Chili¶
Tip
Bekijk de twee webinaropnames hieronder voor een algemene presentatie van de lokalisatie en doorzoek de afspeellijst voor tutorials om praktische workflows te ontdekken terwijl je Odoo in Chili gebruikt.
Modules¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Chileense lokalisatie te gebruiken.
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Chili - Boekhouding |
|
Voegt de minimale boekhoudkundige functies toe die nodig zijn voor een bedrijf om in Chili te opereren onder de SII regelgeving en richtlijnen. |
Chili - Boekhoudkundige rapporten |
|
Voegt de rapporten Propuesta F29 en Balance Tributario (8 columnas) toe. |
Chili - E-facturatie |
|
Includes all technical and functional requirements to generate and receive electronic invoices online based on the SII regulations. |
Chile - Electronic Receipt |
|
Includes all technical and functional requirements to generate and receive electronic invoices digitally based on the SII regulations. |
Elektronische export van goederen voor Chili |
|
Bevat technische en functionele vereisten om elektronische verkoopfacturen te genereren voor de export van goederen op basis van de SII en douaneregelgeving. |
Chili - E-Facturatie Leveringsgids |
|
Bevat alle technische en functionele vereisten om leveringsgidsen via webservice te genereren op basis van de voorschriften van het SII. |
Notitie
Odoo installeert automatisch het juiste pakket voor het bedrijf op basis van het land dat is geselecteerd bij het aanmaken van de database.
De module Chili - E-Facturatie Leveringsgids is afhankelijk van de applicatie Voorraad.
Belangrijk
Alle functies zijn alleen beschikbaar als het bedrijf het certificeringsproces SII Sistema de Facturación de Mercado al heeft voltooid.
Bedrijfsgegevens¶
Navigate to and ensure the following company information is up-to-date and correctly filled in:
Bedrijfsnaam
Adres:
Straat
Plaats
Provincie
Postcode
Land
Tax ID: enter the identification number for the selected Taxpayer Type.
Activity Names: select up to four activity codes.
Company Activity Description: enter a short description of the company’s activity.
Boekhoudingsinstellingen¶
Next, navigate to and follow the instructions to configure the:
Fiscale informatie¶
Configureer de volgende belastingplichtiginformatie:
Taxpayer Type by selecting the taxpayer type that applies:
Btw-plichtig (1e categorie): voor verkoopfacturen die btw aan klanten in rekening brengen
Vergoedingenbonuitgever (2e categorie): voor leveranciers die vergoedingenbonnen uitgeven (Boleta)
Eindconsument: geeft alleen bonnen uit
Buitenlander
SII-kantoor: selecteer het regionale SII-kantoor van je bedrijf
Gegevens elektronische factuur¶
Select your SII Web Services environment:
SII - Test: voor testdatabases die test-CAF’s gebruiken, verkregen van de SII. In deze modus kunnen de directe verbindingsstromen worden getest, waarbij de bestanden worden verzonden naar de SII.
SII - Productie: voor productiedatabases.
SII - Demomodus: bestanden worden automatisch aangemaakt en geaccepteerd in demomodus, maar worden niet verzonden naar de SII. Om deze reden verschijnen afwijzingsfouten of Geaccepteerd met bezwaren niet in deze modus. Elke interne validatie kan in demomodus worden getest. Vermijd het selecteren van deze optie in een productiedatabase.
Voer vervolgens de Wettelijke gegevens elektronische facturatie in:
SII-resolutie nr.
SII-resolutiedatum
Inkomende e-mailserver voor DTE¶
De DTE E-mailbox elektronische facturatie kan worden gedefinieerd om claim- en acceptatie-e-mails van je klanten te ontvangen. Het inschakelen van deze optie via is noodzakelijk als je E-mailbox elektronische facturatie wilt gebruiken als inkomende e-mailserver voor DTE.
Belangrijk
Om je SII-documenten te ontvangen, is het noodzakelijk je eigen e-mailserver in te stellen. Meer informatie over hoe je dit doet, vind je in deze documentatie: Communicatie in Odoo via e-mail
Klik eerst op DTE inkomende e-mail configureren, klik vervolgens op Nieuw om een server toe te voegen en vul de volgende velden in:
Naam: geef de server een naam.
Servertype: selecteer het gebruikte servertype.
IMAP-server
POP-server
Lokale server: gebruikt een lokaal script om e-mails op te halen en nieuwe records aan te maken. Het script is te vinden in het gedeelte Configuratie wanneer deze optie is geselecteerd.
Gmail OAuth-authenticatie: vereist dat je Gmail API-referenties zijn geconfigureerd in de algemene instellingen. Een directe link naar de configuratie is te vinden in het gedeelte Inloggegevens.
DTE-server: schakel deze optie in. Door deze optie aan te vinken, wordt dit e-mailaccount gebruikt om de elektronische verkoopfacturen van de leveranciers te ontvangen, en communicatie van de SII met betrekking tot de uitgegeven elektronische verkoopfacturen. In dit geval moet dit e-mailadres overeenkomen met beide e-mailadressen die zijn aangegeven op de site van de SII in het gedeelte: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII en Mail Contacto Empresas.
In het tabblad Server & Login (voor IMAP- en POP-servers):
Servernaam: voer de hostnaam of het IP-adres van de server in.
