การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

EDI หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์คือ การสื่อสารระหว่างบริษัทเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบมาตรฐาน การส่งเอกสารตามมาตรฐาน EDI ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องที่ได้รับข้อความสามารถตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้อง มีไฟล์ EDI หลายรูปแบบและพร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับประเทศของบริษัทของคุณ

คุณลักษณะ EDI ช่วยให้สามารถบริหารจัดการระหว่างบริษัทได้โดยอัตโนมัติ และอาจจำเป็นโดยรัฐบาลบางแห่งสำหรับการควบคุมทางการเงิน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ

การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบลดหนี้ หรือใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ EDI

Odoo รองรับรูปแบบต่อไปนี้

ชื่อรูปแบบ	การบังคับใช้
Factur-X (CII)	ลูกค้าทุกคน
Peppol BIS Billing 3.0	ลูกค้าทุกคน
XRechnung (UBL)	ลูกค้าทุกคน
Fattura PA (IT)	บริษัทของประเทศอิตาลี
CFDI (4.0)	บริษัทของประเทศเม็กซิโก
ประเทศเปรู UBL 2.1	บริษัทของประเทศเปรู
SII IVA Llevanza de libros registro (ES)	บริษัทของประเทศสเปน
UBL 2.1 (โคลอมเบีย)	บริษัทของประเทศโคลอมเบีย
หน่วยงานภาษีของอียิปต์	บริษัทของประเทศอียิปต์
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (IN)	บริษัทของประเทศอินเดีย
NLCIUS (ประเทศเนเธอร์แลนด์)	บริษัทของประเทศดัตช์
EHF 3.0	บริษัทของประเทศนอร์เวย์
SG BIS Billing 3.0	บริษัทของประเทศสิงคโปร์
A-NZ BIS Billing 3.0	ลูกค้าทุกคน

Note

• รูปแบบ Factur-X (CII) ช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้และสร้างไฟล์ที่สอดคล้องกับ PDF/A-3 ได้

• PDF ทุกไฟล์ที่สร้างโดย Odoo จะมีไฟล์ Factur-X XML ในตัว

See also

การประยุกต์ใช้ทางการเงิน

การกำหนดค่า

ตามค่าเริ่มต้น รูปแบบที่มีอยู่ในหน้าต่าง การส่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเทศของลูกค้าของคุณ

คุณสามารถกำหนดรูปแบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ลูกค้า เปิดแบบฟอร์มลูกค้า ไปที่แท็บ ระบบบัญชี และเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ประจำชาติ

ขึ้นอยู่กับประเทศของบริษัทของคุณ (เช่น ประเทศอิตาลี, ประเทศสเปน, ประเทศเม็กซิโก และอื่นๆ) คุณอาจต้องออกเอกสารการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเฉพาะสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ ในกรณีนี้ คุณสามารถกำหนดรูปแบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นสำหรับสมุดรายวันการขายของคุณได้

โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน เปิดสมุดรายวันการขายของคุณ ไปที่แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง และเปิดใช้งานรูปแบบที่คุณต้องการสำหรับสมุดรายวันนี้

การสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

จากใบแจ้งหนี้ที่ยืนยันแล้ว คลิก ส่งและพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าต่างส่ง ตรวจสอบตัวเลือกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างและแนบไฟล์ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Peppol

เครือข่าย Peppol รับประกันการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลระหว่างองค์กรและหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และจุดเชื่อมต่อ (ตัวเชื่อมต่อกับเครือข่าย Peppol) ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

Odoo คือ จุดเข้าใช้งาน และ SMP ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงินทางอีเมลหรือไปรษณีย์

หากยังไม่เสร็จสิ้น ติดตั้ง โมดูล Peppol (account_peppol)

Important

• การลงทะเบียน Peppol นั้น ฟรี และมีให้บริการใน Odoo คอมมูนิตี้

• คุณสามารถส่ง ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และ ใบลดหนี้ และรับ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย และ การคืนเงิน ผ่านทาง Peppol

• คุณสามารถส่งในรูปแบบเอกสารที่รองรับต่อไปนี้: BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS, NLCIUS

