Contabilidad y facturación¶
Facturación de Odoo es una aplicación independiente diseñada para crear facturas, enviarlas a los clientes y gestionar los pagos, además de que también puede gestionar flujos que involucren facturas de proveedores. Por otro lado, la aplicación Contabilidad es una solución de contabilidad integral con la que puedes hacer las mismas acciones e incluye funciones adicionales, como reportes financieros estándar, conciliación bancaria, presupuestos, gestión de activos y más.
Ver también
Get started
Basic concepts of accounting and initial setup of your accounting
Taxes
Taxes, fiscal positions, and integrations
Customer invoices
Customer invoices, payment terms, and electronic invoicing
Vendor bills
Vendor bills, assets, and invoice digitization (OCR)
Payments
Invoices and bills payments (online, checks, batches) and follow-up on invoices
Bank and cash accounts
Bank synchronization, reconciliation, and cash registers
Reporting
Reporting, declarations, and analytic accounting
Partida doble¶
Odoo crea todos los asientos correspondientes para todas las transacciones contables (por ejemplo, facturas de clientes y proveedores, órdenes de punto de venta, gastos, valuaciones de inventario, etc.) de forma automática.
Odoo usa el método de partida doble, en el que cada asiento debe tener una contraparte en una cuenta diferente, donde una cuenta se debita y la otra se acredita. Esto garantiza que el registro de las transacciones sea correcto y que las cuentas siempre estén balanceadas.
Ver también
Devengo y efectivo¶
Odoo es compatible con la contabilidad de los principios de devengo y efectivo. Esto permite reportar ingresos y gastos cuando ocurre una transacción (principio de devengo) o al recibir un pago (principio de efectivo).
Ver también
Multiempresa¶
Puedes gestionar varias empresas dentro de la misma base de datos. Cada empresa tiene su propio plan de cuentas, pero pueden compartir cuentas, lo cual es muy útil al visualizar los reportes de conciliación. Los usuarios pueden ver los registros y reportes de varias empresas al mismo tiempo, pero solo pueden trabajar en la contabilidad de una empresa a la vez.
Ver también
Entorno multimoneda¶
En Odoo está disponible un entorno multimoneda con una tasa de cambio automática para facilitar las transacciones internacionales. Cada transacción se registra de forma automática en la moneda de la empresa. Para las transacciones que se realizan en otra moneda, Odoo registrará el valor en la moneda que se usa en la empresa y en la moneda en la que se realizó la transacción. Además, Odoo genera las ganancias y pérdidas de la moneda después de conciliar los apuntes contables.
Ver también
Sucursales¶
Las empresas matrices y sus sucursales se pueden gestionar dentro una misma base de datos y pueden operar bajo las mismas reglas de contabilidad y reportes, incluyendo:
El plan de cuentas, la moneda principal y los impuestos de la empresa matriz aplican a todas las sucursales.
Las sucursales pueden gestionar sus propios diarios y registros relacionados.
La empresa matriz gestiona un periodo fiscal común, por lo que sus fechas de bloqueo y cierre aplican para todas las sucursales. Sin embargo, las sucursales pueden definir fechas de bloqueo previas si es necesario.
La empresa matriz puede acceder a todos los reportes, facturas de clientes, facturas de proveedores, etc. de sus sucursales, pero las sucursales solo pueden ver su propios datos.
Nota
El paquete de localización fiscal se configura en la empresa matriz.
Advertencia
Al agregar una sucursal a una empresa se activan las funciones multiempresa.
Consulta la página de precios de Odoo o contacta a tu gerente de cuenta para obtener más información.
Reportes¶
La empresa matriz consolida las operaciones de contabilidad de todas las sucursales, lo cual te permite contar con una visualización centralizada de los reportes fiscales, como el estado de resultados y el balance general.
IVA¶
Cada empresa y sucursal debe configurarse con su propia información legal, incluyendo un número de identificación fiscal, cuando aplique. Dependiendo de la estructura, es posible que las sucursales compartan el número de identificación fiscal de la empresa o pueden tener el propio, lo cual resultará en una declaración fiscal común o separada.
Esta configuración flexible permite que los usuarios generen reportes y declaraciones fiscales individuales para cada entidad si es necesario.
