Mexico¶
Mô đun¶
Các mô-đun sau được tự động cài đặt cùng với gói bản địa hóa Mexico:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Mexico - Kế toán |
|
The default fiscal localization package adds accounting characteristics for the Mexican localization, such as: the most common taxes and the chart of accounts – based on the SAT account grouping code. |
EDI dành cho Mexico |
|
Includes all the technical and functional requirements to generate and validate electronics documents — based on the technical documentation published by the SAT. This allows you to send invoices (with or without addedums) and payment complements to the government. |
Báo cáo Bản địa hóa Mexico của Odoo |
|
Điều chỉnh các báo cáo cho kế toán điện tử của Mexico: hệ thống tài khoản kế toán, bảng cân đối thử và DIOT. |
Mexico - Bảng cân đối thử Tháng 13 |
|
Cần thiết để tạo bút toán kết chuyển (còn được gọi là bút toán tháng 13). |
Xuất Polizas XML Mexico của Odoo |
|
Cho phép xuất tệp XML của các bút toán nhật ký để kiểm toán bắt buộc. |
Các mô-đun sau là tùy chọn. Khuyến nghị cài đặt chúng chỉ khi đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
EDI cho Mexico (Tính năng Nâng cao) |
|
Bổ sung phần bổ sung thương mại ngoại vào hóa đơn (một yêu cầu pháp lý khi bán sản phẩm cho các nước ngoài). |
Mexico - Phiếu Giao hàng Điện tử |
|
Lets you create a Carta Porte: A bill of lading that proves to the government you are sending goods between A & B with a signed electronic document. |
Bản địa hóa Mexico của Odoo cho Kho/Hạ cánh |
|
Cho phép quản lý số hải quan liên quan đến chi phí hạ cánh trong chứng từ điện tử. |
Các trường CFDI 4.0 cho đơn bán hàng |
|
Bổ sung các trường bổ sung vào mô-đun Bán hàng để tuân thủ Hóa đơn Điện tử của Mexico |
Bản địa hóa Mexico cho POS |
|
Thêm các trường bổ sung vào mô-đun POS để tuân thủ Hóa đơn Điện tử Mexico |
Bản địa hóa Mexico cho Thương mại Điện tử |
|
Thêm các trường bổ sung vào mô-đun Thương mại Điện tử để tuân thủ các yêu cầu hóa đơn điện tử của Mexico |
Employees - Mexico |
|
Adds extra fields to the Employees module to comply with local information for employees. |
Mexico - Payroll with Accounting |
|
Adds the required rules and parameters to manage local payroll calculation with the Payroll app. |
Video hướng dẫn¶
Các video về bản địa hóa Mexico cũng có sẵn. Quy trình làm việc cơ bản và hầu hết các chủ đề được đề cập trong trang này cũng có ở định dạng video, vui lòng xem:
Tổng quan về bản địa hóa¶
Các mô-đun bản địa hóa Mexico của Odoo cho phép ký hóa đơn điện tử theo thông số kỹ thuật của SAT cho phiên bản 4.0 của CFDI, một yêu cầu pháp lý kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các mô-đun này cũng bổ sung các báo cáo kế toán liên quan bao gồm DIOT, cho phép thương mại nước ngoài và cho phép tạo hướng dẫn giao hàng.
Ghi chú
Để ký điện tử bất kỳ tài liệu nào trong Odoo, ứng dụng Sign phải được cài đặt.
Yêu cầu¶
Cần đáp ứng các yêu cầu sau trước khi cấu hình các mô-đun bản địa hóa Mexico trong Odoo:
Được đăng ký tại SAT với RFC hợp lệ.
Có Certificado de Sello Digital / Chứng chỉ Con dấu Kỹ thuật số (CSD).
Chọn PAC. Hiện tại, Odoo hoạt động với các PAC sau: Solución Factible, Quadrum, và SW Sapien - Smarter Web.
Công ty¶
Sau khi cài đặt các mô-đun chính xác, bước tiếp theo là xác minh rằng công ty được cấu hình với dữ liệu chính xác. Để thực hiện, vào , và chọn công ty cần cấu hình.
Nhập đầy đủ Địa chỉ trong biểu mẫu hiển thị, bao gồm: mã ZIP, Tỉnh/Thành, Quốc gia, và RFC (số Mã số thuế).
Theo yêu cầu của CFDI 4.0, tên liên hệ chính của công ty phải khớp với tên doanh nghiệp đã đăng ký tại SAT, không có viết tắt hình thức pháp lý. Điều này cũng áp dụng cho mã ZIP.
Quan trọng
Từ quan điểm pháp lý, các công ty Mexico phải sử dụng đồng tiền địa phương (MXN). Để sử dụng đồng tiền khác, hãy đặt MXN làm đồng tiền mặc định và sử dụng bảng giá thay thế.
Tiếp theo, vào , và cuộn xuống phần Hóa đơn điện tử MX. Trong Cục Quản lý Thuế (SAT), chọn Chế độ Tài chính áp dụng cho công ty từ danh sách thả xuống, và nhấp Lưu.
Mẹo
Để kiểm tra bản địa hóa Mexico, cấu hình công ty với địa chỉ thực tại Mexico (bao gồm tất cả các trường). Thêm EKU9003173C9 làm Mã số thuế và ESCUELA KEMPER URGATE làm Tên công ty. Đối với Chế độ tài khóa, sử dụng General de Ley Personas Morales.
Liên hệ¶
Ghi chú
Install the Contacts application to access contact records.
To create a contact that can be invoiced, go to . Then, enter the contact name, full Address including the ZIP code, State, Country, and RFC (Tax ID).
Quan trọng
As with your own company, all contacts must have their correct business name registered in the SAT. This also applies to the Fiscal Regime, which needs to be added in the Sales & Purchase tab.
Cảnh báo
Có RFC (Mã số thuế) được thiết lập nhưng không có Quốc gia được cấu hình có thể dẫn đến hóa đơn không chính xác.
Thuế¶
Để ký hóa đơn đúng cách, hãy thiết lập các trường Loại hệ số và Đối tượng thuế trên các loại thuế bán hàng.
Loại hệ số¶
Both the SAT Tax Type and Factor Type fields are pre-loaded in the default taxes. If new taxes are created, these fields must be set. To do so, go to , then fill both fields in the Advanced Options tab for all tax records, with the Tax Type set as Sales.
Odoo supports four groups of SAT Tax Types: IVA, ISR, IEPS, and Local.
Mẹo
Mexico quản lý hai loại VAT 0% khác nhau để phù hợp với hai trường hợp:
For 0% VAT, set the Factor Type as Tasa
For VAT Exempt, set the Factor Type as Exento
Đối tượng thuế¶
One requirement of the CFDI 4.0 is that the resulting XML file handles the breakdown of taxes of the operation in accordance with the regulation. There are three different possible values that are added in the XML file:
01: Not subject to tax: This value is added automatically if the invoice line doesn't contain any taxes.02: Subject to tax: This is the default configuration of any invoice line that contains taxes.03: Subject to tax and not forced to break down: This value can be triggered on demand for certain customers to replace the value02.
To use the 03 value for a contact, navigate to the contact's Sales & Purchase tab, and
activate the No Tax Breakdown checkbox under the Fiscal Information section.
