Analyse¶
Odoo inclut des rapports génériques et dynamiques disponibles pour tous les pays, quel que soit le package de localisation installé :
Pour développer les lignes d’un rapport et voir ses détails, cliquer sur (flèche droite) à gauche. Ensuite, cliquer sur (flèche bas) à droite du compte, de la pièce comptable, du paiement, de la facture, etc. pour annoter et voir les détails.
Pour exporter des rapports au format PDF ou XLSX, cliquer sur PDF en haut ou cliquer sur l’icône (flèche bas) à côté du bouton PDF et sélectionner XLSX.
Pour comparer des valeurs sur plusieurs périodes, cliquer sur le menu Comparaison et sélectionner les périodes à comparer.
Bilan¶
Le bilan affiche un instantané des actifs, passifs et fonds propres de votre organisation à une date donnée.
Compte de résultat¶
Le rapport Profit et Perte (ou Compte de résultat) affiche le résultat net de votre entreprise en déduisant les dépenses des revenus pour la période considérée.
Résumé général¶
Executive Summary fournit une vue d’ensemble de tous les chiffres importants pour superviser les performances de votre entreprise.
Il comprend les éléments suivants :
- Performance :
- Marge brute :
La contribution de toutes les ventes réalisées par votre entreprise moins les coûts directs nécessaires pour réaliser ces ventes (main-d’œuvre, matériaux, etc.).
- Marge nette :
La contribution de toutes les ventes réalisées par votre entreprise moins les coûts directs nécessaires pour réaliser ces ventes et les frais généraux fixes de votre entreprise (électricité, loyer, taxes à payer résultant de ces ventes, etc.).
- Retour sur investissement (par an) :
Le ratio du bénéfice net par rapport au montant des actifs que l’entreprise a utilisés pour réaliser ces bénéfices.
- Position :
- Délai moyen de paiement clients :
Le nombre moyen de jours nécessaires à vos clients pour vous payer (intégralement) sur l’ensemble de vos factures clients.
- Délai moyen de paiement fournisseurs :
Le nombre moyen de jours nécessaires pour payer (intégralement) vos fournisseurs sur l’ensemble de vos factures.
- Prévision de trésorerie à court terme :
Le montant de trésorerie attendu en entrée ou en sortie de votre entreprise pour le mois suivant, c’est-à-dire le solde de votre compte Ventes pour le mois moins le solde de votre compte Achats pour le mois.
- Actifs circulants par rapport aux passifs :
Également appelé ratio de liquidité générale, il s’agit du ratio des actifs circulants (actifs qui pourraient être convertis en liquidités dans un délai d’un an) par rapport aux passifs courants (passifs qui seront exigibles dans l’année à venir). Il est généralement utilisé pour mesurer la capacité d’une entreprise à honorer ses dettes.
Grand livre général¶
Le rapport Grand livre général affiche toutes les transactions de tous les comptes pour une période sélectionnée. Le rapport récapitulatif initial affiche les totaux de chaque compte. Pour développer un compte et afficher ses détails, cliquer sur (flèche vers la droite) à gauche. Ce rapport est utile pour examiner chaque transaction survenue au cours d’une période spécifique.
Échéancier clients¶
Le rapport Échéancier clients affiche les factures de vente en attente de paiement pour un mois sélectionné et plusieurs mois antérieurs.
Échéancier fournisseurs¶
Le rapport Échéancier fournisseurs affiche des informations sur les factures individuelles, les notes de crédit et les trop-perçus que vous devez, ainsi que la durée pendant laquelle ces montants sont restés impayés.
Flux de trésorerie¶
Le Tableau de flux de trésorerie montre comment les changements dans les comptes du bilan et les revenus affectent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, et décompose l’analyse en activités opérationnelles, d’investissement et de financement.
Déclaration fiscale¶
Le Rapport de taxe affiche les montants NET et TAXE pour toutes les taxes regroupées par type (Ventes/Achats).
Piste d’audit¶
Le rapport Audit Trail suit les modifications apportées aux champs ayant un impact sur la comptabilité et inclut la date et l’heure des modifications, l’utilisateur qui a effectué les modifications, le type de modification, la valeur précédente et la valeur mise à jour.
Les modifications apportées aux enregistrements sont généralement enregistrées dans le fil de discussion, mais avec le paramètre de piste d’audit activé, les utilisateurs obtiennent un rapport de piste d’audit dédié et détaillé qui est immuable pour un meilleur suivi. Le rapport de piste d’audit est disponible pour les contrôles d’audit, satisfaisant les exigences des autorités financières et des auditeurs de divers pays.
Pour activer le paramètre de piste d’audit, naviguer vers , faire défiler jusqu’à la section Piste d’audit, et cocher la case à côté de Piste d’audit.
Important
Une fois activé, le paramètre de piste d’audit ne peut pas être désactivé, garantissant un enregistrement immuable et fiable à des fins d’audit et de conformité. Les pièces comptables, y compris les factures et les factures fournisseurs, ne peuvent pas être supprimées une fois qu’elles sont validées ; elles peuvent seulement être annulées.
Pour accéder à la piste d’audit après son activation, allez à .