조정 모델¶
조정 모델로 은행 조정 프로세스를 자동화할 수 있으며, 특히 은행 수수료와 같이 반복되는 항목에 대한 작업을 할 경우 편리합니다. 조정 모델은 현금 할인 작업 시에도 유용하게 사용할 수 있습니다.
각 모델은 모델 유형 및 은행 거래 조건 을 기반으로 생성됩니다.
조정 모델 유형¶
조정 모델은 에서 확인할 수 있습니다. 각 조정 모델에 대해 반드시 유형 을 설정해야 합니다. 모델 유형에는 세 가지가 있습니다.
상대 항목 생성 버튼: 은행 조정 보기에서 결과 항목 섹션에 버튼이 생성됩니다. 버튼을 클릭하면 모델에 설정된 규칙에 따라 활성화 상태인 거래와 조정할 상대 항목이 생성됩니다. 모델에 지정해 놓은 규칙을 통해 상대 항목의 계정, 금액, 제목 및 분석적 분배값이 정해집니다.
상대 항목 제안 규칙: 반복적으로 발생하는 거래에 적용되며 반드시 매칭되어야 하는 거래 정보를 기반으로 새 항목과 매칭하는 데 사용합니다.
청구서/업체 청구서 매칭 규칙: 반복적으로 발생하는 거래에 적용되며 반드시 매칭되어야 하는 거래 정보를 기반으로 기존 청구서, 업체 청구서 또는 결제 항목에 매칭하는 데 사용합니다.
기본 조정 모델¶
Odoo에서는 회사에 적용되어 있는 재정 현지화에 따라 다양한 모델을 기본값으로 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 업데이트하는 것도 가능합니다. 새로 만들기 로 고유한 조정 모델을 생성할 수도 있습니다.
중요
레코드와 매칭되는 조정 모델이 여러 개인 경우, 모델 순서 상 첫 번째에 위치해 있는 모델이 적용됩니다. 순서를 다시 정렬하려면 이름 옆에 있는 핸들을 끌어다 놓으세요.
청구서/업체 청구서 전체 매칭¶
이 모델은 모델 순서 에서 가장 위에 있어야 하는 모델이며, 이를 통해 Odoo에서 설정된 조건에 따라 기존의 청구서 혹은 업체 청구서에 대한 은행 거래 매칭을 제안할 수 있습니다.
자동 승인 항목이 선택되어 있고 모델에 대한 조건이 전부 충족되면, Odoo에서 자동으로 결제 항목이 조정됩니다. 이 경우 은행 명세서 내역에서 청구서/결제 참조 (라벨 선택) 및 파트너 이름 (파트너 설정 완료 선택)을 찾아서 알맞은 상대 항목이 제안되며 자동으로 결제 항목이 조정됩니다.
미납 청구서 및 업체 청구서 일부 매칭¶
이 모델에서는 결제 금액과 부분적으로 매칭되는 고객 청구서 또는 공급업체 청구서가 제안되며, 예를 들면 현금 할인 의 경우와 같이 정산될 금액이 청구서 금액보다 약간 낮은 경우가 이에 해당합니다. 차액은 상대 항목 탭에 나타나 있는 계정과 조정됩니다.
조정 모델 유형 은 청구서/업체청구서 일치 규칙 이며, 결제 시 허용 오차 가 설정되어 있어야 합니다.
참고
결제 시 허용 오차 는 결제 금액을 적게 받은 경우에만 적용됩니다. 과오납으로 초과해서 받은 경우에는 무시합니다.
더 보기
은행 수수료 내역¶
이 모델에서는 모델 설정 규칙에 따라 상대 항목이 제안됩니다. 이 경우 조정 모델 유형 은 상대 항목 제안 규칙 이며, :guilabel:라벨` 의 경우에는 예를 들어 거래 라벨에 표시된 은행 수수료 를 참조하여 정보를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.
참고
정규식 으로 약칭하는 정규 표현식 의 경우에는, Odoo에서 다양한 방식으로 시스템 내에 있는 데이터를 검색, 검증 및 편집하는 데 사용할 수 있습니다. 정규식은 강력하면서도 복잡할 수 있으므로 작업 중인 패턴을 숙지하여 신중하게 사용하는 것이 무엇보다 중요합니다.
조정 모델에서 정규 표현식을 사용하려면 거래 유형 을 정규식 매칭 으로 설정하고 표현식을 추가합니다. Odoo에서 정규식 및 모델에 지정된 조건과 매칭되는 거래를 자동으로 검색합니다.
파트너 매핑¶
파트너 매핑 기능으로 올바른 파트너 계정에 거래를 자동으로 매칭하는 규칙을 설정하여 시간을 절약하고 수기 조정 중에 오류가 발생할 위험을 낮출 수 있습니다. 예를 들어, 거래 설명 항목에 참조 번호나 키워드를 포함한 입금 관련 파트너 매핑 규칙을 생성할 수 있습니다. 입금받은 결제 항목이 이와 같은 기준을 충족하면 Odoo에서는 자동으로 해당 고객의 계정에 매핑합니다.
파트너 매핑 규칙을 생성하려면 파트너 매핑 탭으로 이동하여 라벨에서 텍스트 찾기, 메모에서 텍스트 찾기 및 파트너 항목을 입력합니다.