Poort: voer de serverpoort in.
SSL/TLS: schakel deze optie in als verbindingen versleuteld zijn met het SSL/TLS-protocol.
Gebruikersnaam: voer de inlognaam voor de server in.
Wachtwoord: voer het inlogwachtwoord voor de server in.
Tip
Voordat je live gaat, wordt aanbevolen om alle e-mails met betrekking tot leveranciersfacturen die niet in Odoo hoeven te worden verwerkt uit je inbox te archiveren of te verwijderen.
Certificaat¶
Een digitaal certificaat in .pfx-formaat is vereist om de handtekening voor de elektronische factuur te genereren. Klik op Handtekeningcertificaten configureren onder het gedeelte Handtekeningcertificaten om er een toe te voegen. Klik vervolgens op Nieuw om het certificaat te configureren:
Certificaatsleutel: klik op Upload je bestand en selecteer het
.pfx-bestand.Certificaat-passkey: voer de wachtwoordzin van het bestand in.
Serienummer onderwerp: afhankelijk van het certificaatformaat wordt het veld mogelijk niet automatisch ingevuld. Voer in dat geval de RUT van de wettelijk vertegenwoordiger van het certificaat in.
Certificaateigenaar: selecteer er een als je het certificaat voor een specifieke gebruiker wilt beperken. Laat het veld leeg om het met alle facturatiegebruikers te delen.
Waarschuwing
Als het veld Certificaateigenaar is ingesteld op een specifieke gebruiker en er geen certificaten met gebruikers worden gedeeld, is het automatisch verzenden van elektronische documenten en ontvangstbevestigingen uitgeschakeld.
Meerdere valuta’s¶
De officiële wisselkoers wordt geleverd door Chilean mindicador.cl. Ga naar om een Interval in te stellen voor wanneer de koers automatisch wordt bijgewerkt, of om een andere Service te selecteren.
Partnerinformatie¶
Het configureren van partnercontacten is ook vereist om elektronische facturen naar SII te verzenden. Open de app om dit te doen en vul de volgende velden in op een nieuw of bestaand contactformulier.
naam
E-mail
Identificatienummer
Belastingbetalertype
Activiteitsbeschrijving
Op het tabblad Elektronische facturatie:
DTE e-mail: voer het e-mailadres van de afzender voor de partner in.
Leveringsgidsprijs: selecteer welke prijs de leveringsgids weergeeft, indien van toepassing.
Notitie
De DTE e-mail is het e-mailadres dat gebruikt wordt voor het verzenden van elektronische documenten en moet ingesteld worden in het contact dat deel uitmaakt van een elektronisch document.
Documenttypen¶
Boekhoudkundige documenten worden gecategoriseerd op door SII gedefinieerde documenttypes.
Documenttypes worden automatisch aangemaakt bij installatie van de lokalisatiemodule en kunnen beheerd worden via .
Notitie
Verschillende documenttypes zijn standaard inactief maar kunnen geactiveerd worden door de optie Actief in te schakelen.
Gebruik op facturen¶
Het documenttype op elke transactie wordt bepaald door:
Het dagboek gerelateerd aan de factuur, dat aangeeft of het dagboek documenten gebruikt.
De voorwaarde die toegepast wordt op basis van het type uitgever en ontvanger (bv. het fiscale regime van de koper of leverancier).
Dagboeken¶
Verkoopjournalen in Odoo vertegenwoordigen doorgaans een bedrijfseenheid of locatie.
Example
Ventas Santiago.
Ventas Valparaiso.
Voor winkels is het gebruikelijk om één journaal per kassasysteem te hebben.
Example
Kassier 1.
Kassier 2.
De *inkoop*transacties kunnen beheerd worden met één dagboek, maar soms gebruiken bedrijven meer dan één dagboek om bepaalde boekhoudkundige transacties te verwerken die niet gerelateerd zijn aan leveranciersfacturen. Deze configuratie kan eenvoudig ingesteld worden met behulp van het volgende model.
Example
Belastingbetalingen aan de overheid.
Betalingen werknemers.
Maak een verkoopjournaal aan¶
Om een verkoopjournaal aan te maken, ga je naar . Klik vervolgens op de knop Nieuw en vul de volgende vereiste informatie in:
Type: selecteer Verkoop uit het vervolgkeuzemenu voor klantfactuurdagboeken.
Type kassasysteem: als het verkoopjournaal gebruikt wordt voor elektronische documenten, moet de optie Online geselecteerd worden. Als het journaal echter gebruikt wordt voor facturen die geïmporteerd zijn uit een eerder systeem of als je het SII-portaal Facturación MiPyme gebruikt, kun je de optie Handmatig gebruiken.
Gebruik documenten: vink dit veld aan als het dagboek documenttypen gaat gebruiken. Dit veld is alleen van toepassing op inkoop- en verkoopdagboeken die gekoppeld kunnen worden aan de verschillende sets documenttypen die beschikbaar zijn in Chili. Standaard gebruiken alle aangemaakte verkoopdagboeken documenten.
Definieer vervolgens vanaf het tabblad Dagboekposten de Standaard omzetrekening en de Speciale creditfactuurreeks in het gedeelte Boekhoudkundige informatie. Het configureren van deze velden is vereist voor een van de gebruikssituaties van debetnota’s.