Quan trọng
The No Tax Breakdown value applies only to specific fiscal regimes and/or taxes. Consult your accountant first to see if it is needed for your business before making any modification.
Cấu hình thuế khác¶
Bản địa hóa Mexico sử dụng thuế theo cơ sở tiền mặt. Khi đăng ký khoản thanh toán, Odoo thực hiện chuyển thuế từ Tài khoản chuyển tiếp cơ sở tiền mặt sang tài khoản được thiết lập trong tab Định nghĩa của bản ghi thuế được đặt trên dòng hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng. Đối với chuyển động này, một tài khoản cơ sở thuế được sử dụng: (899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) trong bút toán khi phân loại lại thuế. Không xóa tài khoản này.
Sản phẩm¶
To configure products, go to , then select a product to configure, or Create a new one. In the Accounting tab, in the UNSPSC Product Category field, select the category that represents the product. The process can be done manually, or through a bulk import.
Ghi chú
Tất cả sản phẩm cần có mã SAT được liên kết với chúng để tránh lỗi xác thực.
Hóa đơn điện tử¶
Thông tin đăng nhập PAC¶
Sau khi xử lý Khóa riêng tư (CSD) của bạn với SAT, bạn phải đăng ký trực tiếp với PAC mà bạn chọn trước khi bắt đầu tạo hóa đơn từ Odoo.
Sau khi bạn đã tạo tài khoản với bất kỳ nhà cung cấp nào trong số này, truy cập và điều hướng đến phần Hóa đơn điện tử MX. Trong phần Nhà cung cấp chứng nhận được ủy quyền (PAC), nhập tên PAC của bạn với thông tin đăng nhập (Tên người dùng PAC và Mật khẩu PAC).
Mẹo
Để kiểm tra hóa đơn điện tử mà không cần thông tin đăng nhập, hãy kích hoạt hộp kiểm Môi trường kiểm tra MX PAC và chọn Solucion Factible làm PAC. Không cần thêm tên người dùng hoặc mật khẩu cho môi trường kiểm tra.
Chứng chỉ .cer và .key¶
Chứng chỉ kỹ thuật số của công ty phải được tải lên trong phần Chứng chỉ. Để thực hiện, điều hướng đến .
Trong Quản lý chứng chỉ của bạn, nhấp vào liên kết Khóa để truy cập chế độ xem danh sách Khóa. Nhấp Tạo, tải lên Tệp khóa kỹ thuật số (tệp .key), thêm Tên cho khóa và nhập Mật khẩu khóa riêng tư.
Từ , chọn Chứng chỉ để truy cập chế độ xem danh sách Chứng chỉ. Nhấp Tạo, tải lên Chứng chỉ kỹ thuật số (tệp .cer), thêm Tên cho chứng chỉ và chọn Khóa riêng tư đã tạo ở bước trước từ menu thả xuống.
Ghi chú
Các trường Mật khẩu chứng chỉ và Khóa công khai trên bản ghi Chứng chỉ là tùy chọn.
Mẹo
Để kiểm tra hóa đơn điện tử, các chứng chỉ thử nghiệm SAT sau được cung cấp:
Mật khẩu:
12345678a
Kế toán¶
Hóa đơn điện tử¶
Quy trình lập hóa đơn trong Odoo dựa trên Phụ lục 20 phiên bản 4.0 của hóa đơn điện tử của SAT.
Hóa đơn bán hàng¶
Để bắt đầu lập hóa đơn từ Odoo, phải tạo hóa đơn khách hàng bằng cách sử dụng quy trình lập hóa đơn tiêu chuẩn.
While the document is in draft mode, changes can be made to it (the correct Payment Way or Usage that the customer might require can be added, for example.)
After clicking on Confirm in the customer invoice, click the Send button to process the invoice with the government. Make sure that the CFDI checkbox is marked.
Sau khi nhận lại tài liệu đã ký từ chính phủ, trường Fiscal Folio xuất hiện trên tài liệu và tệp XML xuất hiện cả trong tab CFDI và được đính kèm trong chatter.
Nếu địa chỉ email được cấu hình trên hồ sơ liên hệ khách hàng, đánh dấu các hộp kiểm qua Email và CFDI sẽ gửi cả hai tệp XML và PDF cùng nhau.
Để tải xuống tệp PDF cục bộ, nhấp vào nút In.
Mẹo
Khi nhấp vào Cập nhật SAT, trường Trạng thái SAT trên hóa đơn sẽ xác nhận nếu tệp XML được Xác thực trong SAT.
Trên môi trường thử nghiệm, thông báo Không tìm thấy sẽ luôn xuất hiện.
Giấy báo có¶
Trong khi hóa đơn là loại tài liệu "I" (Ingreso), thì hóa đơn điều chỉnh giảm là loại tài liệu "E" (Egreso).
The only addition to the standard flow for credit notes is that, as a requirement of the SAT, there has to be a relation between a credit note and an invoice through the fiscal folio.
Because of this requirement, the field CFDI Origin adds this relation with a 01|,
followed by the fiscal folio of the original invoice.
Mẹo
Để trường Nguồn gốc CFDI được tự động thêm vào, hãy sử dụng nút Thêm hóa đơn điều chỉnh giảm từ hóa đơn, thay vì tạo thủ công.
Thanh toán¶
Chính sách thanh toán¶
Một bổ sung của bản địa hóa Mexico là trường Chính sách thanh toán. Theo tài liệu SAT, có hai loại thanh toán:
PUE (Pago en una Sola Exhibición/Thanh toán trong một lần duy nhất)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Thanh toán theo đợt hoặc hoãn lại)
The difference lies in the Due Date or Điều kiện thanh toán và kế hoạch trả góp of the invoice.
To configure PUE invoices, navigate to , and either select an invoice Due Date within the same month, or choose Payment terms that do not imply changing the due month (i.e., Immediate Payment, or 15 Days or 21 Days, as long as they fall within the current month).
To configure PPD invoices, navigate to , and select an invoice with a Due Date after the first day of the following month. This also applies if your Payment Term is due in the following month.
Quy trình thanh toán¶
Trong cả hai trường hợp, quy trình thanh toán trong Odoo đều giống nhau, sự khác biệt chính là các khoản thanh toán liên quan đến hóa đơn PPD, theo luật, cần được gửi cho chính phủ dưới dạng loại tài liệu "P" (Pago).
Nếu một khoản thanh toán liên quan đến hóa đơn PUE, nó có thể được đăng ký thông qua cửa sổ thanh toán và được liên kết với hóa đơn tương ứng. Để thực hiện, điều hướng đến , và chọn một hóa đơn. Sau đó, nhấp vào nút Thanh toán để mở cửa sổ thanh toán, đặt Cách thức thanh toán và bất kỳ trường nào khác, và nhấp vào Tạo thanh toán.
Xem thêm
Mặc dù quy trình này giống nhau đối với hóa đơn PPD, việc bổ sung tạo tài liệu điện tử có nghĩa là cần một số yêu cầu bổ sung để gửi tài liệu chính xác tới SAT.
Từ góc độ pháp lý, hóa đơn PPD phải bao gồm Cách thức thanh toán cụ thể mà khoản thanh toán đã được nhận. Do đó, trường Cách thức thanh toán không thể được đặt thành Chưa xác định, vì vậy trường này sẽ trở nên ẩn khi chọn nó.
