Chèques¶
Il y a deux façons de traiter les paiements reçus par chèque dans Odoo, soit en utilisant les comptes en suspens, soit en contournant le processus de rapprochement.
Il est recommandé d’utiliser les comptes en suspens, car le solde de votre compte bancaire reste exact en prenant en compte les chèques qui doivent encore être encaissés.
Note
Les deux méthodes génèrent les mêmes données dans votre comptabilité à la fin du processus. Mais si vous avez des chèques qui n’ont pas encore été encaissés, la méthode des Comptes en suspens rapporte ces chèques dans le compte des Paiements entrants en suspens. Toutefois, les fonds apparaissent sur votre compte bancaire, qu’ils soient rapprochés ou non, puisque la valeur bancaire est reflétée au moment du relevé bancaire.
Pour plus d'infos
Méthode 1 : Compte en suspens¶
Lorsque vous recevez un chèque, vous enregistrez un paiement par chèque sur la facture. Ensuite, lorsque votre compte bancaire est crédité du montant du chèque, vous rapprochez le paiement et le relevé pour déplacer le montant du compte des Paiements entrants en suspens au compte de Banque.
Astuce
You can create a new payment method named Checks if you would like to identify such payments
quickly. To do so, go to Incoming Payments tab, and Add a line. As Payment
Method, select Manual, and enter Checks
as name.
Méthode 2 : Contournement du rapprochement¶
Lorsque vous recevez un chèque, vous enregistrez un paiement sur la facture concernée. Le montant est ensuite déplacé du Compte client au compte Banque, en contournant le rapprochement et en créant une seule pièce comptable.
Pour ce faire, vous devez suivre la configuration suivante. Allez à Paiements entrants, puis sur Ajouter un ligne, sélectionnez Manuel en tant que Mode de paiement, et saisissez Chèques
comme Nom. Cliquez sur le bouton bascule, cochez Compte de paiements entrants en suspens et dans la colonne Compte de paiements entrants en suspens, définissez le compte Banque en tant que mode de paiement Chèques.
Enregistrement des paiements¶
Note
Par défaut, il y a deux façons d’enregistrer des paiements effectués par chèque :
Manuel : pour les chèques uniques ;
Par lot : pour plusieurs chèques à la fois.
Cette documentation se concentre sur les paiements par chèque unique. Pour les dépôts par lot, consultez la documentation relative aux paiements par lot.
Lorsque vous recevez un chèque d’un client, allez à la facture concernée (Enregistrer un paiement. Remplissez les informations relatives au paiement :
et cliquez surJournal : Banque ;
Mode de paiement : Manuel (ou Chèques si vous avez créé un mode de paiement spécifique) ;
Mémo : saisissez le numéro du chèque ;
Cliquez sur Créer un paiement.
Les pièces comptables générées sont différentes en fonction de la méthode d’enregistrement du paiement choisie.
Pièces comptables¶
Compte en suspens¶
La facture est marquée comme En paiement dès que vous enregistrez le paiement. Cette opération génère la pièce comptable suivante :
Compte |
Correspondance relevé |
Débit |
Crédit |
---|---|---|---|
Compte client |
100,00 |
||
Paiements entrants en suspens |
100,00 |
Ensuite, une fois que vous recevez les relevés bancaires, faites correspondre ce relevé avec le chèque du compte des paiements entrants en suspens. Cette opération génère la pièce comptable suivante :
Compte |
Correspondance relevé |
Débit |
Crédit |
---|---|---|---|
Paiements entrants en suspens |
X |
100,00 |
|
Banque |
100,00 |
Si vous utilisez cette méthode pour gérer les chèques reçus, vous verrez la liste des chèques qui n’ont pas encore été encaissés dans le compte des paiements entrants en suspens (accessible, par exemple, depuis le grand livre).
Contournement du rapprochement¶
La facture est marquée comme Payée dès que vous enregistrez le chèque.
Grâce à cette méthode, vous contournez l’utilisation des comptes en suspens, obtenant effectivement une seule pièce comptable dans vos livres et contournant ainsi le rapprochement :
Compte |
Correspondance relevé |
Débit |
Crédit |
---|---|---|---|
Compte client |
X |
100,00 |
|
Banque |
100,00 |