CAF¶
Voor elk documenttype dat elektronisch uitgegeven wordt, is een folio-autorisatiecode (CAF) vereist. De CAF is een bestand dat de SII aan de uitgever verstrekt met de folio’s/reeksen die geautoriseerd zijn voor de elektronische factuurdocumenten.
Je bedrijf kan meerdere folio’s aanvragen en verschillende CAF’s verkrijgen die gekoppeld zijn aan verschillende foliobereiken. Deze CAF’s worden gedeeld binnen alle dagboeken, dus je hebt slechts één actieve CAF per documenttype nodig en deze wordt toegepast op alle dagboeken.
Raadpleeg de SII-documentatie om de details te bekijken over hoe je de CAF-bestanden kunt verkrijgen.
Belangrijk
De CAF’s die vereist zijn door de SII zijn verschillend voor productie en test (certificatiemodus). Zorg ervoor dat je de juiste CAF hebt ingesteld, afhankelijk van je omgeving.
Upload CAF-bestanden¶
Zodra de CAF-bestanden zijn verkregen via het SII-portaal, moeten ze in de database geüpload worden door te navigeren naar . Klik vervolgens op Nieuw om de configuratie te starten. Upload op het CAF-formulier je CAF-bestand door te klikken op de knop Upload je bestand en klik vervolgens op Opslaan.
Zodra het bestand is geüpload, verandert de status naar In gebruik. Op dit moment neemt het factuurnummer het eerste folio in de reeks wanneer een transactie voor dit documenttype wordt gebruikt.
Belangrijk
De documenttypen moeten actief zijn voordat de CAF-bestanden worden geüpload. Als sommige folio’s zijn gebruikt in het vorige systeem, moet het volgende geldige folio worden ingesteld wanneer de eerste transactie wordt aangemaakt.
Grootboekschema¶
Het grootboekschema wordt standaard geïnstalleerd als onderdeel van de dataset die is opgenomen in de lokalisatiemodule. De rekeningen worden automatisch gekoppeld in:
Btw
Standaard crediteurenrekening
Standaard debiteurenrekening
Overboekingsrekeningen
Conversieratio
Zie ook
Btw¶
Als onderdeel van de lokalisatiemodule worden btw-tarieven automatisch aangemaakt met hun gerelateerde financiële rekening en configuratie. Deze btw-tarieven kunnen worden beheerd via .
Chili heeft verschillende belastingtypes, de meest voorkomende zijn:
Btw: de reguliere btw kan verschillende tarieven hebben.
ILA: de belasting voor alcoholische dranken.
Zie ook
Gebruik en testen¶
Workflow elektronische factuur¶
In de Chileense lokalisatie omvat de workflow voor elektronische facturen het uitgeven van klantfacturen en het ontvangen van leveranciersfacturen. Het volgende diagram legt uit hoe informatie wordt gedeeld met de SII, klanten en leveranciers.
Uitgifte van klantfacturen¶
Nadat de relaties en dagboeken zijn aangemaakt en geconfigureerd, worden de verkoopfacturen op de standaardmanier aangemaakt. Voor Chili is een van de verschillen het documenttype dat automatisch wordt geselecteerd op basis van de belastingplichtige. Het documenttype kan indien nodig handmatig worden gewijzigd op de factuur door te navigeren naar .
Belangrijk
Documents type 33 elektronische factuur moet ten minste één item met btw hebben, anders wijst de SII de documentvalidatie af.
Validatie en DTE-status¶
Zodra alle factuurinformatie is ingevuld, handmatig of automatisch wanneer gegenereerd vanuit een verkooporder, valideer je de factuur. Nadat de factuur is geboekt:
Het DTE bestand wordt automatisch aangemaakt en vastgelegd in de chatter.
De DTE SII status wordt ingesteld als In afwachting om verzonden te worden.
De DTE status wordt automatisch bijgewerkt door Odoo met een geplande actie die elke nacht draait. Als je het antwoord van de SII onmiddellijk nodig hebt, kun je dit ook handmatig doen door de DTE statusworkflow te volgen:
De eerste stap is het verzenden van de DTE naar de SII. Dit kan handmatig verzonden worden door op de knop Enviar Ahora te klikken. Dit genereert een SII Tack number voor de factuur, dat wordt gebruikt om de details te controleren die door de SII via e-mail zijn verzonden. Vervolgens wordt de DTE status bijgewerkt naar Ask for Status.
Zodra het antwoord van de SII is ontvangen, werkt Odoo de DTE status bij. Om dit handmatig te doen, klik je op de knop Verify on SII. Het resultaat kan Geaccepteerd, Geaccepteerd met bezwaar of Afgewezen zijn.
Belangrijk
Er zijn tussenstatussen in de SII vóór acceptatie of afwijzing. Het wordt aanbevolen om NIET continu op Verify in SII te klikken voor een soepele verwerking.
Het eindantwoord van de SII kan een van deze waarden aannemen:
Geaccepteerd: geeft aan dat de factuurinformatie correct is, ons document is nu fiscaal geldig en wordt automatisch naar de klant verzonden.
Geaccepteerd met bezwaren: geeft aan dat de factuurinformatie correct is, maar dat er een klein probleem is geïdentificeerd. Desondanks is het document nu fiscaal geldig en wordt het automatisch naar de klant verzonden.