Ghi chú
Nếu cần số tài khoản ngân hàng, hãy thêm nó trong tab Kế toán của hồ sơ liên hệ khách hàng.
Các cấu hình chính xác nằm trong Anexo 20 của SAT. Thông thường, Tài khoản ngân hàng cần có 10 hoặc 18 chữ số cho chuyển khoản, 16 chữ số cho thẻ tín dụng hoặc nợ.
Nếu một khoản thanh toán đã được đối soát đầy đủ liên quan đến hóa đơn có Số Folio tài chính, nút Cập nhật thanh toán sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Cập nhật thanh toán để gửi tệp XML phụ lục thanh toán tới chính phủ tự động và hiển thị nó trong tab CFDI ở cả hóa đơn và khoản thanh toán.
Mẹo
Mặc dù đây là một thực tiễn tài chính không tốt, các khoản thanh toán PUE cũng có thể được gửi tới chính phủ, tuy nhiên cần phải nhấp vào Ép buộc CFDI trong tab CFDI cho việc này.
Similar to an invoice or credit note, the PDF and XML can be sent to the final customer. To do so, click the (gear) icon to open the actions drop-down menu and select Send receipt by email.
Hủy hóa đơn¶
Có thể hủy các tài liệu EDI đã gửi đến SAT. Theo Reforma Fiscal 2022, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có hai yêu cầu cho việc này:
Tất cả các yêu cầu hủy đều yêu cầu lý do hủy.
Sau 24 giờ kể từ khi tạo hóa đơn, phải yêu cầu khách hàng phê duyệt việc hủy. Nếu không có phản hồi trong vòng 72 giờ, việc hủy sẽ được xử lý tự động.
Hủy hóa đơn có thể được thực hiện vì một trong các lý do sau:
01 - Hóa đơn phát hành có lỗi (với tài liệu liên quan)
02 - Hóa đơn phát hành có lỗi (không thay thế)
03 - Giao dịch không được thực hiện
04 - Giao dịch có tên liên quan đến hóa đơn toàn cầu
Để bắt đầu hủy, truy cập , chọn hóa đơn đã đăng để hủy và nhấn Yêu cầu hủy. Sau đó, tham khảo phần Lý do hủy 01 hoặc Lý do hủy 02, 03 và 04, tùy thuộc vào lý do hủy.
Mẹo
Ngoài ra, yêu cầu hủy từ tab CFDI bằng cách nhấn Hủy trên mục dòng.
Ghi chú
Nếu yêu cầu hủy được thực hiện trong kỳ đã khóa, CFDI sẽ bị hủy nhưng bút toán kế toán thì không.
Nếu khách hàng từ chối việc hủy, mục dòng hủy hóa đơn sẽ bị xóa khỏi tab CFDI.
Lý do hủy 01¶
Trong cửa sổ bật lên Yêu cầu hủy CFDI, chọn 01 - Hóa đơn phát hành có lỗi (với tài liệu liên quan) từ trường Lý do và nhấn Tạo hóa đơn thay thế để tạo hóa đơn nháp mới. Hóa đơn nháp mới này thay thế hóa đơn trước đó, cùng với CFDI liên quan.
Xác nhận bản nháp và Gửi hóa đơn.
Quay lại hóa đơn ban đầu (tức là hóa đơn mà bạn đã yêu cầu hủy lần đầu). Lưu ý trường Được thay thế bởi xuất hiện với tham chiếu đến hóa đơn thay thế mới.
Nhấn Yêu cầu hủy. Trong cửa sổ bật lên Yêu cầu hủy CFDI, tùy chọn 01 - Hóa đơn phát hành có lỗi (với tài liệu liên quan) được tự động chọn trong trường Lý do.
Nhấp Xác nhận.
Sau đó, việc hủy hóa đơn được tạo với mục dòng lý do trong tab CFDI.
Ghi chú
Khi sử dụng lý do hủy 01 - Hóa đơn phát hành có lỗi (với tài liệu liên quan), tiền tố 04| sẽ xuất hiện trong trường Fiscal Folio. Đây là tiền tố nội bộ được Odoo sử dụng để hoàn tất việc hủy và không có nghĩa là lý do hủy là 04 - Hoạt động định danh liên quan đến hóa đơn toàn cầu.
Lý do hủy 02, 03 và 04¶
Trong cửa sổ bật lên Request CFDI Cancellation, chọn Reason hủy mong muốn và Confirm việc hủy.
Khi thực hiện, việc hủy hóa đơn được tạo với mục dòng lý do trong thẻ CFDI.
Ghi chú
Nếu SAT Status quay trở lại Validated, có thể do một trong ba lý do sau:
The invoice is labeled as No Cancelable in the SAT Website. due to the fact that it has a valid related document: Either another invoice linked with the CFDI Origin field or a Payment Complemement. If so, you need to cancel any other related document first.
Yêu cầu hủy vẫn đang được xử lý bởi SAT. Nếu vậy, hãy đợi vài phút và thử lại.
Khách hàng cuối cùng cần từ chối hoặc chấp nhận yêu cầu hủy trong Buzón Tributario của họ. Điều này có thể mất đến 72 giờ và trong trường hợp yêu cầu hủy bị từ chối, bạn sẽ cần lặp lại quy trình.
Đối với lý do hủy 02, 03 và 04, nút Create Replacement Invoice được thay thế bằng nút Confirm để yêu cầu hủy ngay lập tức.
Cả State hiện tại và Cancellation Reason đều có thể được tìm thấy trong thẻ CFDI.
Hủy thanh toán¶
Để hủy payment complements, hãy vào thẻ CFDI của hóa đơn liên quan và nhấp Cancel trên dòng của bổ sung thanh toán.
Giống như với hóa đơn, hãy vào thanh toán và nhấp Update SAT để thay đổi SAT Status và Status thành Cancelled.
Ghi chú
Just like invoices, when creating a new payment complement, you can add the relation of the
original document, by adding a 04| plus the fiscal folio in the CFDI Origin field.
This action cancels the invoice and marks the Reason as 01 - Invoice
issued with errors (with related document).
Trường hợp đặc biệt về lập hóa đơn¶
Nhiều loại tiền tệ¶
Đơn vị tiền tệ chính ở Mexico là MXN. Mặc dù điều này là bắt buộc đối với tất cả các công ty Mexico, nhưng vẫn có thể gửi và nhận hóa đơn (và thanh toán) bằng các loại tiền tệ khác. Để bật chức năng đa tiền tệ, điều hướng đến , và đặt [MX] Ngân hàng Mexico làm Dịch vụ trong phần Tỷ giá tự động. Sau đó, đặt trường Khoảng thời gian theo tần suất bạn muốn cập nhật tỷ giá hối đoái.
Bằng cách này, tệp XML của chứng từ sẽ có tỷ giá hối đoái chính xác và tổng số tiền ở cả ngoại tệ và MXN.
Rất khuyến khích sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho từng loại tiền tệ.
Ghi chú
Chỉ các loại tiền tệ tự động cập nhật tỷ giá hối đoái hàng ngày là: USD, EUR, GBP, JPY và CNY.