• ประเทศ ต่อไปนี้มีสิทธิ์ การลงทะเบียน Peppol ใน Odoo:

  ประเทศอันดอร์รา, ประเทศแอลเบเนีย, ประเทศออสเตรีย, ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, ประเทศเบลเยียม, ประเทศบัลแกเรีย, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประเทศไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, ประเทศเยอรมนี, ประเทศเดนมาร์ก, ประเทศเอสโตเนีย, ประเทศสเปน, ประเทศฟินแลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, ประเทศกรีซ, ประเทศโครเอเชีย, ประเทศฮังการี, ประเทศไอร์แลนด์, ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศอิตาลี, ประเทศลิกเตนสไตน์, ประเทศลิทัวเนีย, ประเทศลักเซมเบิร์ก, ประเทศลัตเวีย, ประเทศโมนาโก, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศมาซิโดเนียเหนือ, ประเทศมอลตา, ประเทศเนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, ประเทศโปแลนด์, ประเทศโปรตุเกส, ประเทศโรมาเนีย, ประเทศเซอร์เบีย, ประเทศสวีเดน, ประเทศสโลวีเนีย, ประเทศสโลวาเกีย, ประเทศซานมารีโน, ประเทศตุรกี, โฮลีซี (นครรัฐวาติกัน)

การลงทะเบียน

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า หากคุณไม่ได้ติดตั้งโมดูล Peppol ขั้นแรกให้ทำเครื่องหมายในช่อง เปิดใช้งาน PEPPOL จากนั้นจึง บันทึกด้วยตนเอง

กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• Peppol EAS. นี่คือ Peppol Electronic Address Scheme และโดยปกติจะขึ้นอยู่กับประเทศของบริษัทของคุณ Odoo มักจะกรอกรหัส EAS ที่ใช้บ่อยที่สุดในประเทศของคุณไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น รหัส EAS ที่ต้องการสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ในประเทศเบลเยียมคือ 0208

• จุดสิ้นสุดของ Peppol. โดยปกติจะเป็นหมายเลขทะเบียนบริษัทหรือหมายเลข VAT

• หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสประเทศ (เช่น +32 ในประเทศเบลเยียม)

• อีเมลติดต่อหลัก

See also

• Peppol EAS - คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

• Peppol Endpoint - รายการรหัส OpenPeppol eDEC (เปิด "โครงการตัวระบุผู้เข้าร่วม" เป็นหน้า HTML)

หากคุณกำลังย้ายจากจุดเข้าใช้งานอื่น ให้ใส่ คีย์การย้ายข้อมูล จากผู้ให้บริการรายก่อนหน้า

สุดท้าย คลิก ตรวจสอบการลงทะเบียน หากคุณต้องการสำรวจหรือสาธิต Peppol คุณสามารถเลือกลงทะเบียนในโหมด สาธิต ไม่เช่นนั้น ให้เลือก ไลฟ์

Note

เมื่อทดสอบ Peppol พารามิเตอร์ระบบ account_peppol.edi.mode สามารถเปลี่ยนเป็น ทดสอบ ได้ จากนั้นปุ่มตัวเลือกจะแสดงขึ้นพร้อมกับตัวเลือกในการลงทะเบียนบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ

ตอนนี้คุณสามารถขอให้ส่งรหัสยืนยันถึงคุณได้โดยคลิก ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

ข้อความที่มีรหัสจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เพื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ

เมื่อคุณป้อนรหัสและคลิก ยืนยัน คุณจะเห็นว่าการลงทะเบียนของคุณอยู่ระหว่างรอการเปิดใช้งาน จากจุดนี้เป็นต้นไป คุณสามารถตั้งค่าสมุดรายวันเริ่มต้นสำหรับการรับใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายได้

ควรเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติภายในหนึ่งวัน

Tip

นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น cron ที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยไปที่ การตั้งค่า ‣ เทคนิค ‣ การดำเนินการตามกำหนดการ ‣ PEPPOL: อัปเดตสถานะผู้เข้าร่วม

สถานะการสมัครของคุณควรได้รับการอัปเดตทันทีหลังจากที่คุณลงทะเบียนในเครือข่าย Peppol

