importer un fichier, allez au Tableau de bord de Comptabilité, dans dans le journal de Banque, cliquez sur Importer des transactions.
Ensuite, sélectionnez le fichier et chargez-le.
Après avoir configuré les options de formatage nécessaires et fait correspondre les colonnes du fichier avec leurs champs Odoo associés, vous pouvez exécuter un Test et Importer vos transactions bancaires.
Pour plus d'infos
Enregistrer les transactions bancaires manuellement¶
Vous pouvez également enregistrer manuellement vos transactions bancaires. Pour ce faire, allez au Tableau de bord de Comptabilité, cliquez sur le journal de Banque, puis sur Nouveau. Assurez-vous de compléter les champs Partnenaire et Libellé pour faciliter le processus de rapprochement.
Relevés bancaires¶
Un relevé bancaire est un document fourni par une banque ou un établissement financier qui répertorie les transactions effectuées sur un compte bancaire particulier sur une période donnée.
Dans Odoo Comptabilité, il n’est pas obligatoire de regrouper les transactions dans leur relevé associé, mais en fonction de votre flux commercial, il se peut que vous vouliez les enregistrer à des fins de contrôle.
Important
Si vous souhaitez comparer le solde final de vos relevés bancaires avec le solde final de vos enregistrements financiers, n’oubliez pas de créer une transaction d’ouverture pour enregistrer le solde du compte bancaire à la date à laquelle vous commencez à synchroniser ou à importer des transactions. Ceci est nécessaire pour assurer l’exactitude de votre comptabilité.
Pour accéder à une liste des relevés, allez au Tableau de bord de comptabilité, cliquez sur le bouton d’ellipse vertical (⋮) à côté du journal de banque ou d’espèces que vous souhaitez consulter, puis sur Relevés.
Créer des relevés depuis la vue kanban¶
Ouvrez la vue du rapprochement bancaire en cliquant sur le nom du journal de banque et en identifiant la transaction correspondant à la dernière transaction de votre relevé bancaire. Cliquez sur le bouton RELEVÉ lorsque vous passez la souris sur la ligne de séparation supérieure.
Complétez les détails du relevé et enregistrez. Le relevé nouvellement créé comprend les transactions antérieures au dernier relevé.
Créer des relevés depuis la vue liste¶
Ouvrez la liste des transactions en cliquant sur le nom du journal de banque et en passant à la vue liste. Sélectionnez toutes les transactions correspondant au relevé bancaire et dans la colonne Relevé, sélectionnez un relevé existant ou créez-en un nouveau en saisissant sa référence, en cliquant sur Créer et modifier…, en complétant les détails du relevé et en cliquant sur enregistrer.