Chiết khấu¶
Theo luật, các chứng từ điện tử gửi cho chính phủ không thể có các dòng âm vì điều này có thể gây ra lỗi. Do đó, khi sử dụng Thẻ quà tặng hoặc Chương trình khách hàng thân thiết, các dòng âm tiếp theo sẽ được chuyển đổi trong tệp XML như thể chúng là Chiết khấu thông thường.
Để thiết lập điều này, điều hướng đến và tạo sản phẩm Chiết khấu, đảm bảo rằng nó có Thuế hợp lệ (thường là IVA ở mức 16%).
After this, create and sign the invoice via CFDI, and add the Discounts product at the bottom. In the XML
the discount should be subtracted from the first invoice line available, Odoo will try to subtract
from each line the total amount in order until all the discount has been applied.
Mẹo
Cần phải tạo Chiết khấu và Danh mục sản phẩm UNSPSC cho mỗi biến thể sản phẩm liên quan đến Thẻ quà tặng hoặc Chương trình khách hàng thân thiết.
Khoản trả trước¶
A common practice in Mexico is the usage of down payments. It's usage primarily consists of cases where you receive a payment for a good or service where either the product or the price (or both) hasn't been determinated at the moment.
The SAT allows two diferent ways to handle this process: both of them involve linking all invoices to each other with the CFDI Origin field.
Ghi chú
Để thực hiện quy trình này, cần cài đặt ứng dụng Bán hàng.
Cấu hình¶
Đầu tiên, điều hướng đến để tạo sản phẩm Anticipo và cấu hình nó. Loại sản phẩm phải là Dịch vụ, và sử dụng Danh mục UNSPSC 84111506 Servicios de facturación.
Sau đó, chuyển đến , và thêm sản phẩm Anticipo làm mặc định.
Phương pháp A¶
Phương pháp này bao gồm việc tạo hóa đơn thanh toán trước, tạo hóa đơn cho tổng số tiền, và cuối cùng, tạo thẻ tín dụng cho tổng số tiền thanh toán trước.
Đầu tiên, tạo đơn bán hàng với tổng số tiền, và tạo khoản thanh toán trước từ đó (sử dụng phần trăm hoặc số tiền cố định). Sau đó, ký tài liệu qua CFDI, và đăng ký khoản thanh toán.
Khi đến lúc khách hàng nhận hóa đơn cuối cùng, tạo lại hóa đơn từ cùng một đơn bán hàng. Trong cửa sổ Tạo hóa đơn, chọn Hóa đơn thông thường. Đảm bảo xóa dòng chứa sản phẩm Anticipo.
Mẹo
Khi sử dụng thanh toán trước với bản địa hóa Mexico, hãy đảm bảo rằng Chính sách lập hóa đơn của sản phẩm là Số lượng đã đặt. Nếu không, thẻ tín dụng của khách hàng sẽ được tạo.
Then, copy the Fiscal Folio from the down payment invoice, and paste it into the
CDFI Origin of the final invoice, adding the prefix 07| before the value and sign
the document via CFDI.
Finally, create a credit note for the first invoice. Copy the Fiscal Folio from the
final invoice, and paste it in the CFDI Origin of the credit note, adding the prefix
07|. Then, sign the document via CFDI.
Với điều này, tất cả các tài liệu điện tử được liên kết với nhau. Bước cuối cùng là thanh toán đầy đủ hóa đơn mới. Ở cuối hóa đơn mới, bạn có thể tìm thấy thẻ tín dụng trong Khoản tín dụng chưa thanh toán - thêm nó làm khoản thanh toán. Cuối cùng, đăng ký số tiền còn lại bằng cửa sổ Thanh toán.
Trong đơn bán hàng, cả ba tài liệu sẽ xuất hiện là "Đang thanh toán".
Phương pháp B¶
Một cách đơn giản hơn để đáp ứng yêu cầu của SAT bao gồm việc chỉ tạo hóa đơn thanh toán trước và hóa đơn thứ hai cho phần còn lại. Phương pháp này dựa trên thực tế rằng các dòng âm được xử lý như chiết khấu.
Để làm điều này, thực hiện theo quy trình tương tự như Phương pháp A, cho đến khi tạo hóa đơn cuối cùng. Không xóa dòng chứa Anticipo mà thay vào đó đổi tên Mô tả của các sản phẩm khác để bao gồm văn bản CFDI por remanente de un anticipo. Đừng quên thêm Fiscal Folio của hóa đơn thanh toán trước vào CDFI Origin của hóa đơn cuối cùng, thêm tiền tố 07|.
Finally, sign the final invoice via CFDI.
Czytnik XML¶
Trong một số trường hợp, chẳng hạn khi bạn tạo hóa đơn trong phần mềm khác hoặc trực tiếp trong SAT, bạn sẽ cần tải hóa đơn lên Odoo. Trình đọc XML cho phép bạn lấy dữ liệu từ một tệp XML. Để thực hiện, đi đến và, trong chế độ xem danh sách, bấm nút Tải lên để chọn bất kỳ số lượng tệp XML nào, và các hóa đơn nháp sẽ được tạo tự động. Bạn cũng có thể thực hiện bằng cách kéo tệp từ máy tính và thả vào chế độ xem.
Wersje robocze faktur pobiorą Informacje o kliencie (jeśli nie istnieją, zostaną utworzone nowe), Wiersze produktów (tylko jeśli produkty o tej samej nazwie już istnieją) i obliczą wszystkie podatki oraz dodatkowe pola specyficzne dla lokalizacji meksykańskiej. Informacje o imporcie pojawią się w czacie.
Cảnh báo
W zależności od miejsca utworzenia faktury pliki XML mogą mieć różne wartości od sumy obliczonej w Odoo. Zawsze dokładnie sprawdzaj każdy dokument przesłany w ten sposób.
Faktury dla klientów utworzone w ten sposób będą mogły tworzyć uzupełnienia płatności i być anulowane w dowolnym momencie. Jeśli użyjesz przycisku Drukuj, dokument PDF będzie zawierał wszystkie odpowiednie informacje.
Można to zrobić również dla Faktur od dostawców.
Mẹo
To retrieve the Fiscal Folio, drag and drop XML files for already created draft invoices.
CFDI dla publiczności¶
Rząd meksykański wymaga, aby wszelkie towary lub usługi, które są sprzedawane, były potwierdzone fakturą. Jeśli klient nie wymaga faktury lub nie ma RFC, należy utworzyć CFDI dla publiczności, znany również jako faktura "nominatywna".
A contact must be created and it must have a particular name. If the CFDI to Public checkbox in either a sales order or an invoice is checked, the final XML will override the data in the invoice contact and will add the following characteristics:
RFC: XAXX010101000 jeśli jest to klient krajowy lub XEXX010101000 jeśli jest to klient zagraniczny
Kod pocztowy: Ten sam kod co firma
Użycie: S01 - Bez skutków podatkowych
Quan trọng
If your contact Country is empty, the final invoice is considered as a CFDI to Public for national customers. A non-blocking warning will be displayed before signing the document.
Jeśli końcowy klient nie udostępnia żadnych danych, utwórz ogólnego Klienta. Nazwa nie może być PUBLICO EN GENERAL, w przeciwnym razie zostanie wywołany błąd (może być na przykład CLIENTE FINAL).
