การกระทบยอดธนาคาร¶
การกระทบยอดธนาคาร คือกระบวนการจับคู่ ธุรกรรมธนาคาร ของคุณกับบันทึกทางธุรกิจของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า, ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย และ การชำระเงิน สิ่งนี้ไม่เพียงบังคับสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น การลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน การตรวจจับกิจกรรมการฉ้อโกง และการจัดการกระแสเงินสดที่ดีขึ้น
ด้วย โมเดลการกระทบยอด ของธนาคาร ทำให้ Odoo เลือกรายการที่ตรงกันล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ
See also
การทำธุรกรรม
มุมมองการกระทบยอดธนาคาร¶
หากต้องการเข้าถึง มุมมองการกระทบยอด ของสมุดรายวันธนาคาร ให้ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี ของคุณ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง:
คลิกชื่อสมุดรายวัน (เช่น ธนาคาร) เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงรายการที่กระทบยอดก่อนหน้านี้หรือ
คลิกปุ่ม กระทบยอดรายการ เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่ Odoo ที่เลือกไว้ล่วงหน้าสำหรับการกระทบยอด คุณสามารถลบตัวกรอง ไม่ตรงกัน ออกจากแถบค้นหาเพื่อรวมธุรกรรมที่กระทบยอดก่อนหน้านี้
มุมมองการกระทบยอดธนาคารมีโครงสร้างเป็นสามส่วนที่แตกต่างกัน: ธุรกรรม รายการคู่ และรายการผลลัพธ์
- ธุรกรรม
ส่วนธุรกรรมทางด้านซ้ายจะแสดงธุรกรรมธนาคารทั้งหมด โดยรายการล่าสุดจะแสดงก่อน คลิกธุรกรรมเพื่อเลือก
- รายการคู่
ส่วนรายการคู่สัญญาที่ด้านล่างขวาจะแสดงตัวเลือกเพื่อให้ตรงกับธุรกรรมธนาคารที่เลือก มีหลายแท็บให้เลือก รวมถึง จับคู่รายการที่มีอยู่, การชำระเงินแบบกลุ่ม, การดำเนินการด้วยตนเอง และ แชท ซึ่งมี กล่องแชทสำหรับธุรกรรมธนาคารที่เลือก
- รายการผลลัพธ์
ส่วนรายการผลลัพธ์ที่ด้านบนขวาจะแสดงธุรกรรมธนาคารที่เลือกซึ่งตรงกับรายการคู่ รวมถึงเดบิตหรือเครดิตที่เหลือ ในส่วนนี้ คุณสามารถตรวจสอบการกระทบยอดหรือทำเครื่องหมายเป็น เพื่อตรวจสอบ ปุ่ม ปุ่มโมเดลการกระทบยอด ก็มีให้ใช้งานในส่วนรายการผลลัพธ์เช่นกัน
กระทบยอดธุรกรรม¶
ธุรกรรมสามารถจับคู่ได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ โมเดลการกระทบยอด หรือสามารถจับคู่กับ รายการที่มีอยู่, การชำระเงินแบบแบตช์, การดำเนินการด้วยตนเอง และ ปุ่มรูปแบบการกระทบยอด
เลือกธุรกรรมระหว่างธุรกรรมธนาคารที่ไม่ตรงกัน
กำหนดคู่ มีหลายตัวเลือกในการกำหนดคู่กัน รวมถึง การจับคู่รายการที่มีอยู่, การดำเนินการด้วยตนเอง, ค่าพิกัดความเผื่อแบบชุด และ ปุ่มรูปแบบการกระทบยอด
หากรายการผลลัพธ์ไม่สมดุลอย่างสมบูรณ์ ปรับสมดุลโดยเพิ่มรายการคู่กันที่มีอยู่หรือตัดออกด้วย ดำเนินการด้วยตนเอง
คลิกปุ่ม ถูกต้อง เพื่อยืนยันการกระทบยอดและย้ายไปยังธุรกรรมถัดไป
Tip
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกระทบยอดธุรกรรมเฉพาะอย่างไร และต้องการจัดการในภายหลัง ให้ใช้ปุ่ม เพื่อตรวจสอบ แทน ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายเป็น เพื่อตรวจสอบ สามารถแสดงได้โดยใช้ตัวกรอง เพื่อตรวจสอบ
Note
ธุรกรรมธนาคารจะถูกผ่านรายการใน บัญชีพักของสมุดรายวัน จนกว่าจะมีการกระทบยอด เมื่อมาถึงจุดนี้ การกระทบยอดจะปรับเปลี่ยนรายการสมุดรายวันธุรกรรมโดยการแทนที่บัญชีพักของบัญชีธนาคารด้วยบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือบัญชีคงค้างที่เกี่ยวข้อง
จับคู่รายการที่มีอยู่¶
แท็บนี้มีรายการที่ตรงกัน Odoo เลือกไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติตามแบบจำลองการกระทบยอด ลำดับรายการจะขึ้นอยู่กับ โมเดลการกระทบยอด โดยรายการที่แนะนำจะแสดงขึ้นก่อน
Tip
แถบค้นหาภายในแท็บ จับคู่รายการที่มีอยู่ ช่วยให้คุณสามารถค้นหารายการสมุดรายวันที่ต้องการได้
การชำระเงินแบบกลุ่ม¶
Batch payments allow you to group different payments to ease reconciliation. Use the Batch Payments tab to find batch payments for customers and vendors. Similarly to the Match Existing Entries tab, the Batch Payments tab has a search bar that allows you to search for specific batch payments.
การดำเนินการด้วยตนเอง¶
หากไม่มีรายการที่มีอยู่เพื่อให้ตรงกับธุรกรรมที่เลือก คุณอาจต้องการกระทบยอดธุรกรรมด้วยตนเองแทนโดยเลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ถูกต้อง จากนั้น กรอกข้อมูลในฟิลด์ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
Tip
คุณสามารถใช้ตัวเลือก ชำระเงินเต็มจำนวน เพื่อปรับยอดการชำระเงิน แม้ว่าจะได้รับการชำระเงินเพียงบางส่วนก็ตาม บรรทัดใหม่จะปรากฏในส่วนรายการผลลัพธ์เพื่อสะท้อนถึงยอดดุลคงค้างที่ลงทะเบียนในบัญชีลูกหนี้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกบัญชีอื่นได้โดยการคลิกที่บรรทัดใหม่ในส่วนรายการผลลัพธ์ และเลือก บัญชี เพื่อบันทึกยอดคงเหลือเปิด
Note
รายการจะถูกปรับยอด เว้นแต่จำเป็นต้องมีรายการตัดจ่าย ซึ่งจะเปิดตัวช่วยสร้างการกระทบยอด