ขณะนี้สามารถส่งใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายทั้งหมดได้โดยตรงโดยใช้เครือข่าย Peppol

การยืนยันการติดต่อ

ก่อนที่จะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ติดต่อโดยใช้เครือข่าย Peppol จำเป็นต้องตรวจสอบว่าพวกเขาได้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วม Peppol ด้วย

โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ลูกค้า และเปิดแบบฟอร์มของลูกค้า จากนั้นไปที่ แท็บระบบบัญชี ‣ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เลือกรูปแบบที่ถูกต้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัส Peppol EAS และ จุดสิ้นสุด ได้รับการกรอกแล้ว จากนั้น คลิก :guilabel :ยืนยัน หากมีผู้ติดต่ออยู่บนเครือข่าย ความถูกต้องของจุดสิ้นสุด Peppol จะถูกตั้งค่าเป็นถูกต้อง

Important

แม้ว่า Odoo จะกรอกทั้งรหัส EAS และหมายเลขตำแหน่งข้อมูลไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่มีสำหรับผู้ติดต่อ แต่ควรที่จะยืนยันรายละเอียดเหล่านี้กับผู้ติดต่อโดยตรง

สามารถตรวจสอบสถานะผู้เข้าร่วม Peppol ของลูกค้าหลายรายพร้อมกันได้ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ลูกค้า และสลับไปที่มุมมองรายการ เลือกลูกค้าที่คุณต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิก การดำเนินการ -> ตรวจสอบ Peppol

ส่งใบแจ้งหนี้

เมื่อพร้อมที่จะส่งใบแจ้งหนี้ผ่านเครือข่าย Peppol เพียงคลิก ส่งและพิมพ์ ในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ หากต้องการจัดคิวใบแจ้งหนี้หลายใบ ให้เลือกใบแจ้งหนี้เหล่านั้นในมุมมองรายการแล้วคลิก การดำเนินการ ‣ ส่งและพิมพ์; พวกเขาจะถูกส่งเป็นชุดในภายหลัง ทั้งสองช่อง BIS Billing 3.0 และ ส่งผ่าน PEPPOL จะต้องถูกทำเครื่องหมายไว้

ใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการแล้วสามารถส่งผ่าน Peppol จะถูกทำเครื่องหมายเป็น Peppol Ready หากต้องการแสดง ให้ใช้ตัวกรอง Peppol Ready หรือเข้าถึงแดชบอร์ดระบบบัญชี และคลิก ใบแจ้งหนี้พร้อม Peppol ในสมุดรายวันการขายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน Peppol สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการ สถานะจะเปลี่ยนเป็น เสร็จสิ้น หลังจากที่ได้ส่งไปยังจุดเข้าใช้งานของผู้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว

Tip

ตามค่าเริ่มต้น คอลัมน์สถานะ Peppol จะถูกซ่อนอยู่ในมุมมองรายการใบแจ้งหนี้ คุณสามารถเลือกให้แสดงได้โดยเลือกจากคอลัมน์ตัวเลือก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากมุมขวาบนของมุมมองรายการใบแจ้งหนี้

cron ทำงานเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้เหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบสถานะก่อนที่ cron จะทำงานได้โดยคลิก ดึงสถานะใบแจ้งหนี้ Peppol ในสมุดรายวันการขายที่เกี่ยวข้องบนแดชบอร์ดระบบบัญชี

รับใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

cron จะตรวจสอบว่ามีการส่งเอกสารใหม่ให้คุณผ่านเครือข่าย Peppol วันละครั้งหรือไม่ เอกสารเหล่านี้จะถูกนำเข้า และใบเรียกเก็บเงินของผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นแบบร่าง

หากคุณต้องการดึงเอกสาร Peppol ขาเข้าก่อนที่ cron จะรัน คุณสามารถทำได้จากแดชบอร์ดระบบบัญชีในสมุดรายวันการซื้อ Peppol หลักที่คุณตั้งค่าไว้ในการตั้งค่า เพียงคลิก ดึงข้อมูลจาก Peppol