Hoá đơn chung¶
Jeśli pod koniec określonego okresu czasu (który może się różnić od dziennego do dwumiesięcznego, w zależności od potrzeb prawnych i preferencji firmy), a klient nadal ma sprzedaże, które nie zostały oznaczone jako regularne faktury lub indywidualne faktury CFDI dla publiczności, SAT pozwala na utworzenie pojedynczej faktury, która może zawierać wszystkie operacje, znanej jako faktura globalna.
Ghi chú
Do tego procesu musi być zainstalowana aplikacja Sprzedaż.
Xem thêm
Quy trình bán hàng¶
First, it is necessary to create a special Journal created in with the purpose of keeping a separate sequence.
Sau đó, đảm bảo rằng tất cả các đơn bán hàng cần được ký có các cấu hình sau:
Hộp kiểm CFDI to Public đã bật
Trạng thái hóa đơn được đánh dấu là Cần xuất hóa đơn
Sau đó, truy cập , chọn tất cả các đơn bán hàng liên quan và nhấn Tạo hóa đơn. Đảm bảo tắt hộp kiểm Xuất hóa đơn tổng hợp và nhấn Tạo hóa đơn nháp.
Odoo sẽ chuyển hướng đến danh sách hóa đơn. Chọn tất cả và trong menu thả xuống Thao tác, chọn Đăng bài ghi. Chọn lại tất cả các hóa đơn đã đăng và quay lại menu thả xuống Thao tác để chọn Tạo hóa đơn toàn cầu.
Trong trình hướng dẫn, chọn Tính định kỳ do kế toán viên chuyên nghiệp chỉ định và nhấn Tạo. Tất cả hóa đơn nên được ký trong cùng một tệp XML, với cùng một Fiscal Folio.
Mẹo
Nhấn Hiển thị trong tab CFDI để hiển thị danh sách tất cả các hóa đơn liên quan.
Nhấn Hủy trong tab CFDI để hủy hóa đơn toàn cầu trong cả SAT và Odoo.
Ghi chú
Hóa đơn toàn cầu được tạo theo cách này sẽ không có PDF vì thông tin của chúng đã có trong Odoo và không dành cho khách hàng xem.
Kế toán điện tử (báo cáo)¶
Đối với Mexico, Kế toán điện tử đề cập đến nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ và báo cáo kế toán qua phương tiện điện tử, và nhập thông tin kế toán hàng tháng thông qua trang web SAT.
Nó bao gồm ba tệp XML chính:
Danh sách cập nhật của hệ thống kế toán hiện đang sử dụng
Bảng cân đối kế toán hàng tháng, cộng với báo cáo búc sổ kết chuyển, cũng được biết đến là: Bảng cân đối tháng 13
Xuất các báo cáo nhật ký trong sổ cái tổng hợp (tùy chọn trừ trường hợp kiểm toán bắt buộc)
Các tệp XML kết quả tuân theo các yêu cầu của Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3.
Ngoài ra, có thể tạo DIOT: báo cáo các báo cáo nhật ký của nhà cung cấp liên quan đến thuế IVA có thể được xuất ra tệp TXT.
Ghi chú
Để sử dụng các báo cáo này, các mô-đun sau phải được cài đặt:
Báo cáo Bản địa hóa Mexico của Odoo
l10n_mx_reportsMexico - Bảng cân đối thử Tháng 13
l10n_mx_reports_closingXuất Odoo Mexican XML Polizas
l10n_mx_xml_polizas
Báo cáo bảng kê khai tài khoản và Bảng cân đối thử Tháng 13 có thể được tìm thấy trong . Báo cáo DIOT có thể được tìm thấy trong .
Quan trọng
Các đặc điểm và nghĩa vụ cụ thể của các báo cáo mà bạn gửi có thể thay đổi tùy theo chế độ tài chính của bạn. Luôn liên hệ với kế toán viên trước khi gửi bất kỳ tài liệu nào cho chính phủ.
Hệ thống tài khoản¶
Bảng kê khai tài khoản ở Mexico tuân theo một mẫu cụ thể dựa trên SAT's' Código agrupador de cuentas.
Có thể tạo bất kỳ tài khoản nào, miễn là nó tuân thủ nhóm mã hóa của SAT: mẫu là NNN.YY.ZZ hoặc NNN.YY.ZZZ.
Example
Một số ví dụ là 102.01.99 hoặc 401.01.001.
Khi một tài khoản mới được tạo trong , với mẫu nhóm mã hóa SAT, mã nhóm chính xác sẽ xuất hiện trong Thẻ, và tài khoản sẽ xuất hiện trong báo cáo COA.
Sau khi tất cả các tài khoản được tạo, hãy đảm bảo thêm đúng Thẻ vì chúng đánh dấu tính chất của tài khoản.
Ghi chú
Không nên sử dụng bất kỳ mẫu nào kết thúc một phần bằng số 0 (chẳng hạn như 100.01.01, 301.00.003 hoặc 604.77.00). Điều này gây ra lỗi trong báo cáo. Theo mặc định, Odoo sẽ đánh dấu các tài khoản màu vàng nếu cách đánh số sẽ gây ra sự cố sau này, nhằm ngăn các báo cáo cung cấp dữ liệu không chính xác.
Sau khi mọi thứ được thiết lập, vào , và nhấp vào nút COA SAT (XML) để tạo tệp XML chứa tất cả các tài khoản. Tệp XML này sẵn sàng để tải lên trang web SAT.
Cân đối thử¶
Bảng cân đối thử báo cáo số dư ban đầu, thẻ tín dụng và tổng số dư của các tài khoản, với điều kiện bạn đã thêm đúng nhóm mã hóa của chúng.
Để tạo tệp XML của bảng cân đối thử, vào , chọn ngày, và nhấp vào (menu hành động), sau đó chọn SAT (XML).
Ghi chú
Odoo không tạo Balanza de Comprobación Complementaria.
Tháng 13¶
Một báo cáo bổ sung là Tháng 13: một bảng cân đối kết thúc cho thấy mọi điều chỉnh hoặc biến động được thực hiện trong kế toán để đóng năm.
Để tạo tài liệu XML này, điều hướng đến , và tạo một tài liệu mới. Ở đây, thêm tất cả các số tiền cần sửa đổi, và cân bằng nợ và/hoặc thẻ tín dụng của từng mục.
Sau khi hoàn tất, vào tab Thông tin Khác và đánh dấu vào trường Đóng Tháng 13. Nếu cần, vào và chọn ngày Tháng 13, nơi có thể xem tổng số tiền của năm, cộng với tất cả các khoản bổ sung từ bút toán nhật ký. Để tạo tệp XML, nhấp vào (menu hành động), sau đó chọn SAT (XML).
Sổ cái chung¶
Theo luật định, tất cả các giao dịch tại Mexico phải được ghi lại dưới dạng điện tử. Vì Odoo tự động tạo tất cả các bút toán nhật ký cơ bản của mọi hóa đơn và thanh toán, việc chỉ cần xuất sổ cái tổng hợp sẽ tuân thủ các cuộc kiểm toán và/hoặc hoàn thuế của SAT.
Mẹo
Báo cáo có thể được lọc theo kỳ hoặc theo nhật ký, tùy thuộc vào nhu cầu.
