会計と請求¶
Odooの請求アプリは、請求書の作成、顧客への送付、支払い管理のために設計された単体アプリです。仕入先請求書に関する処理にも対応しています。一方、会計アプリは、同様の操作に加えて、標準的な会計レポート、銀行照合、予算管理、資産管理など、より高度な機能を備えた包括的な会計ソリューションです。
複式簿記¶
Odooは全ての会計取引(例:顧客請求書、仕入先請求書、POSオーダ、経費、在庫評価など)の基礎となるあらゆる仕訳を自動的に作成します。
Odooは複式簿記システムを採用しており、全ての入力項目は対応する別の勘定科目に対応する反対の入力項目が必要です。これにより、全ての取引が正確かつ一貫して記録され、勘定科目が常に確実に均衡状態を保ちます。
発生主義と現金主義¶
Odooでは発生主義会計と現金主義会計の両方がサポートされています。このため、取引が発生した時点発(発生主義)または支払が行われた時点または支払を受けた時点(現金主義)のいずれかで収益と経費を報告することができます。
参照
マルチカンパニー¶
複数の会社 を同一のデータベース内で管理できます。各会社はそれぞれ独自の :doc:`勘定科目 <accounting/get_started/chart_of_accounts>`を持ちますが、 :ref:`勘定科目の共有も可能 <consolidation_account_mapping>`で、これは連結レポートを確認する際に役立ちます。ユーザは複数の会社のレコードやレポートを同時に閲覧できますが、会計処理を行えるのは一度に1社のみです。
複数通貨環境¶
複数通貨 環境では、国際取引を容易にする自動為替レートがOdooで利用できます。全ての取引は会社のデフォルト通貨で記録され、他の通貨で発生した取引については、Odooは会社の通貨価値と取引の通貨価値の両方を保存します。Odooは仕訳項目を調整した後、為替差損益を生成します。
参照
支店¶
親 会社 と、その :ref:`支店 <general/companies/branches>`は、次のような共通の会計およびレポートルールの下、単一のデータベース内で管理できます。
親会社の 勘定科目表、 主要通貨 は、すべての支店に適用されます。
支店は、専用の仕訳帳や関連レコードを個別に管理できます。
The parent company manages a common fiscal period, so its lock and closing dates apply across all branches. However, branches may set earlier lock dates if needed.
親会社は、各支店の レポート、顧客請求書、:doc:`仕入先請求書 <accounting/vendor_bills>`など、すべてのデータにアクセスできます。一方、各支店は自社のデータのみ閲覧できます。
注釈
会計ローカリゼーション パッケージが親会社に設定されています。
警告
会社に支店を追加すると、マルチカンパニー機能 を利用できるようになります。
詳細については、`Odoo料金体系 <https://www.odoo.com/pricing-plan>`をご覧いただくか、Odoo のアカウントマネジャーまでお問い合わせください。
レポーティング¶
親会社はすべての支店の会計業務を統合し、損益計算書や貸借対照表などの 会計レポート を一元的に把握できるようにします。
VAT（Value Added Tax）¶
各会社および支店は、該当する場合にはVAT番号を含む、それぞれ固有の法的情報を設定する必要があります。組織の構成によっては、支店が親会社の登録番号を共有する場合もあれば、独自のVAT番号を持つ場合もあり、その結果、共通または個別の :doc:`VAT申告 <accounting/reporting/tax_returns>`となります。
この柔軟な構成により、ユーザーは必要に応じて、各エンティティの個別のレポートや税務申告書を作成できます。
国際基準¶
Odoo会計は100カ国以上に対応しており、あらゆる地域に適用できる標準化された機能と仕組みを提供しています。各国の会計規制に準拠するため、国別モジュールが用意されています。 会計ローカライズ は、勘定科目表、税金、その他あらゆる法的義務など、地域ごとの要件に対応します。
売掛金と買掛金¶
デフォルトでは、売掛金(受取勘定)仕訳用に 1 つの勘定科目が、買掛金(支払勘定)仕訳用に別の勘定科目が指定されています。取引は 連絡先 に紐づくため、顧客別、仕入先別(ベンダー/サプライヤ別)にレポートを作成できます。
取引先元帳 レポートには、顧客および仕入先の残高が表示されます。アクセスするには、 に移動します。
レポーティング¶
以下の財務 レポート が利用可能で、リアルタイムで更新されます:
財務レポート |
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|---|---|
取引明細書 |
貸借対照表 |
損益計算書 |
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キャッシュフロー計算書 |
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事業概要報告 |
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税務申告 |
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EC販売リスト |
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監査 |