Afgewezen: geeft aan dat de factuurinformatie onjuist is en gecorrigeerd moet worden. Details worden verzonden naar e-mailadressen die je hebt geregistreerd bij de SII. Als het correct is geconfigureerd in Odoo, worden de details ook opgehaald in de chatter zodra de e-mailserver is verwerkt.
Als de factuur wordt afgewezen, volg je deze stappen:
Wijzig het document naar Concept.
Voer de vereiste correcties uit op basis van het bericht dat ontvangen is van de SII in de chatter.
Boek de verkoopfactuur opnieuw.
Kruisverwijzingen¶
Wanneer de factuur wordt aangemaakt als gevolg van een ander fiscaal document, moet de informatie met betrekking tot het oorspronkelijke document worden geregistreerd op het tabblad Kruisverwijzing. Dit tabblad wordt vaak gebruikt voor creditfacturen of debetnota’s, maar in sommige gevallen kan het ook worden gebruikt voor verkoopfacturen. In het geval van creditfacturen en debetnota’s worden ze automatisch ingesteld door Odoo.
PDF-rapport van factuur¶
Zodra de factuur is geaccepteerd en gevalideerd door de SII en de pdf wordt afgedrukt, bevat deze de fiscale elementen die aangeven dat het document fiscaal geldig is.
Belangrijk
Als je gehost bent op Odoo SH of On-Premise, moet je de pdf417gen-bibliotheek handmatig installeren. Gebruik het volgende commando om het te installeren: pip install pdf417gen.
Commerciële validatie¶
Zodra de verkoopfactuur naar de klant is verzonden:
DTE-partnerstatus verandert naar Verzonden.
De klant moet een ontvangstbevestiging per e-mail sturen.
Vervolgens wordt, als de commerciële voorwaarden en factuurgegevens correct zijn, een acceptatiebevestiging verzonden; anders wordt een claim verzonden.
Het veld DTE-acceptatiestatus wordt automatisch bijgewerkt.
Verwerkt voor geclaimde verkoopfacturen¶
Zodra de factuur is geaccepteerd door de SII, kan deze niet meer worden geannuleerd in Odoo. Als je een claim krijgt van je klant, is de juiste manier om verder te gaan met een creditfactuur om de factuur te annuleren of te corrigeren. Raadpleeg de sectie Creditfacturen voor meer details.
Veelvoorkomende fouten¶
Er zijn meerdere redenen achter een afwijzing door de SII, maar dit zijn enkele veelvoorkomende fouten die je kunt tegenkomen en hoe je ze oplost:
- Fout:
RECHAZO- DTE Sin Comuna OrigenHint: zorg ervoor dat het bedrijfsadres correct is ingevuld, inclusief de staat en stad. - Fout:
en Monto - IVA debe declararseTip: de factuurregels moeten een btw-tarief bevatten, zorg ervoor dat je er een toevoegt aan elke factuurregel. - Fout:
Rut No Autorizado a FirmarTip: het ingevoerde RUT mag niet elektronisch factureren. Controleer of het RUT van het bedrijf correct is en geldig is in de SII om elektronisch te factureren. - Fout:
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 mesesTip: probeer een nieuwe CAF toe te voegen die gerelateerd is aan dit document, aangezien degene die je gebruikt is verlopen. - Fout:
Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).Tip: zorg ervoor dat het veld Documenttype en Btw zijn ingesteld bij de klant en in het hoofdbedrijf. - Fout:
Usuario sin permiso de envio.Tip: deze fout geeft aan dat je bedrijf hoogstwaarschijnlijk het Certificeringsproces in de SII - Sistema de Facturación de Mercado niet heeft doorlopen. Als dit het geval is, neem dan contact op met je accountmanager of klantenservice, aangezien deze certificering geen onderdeel is van de Odoo-diensten, maar we kunnen je enkele alternatieven geven. Als je het certificeringsproces al hebt doorlopen, verschijnt deze fout wanneer een andere gebruiker dan de eigenaar van het certificaat probeert DTE-bestanden naar de SII te verzenden. - Fout:
CARATULATip: er zijn slechts vijf redenen waarom deze fout kan verschijnen en ze zijn allemaal gerelateerd aan het Caratula-gedeelte van de XML:Het RUT-nummer van het bedrijf is onjuist of ontbreekt.
Het RUT-nummer van de certificaateigenaar is onjuist of ontbreekt.
Het SII’s RUT-nummer (dit zou standaard correct moeten zijn) is onjuist of ontbreekt.
De resolutiedatum is onjuist of ontbreekt.
Het resolutienummer is onjuist of ontbreekt.
Creditfacturen¶
Wanneer een annulering of correctie nodig is voor een gevalideerde factuur, moet een creditfactuur worden aangemaakt. Het is belangrijk om te bedenken dat een CAF-bestand vereist is voor de creditfactuur, die wordt geïdentificeerd als Documenttype 61 in de SII. Raadpleeg de CAF-sectie voor meer informatie over het proces om de CAF te laden voor elk documenttype.
Use cases¶
Annuleer gerefereerd document¶
Als je een factuur moet annuleren of ongeldig maken, ga dan naar en selecteer de gewenste factuur. Gebruik vervolgens de knop Creditfactuur toevoegen en selecteer Volledige terugbetaling. In dit geval wordt de SII-referentiecode automatisch ingesteld op Anula Documento de referencia.
