ประเทศเม็กซิโก¶

การสัมมนาผ่านเว็บ¶

มีวิดีโอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโกด้วย วิดีโอนี้ครอบคลุมถึงวิธีการปรับใช้การประยุกต์ใช้นี้ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงวิธีตั้งค่าคอนฟิก วิธีดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั่วไปให้เสร็จสิ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีการใช้งานเฉพาะต่างๆ

วิดีโอสัมมนาผ่านเว็บของการสาธิตการใช้งานที่สมบูรณ์

แนะนำ¶

โมดูลการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโกของ Odoo ช่วยให้สามารถลงนามในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามข้อกำหนดของ SAT สำหรับ เวอร์ชัน 4.0 ของ CFDI ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2022 โมดูลเหล่านี้ยังเพิ่มระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน (เช่น: DIOT เปิดใช้งานการค้าต่างประเทศ และการสร้างคู่มือการจัดส่ง)

Note

ในการลงนามในเอกสารใน Odoo ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน การเซ็น แล้ว

การกำหนดค่า¶

ข้อกำหนด¶

จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะกำหนดค่าโมดูลการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโกใน Odoo:

ลงทะเบียนใน SAT โดยมี RFC ที่ถูกต้อง
มี ใบรับรองตราดิจิทัล (CSD)
เลือก PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / ผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ได้รับอนุญาต) ปัจจุบัน Odoo ทำงานร่วมกับ PACs ต่อไปนี้: Solución Factible, Quadrum (เดิมชื่อ Finkok) และ SW Sapien - Smarter Web
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียกเก็บเงิน การขาย และระบบบัญชีใน Odoo เอกสารนี้**เท่านั้น**ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นในการใช้ Odoo

การติดตั้งโมดูล¶

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโก จำเป็นต้องติดตั้งโมดูล ระบบบัญชี และ รายชื่อผู้ติดต่อ สำหรับการกำหนดค่านี้:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศเม็กซิโก - ระบบบัญชี	`l10n_mx`	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน จะเพิ่มคุณลักษณะทางบัญชีสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโก เช่น: ภาษีที่พบบ่อยที่สุดและผังบัญชี – ตาม รหัสการจัดกลุ่มบัญชี SAT.
EDI สำหรับประเทศเม็กซิโก	`l10n_mx_edi`	รวมข้อกำหนดด้านเทคนิคและการทำงานทั้งหมดเพื่อสร้างและตรวจสอบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ — ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย SAT วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ (โดยมีหรือไม่มีส่วนเพิ่มเติม) และการชำระเงินเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลได้
EDI v4.0 สำหรับประเทศเม็กซิโก	`l10n_mx_edi_40`	จำเป็นในการสร้างเอกสาร XML ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องของ CFDI 4.0
รายงานการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโกบน Odoo	`l10n_mx_reports`	ปรับรายงานสำหรับการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเม็กซิโก: ผังบัญชี งบทดลอง และ DIOT
เม็กซิโก - รายงานการประยุกต์ใช้สำหรับการปิดกิจการ	`l10n_mx_reports_closing`	จำเป็นในการสร้างรายการปิดบัญชี (หรือที่เรียกว่า การย้ายเดือนที่ 13)
Odoo Mexican XML Polizas Export	`l10n_mx_xml_polizas`	อนุญาตให้ส่งออกไฟล์ XML ของรายการสมุดรายวันเพื่อการตรวจสอบภาคบังคับ
Odoo Mexican XML Polizas Export Edi bridge	`l10n_mx_xml_polizas_edi`	เสริมโมดูล `l10n_mx_xml_polizas`

Note

เมื่อติดตั้งฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นและเลือก ประเทศเม็กซิโก เป็นประเทศ Odoo จะติดตั้งโมดูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ: ประเทศเม็กซิโก - ระบบบัญชี, EDI สำหรับประเทศเม็กซิโก และ EDI v4 .0 สำหรับประเทศเม็กซิโก

โมดูลต่อไปนี้เป็นทางเลือก ขอแนะนำให้ติดตั้ง เมื่อ เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำเป็นสำหรับธุรกิจ