Để tạo XML, vào , nhấp (menu hành động), sau đó nhấp XML (Polizas). Sau đó, chọn một trong bốn loại Xuất:
Kiểm toán thuế
Chứng nhận kiểm toán
Trả hàng
Bồi thường
Đối với Kiểm toán thuế hoặc Chứng nhận kiểm toán, thêm Số đơn hàng do SAT cung cấp. Đối với Trả hàng hoặc Bồi thường, thêm Số quy trình, cũng do SAT cung cấp.
Ghi chú
Để xem báo cáo này mà không gửi đi, hãy sử dụng ABC6987654/99 cho Số đơn hàng hoặc AB123451234512 cho Số quy trình.
Báo cáo DIOT¶
DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Tờ khai thông tin về các giao dịch với bên thứ ba) là một nghĩa vụ bổ sung với SAT, nơi cung cấp tình trạng hiện tại của các khoản thanh toán có thể tín dụng và không thể tín dụng, các khoản khấu trừ, thuế nhập khẩu và hoàn thuế VAT từ hóa đơn nhà cung cấp của bạn cho SAT.
Ghi chú
Kể từ tháng 7 năm 2025, phiên bản 2025 mới của báo cáo đã có sẵn.
Unlike other reports, the DIOT is uploaded to a software provided by the SAT that contains the A-29 form. In Odoo, you can download the records of your transactions as a TXT file that can be uploaded to the form, avoiding direct capture of this data.
The transactions file contains the total amount of your payments registered in vendor bills, broken down into the corresponding types of IVA. The VAT and Country is mandatory for all vendors.
Để tải xuống báo cáo DIOT dưới dạng tệp TXT, vào . Chọn tháng mong muốn, nhấp (menu hành động) và chọn DIOT (TXT).
Quan trọng
Cần điền thông tin vào trường Loại giao dịch trong tab Kế toán của mỗi nhà cung cấp để tránh lỗi xác thực. Đảm bảo rằng các khách hàng nước ngoài đã đặt Quốc gia của họ.
Chọn 87 - Giao dịch toàn cầu sẽ khiến tệp TXT cuối cùng hợp nhất tất cả các nhà cung cấp thuộc giao dịch toàn cầu dưới một mã số thuế VAT chung: XAXX010101000.
Thương mại ngoại thương¶
Thương mại ngoại thương là phần bổ sung cho hóa đơn thông thường, bổ sung một số giá trị vào cả XML và PDF cho các hóa đơn có khách hàng nước ngoài theo quy định của SAT, chẳng hạn như:
Địa chỉ cụ thể của người nhận và người gửi
Việc bổ sung Phân loại thuế quan xác định loại sản phẩm
Incoterm chính xác (Điều khoản thương mại quốc tế)
Và nhiều hơn nữa, chẳng hạn như chứng nhận xuất xứ và đơn vị đo lường đặc biệt
Điều này cho phép xác định chính xác các nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu, đồng thời mở rộng mô tả hàng hóa được bán.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thương mại ngoại thương là yêu cầu bắt buộc đối với người nộp thuế thực hiện các hoạt động xuất khẩu loại A1. Trong khi CFDI hiện tại là phiên bản 4.0, thương mại ngoại thương hiện đang ở phiên bản 2.0.
Ghi chú
Để sử dụng tính năng này, mô-đun EDI cho Mexico (Tính năng nâng cao) l10n_mx_edi_extended phải được cài đặt.
Quan trọng
Trước khi cài đặt, hãy đảm bảo doanh nghiệp của bạn cần sử dụng tính năng này. Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến kế toán viên trước khi cài đặt bất kỳ mô-đun nào.
Cấu hình¶
Liên hệ¶
Để cấu hình thông tin liên hệ công ty cho thương mại ngoại thương, điều hướng đến , xóa bộ lọc mặc định Hóa đơn khách hàng và chọn tên Công ty của bạn. Trong khi các yêu cầu CFDI 4.0 yêu cầu thêm mã ZIP hợp lệ vào hồ sơ liên hệ công ty, phần bổ sung thương mại ngoại thương yêu cầu thêm Thành phố và Tiểu bang cũng phải hợp lệ. Cả ba trường phải trùng khớp với Danh mục SAT chính thức cho Carta Porte, nếu không sẽ tạo ra lỗi.
Cảnh báo
Thêm Thành phố và Tiểu bang trong hồ sơ liên hệ của công ty, không phải trong hồ sơ công ty.
Trong hồ sơ liên hệ, các trường tùy chọn Địa phương và Mã Colony cũng có thể được điền. Hai trường này cũng phải trùng khớp với dữ liệu trong SAT.
Để cấu hình dữ liệu liên hệ cho khách hàng nhận nước ngoài, điều hướng đến và chọn liên hệ của khách hàng nước ngoài. Liên hệ phải hoàn thành các trường sau để tránh lỗi:
Toàn bộ Địa chỉ công ty, bao gồm mã ZIP hợp lệ và Quốc gia nước ngoài.
RFC nước ngoài (mã số thuế), đúng định dạng (ví dụ: Colombia
123456789-1)Trong tab Bán hàng & Mua hàng, kích hoạt hộp kiểm Cần thương mại ngoại thương?.
Quan trọng
Do not enable the No Tax Breakdown option for External Trade customers. Selecting this option hides mandatory fields that are required for external trade contact configuration.
Ghi chú
Trong các tệp XML và PDF kết quả, VAT sẽ tự động được thay thế bằng VAT chung cho giao dịch nước ngoài: XEXX010101000.
Sản phẩm¶
Tất cả các sản phẩm liên quan đến thương mại ngoại thương đều có bốn trường bổ sung được yêu cầu, trong đó hai trường dành riêng cho thương mại ngoại thương.
Tham chiếu của sản phẩm phải được thiết lập trong tab Thông tin chung.
Trọng lượng của sản phẩm trong tab Tồn kho phải lớn hơn
0.Đúng Phân loại thuế quan của sản phẩm phải được thiết lập trong tab Kế toán cho thương mại đối ngoại.
UMT Aduana trong tab Kế toán phải được thiết lập và tương ứng với Phân loại thuế quan cho thương mại đối ngoại.
Mẹo
Nếu mã UoM của Phân loại thuế quan là
01, UMT Aduana đúng làkg.Nếu mã UoM của Phân loại thuế quan là
06, UMT Aduana đúng làUnits.
Quy trình lập hóa đơn¶
Trước khi tạo hóa đơn, điều quan trọng là phải lưu ý rằng hóa đơn thương mại đối ngoại yêu cầu chuyển đổi giá sản phẩm sang ngoại tệ như USD. Do đó, đa tiền tệ phải được kích hoạt với ngoại tệ được kích hoạt trong phần Tiền tệ. Dịch vụ chạy đúng là [MX] Bank of Mexico. Để chuyển đổi giá sản phẩm, hãy tạo bảng giá bằng ngoại tệ.
Sau đó, với tỷ giá hối đoái đúng được thiết lập trong , hãy thiết lập trường Incoterm và trường tùy chọn Nguồn chứng chỉ trong tab Thông tin khác của hóa đơn.
Cuối cùng, xác nhận hóa đơn với quy trình tương tự như hóa đơn thông thường và nhấp vào nút Gửi để ký qua CFDI.