Corrigeer gerefereerd document¶
Als er een correctie in de factuurinformatie vereist is, bijvoorbeeld als de straatnaam op de oorspronkelijke factuur verkeerd is, gebruik dan de knop Creditfactuur toevoegen, selecteer Gedeeltelijke terugbetaling en selecteer de optie Alleen tekstcorrectie. In dit geval wordt het veld SII-referentiecode automatisch ingesteld op Corrigeert tekst van gerefereerd document.
Odoo maakt een creditfactuur aan met de gecorrigeerde tekst in een factuur en Prijs 0,00.
Belangrijk
Zorg ervoor dat je de Standaard creditrekening in het verkoopdagboek specifiek voor dit gebruik definieert.
Corrigeert bedrag van gerefereerd document¶
Wanneer een correctie van de bedragen vereist is, gebruik de knop Creditfactuur toevoegen en selecteer Gedeeltelijke terugbetaling. In dit geval wordt de SII-referentiecode automatisch ingesteld op Corrige el monto del Documento de Referencia.
Debetnota’s¶
In de Chileense lokalisatie kunnen debetnota’s, naast creditfacturen, worden aangemaakt met de knop Debetnota toevoegen, met twee belangrijke gebruikssituaties.
Use cases¶
Schuld toevoegen aan verkoopfacturen¶
Het primaire gebruik van debetnota’s is om de waarde van een bestaande factuur te verhogen. Selecteer hiervoor de optie 3. Corrige el monto del Documento de Referencia voor het veld SII-referentiecode.
In dit geval neemt Odoo automatisch de Bronfactuur op in het tabblad Kruisverwijzing.
Tip
Je kunt alleen debetnota’s toevoegen aan een factuur die al door de SII is geaccepteerd.
Creditfacturen annuleren¶
In Chili worden debetnota’s gebruikt om een geldige creditfactuur te annuleren. Klik hiervoor op de knop Debetnota toevoegen en selecteer de optie 1: Anula Documentos de referencia voor het veld SII-referentiecode.
Leveranciersfacturen¶
Als onderdeel van de Chileense lokalisatie kun je je inkomende e-mailserver zo configureren dat deze overeenkomt met de server die je hebt geregistreerd bij de SII, om:
Automatisch de leveranciersfacturen DTE te ontvangen en de leveranciersfactuur aan te maken op basis van deze informatie.
Automatisch de ontvangstbevestiging naar je leverancier te verzenden.
Accepteer of claim het document en verzend deze status naar je leverancier.
Ontvangst¶
Zodra de e-mail van de leverancier met de bijgevoegde DTE is ontvangen:
De leveranciersfactuur koppelt alle informatie die in de XML is opgenomen.
Een e-mail wordt verzonden naar de leverancier met de ontvangstbevestiging.
De DTE Status wordt ingesteld als Acuse de Recibido Enviado.
Acceptatie¶
Als alle commerciële informatie correct is op je leveranciersfactuur, kun je het document accepteren met de knop Aceptar Documento. Zodra dit is gedaan, verandert de DTE Acceptation Status naar Accepted en wordt er een acceptatie-e-mail naar de leverancier verzonden.
Aanspraak¶
Als er een commercieel probleem is of de informatie niet correct is op je leveranciersfactuur, kun je het document claimen voordat je het valideert, met de knop Claim. Zodra dit is gedaan, verandert de DTE Acceptation Status naar Claim en wordt er een afwijzings-e-mail naar de leverancier verzonden.
If you claim a vendor bill, the status changes from Draft to Cancel automatically. Considering this as best practice, all the claimed documents should be canceled as they won’t be valid for your accounting records.
Elektronische inkoopfactuur¶
De elektronische inkoopfactuur is een functie die is opgenomen in de module l10n_cl_edi.
Zodra alle configuraties zijn gemaakt voor elektronische facturen (bv. het uploaden van een geldig bedrijfscertificaat, het instellen van stamgegevens, enz.), hebben de elektronische inkoopfacturen hun eigen CAF’s nodig. Raadpleeg de CAF-documentatie om de details te bekijken over hoe je de CAF’s voor elektronische inkoopfacturen kunt verkrijgen.
Elektronische inkoopfacturen zijn nuttig wanneer leveranciers niet verplicht zijn om een elektronische leveranciersfactuur voor je aankoop te verzenden. Toch vereisen je verplichtingen dat er een document naar de SII wordt verzonden als bewijs van aankoop.
Configuratie¶
Om een elektronische inkoopfactuur te genereren vanuit een leveranciersfactuur, moet de factuur worden aangemaakt in een inkoopdagboek met de functie Use Documents ingeschakeld. Het is mogelijk om een bestaand inkoopdagboek te wijzigen of een nieuw dagboek aan te maken in het volgende proces.
Om het bestaande inkoopdagboek te wijzigen, of een nieuw inkoopdagboek aan te maken, navigeer je naar . Klik vervolgens op de knop Nieuw en vul de volgende vereiste informatie in:
Type: selecteer Inkoop uit het vervolgkeuzemenu voor leveranciersfactuurdagboeken.
Documenten gebruiken: vink dit veld aan zodat het dagboek elektronische documenten kan genereren (in dit geval de elektronische inkoopdocumenten).
