Chèques

Il y a deux façons de traiter les paiements reçus par chèque dans Odoo, soit en utilisant les comptes en suspens, soit en contournant le processus de rapprochement.

Il est recommandé d’utiliser les comptes en suspens, car le solde de votre compte bancaire reste exact en prenant en compte les chèques qui doivent encore être encaissés.

Note

Les deux méthodes génèrent les mêmes données dans votre comptabilité à la fin du processus. Mais si vous avez des chèques qui n’ont pas encore été encaissés, la méthode des Comptes en suspens rapporte ces chèques dans le compte des Paiements entrants en suspens. Toutefois, les fonds apparaissent sur votre compte bancaire, qu’ils soient rapprochés ou non, puisque la valeur bancaire est reflétée au moment du relevé bancaire.

Pour plus d'infos

• Comptes en suspens

• Rapprochement bancaire

Méthode 1 : Compte en suspens

Lorsque vous recevez un chèque, vous enregistrez un paiement par chèque sur la facture. Ensuite, lorsque votre compte bancaire est crédité du montant du chèque, vous rapprochez le paiement et le relevé pour déplacer le montant du compte des Paiements entrants en suspens au compte de Banque.

Astuce

Vous pouvez créer un nouveau mode de paiement intitulé Chèques si vous souhaitez identifier rapidement ce type de paiement. Pour ce faire, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux ‣ Banque, cliquez sur l’onglet Paiements entrants et Ajouter une ligne. En tant que Mode de paiement, sélectionnez Manuel, saisissez Chèques comme nom et Enregistrez.

Méthode 2 : Contournement du rapprochement

Lorsque vous recevez un chèque, vous enregistrez un paiement sur la facture concernée. Le montant est ensuite déplacé du Compte client au compte Banque, en contournant le rapprochement et en créant une seule pièce comptable.

Pour ce faire, vous devez suivre la configuration suivante. Allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux ‣ Banque. Cliquez sur l’onglet des Paiements entrants, puis sur Ajouter une ligne, sélectionnez Manuel comme Mode de paiement et saisissez Chèques comme Nom. Cliquez sur le bouton ⋮, cochez Comptes de paiements entrants en suspens, et dans la colonne Comptes de paiements entrants en suspens, définissez le compte Banque en tant que mode de paiement pour les Chèques et cliquez sur Enregistrer.

Enregistrement des paiements

Note

Par défaut, il y a deux façons d’enregistrer des paiements effectués par chèque :

• Manuel : pour les chèques uniques ;

• Par lot : pour plusieurs chèques à la fois.

Cette documentation se concentre sur les paiements par chèque unique. Pour les dépôts par lot, consultez la documentation relative aux paiements par lot.

Lorsque vous recevez un chèque d’un client, allez à la facture concernée (Comptabilité ‣ Client ‣ Factures) et cliquez sur Enregistrer un paiement. Remplissez les informations relatives au paiement :

• Journal : Banque ;

• Mode de paiement : Manuel (ou Chèques si vous avez créé un mode de paiement spécifique) ;

• Mémo : saisissez le numéro du chèque ;

• Cliquez sur Créer un paiement.

Les pièces comptables générées sont différentes en fonction de la méthode d’enregistrement du paiement choisie.

Pièces comptables

Compte en suspens

La facture est marquée comme En paiement dès que vous enregistrez le paiement. Cette opération génère la pièce comptable suivante :

Compte	Correspondance Relevé	Débit	Crédit
Compte client			100.00
Paiements entrants en suspens		100.00

Ensuite, une fois que vous recevez les relevés bancaires, faites correspondre ce relevé avec le chèque du compte des paiements entrants en suspens. Cette opération génère la pièce comptable suivante :

Compte	Correspondance Relevé	Débit	Crédit
Paiements entrants en suspens	X		100.00
Banque		100.00

Si vous utilisez cette méthode pour gérer les chèques reçus, vous verrez la liste des chèques qui n’ont pas encore été encaissés dans le compte des paiements entrants en suspens (accessible, par exemple, depuis le grand livre).

Contournement du rapprochement

La facture est marquée comme Payée dès que vous enregistrez le chèque.

Grâce à cette méthode, vous contournez l’utilisation des comptes en suspens, obtenant effectivement une seule pièce comptable dans vos livres et contournant ainsi le rapprochement :

Compte	Correspondance Relevé	Débit	Crédit
Compte client	X		100.00
Banque		100.00