POS:¶
The Point of sale adaptation of the Mexican Localization enables the creation of invoices that comply with the SAT requirements directly in the POS session, with the added benefit of creating receipt tickets that allow self-invoicing in a special portal and creating global invoices.
Quy trình điểm bán hàng¶
Other than the standard Point of Sale configuration, the only requirement for the Mexican localization is the additional fact that each payment method needs to be configured with a correct Payment Way.
Mẹo
By default Odoo creates preconfigured payment methods for cash, credit card, and debit card.
Khi bán hàng trên POS, nhấp vào nút Khách hàng để tạo hoặc chọn khách hàng. Tại đây có thể xem lại thông tin hóa đơn của khách hàng (chẳng hạn như RFC hoặc Chế độ thuế) và thậm chí sửa đổi trực tiếp trong phiên.
Sau khi chọn khách hàng, đánh dấu vào hộp kiểm Hóa đơn. Thao tác này sẽ mở menu để chọn Mục đích sử dụng và xác định xem đây có phải là hóa đơn công khai hay không. Nhấp xác nhận, chọn phương thức thanh toán, sau đó nhấp xác thực để hoàn tất đơn hàng. Sau đó, tệp PDF được tải xuống và có thể gửi hóa đơn qua email cho khách hàng cuối cùng cùng với biên lai.
Mẹo
Để tạo hóa đơn từ đơn hàng, vào menu Đơn hàng, chọn đơn hàng, nhấp Tải đơn hàng, và đánh dấu vào hộp kiểm Hóa đơn. Thao tác này sẽ mở menu tương tự cho Mục đích sử dụng và CFDI công khai.
To sign a credit note automatically, tick the Invoice checkbox when processing a refund.
Ghi chú
Hóa đơn điều chỉnh giảm cho sản phẩm trả lại sẽ chứa loại quan hệ 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
Quan trọng
Trong bản địa hóa Mexico, các dòng dương và âm trong phiên POS không thể trộn lẫn.
If a SAT validation error occurs customer will get a Pro-Forma invoice instead.
Cổng tự lập hóa đơn¶
Nếu khách hàng cuối cùng không chắc chắn liệu họ có muốn tạo hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng hay không, có thể cho họ tùy chọn tạo biên lai với mã QR hoặc URL. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:
Vào .
Chọn POS.
Cuộn xuống phần Hóa đơn & Biên lai.
Bật Xuất hóa đơn tự phục vụ.
Đặt trường In thành Mã QR, URL, hoặc Mã QR + URL.
Khách hàng quét mã QR này hoặc truy cập URL sẽ vào menu nơi họ có thể thêm thông tin thuế của mình, bao gồm Mục đích sử dụng và Chế độ thuế sau khi nhập mã năm chữ số cũng được cung cấp trên biên lai.
Xem thêm
Hoá đơn chung¶
As with regular sales orders, global invoices can also be created from a POS session.
Để thực hiện điều này, đảm bảo không chọn khách hàng hoặc tùy chọn hóa đơn trong menu thanh toán và vào . Tại đó, chọn tất cả các đơn hàng cần xuất hóa đơn, nhấp Thao tác và chọn Tạo hóa đơn chung.
Giống như với đơn bán hàng, chọn Chu kỳ chính xác và nhấn Tạo.
Thao tác này đính kèm tệp XML vào từng đơn hàng đã chọn. Các tệp XML có thể được tải xuống bằng cách vào tab CFDI. Nếu cần, có thể hủy hóa đơn từ cùng tab đó.
If eventually any of the orders that are part of the global invoice need to be addressed to a customer, it is still possible to send an invoice by entering a new POS session, clicking the (drop-down menu), then click Orders. Change the All active orders filter to Paid, select the order, and click the Invoice button.
Ghi chú
Hóa đơn chung, giống như hóa đơn thông thường, chỉ có thể được nhóm theo địa chỉ thực tế. Điều đó được xác định bởi địa chỉ thiết lập trên nhật ký hóa đơn POS, vì vậy khi cố gắng xuất hóa đơn cho hai địa chỉ, cảnh báo sẽ xuất hiện để thông báo cho người dùng về lỗi.
Thương mại điện tử¶
The eCommerce adaptation of the Mexican Localization provides and extra step to create invoices that comply with the SAT requirements on eCommerce by retrieving the customer data after the Checkout and even allowing for the signature of automatic invoices after the payment is processed, as well as sending customers the files via email and granting them access to retrieve their PDF & XML files from their own customer portal.
Quy trình Thương mại điện tử¶
Trong quá trình thanh toán thông thường, một bước mới là Thông tin hóa đơn xuất hiện, nơi có thể yêu cầu hóa đơn hoặc không. Nếu chọn Không, một CFDI công khai sẽ được tạo. Nếu chọn Có, RFC, Chế độ thuế, và Mục đích sử dụng là bắt buộc để có đầy đủ thông tin trong đơn bán hàng, nơi trạng thái của nó sẽ thay đổi thành Cần xuất hóa đơn.
Quan trọng
Đảm bảo thêm Mã UNSPSC vào sản phẩm vận chuyển.
If you enable the Automatic Invoicing in , the electronic document will be signed automatically.
Gói đăng ký¶
Khi xử lý đăng ký, tất cả các trường bán hàng được sử dụng để tạo hóa đơn định kỳ. Các hóa đơn này được tự động ký và gửi qua email kèm theo file PDF và XML mà không cần thêm bất kỳ thao tác thủ công nào.
Tồn kho¶
Số hải quan¶
Tờ khai hải quan (Pedimento Aduanero) là một tài liệu thuế chứng nhận rằng tất cả các khoản đóng góp cho cơ quan thuế (SAT) đã được thanh toán, bao gồm cả nhập khẩu/xuất khẩu hàng hóa.
According to the Annex 20 of CFDI 4.0, in documents where the invoiced goods come from a first-hand import operation, the Customs Number field, needs to be added to all lines of products involved with the operation.
Ghi chú
Để thực hiện điều này, mô-đun Odoo Mexico Localization for Stock/Landing l10n_mx_edi_landing phải được cài đặt, ngoài các ứng dụng Tồn kho, Mua hàng, và Bán hàng.
Quan trọng
Không nhầm lẫn tính năng này với thương mại ngoại. Các số hải quan liên quan trực tiếp đến việc nhập khẩu hàng hóa, trong khi phụ lục thương mại ngoại liên quan đến xuất khẩu. Hãy tham khảo ý kiến kế toán của bạn trước nếu cần tính năng này trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
Cấu hình¶
In order to track the correct customs number for a specific invoice, Odoo uses landed costs. Go to , and in the Valuation section, make sure that Landed Costs is activated.
Begin by creating a service-type product called, Pedimento. In the Purchase tab,
activate Is a Landed Cost, and select a Default Split Method.
Then, configure the goods-type products that hold the customs numbers. To do so, create the products, and make sure the Product Category has the following configuration:
Phương pháp tính giá: Là FIFO hoặc AVCO
Inventory Valuation: Automated
Stock Valuation Account: 115.01.01 Inventory
Stock Journal: Inventory Valuation
Stock Input Account: 115.05.01 Goods in transit
Stock Output Account: 115.05.01 Goods in transit
Ghi chú
Setting the Inventory Valuation to Automated requires first enabling the feature. Go to , and in the Stock Valuation section, enable Automatic Accounting.