Een elektronische inkoopdocument genereren¶
Om dit type document te genereren is het noodzakelijk om een leveranciersfactuur in Odoo aan te maken. Ga hiervoor naar en klik op de knop Nieuw.
Wanneer alle informatie van de elektronische inkoopdocument is ingevuld, selecteer je de optie (46) Elektronische inkoopdocument in het veld Documenttype:
Nadat de leveranciersfactuur is geboekt:
Het DTE-bestand (Elektronisch Belastingdocument) wordt automatisch aangemaakt en toegevoegd aan de chatter.
De DTE SII-status wordt ingesteld als Wacht op verzending.
Odoo werkt elke nacht automatisch de DTE-status bij via een geplande actie. Klik op de knop Nu naar SII verzenden om onmiddellijk een reactie van de SII te krijgen.
Afleverbon¶
Ga naar en zoek naar Chile (l10n_cl) om de module Afleverbon te installeren. Klik vervolgens op Installeer bij de module Chili - E-Facturatie Afleverbon.
Notitie
Chili - E-Facturatie Afleverbon heeft een afhankelijkheid met Chili - Facturación Electrónica. Odoo installeert de afhankelijkheid automatisch wanneer de module Afleverbon wordt geïnstalleerd.
De module Afleverbon bevat de mogelijkheid om de DTE naar SII te verzenden en de stempel in pdf-rapporten voor leveringen.
Zodra alle configuraties voor elektronische verkoopfacturen zijn gemaakt (bv. het uploaden van een geldig bedrijfscertificaat, het instellen van stamgegevens, enz.), hebben afleveringsbonnen hun eigen CAFs nodig. Raadpleeg de CAF-documentatie om de details te controleren over hoe je de CAF voor elektronische Afleveringsbonnen verkrijgt.
Controleer de volgende belangrijke informatie in de configuratie Prijs voor de Afleverbon:
Van verkooporder: de afleverbon neemt de productprijs van de verkooporder over en toont deze op het document.
Van productsjabloon: Odoo neemt de prijs die in het productsjabloon is geconfigureerd en toont deze op het document.
Geen prijs tonen: er wordt geen prijs getoond op de afleverbon.
Elektronische afleveringsbonnen worden gebruikt om voorraad van de ene plaats naar de andere te verplaatsen en kunnen verkopen, stalen, consignatie, interne verplaatsingen en in feite elke productverplaatsing vertegenwoordigen.
Afleverbon vanuit een verkoopproces¶
Waarschuwing
Een afleverbon mag niet langer zijn dan één pagina of meer dan 60 productregels bevatten.
Wanneer een verkooporder wordt aangemaakt en bevestigd, wordt een leveringsorder gegenereerd. Na validatie van de leveringsorder wordt de optie om een leveringsgids aan te maken geactiveerd.
Waarschuwing
Wanneer je voor het eerst op Leveringsgids aanmaken klikt, verschijnt een waarschuwingsbericht met de volgende tekst:
No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número
dentro del campo número para la guía de despacho
Dit waarschuwingsbericht betekent dat je het volgende volgordenummer moet aangeven dat Odoo moet gebruiken om de leveringsgids te genereren (bv. volgende beschikbare CAF-nummer), en verschijnt alleen de eerste keer dat een leveringsgids in Odoo wordt aangemaakt. Nadat het eerste document correct is gegenereerd, gebruikt Odoo het volgende beschikbare nummer in het CAF-bestand om de volgende leveringsgids te genereren.
Nadat de leveringsgids is aangemaakt:
Het DTE-bestand (Elektronisch belastingdocument) wordt automatisch aangemaakt en toegevoegd aan de chatter.
De DTE SII-status wordt ingesteld als Wacht op verzending.
De DTE-status wordt automatisch bijgewerkt door Odoo met een geplande actie die elke nacht draait. Om onmiddellijk een reactie van de SII te krijgen, druk je op de knop Nu naar SII verzenden.
Zodra de leveringsgids is verzonden, kan deze worden afgedrukt door op de knop Leveringsgids afdrukken te klikken.
De leveringsgids bevat fiscale elementen die aangeven dat het document fiscaal geldig is wanneer het wordt afgedrukt (als het wordt gehost in Odoo SH of On-premise, vergeet dan niet handmatig de pdf417gen-bibliotheek toe te voegen die wordt vermeld in het gedeelte Factuur-pdf-rapport).
Elektronisch ontvangstbewijs¶
Om de module Elektronisch ontvangstbewijs te installeren, ga je naar en zoek je naar Chile (l10n_cl). Klik vervolgens op Installeren bij de module Chili - Elektronisch ontvangstbewijs.
Notitie
Chili - Elektronisch ontvangstbewijs heeft een afhankelijkheid met Chile - Facturación Electrónica. Odoo installeert de afhankelijkheid automatisch wanneer de module E-facturatie leveringsgids wordt geïnstalleerd.
Zodra alle configuraties zijn gemaakt voor elektronische verkoopfacturen (bv. uploaden van een geldig bedrijfscertificaat, instellen van stamgegevens, enz.), hebben elektronische ontvangstbewijzen hun eigen CAF’s nodig. Raadpleeg de CAF-documentatie voor details over het verkrijgen van de CAF’s voor elektronische ontvangstbewijzen.