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
EDI สำหรับประเทศเม็กซิโก (ฟีเจอร์ขั้นสูง)	`l10n_mx_edi_extended`	เพิ่มส่วนเสริมการค้าภายนอกให้กับใบแจ้งหนี้: ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ
EDI v4.0 สำหรับประเทศเม็กซิโก (COMEX)	`l10n_mx_edi_extended_40`	ปรับโมดูล `l10n_mx_edi_extend` สำหรับ CFDI 4.0
ประเทศเม็กซิโก - คู่มือการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์	`l10n_mx_edi_stock`	ให้คุณสร้าง Carta Porte: ใบตราส่งที่พิสูจน์ต่อรัฐบาลว่าคุณกำลังส่งสินค้าระหว่าง A & B ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนาม
คู่มือการจัดส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประเทศเม็กซิโก CFDI 4.0	`l10n_mx_edi_stock_40`	ปรับโมดูล `l10n_mx_edi_stock` สำหรับ CFDI 4.0
การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโกบน Odoo สำหรับสต็อก/รับสินค้า	`l10n_mx_edi_landing`	ช่วยให้สามารถจัดการหมายเลขศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนแฝงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดค่าบริษัทของคุณ¶

หลังจากติดตั้งโมดูลที่ถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบว่าบริษัทของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โดยไปที่ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่าทั่วไป ‣ บริษัท และเลือก อัปเดตข้อมูล ใต้ชื่อบริษัทของคุณ

ป้อน ที่อยู่ แบบเต็มในรูปแบบผลลัพธ์ รวมถึง: รหัสไปรษณีย์, รัฐ, ประเทศ และ RFC (:guilabel:`หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตามข้อกำหนดของ CFDI 4.0 ชื่อของผู้ติดต่อหลักของบริษัท ต้อง ตรงกับชื่อธุรกิจของคุณที่ลงทะเบียนใน SAT โดยไม่มีตัวย่อนิติบุคคล

ข้อกำหนดในการติดต่อบริษัทหลักเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง

Important

จากมุมมองทางกฎหมาย บริษัทในประเทศเม็กซิโก ต้อง ใช้สกุลเงินท้องถิ่น (MXN) ดังนั้น Odoo จึงไม่มีฟีเจอร์ในการจัดการการกำหนดค่าอื่น หากคุณต้องการจัดการสกุลเงินอื่น ให้ MXN เป็นสกุลเงินเริ่มต้นและใช้ รายการราคา แทน

ถัดไป ไปที่ การตั้งค่า ‣ ระบบบัญชี ‣ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (MX) ‣ ระบบการเงิน จากนั้นเลือกระบบที่ใช้กับบริษัทของคุณจากรายการแบบเลื่อนลง และคลิก บันทึก

การกำหนดค่าระบบการเงินในการตั้งค่าระบบบัญชี

Tip

หากคุณต้องการทดสอบการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศเม็กซิโก บริษัทสามารถกำหนดค่าด้วยที่อยู่จริงภายในประเทศเม็กซิโก (รวมถึงทุกช่อง) และเพิ่ม EKU9003173C9 เป็น VAT และ ESCUELA KEMPER URGATE เป็น :guilabel: ชื่อบริษัท. สำหรับ ระบบการเงิน ให้ใช้ General de Ley Personas Morales

การติดต่อ¶

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อที่สามารถออกใบแจ้งหนี้ได้ ให้ไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ ‣ สร้าง จากนั้น ป้อนชื่อผู้ติดต่อแบบเต็ม ที่อยู่ รวมถึง: รหัสไปรษณีย์, รัฐ, ประเทศ และ RFC (:guilabel:`หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Important

เช่นเดียวกับบริษัทของคุณเอง ผู้ติดต่อของคุณทุกคนจะต้องมีชื่อธุรกิจที่ถูกต้องซึ่งจดทะเบียนใน SAT นอกจากนี้ยังใช้กับ ระบบการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มในแท็บ MX EDI

ภาษี¶

จำเป็นต้องเพิ่มการกำหนดค่าเพิ่มเติมบางอย่างสำหรับประเภทปัจจัยและวัตถุประสงค์ด้านภาษีไปยังภาษีขายเพื่อให้สามารถลงนามในใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง

ประเภทปัจจัย¶

ช่อง ประเภทปัจจัย ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าในภาษีเริ่มต้น หากมีการสร้างภาษีใหม่ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าฟิลด์นี้แล้ว โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี จากนั้นเปิดใช้งานฟิลด์ ประเภทปัจจัย ในแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง สำหรับบันทึกทั้งหมด โดยมี :guilabel :ประเภทภาษี ตั้งค่าเป็น การขาย

Tip

ประเทศเม็กซิโกจัดการ VAT 0% สองประเภทที่แตกต่างกันเพื่อรองรับสองสถานการณ์:

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ตั้งค่า ประเภทปัจจัย เป็น Tasa
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งค่า ประเภทปัจจัย เป็น Exento