Quy trình mua hàng và bán hàng¶
Sau khi cấu hình sản phẩm, làm theo quy trình mua hàng tiêu chuẩn.
Tạo đơn mua hàng từ . Sau đó, xác nhận đơn hàng để hiển thị nút thông minh Phiếu nhận. Nhấp nút thông minh Phiếu nhận và Xác thực phiếu nhận.
Go to , and create a new record. In the Transfer, add the receipt that was just validated, add the Customs number and in the Additional Costs tab, add the Pedimento product.
Optionally, it is possible to add a cost amount. After this, Validate the landed cost. Once Posted, all products related to that receipt have the customs number assigned.
Cảnh báo
The Pedimento Number field is not editable once it is set, so be careful when associating the correct number with the transfer(s).
Next, create a sales order and confirm it. Click the Delivery smart button that appears, and Validate the delivery order.
Finally, create an invoice from the sales order, and confirm it. The invoice line related to the product has a customs number on it. This number matches the customs number added in the landed cost record created earlier.
Phiếu giao hàng¶
A Carta Porte is a bill of lading: a document that states the type, quantity, and destination of goods being carried.
Vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, phiên bản 3.1 của CFDI này đã được triển khai cho tất cả các nhà cung cấp vận chuyển, trung gian và chủ sở hữu hàng hóa. Odoo có thể tạo loại tài liệu "T" (Traslado), khác với các tài liệu khác, được tạo trong đơn giao hàng thay vì hóa đơn hoặc thanh toán.
Odoo có thể tạo file XML và PDF có (hoặc không có) vận chuyển đường bộ, và có thể xử lý các vật liệu được xử lý như Chất nguy hiểm.
Ghi chú
Để sử dụng tính năng này, phải cài đặt mô-đun Mexico - Electronic Delivery Guide l10n_mx_edi_stock.
Ngoài ra, cần phải cài đặt các ứng dụng Tồn kho và Bán hàng.
Quan trọng
Odoo does not support Carta Porte type document type "I" (Ingreso), air, or marine transport. Consult your accountant first if this feature is needed before doing any modifications.
Cấu hình¶
Odoo quản lý hai loại CFDI loại "T" khác nhau. Cả hai đều có thể được tạo từ chuyến hàng đến hoặc đơn giao hàng.
No Federal Highways được sử dụng khi Distance to Destination nhỏ hơn 30 km.
Federal Transport được sử dụng khi Distance to Destination vượt quá 30 km.
Other than the standard requirements of regular invoicing (the RFC of the customer, the UNSPSC code, etc.), if you are using No Federal Highways, no external configuration is needed.
Đối với Federal Transport, cần thêm một số cấu hình vào danh bạ, thiết lập phương tiện và sản phẩm. Các cấu hình đó sau đó được đưa vào các tệp XML và PDF.
Danh bạ và phương tiện¶
Giống như tính năng thương mại ngoại, Address trong cả công ty và khách hàng cuối phải đầy đủ. ZIP, City và State phải trùng khớp với Official SAT Catalog for Carta Porte.
Mẹo
The field, Locality, is optional for both addresses.
Quan trọng
Địa chỉ gốc được sử dụng cho phiếu giao hàng được đặt trong . Mặc dù mặc định đây là địa chỉ công ty, bạn có thể thay đổi thành địa chỉ kho hàng chính xác của mình.
Another addition to this feature is the Vehicle Setups menu found in . This menu lets you add all the information related to the vehicle used for the delivery order.
All fields are mandatory to create a correct delivery guide.
Mẹo
The fields, Vehicle Plate Number and Number Plate, must contain between 5 and 7 characters.
In the Intermediaries section, add the operator of the vehicle. The only mandatory fields for this contact are the VAT and Operator Licence.
Sản phẩm¶
Tương tự như lập hóa đơn thông thường, tất cả sản phẩm phải có UNSPSC category. Ngoài ra, có hai cấu hình bổ sung cho các sản phẩm liên quan đến phiếu giao hàng:
Product Type phải được đặt là Storable Product để tạo chuyển động kho.
In the Inventory tab, the field Weight must be more than
0.
Cảnh báo
Creating a delivery guide of a product with the value 0 will trigger an error. As the
Weight has been already stored in the delivery order, it is needed to return the
products and create the delivery order (and delivery guide) again with the correct amounts.
Luồng bán hàng và tồn kho¶
To create a delivery guide, first, first create and confirm a sales order from . Click the Delivery smart button that is generated, and Validate the transfer.
Sau khi trạng thái được đặt thành Done, bạn có thể chỉnh sửa chuyển kho và chọn Transport Type trong tab Additional Info.
Nếu sử dụng Transport Type là No Federal Highways, hãy lưu chuyển kho, sau đó nhấp Generate Delivery Guide. XML kết quả có thể được tìm thấy trong chatter.
Ghi chú
Other than the UNSPSC on all products, delivery guides that use No Federal Highways do not require any special configuration to be sent to the government.
If using the Federal Transport Transport Type, the tab MX EDI
appears. There, enter a value in Distance to Destination (KM) greater than 0, and
select the Vehicle Setup used for this delivery.
Finally, add a Gross Vehicle Weight and click Generate Delivery Guide.
Mẹo
Delivery Guides can also be created from Receipts, either from the Inventory app or by the standard flow of the Purchase app.
Mối nguy hiểm nguy hại¶
Một số giá trị trong UNSPSC Category được coi trong official SAT catalog là mối nguy hiểm nguy hại. Các danh mục này cần xem xét bổ sung khi tạo phiếu giao hàng với Federal Transport.
Trước tiên, chọn sản phẩm từ . Sau đó, trong tab Kế toán, điền các trường Mã chỉ định vật liệu nguy hiểm và Bao bì nguy hiểm với mã chính xác từ danh mục SAT.
Quan trọng
Có khả năng một Danh mục UNSPSC có thể là hoặc không phải là mối nguy hiểm nguy hiểm (ví dụ 01010101). Nếu không nguy hiểm, nhập 0 vào trường Mã chỉ định vật liệu nguy hiểm.
In , complete the Environment Insurer and Environment Insurance Policy well. After this, continue with the regular process to create a delivery guide.
Nhập khẩu và Xuất khẩu¶
Nếu Carta Porte của bạn dành cho hoạt động quốc tế (xuất khẩu), một số trường bổ sung cần được xem xét.
Trước tiên, hãy đảm bảo rằng tất cả Sản phẩm liên quan có cấu hình sau:
Danh mục UNSPSC không thể là 01010101 Không tồn tại trong danh mục.
Phân số thuế quan và UMT Aduana phải được thiết lập, tương tự như quy trình thương mại ngoại.
Loại vật liệu phải được thiết lập.
Sau đó, khi tạo Phiếu giao hàng từ giao hàng hoặc nhận hàng, điền các trường sau:
Chế độ hải quan
Loại tài liệu hải quan
Mã định danh tài liệu hải quan
Then, when creating a Delivery Guide for a receipt where the Customs Document Type is Pedimento, two new fields appear: Pedimento Number and Importer.
Mẹo
The field Pedimento Number should follow the pattern xx xx xxxx xxxxxxx. For
example, 15 48 3009 0001235.