Estándares internacionales¶
Contabilidad de Odoo es compatible con más de 100 países y ofrece funciones estandarizadas y mecanismos que se pueden aplicar en todas las regiones. Los módulos específicos de cada país se incluyen para cumplir con las regulaciones contables locales. Las localizaciones fiscales gestionan requisitos regionales, como plan de cuentas, impuestos o cualquier otra obligación legal.
Cuentas por cobrar y cuentas por pagar¶
De forma predeterminada, se designa una cuenta para los asientos de cuentas por cobrar y otra para los asientos de cuentas por pagar. Como las transacciones se vinculan a contactos, es posible ejecutar un reporte por cliente, proveedor o distribuidor.
El libro mayor de la empresa muestra el balance de clientes y proveedores. Para abrirlo, vaya a .
Reportes¶
Estos reportes financieros están disponibles y se actualizan en tiempo real:
Reportes financieros |
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|---|---|
Estado de cuenta |
Balance general |
Estado de resultados |
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Estado de flujo de efectivo |
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Resumen ejecutivo |
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Reporte fiscal |
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Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias |
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Auditorías |
Libro mayor |
Balance de comprobación |
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Reporte de diario |
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Reporte Intrastat |
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Registro de caja |
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Contacto |
Libro mayor de la empresa |
Cuenta por cobrar vencida |
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Cuenta por pagar vencida |
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Administración |
Análisis de factura |
Reportes analíticos |
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Pista de auditoría |
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Ganancias y pérdidas de moneda no realizadas |
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Ganancias diferidas |
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Gastos diferidos |
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Programa de depreciación |
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Gastos rechazados |
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Análisis de presupuesto |
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Márgenes de producto |
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Reporte 1099 |
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Truco
Cree y personalice reportes con el motor de reportes de Odoo.
Reporte fiscal¶
En la declaración fiscal, Odoo calcula todas las transacciones contables un periodo fiscal específico y usa esos totales para determinar las obligaciones tributarias.
Nota
Dependiendo del paquete de localización fiscal del país, puede generar una versión XML del reporte fiscal para subirlo a la plataforma de impuestos de la autoridad fiscal correspondiente.
Sincronización bancaria¶
El sistema de sincronización bancaria se conecta directamente a las instituciones bancarias para importar todas las transacciones de forma automática directamente a tu base de datos. Podrás obtener un resumen de tu flujo de efectivo sin tener que iniciar sesión en tu sistema de banca en línea y sin tener que esperar a que te entreguen tus estados de cuenta físicos.
Ver también
Valuación de inventario¶
En Odoo es posible realizar valuaciones de inventario de forma periódica (manuales) o permanente (automáticas). Los métodos disponibles son precio estándar, precio promedio, UEPS y PEPS.
Ver también
Ganancias acumuladas¶
Las ganancias acumuladas son la porción de los ingresos que una empresa retiene. Odoo calcula las ganancias del año en curso en tiempo real, así que no se necesita un diario de fin de año ni renovación. El estado de resultados se reporta de manera automática en el balance general.
Ver también
Empresas de contabilidad¶
El modo de empresas de contabilidad se puede activar desde . Cuando lo active:
Podrá editar la secuencia del documento en cada uno de ellos.
Aparecerá un nuevo campo llamado Total (impuestos incluidos) con el que será posible acelerar y controlar la codificación, ya que las líneas se crearán de inmediato con la cuenta y el impuesto correctos;
Al registrar una transacción, el campo Fecha de la factura se llenará de manera predeterminada.
Tendrá la opción Codificación rápida disponible en sus facturas.
Permisos de acceso de contador¶
Para otorgar acceso al contador de la empresa, agrega al contador como usuario nuevo y configura los permisos de acceso apropiados en la sección Contabilidad para permitir el acceso a los datos fiscales de la empresa:
Contabilidad: Selecciona Contador.
Banco: Permite la validación de la cuenta bancaria.
Nota
Agregar un contador como usuario nuevo en Odoo en línea es gratis si el contador tiene una cuenta de Odoo registrada con la misma dirección de correo que la que se registró en el usuario de la empresa. Sin embargo, en Odoo.sh y Odoo local agregar usuarios puede implicar cargos adicionales. Para más información sobre el precio, consulta los precios de Odoo.
En un entorno multiempresa debes configurar los permisos de acceso apropiados.