総勘定元帳 |
試算表 |
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仕訳帳監査 |
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Intrastatレポート |
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登録を確認 |
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取引先 |
取引先元帳 |
売掛金年齢表 |
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買掛金年齢表 |
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マネジメント |
請求書分析 |
分析レポート |
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監査証跡 |
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予算レポート |
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未実現為替差損益 |
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前受収益 |
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前払費用 |
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減価償却スケジュール |
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損金不算入費用 |
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ローン分析 |
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プロダクトマージン |
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1099レポート |
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ちなみに
レポートを作成・カスタマイズ Odooのレポートエンジンを使用
税務申告¶
In the Tax return, Odoo computes all accounting transactions for the specific tax period and uses these totals to calculate the tax obligation.
注釈
国のローカリゼーションに応じて、XML版の税レポートを作成し、関連する税務当局のVATプラットフォームにアップロードすることができます。
銀行同期¶
銀行同期システムは金融機関と直接接続し、すべての打刻データをデータベースに自動的にインポートします。オンラインバンキングシステムにログインしたり、紙の銀行取引明細書を待つことなく、キャッシュフローの概要を把握できます。
参照
在庫評価¶
Odooでは、定期方式(手動)と永続方式(自動)の両方の在庫評価がサポートされています。利用可能な方法は、標準価格、平均原価(AVCO)、先入先出法(FIFO)です。
参照
利益剰余金¶
利益余剰金とは企業が留保する利益のことです。Odooはリアルタイムで当期利益を計算するため、期末仕訳や繰越は不要です。損益残高は自動的に貸借対照表レポートに報告されます。
受託者¶
会計事務所モードはで有効化できます。有効にすると:
ドキュメントの付番は、全てのドキュメントで編集可能になります。
合計(税込) フィールドにより、適正な勘定科目と税額で明細の作成を自動化することで、エンコードの迅速化とコントロールを行います。
顧客請求日 と 仕入先請求日 は取引明細書をエンコードする際に予め入力されます。
クイックエンコーディング オプションが顧客請求書と仕入先請求書に利用できます。
会計士のアクセス権限¶
会社の会計士にアクセス権を付与するには、会計士を新規ユーザとして追加 し、会社の財務データにアクセスできるように適切な アクセス権 を 会計 セクションで設定します。
Accounting: Select Accountant.
銀行：銀行アカウントの検証を許可します。
注釈
Odooオンライン において、会計士を新規ユーザとして追加する場合、その会計士が会社ユーザとして登録されているメールアドレスと同じメールアドレスでOdooアカウントを登録済みであれば、追加費用はかかりません。ただし、Odoo.sh および Odooオンプレミス では、追加ユーザごとに追加料金が発生する場合があります。価格の詳細については、Odoo料金体系 をご覧ください。
マルチカンパニー環境の場合は、適切な アクセス権 を設定してください。
ZIPファイルのエクスポート¶
顧客請求書/仕入先請求書の一括データは、ZIP ファイルとしてエクスポートできます。請求書または仕入先請求書を ZIP ファイルとしてエクスポートするには、次の手順を行います:
または に移動します。
ZIPファイルに含める顧客請求書または仕入先請求書を選択します。
Click Actions menu, and click Export ZIP.
ZIP ファイルをエクスポートが完了したら、外部の会計士に送付して、顧客請求書および仕入先請求書のすべての情報を提供できます。