Transaksi

Mengimpor transaksi dari laporan bank Anda memungkinkan Anda untuk melacak transaksi akun bank dan merekonsiliasi mereka dengan yang dicatat di akuntansi Anda.

Sinkronisasi bank mengotomatiskan proses. Namun, bila Anda tidak ingin menggunakannya atau bila bank Anda belum didukung, tersedia opsi lain:

Impor transaksi

Odoo mendukung lebih dari satu format file untuk mengimpor transaksi:

  • SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)

  • Comma-separated values (CSV)

  • Open Financial Exchange (OFX)

  • Quicken Interchange Format (QIF)

  • Belgium: Coded Statement of Account (CODA)

To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.

Tip

Sebagai alternatif, Anda juga dapat:

  • click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;

  • or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.

Lalu, pilih file dan unggah.

Setelah menetapkan opsi format yang diperlukan dan memetakkan kolom file dengan field Odoo terkait, Anda dapat menjalankan Test dan Impor transaksi bank Anda.

Daftarkan transaksi bank secara manual

Anda juga dapat mencatat transaksi bank Anda secara manual. Untuk melakukan ini, kunjungi Dashboard Akuntansi, klik pada jurnal Bank dan pilih Baru. Pastikan Anda mengisi field Partner dan Label untuk memudahkan proses rekonsiliasi.

Laporan Bank

Laporan bank adalah dokumen yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan yang menunjukkan daftar transaksi yang terjadi di akun bank tertentu selama periode waktu tertentu.

Di Akuntansi Odoo, mengelompokkan transaksi berdasarkan laporan yang terkait bersifat opsional, tapi tergantung pada arus bisnis Anda, Anda mungkin ingin mencatat mereka untuk tujuan control.

Penting

Bila Anda ingin membandingkan saldo akhir laporan bank Anda dengan saldo akhir record keuangan Anda, jangan lupa untuk membuat transaksi awal untuk mencatat saldo akun bank pada tanggal Anda memulai sinkronisasi atau mengimpor transaksi. Ini diperlukan untuk memastikan ketepatan akuntansi Anda.

To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.

Pembuatan laporan dari tampilan kanban

Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.

A "Statement" button is visible when hovering on the line separating two transactions.

In the Create Statement window, fill out the statement's Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.

Pembuatan laporan dari tampilan list

Buka daftar transaksi dengan mengeklik pada nama jurnal bank dan mengganti ke tampilan list. Pilih semua transaksi yang sesuai dengan laporan bank, dan, di kolom Laporan, pilih laporan yang tersedia atau buat baru dengan mengetik referensinya, mengeklik pada Buat dan edit..., mengisi detail laporan, dan menyimpannya.

Statement viewing, editing, and printing

To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.

Catatan

Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement's transactions.

Peringatan

If the Starting Balance doesn't equal the previous statement's Ending Balance, or if the Ending Balance doesn't equal the running balance (Starting Balance plus the statement's transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.

To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.

To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).

Catatan

When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.