Facturare electronică (EDI)

EDI, sau intermediere de date electronice, este comunicarea intercompaniei a documentelor de afaceri, cum ar fi ordinele de cumpărare și facturile, într-un format standard. Trimiterea documentelor conform unui standard EDI asigură că mașina care primește mesajul poate interpreta informațiile corect. Există diferite formate de fișiere EDI și sunt disponibile în funcție de țara companiei dvs.

Funcția EDI permite automatizarea administrării între companii și poate fi de asemenea necesară pentru unele guverne pentru control fiscal sau pentru a facilita administrarea.

Facturarea electronică a documentelor dvs., cum ar fi facturile clienților, notele de credit sau facturile furnizorilor, este una dintre aplicațiile EDI.

Odoo acceptă, printre altele, următoarele formate.

Nume format	Aplicabilitate
Factur-X (CII)	Toți clienții
Facturare BIS Peppol 3.0	Toți clienții
XRechnung (UBL)	Toți clienții
Fattura PA (IT)	Companii italiene
CFDI (4.0)	Companii mexicane
Peru UBL 2.1	Companiile peruviane
SII IVA Llevanza de libros registro (ES)	Companii spaniole
UBL 2.1 (Columbia)	Companii Columbiene
Autoritatea fiscală egipteană	Companii Egiptene
E-Invoice (IN)	Companii Indiene
NLCIUS (Netherlands)	Companii Olandeze
EHF 3.0	Companii Norvegiene
SG BIS Billing 3.0	Companii din Singapore
A-NZ BIS Billing 3.0	Toți clienții

Notă

• Formatul Factur-X (CII) permite verificări de validare a facturii și generează fișiere compatibile PDF/A-3.

• Fiecare PDF generat de Odoo include un fișier XML Factur-X integrat.

Vedeți și

Localizări fiscale

Configurare

În mod implicit, formatul disponibil în fereastra trimitere depinde de țara clientului dvs.

Puteți defini un format de facturare electronică specific pentru fiecare client. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți, deschideți formularul pentru clienți, accesați fila Contabilitate și selectați formatul corespunzător.

Facturare electronică națională

În funcție de țara companiei dvs. (de ex., Italia, Spania, Mexic etc.), vi se poate solicita să emiteți documente de facturare electronică într-un format specific pentru toate facturile dvs. În acest caz, puteți defini un format implicit de facturare electronică pentru jurnalul dvs. de vânzări.

Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale, deschideți jurnalul de vânzări, accesați fila Setări avansate și activați formatele de care aveți nevoie pentru acest jurnal.

Generarea de facturi electronice

Dintr-o factură confirmată, faceți clic pe Trimite și imprimă pentru a deschide fereastra de trimitere. Bifați opțiunea de facturare electronică pentru a genera și atașa fișierul de factură electronică.

Peppol

Rețeaua Peppol asigură schimbul de documente și informații între întreprinderi și autoritățile guvernamentale. Este folosit în primul rând pentru facturarea electronică, iar punctele sale de acces (conectori la rețeaua Peppol) permit întreprinderilor să facă schimb de documente electronice.

Odoo este un punct de acces și un SMP, care permite tranzacțiile de facturare electronică fără a fi nevoie să trimiteți facturi și facturi prin e-mail sau poștă.

Dacă nu ați făcut încă, instalați modulul Peppol (account_peppol).

Important

• Înregistrarea Peppol este gratuită și disponibilă în Comunitatea Odoo

• Puteți trimite Facturi pentru clienți și Note de credit și puteți primi Facturi pentru furnizori și Rambursări prin Peppol.

• Puteți trimite în unul dintre următoarele formate de document acceptate: BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS, NLCIUS.

• Următoarele țări sunt eligibile pentru înregistrarea Peppol în Odoo:

  Andorra, Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Elveția, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Spania, Finlanda, Franța, Regatul Unit, Grecia, Croația, Ungaria, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Letonia, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Suedia, Slovenia, Slovacia, San Marino, Turcia, Sfântul Scaun (statul orașului Vatican)

Înregistrare

Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări. Dacă nu aveți modulul Peppol instalat, bifați mai întâi caseta de selectare Activați PEPPOL și apoi salvați manual.

Completați următoarele informații:

• Peppol EAS. Aceasta este Schema de adrese electronice Peppol și, de obicei, depinde de țara companiei dumneavoastră. Odoo completează adesea acest lucru cu cel mai des folosit cod EAS în țara dvs. De exemplu, codul EAS preferat pentru majoritatea companiilor din Belgia este 0208.

• Peppol Endpoint. Acesta este de obicei un număr de registru al companiei sau un număr de TVA.

