Marea Britanie

Configurare

Instalați modulele UK - Accounting și UK - Accounting Reports pentru a obține toate caracteristicile de localizare din Regatul Unit.

Nume

Nume tehnic

Descriere

Marea Britanie - Contabilitate

l10n_uk

  • Planul de conturi gata pentru CT600

  • Structura fiscală pregătită pentru TVA100

  • Lista comitatelor din Regatul Unit Infologic

Marea Britanie - Rapoarte contabile

l10n_uk_reports

  • Rapoarte contabile pentru Marea Britanie

  • Permite trimiterea raportului fiscal prin API-ul MTD-VAT către HMRC.

UK BACS Payment Files

account_bacs

Allows generating Bacs files for bill and invoice payments

Notă

  • Numai companiile din Marea Britanie pot trimite rapoarte către HMRC.

  • Instalarea modulului UK - Accounting Reports instalează toate cele două module simultan.

Vedeți și

Planul de conturi

Planul de conturi din Regatul Unit este inclus în modulul UK - Contabilitate. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Plan de conturi pentru a-l accesa.

Configurați CoA accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Secțiunea Import contabil și alegeți să Revizuire manual sau :guilabel: „Importați (recomandat)” soldurile dvs. inițiale.

Taxe

Ca parte a modulului de localizare, taxele din Marea Britanie sunt create automat cu conturile financiare aferente și configurația.

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Taxe pentru a actualiza Taxele implicite, Periodicitatea declarației fiscale sau la :guilabel:`Configurați-vă conturile fiscale `.

Pentru a edita taxele existente sau pentru a Creați o nouă taxă, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Taxe.

Vedeți și

Digitalizarea impozitelor (MTD)

În Marea Britanie, toate întreprinderile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să respecte regulile MTD utilizând software pentru a-și trimite declarațiile de TVA.

Modulul Regatul Unit - Rapoarte contabile vă permite să respectați cerințele HM Revenue & Customs referitoare la Making Tax Digital.

Important

Dacă trimiterea dvs. periodică întârzie mai mult de trei luni, nu mai este posibil să o trimiteți prin Odoo, deoarece Odoo preia doar obligațiuni deschise din ultimele trei luni. Trimiterea dvs. trebuie făcută manual, contactând HMRC.

Înregistrați-vă compania la HMRC înainte de prima trimitere

Accesați Contabilitate ‣ Raportare ‣ Raport fiscal și faceți clic pe Conectați-vă la HMRC. Introduceți informațiile companiei dvs. pe platforma HMRC. Trebuie să o faci o singură dată.

Trimitere periodică către HMRC

Importați-vă obligațiile HMRC, filtrați pe perioada pe care doriți să o trimiteți și trimiteți raportul dvs. fiscal făcând clic pe Trimite la HMRC.

Sfat

Puteți utiliza acreditări false pentru a demonstra fluxul HMRC. Pentru a face acest lucru, activați developer mode și accesați Setări generale ‣ Tehnic ‣ Parametri de sistem. De aici, căutați l10n_uk_reports.hmrc_mode și schimbați linia valorii în demo. Puteți obține astfel de acreditări de la „HMRC Developer Hub <https://developer.service.hmrc.gov.uk/api-test-user>`_.

Trimitere periodică către HMRC pentru multi-companie

Doar o companie și un utilizator se pot conecta la HMRC simultan. Dacă mai multe companii din Regatul Unit se află în aceeași bază de date, utilizatorul care trimite raportul HMRC trebuie să urmeze aceste instrucțiuni înainte de fiecare trimitere:

  1. Conectați-vă la compania pentru care trebuie făcută trimiterea.

  2. Accesați Setări generale, iar în secțiunea Utilizatori, faceți clic pe Gestionați utilizatorii. Selectați utilizatorul care este conectat la HMRC.

  3. Accesați fila UK HMRC Integration și faceți clic pe Resetați acreditările de autentificare sau butonul Eliminați acreditările de autentificare.

  4. Acum puteți să vă înregistrați compania la HMRC și să trimiteți raportul fiscal pentru această companie.

  5. Repetați pașii pentru trimiterile HMRC ale altor companii.

Notă

În timpul acestui proces, butonul Conectați-vă la HMRC nu mai apare pentru alte companii din Marea Britanie.

Bacs files

Bacs files are electronic files used in the UK to process payments and transfers between bank accounts.

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

  1. Configure your Bacs Service User Number:

    1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Customer Payments section.

    2. Enter your Service User Number under BACS and manually save.

  2. Configure your bank journal:

    1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and select your bank journal.

    2. In the Journal Entries tab, configure the Account Number and Bank fields.

    3. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, make sure the BACS Direct Debit payment method is enabled.

  3. Configure the contacts for whom you wish to use Bacs files: Access the contact form and, in the Accounting tab, click Add a line and fill in the Account Number and Bank fields.

Bill payments

To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.

Then, create a vendor batch payment:

  1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Payments, and click New.

  2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

  3. Optionally, you can also:

    • select a BACS Expiry Date;

    • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

  4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.

Vendor Batch Payment view with generated BACS file.

Invoice payments

Before generating Bacs files for invoice payments, you must first create a BACS Direct Debit Instruction: Go to Accounting ‣ Customers ‣ BACS Direct Debit Instructions and click New. Select a Customer, their IBAN, and the Journal you wish to use.

To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.

Sfat

If you register the payment for an invoice linked to a subscription or via Accounting ‣ Customers ‣ Payments, you can select the BACS Payment Type:

  • Direct debit-first collection of a series;

  • Direct debit single collection;

  • Direct debit repeating collection in a series;

  • Direct debit-final collection of a series.

Then, create a customer batch payment:

  1. Go to Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments, and click New.

  2. Select the bank journal in the Bank field, set the Payment Method to BACS Direct Credit, and select a BACS Processing Date.

  3. Optionally, you can also:

    • select a BACS Expiry Date;

    • enable BACS Multi Mode to process the payments on their individual date.

  4. Click Add a line, select the payments you want to include, click Select, then Validate.

Once validated, the Bacs file is available in the chatter. You can also Re-generate Export File if you need a new Bacs file for that batch payment.