Elektronische ontvangstbewijzen zijn handig wanneer klanten geen elektronische verkoopfactuur nodig hebben. Standaard staat er een relatie in de database genaamd Anonieme eindconsument met een generiek RUT 66666666-6 en belastingbetalertype Eindconsument. Deze relatie kan worden gebruikt voor elektronische ontvangstbewijzen of je kunt een nieuw record aanmaken voor hetzelfde doel.
Hoewel elektronische ontvangstbewijzen moeten worden gebruikt voor eindconsumenten met een generiek RUT, kunnen ze ook worden gebruikt voor specifieke relaties. Nadat de relaties en dagboeken zijn aangemaakt en geconfigureerd, worden de elektronische ontvangstbewijzen op de standaardmanier aangemaakt als elektronische verkoopfactuur, maar het documenttype (39) Elektronisch ontvangstbewijs moet worden geselecteerd in het factuurformulier:
Validatie en DTE-status¶
Wanneer alle informatie voor de elektronische bon is ingevuld, valideer de bon handmatig (of automatisch) vanuit de verkooporder. Standaard is Elektronische factuur geselecteerd als Documenttype, maar om de bon correct te valideren moet je het Documenttype bewerken en wijzigen naar Elektronische bon.
Nadat de bon is geboekt:
Het DTE-bestand (elektronisch belastingdocument) wordt automatisch aangemaakt en toegevoegd aan de chatter.
De DTE SII-status wordt ingesteld als Wacht op verzending.
De DTE-status wordt automatisch bijgewerkt door Odoo met een geplande actie die elke nacht draait. Om direct een reactie van de SII te krijgen, klik je op de knop Nu verzenden naar SII.
Raadpleeg de DTE-workflow voor elektronische verkoopfacturen, aangezien de workflow voor elektronische bonnen hetzelfde proces volgt.
Elektronische export van goederen¶
Om de module Elektronische export van goederen te installeren, ga je naar en zoek je naar Chile (l10n_cl). Klik vervolgens op Installeren bij de module Elektronische export van goederen voor Chili.
Notitie
Chili - Elektronische export van goederen voor Chili is afhankelijk van Chili - Facturación Electrónica.
Zodra alle configuraties voor elektronische verkoopfacturen zijn gemaakt (bv. het uploaden van een geldig bedrijfscertificaat, het instellen van stamgegevens, enz.), hebben elektronische exports van goederen hun eigen CAF’s nodig. Raadpleeg de CAF-documentatie om de details te bekijken over hoe je de CAF’s voor elektronische bonnen verkrijgt.
Elektronische verkoopfacturen voor de export van goederen zijn belastingdocumenten die niet alleen worden gebruikt voor de SII, maar ook voor de douane en bevatten de informatie die daarvoor vereist is.
Configuratie contacten¶
Chileense douane¶
Bij het aanmaken van een factuur voor elektronische export van goederen zijn deze nieuwe velden in het tabblad Overige info vereist om te voldoen aan de Chileense regelgeving.
Pdf-rapport¶
Zodra de factuur is geaccepteerd en gevalideerd door de SII en de pdf is afgedrukt, bevat deze de fiscale elementen die aangeven dat het document fiscaal geldig is en een nieuwe sectie die nodig is voor de douane.
E-commerce elektronische facturatie¶
Ga naar om de module Chileense e-commerce te installeren, zoek de module op technische naam l10n_cl_edi_website_sale en klik op de knop Activeren.
Deze module schakelt de functies en configuraties in om:
Elektronische documenten genereren vanuit de e-commerce-applicatie
Ondersteuning voor vereiste fiscale velden in de e-commerce-applicatie
De eindklant effectief laten beslissen welk elektronisch document voor zijn aankoop wordt gegenereerd
Zodra alle configuraties voor de Chileense elektronische factuur-flow zijn gemaakt, zijn de volgende configuraties vereist om de e-commerce-flow te integreren.
Ga naar om je website te configureren voor het genereren van elektronische documenten tijdens het verkoopproces en activeer de functie Automatische factuur. Als je deze functie activeert, worden elektronische documenten automatisch gegenereerd wanneer een online betaling wordt bevestigd.
Omdat een online betaling moet worden bevestigd voordat de functie automatische factuur het document genereert, moet een betaalprovider worden geconfigureerd voor de gerelateerde website.
Notitie
Bekijk de Onlinebetalingen-documentatie voor informatie over welke betaalproviders worden ondersteund in Odoo en hoe je ze configureert.
Het wordt ook aanbevolen om je producten zo te configureren dat ze gefactureerd kunnen worden wanneer een online betaling wordt bevestigd. Ga hiervoor naar en selecteer het productsjabloon van het gewenste product. Stel vervolgens het Facturatiebeleid in op Bestelde hoeveelheden.
Facturatieflows¶
Klanten uit Chili kunnen selecteren of ze een factuur of een bon nodig hebben voor hun aankoop via een extra stap die tijdens het afrekenproces wordt toegevoegd.
Als de klant de optie Elektronische factuur selecteert, moeten fiscale velden worden ingevuld, waaronder de Activiteitsbeschrijving, het Identificatienummer en hun DTE-e-mail.
Als de klant de optie Elektronische bonnen selecteert, wordt hij doorgestuurd naar de volgende stap en wordt het elektronische document gegenereerd voor het contact Consumidor Final Anónimo.
