Filipinas

Configuración

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and reports. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Nota

• Al crear una nueva base de datos y seleccionar Filipinas como país se instala de manera automática el módulo de localización fiscal Filipinas - Contabilidad.

• Si el módulo ya está instalado en una empresa existente, entonces el plan de cuentas y los impuestos no se reemplazarán si ya hay asientos contables registrados.

Plan de cuentas e impuestos

Se instala una configuración mínima predeterminada para los planes de cuentas así como los siguientes tipos de impuestos con un enlace a su respectiva cuenta:

• IVA del 12% en ventas y compras

• IVA exento en ventas y compras

• IVA con tasa cero en ventas y compras

• Sales and Purchase Withholding

For the withholding taxes (Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Nota

Taxes” ATC codes are used for the BIR 2307, SAWT and QAP reports. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Contactos

Cuando un contacto de una persona física o moral está ubicado en Filipinas, debe llenar el campo ID de impuesto con su Número de Identificación Fiscal (TIN, por sus siglas en inglés).

Para personas físicas, identifíquelos usando los siguientes campos adicionales:

• Nombre

• Segundo nombre

• Apellidos

Nota

Tanto para una persona moral como para una persona física, el número de identificación fiscal debe seguir el formato NNN-NNN-NNN-NNNNN. El código de ramificación debe tener los últimos dígitos de este número de identificación, o se puede dejar como 00000.

Informes

Informe BIR 2307

BIR 2307 reports, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Para generar el informe BIR 2307, seleccione una o varias facturas de proveedor desde la vista de lista y haga clic en Acción ‣ Descargar BIR 2307 XLS.

Truco

Puede ejecutar la misma acción en una factura de proveedor desde la vista de formulario.

In the pop-up that opens, review the selection and click Generate.

Esto genera el archivo Form_2307.xls que enlista todas las líneas de facturas de proveedor con las retenciones aplicables.

El proceso anterior también se puede hacer para un solo pago de proveedor si se vincularon a una o más facturas de proveedor con las retenciones aplicadas.

Nota

• Si no se aplica ninguna retención de impuesto, entonces el archivo XLS no generará registros para esas líneas de factura de proveedor.

• Al agrupar pagos para varias facturas, Odoo divide los pagos de acuerdo al contacto. Desde un pago, al hacer clic en Acción ‣ Descargar BIR 2307 XLS, se generará un informe que solo incluye las facturas de proveedor relacionadas a ese contacto.

Importante

Odoo no puede generar directamente el informe BIR 2307 PDF o los archivos DAT. El archivo Form_2307.xls se puede exportar a una herramienta externa para convertirlo a BIR DAT o a formato PDF.

SLSP report

To access the SLSP report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Summary List of Sales and Purchases.

Click the buttons at the top to display the desired report:

• Sales for the SLS report.

  En este informe aparecen todas las facturas de los clientes con los impuestos de venta asociados.
• Purchases for the SLP report.

  En este informe aparecen todas las facturas de los proveedores con los impuestos de compra asociados.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, click Options: and select the required filter:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

To export the SLSP report, click Export SLSP.

Importante

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

2550Q tax report

The tax report report is accessible by navigating to Accounting ‣ Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Truco

La mayoría de las líneas en el informe fiscal se calculan de forma automática en función de los impuestos. Para que la información sea más precisa y pueda enviar el informe de forma adecuada también puede asignar asientos manuales al informe con las tablas preconfiguradas para cada línea correspondiente.

Importante

Odoo no puede generar el informe 2550Q BIR en formato PDF. Este se debe usar como referencia cuando presente el formulario de forma manual o en línea de forma externa.

QAP & SAWT reports

To access the QAP and SAWT reports, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return, click the Report: button, and select SAWT & QAP (PH).

Click the buttons at the top to display the desired report:

• SAWT for the SAWT report.

  All customer invoices with the associated sales witholding taxes applied are shown in this report.
• QAP for the QAP report.

  All vendor bills with the associated purchase witholding taxes applied are shown in this report.

To export the SAWT and QAP reports in XLSX format, click Export SAWT & QAP.

Importante

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SAWT & QAP and XLSX buttons are used to export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert it to the DAT format.

Check printing

The Philippine check print layout follows the latest PCHC standardized format. To enable check printing, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, enable Checks and set the Check Layout to Print Check - PH.

Checks are printed using the standard workflow.