• Număr de telefon, inclusiv codul țării (de exemplu, +32 în Belgia)

• E-mail de contact principal

Vedeți și

• Peppol EAS - Comisia Europeană

• Peppol Endpoint - Liste de coduri OpenPeppol eDEC (deschideți „Schemele de identificare a participanților” ca pagină HTML)

Dacă migrați de la alt punct de acces, introduceți Cheia de migrare de la furnizorul anterior.

În cele din urmă, faceți clic pe Validați înregistrarea. Dacă doriți să explorați sau să demonstrați Peppol, puteți alege să vă înregistrați în modul Demo. În caz contrar, selectați Live.

Notă

La testarea Peppol, parametrul de sistem account_peppol.edi.mode poate fi schimbat în test. Apoi, apare un buton radio cu opțiunea de înregistrare pe serverul de testare.

Acum, puteți solicita trimiterea unui cod de verificare făcând clic pe Verificați numărul de telefon.

Un mesaj text care conține un cod este trimis la numărul de telefon furnizat pentru a finaliza procesul de verificare.

După ce introduceți codul și faceți clic pe Confirmați, puteți vedea că înregistrarea dvs. este în așteptarea activării. Din acest moment, se poate seta jurnalul implicit pentru primirea Facturilor Furnizorilor.

Ar trebui să fie activat automat într-o zi.

Sfat

De asemenea, este posibil să declanșați manual cron-ul care verifică starea înregistrării accesând Setări ‣ Tehnic ‣ Acțiuni programate ‣ PEPPOL: actualizați starea participantului.

Starea cererii dvs. ar trebui să fie actualizată la scurt timp după ce sunteți înregistrat în rețeaua Peppol.

Toate facturile și facturile furnizorilor pot fi acum trimise direct folosind rețeaua Peppol.

Verificarea contactului

Înainte de a trimite o factură unei persoane de contact care utilizează rețeaua Peppol, este necesar să verificați dacă acesta este înregistrat și ca participant Peppol.

Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți și deschideți formularul clientului. Apoi accesați fila Contabilitate ‣ Facturare electronică, selectați formatul corect și asigurați-vă că Codul EAS Peppol și Point final sunt completate. Apoi, faceți clic pe :guilabel :Verifică. Dacă contactul există în rețea, valabilitatea punctului final Peppol este setată la Valid.

Important

În timp ce Odoo completează în prealabil atât codul EAS, cât și numărul Endpoint-ului pe baza informațiilor disponibile pentru un contact, este mai bine să confirmați aceste detalii direct cu persoana de contact.

Este posibil să verificați statutul de participant Peppol a mai multor clienți simultan. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți și comutați la vizualizarea listă. Selectați clienții pe care doriți să îi verificați și apoi faceți clic pe Acțiuni ‣ Verificați Peppol.

Trimite facturi

Odată gata să trimiteți o factură prin rețeaua Peppol, faceți clic pe Trimite și imprimați pe formularul de factură. Pentru a pune în coadă mai multe facturi, selectați-le în vizualizarea listă și faceți clic pe Acțiuni ‣ Trimiteți și imprimați; acestea vor fi trimise într-un lot mai târziu. Ambele casete de selectare BIS Billing 3.0 și Trimite prin PEPPOL trebuie bifate.

Facturile postate care pot fi trimise prin Peppol sunt marcate ca Peppol Ready. Pentru a le afișa, utilizați filtrul Peppol Ready sau accesați tabloul de bord Contabilitate și faceți clic pe Peppol ready invoices în jurnalul de vânzări corespunzător.

Odată ce facturile sunt trimise prin Peppol, starea este schimbată în Processing. Starea este schimbată în „Terminat” după ce au fost livrate cu succes la punctul de acces al contactului.

Sfat

În mod implicit, coloana de stare Peppol este ascunsă în vizualizarea Listă Facturi. Puteți alege să îl afișați selectând-o din coloanele opționale, accesibile din colțul din dreapta sus al vizualizării listei Facturi.

Un cron rulează regulat pentru a verifica starea acestor facturi. Este posibil să verificați starea înainte ca cronul să fie rulat făcând clic pe Preluare starea facturii Peppol în jurnalul de vânzări corespunzător din tabloul de bord Contabilitate.

Primiți facturile furnizorilor

O dată pe zi, un cron verifică dacă ți-au fost trimise documente noi prin intermediul rețelei Peppol. Aceste documente sunt importate, iar facturile de furnizor corespunzătoare sunt create automat ca ciorne.

Dacă doriți să preluați documentele Peppol primite înainte de rularea cronului, puteți face acest lucru din tabloul de bord Contabilitate din jurnalul principal de achiziții Peppol pe care l-ați configurat în setări. Doar faceți clic pe Fetch from Peppol.