Klanten uit andere landen dan Chili krijgen hun elektronische bonnen automatisch gegenereerd door Odoo.
Notitie
Als een aankoop via E-commerce een export vereist, moet de klant contact opnemen met je bedrijf om een elektronische exportfactuur aan te maken (documenttype 110), wat kan worden gedaan vanuit de Boekhouding-app.
Elektronische facturatie voor kassasysteem¶
Installeer de Chileense module voor kassasysteem door naar de -applicatie op het Odoo-dashboard te gaan, zoek naar de module met de technische naam l10n_cl_edi_pos en klik op de knop Activeren.
Deze module maakt de volgende functies en configuraties mogelijk om:
Elektronische documenten genereren vanuit de Kassa-applicatie
De vereiste fiscale velden ondersteunen voor contacten aangemaakt in de Kassa-applicatie
De eindklant effectief laten beslissen welk type elektronisch document voor zijn aankoop wordt gegenereerd
QR- of 5-cijferige codes afdrukken op tickets voor toegang tot elektronische verkoopfacturen
Configureer contacten met de vereiste fiscale informatie door het gedeelte partnerinformatie te bekijken, of wijzig een contact direct. Ga naar en bewerk een van de volgende velden:
naam
E-mail
Identificatietype
Belastingbetalertype
Type Giro
DTE-e-mail
RUT
Configureer de producten door naar te gaan en een productrecord te selecteren. In het tabblad Verkoop van het productformulier is het nodig om het product te markeren als Beschikbaar voor Kassa. Dit maakt het product beschikbaar voor verkoop in de Kassa-app.
Optioneel zijn de volgende functies beschikbaar voor configuratie in het gedeelte :
QR-code op ticket gebruiken: met deze functie kan een QR-code op de kassabon van de gebruiker worden afgedrukt, zodat deze eenvoudig een factuur kan aanvragen na de aankoop
Code op ticket genereren: met deze functie kan een 5-cijferige code op de kassabon worden gegenereerd, zodat de gebruiker een factuur kan aanvragen via het klantenportaal
Facturatieflows¶
De volgende secties behandelen de facturatiestromen voor de Kassa-applicatie.
Elektronische kassabonnen: anonieme eindgebruiker¶
Bij een aankoop als anonieme gebruiker die geen elektronische factuur aanvraagt, selecteert Odoo automatisch Consumidor Final Anónimo als contact voor de bestelling en genereert de elektronische kassabon.
Notitie
Als de klant een creditfactuur aanvraagt vanwege een retour van de aankoop, moet de creditfactuur worden gemaakt met de Boekhouding-app. Zie de creditfacturen en terugbetalingen-documentatie voor gedetailleerde instructies.
Elektronische kassabonnen: specifieke klant¶
Wanneer een specifieke gebruiker een aankoop doet die geen elektronische factuur aanvraagt, selecteert Odoo automatisch het contact voor de bestelling als Consumidor Final Anónimo en kun je het vereiste klantcontact met de fiscale informatie voor de kassabon selecteren of aanmaken.
Notitie
Als de klant een creditfactuur aanvraagt vanwege een retour van dit type aankoop, kan het creditfactuur- en retourproces rechtstreeks vanuit de Kassa-sessie worden beheerd.
Elektronische verkoopfacturen¶
Wanneer klanten een elektronische factuur aanvragen, kan het vereiste contact met de fiscale informatie worden geselecteerd of aangemaakt. Selecteer bij het doen van de betaling de optie Factuur om het document te genereren.
Notitie
Voor zowel de elektronische kassabonnen als verkoopfacturen detecteert Odoo dit als het product niet btw-plichtig is en genereert het juiste type document voor btw-vrijgestelde verkopen.
Retouren¶
Voor elektronische kassabonnen (niet gegenereerd voor de Consumidor Final Anónimo) en elektronische verkoopfacturen kan het proces voor het inleveren van verkochte producten in een Kassa-bestelling worden beheerd door de knop Terugbetaling te selecteren.
Bestellingen kunnen worden gezocht op bestellingsstatus of op contact en worden geselecteerd zodat de terugbetaling kan worden gebaseerd op de oorspronkelijke bestelling van de klant.
When the return payment is validated, Odoo generates the necessary credit note, referencing the original receipt or invoice, partially or fully canceling the document.
Financiële rapporten¶
Balance tributario de 8 columnas¶
This report presents the accounts in detail (with their respective balances), classifying them according to their origin and determining the level of profit or loss that the business had within the evaluated period of time.
You can find this report in and selecting in the Report field the option Chilean Fiscal Balance (8 Columns) (CL).
Propuesta F29¶
The form F29 is a new system that the SII enabled to taxpayers, and that replaces the Purchase and Sales Books. This report is integrated by Purchase Register (CR) and the Sales Register (RV). Its purpose is to support the transactions related to VAT, improving its control and declaration.
Belangrijk
The Propuesta F29 (CL) report in Odoo covers the basic legal requirements as a first proposal for your final tax declaration.
This record is supplied by the electronic tax documents (DTE’s) that have been received by the SII.
You can find this report in and selecting the Report option Propuesta F29 (CL).
It is possible to set the PPM and the Proportional Factor for the fiscal year from the .
Or manually in the reports by clicking on the ✏️ (pencil) icon.