วัตถุประสงค์ด้านภาษี¶

ข้อกำหนดประการหนึ่งของ CFDI 4.0 คือไฟล์ XML ที่เป็นผลลัพธ์จำเป็นต้องมี (หรือไม่จำเป็น) เพื่อแยกย่อยภาษีของการดำเนินงาน มีค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันสามค่าที่เพิ่มไว้ในไฟล์ XML:

01: ไม่ต้องเสียภาษี - ค่านี้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติหากบรรทัดใบแจ้งหนี้ของคุณไม่มีภาษีใดๆ
02: ขึ้นอยู่กับภาษี - นี่คือการกำหนดค่าเริ่มต้นของบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่มีภาษี
03: ขึ้นอยู่กับภาษีและไม่ได้ถูกบังคับให้แจกแจง - ค่านี้สามารถกระตุ้นได้ตามความต้องการสำหรับลูกค้าบางรายเพื่อแทนที่ค่า 02

หากต้องการใช้ค่า 03 ให้ไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ ‣ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ‣ แท็บ MX EDI และเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย ไม่มีการแบ่งภาษี

ไม่มีตัวเลือกรายละเอียดภาษีบนแท็บ MX EDI ของใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

Important

ค่า ไม่มีการแบ่งภาษี มีผล เฉพาะ กับระบบการเงินและ/หรือภาษีที่เฉพาะเจาะจง ปรึกษานักบัญชีของคุณก่อนเพื่อดูว่าจำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ก่อนทำการปรับเปลี่ยนใดๆ

การกำหนดค่าภาษีอื่นๆ¶

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงิน Odoo จะดำเนินการย้ายภาษีจาก บัญชีการเปลี่ยนพื้นฐานเงินสด ไปยังบัญชีที่ตั้งค่าไว้ในแท็บ คำจำกัดความ สำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว บัญชีฐานภาษีจะถูกใช้: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) ในรายการสมุดรายวันเมื่อจัดประเภทภาษีใหม่ ห้ามลบบัญชีนี้

หากคุณสร้างภาษีใหม่ใน ระบบบัญชี -> การกำหนดค่า -> ภาษี คุณจะต้องเพิ่ม ตารางภาษี ที่ถูกต้อง (IVA, ISR หรือ IEPS) Odoo รองรับภาษีทั้งสามกลุ่มนี้ เท่านั้น

สินค้า¶

หากต้องการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ผลิตภัณฑ์ จากนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะกำหนดค่า หรือ สร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในแท็บ การบัญชี และในฟิลด์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ UNSPSC ให้เลือกหมวดหมู่ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้สามารถทำได้ด้วยตนเอง หรือผ่านทาง การนำเข้าเป็นกลุ่ม

Note

สินค้าทั้งหมดต้องมี SAT รหัสที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

ข้อมูลรับรอง PAC¶

หลังจากที่คุณประมวลผล คีย์ส่วนตัว (CSD) แล้ว <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion- certifica> `_ ด้วย |SAT| คุณ **ต้อง** ลงทะเบียนโดยตรงกับ :ref:`PAC <mx-requirements> ที่คุณเลือกก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างใบแจ้งหนี้จาก Odoo

เมื่อคุณสร้างบัญชีของคุณกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งแล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า ‣ ระบบบัญชี ‣ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (MX) ใต้ส่วน MX PAC ให้ป้อนชื่อ PAC ของคุณ ด้วยข้อมูลประจำตัวของคุณ (ชื่อผู้ใช้ PAC และ รหัสผ่าน PAC)

การกำหนดค่าข้อมูลรับรอง PAC จากการตั้งค่าระบบบัญชี

Tip

หากคุณไม่มีข้อมูลประจำตัว แต่ต้องการทดสอบการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย สภาพแวดล้อมการทดสอบ MX PAC และเลือก Solucion Factible เป็น PAC คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ

ใบรับรอง .cer และ .key¶

ใบรับรองดิจิทัลของบริษัท จะต้องอัปโหลดภายในส่วน ใบรับรอง MX โดยไปที่ การตั้งค่า ‣ ระบบบัญชี ‣ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (MX) ใต้ส่วน ใบรับรอง MX ให้เลือก เพิ่มบรรทัด จากนั้นหน้าต่างจะเปิดขึ้น คลิก สร้าง จากนั้นอัปโหลดไฟล์ดิจิทัล ใบรับรอง (.cer file) ของคุณ รหัสใบรับรอง (.key file) และ รหัสผ่านใบรับรอง ของคุณ เพื่อเสร็จสิ้น คลิกที่ บันทึกและปิด

Tip

หากคุณยังคงไม่มี PACs ตามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องการทดสอบการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถใช้ SAT ต่อไปนี้ ใบรับรองการทดสอบ:

ใบรับรอง
รหัสใบรับรอง
รหัสผ่าน: 12345678a

ขั้นตอนการทำงาน¶

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ใน Odoo เป็นไปตาม ภาคผนวก 20 เวอร์ชัน 4.0 ของการแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SAT

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า¶

หากต้องการเริ่มออกใบแจ้งหนี้จาก Odoo จะต้องสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าโดยใช้ ขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้มาตรฐาน

ในขณะที่เอกสารอยู่ในโหมดร่าง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ (เช่น สามารถเพิ่ม วิธีการชำระเงิน หรือ การใช้งาน ที่ถูกต้องที่ลูกค้าอาจต้องการได้ เป็นต้น)

หลังจากที่คุณ ยืนยัน ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ข้อความสีน้ำเงินจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่า: ใบแจ้งหนี้จะถูกประมวลผลแบบอะซิงโครนัสโดยบริการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้: CFDI (4.0)

การกดปุ่ม ดำเนินการทันที จะส่งเอกสารไปยังรัฐบาลเพื่อให้สามารถลงนามได้ หลังจากได้รับเอกสารที่ลงนามกลับจากรัฐบาลแล้ว ช่อง Fiscal Folio จะปรากฏบนเอกสาร และไฟล์ XML จะถูกแนบมาในช่องแชท

Tip

หากคุณคลิก ลองอีกครั้ง ในช่อง สถานะ SAT ในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถยืนยันได้ว่าไฟล์ XML ถูกต้องในส่วน SAT หรือไม่

หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ คุณจะได้รับข้อความ ไม่พบ เสมอ

หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ที่ลงนามแล้วให้กับลูกค้าของคุณทางไปรษณีย์ คุณสามารถส่งทั้งไฟล์ XML และ PDF พร้อมกันได้โดยตรงจาก Odoo โดยคลิกปุ่ม ส่งและพิมพ์ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยคลิกปุ่ม พิมพ์ และเลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่ต้องการ

ใบลดหนี้¶

แม้ว่าใบแจ้งหนี้จะเป็นประเภทเอกสาร "I" (Ingreso) แต่ใบลดหนี้จะเป็นประเภทเอกสาร "E" (Egreso)

สิ่งที่เพิ่มเติมใน ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับใบลดหนี้ ก็คือ ตามข้อกำหนดของ SAT จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างใบลดหนี้และใบแจ้งหนี้ผ่านทางบัญชีทางการเงิน

เนื่องจากข้อกำหนดนี้ ฟิลด์ CFDI ต้นฉบับ จะเพิ่มความสัมพันธ์นี้ด้วย 01| ตามด้วยโฟลิโอทางการเงินของใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

Tip

หากต้องการเพิ่มฟิลด์ CFDI ต้นฉบับ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้ปุ่ม เพิ่มใบลดหนี้ จากใบแจ้งหนี้ แทนที่จะสร้างด้วยตนเอง

การชำระเงินเสริม¶

นโยบายการชำระเงิน¶

One addition of the Mexican localization is the Payment Policy field. According to the SAT documentation, there are two types of payments:

PUE (Pago en una Sola Exhibición/Payment in a Single Exhibition)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Payment in Installements or Deferred)

See also
Landed costs

ความแตกต่างอยู่ที่ วันครบกำหนด หรือ เงื่อนไขการชำระเงิน ของใบแจ้งหนี้

To configure PUE invoices, navigate to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, and either select an invoice Due Date within the same month, or choose a payment term that does not imply changing the due month (immediate payment, 15 days, 21 days, all falling within the current month).

Tip

เงื่อนไขการชำระเงิน บางอันได้รับการติดตั้งไว้แล้วตามค่าเริ่มต้น และสามารถจัดการได้จาก ระบบบัญชี -> การกำหนดค่า -> เงื่อนไขการชำระเงิน

ในการกำหนดค่า PPD ใบแจ้งหนี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ และเลือกใบแจ้งหนี้ที่มี วันครบกำหนด หลังจากวันแรกของเดือนถัดไป นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีที่ เงื่อนไขการชำระเงิน ของคุณถึงกำหนดในเดือนถัดไป

Important

เนื่องจาก PPD นโยบายบอกเป็นนัยว่าใบแจ้งหนี้จะไม่ได้รับการชำระเงินในขณะนี้ ซึ่งเป็น วิธีการชำระเงิน ที่ถูกต้องสำหรับ PPD ใบแจ้งหนี้คือ 99 - Por Definir (เพื่อกำหนด)

กระแสการชำระเงิน¶

ในทั้งสองกรณี ขั้นตอนการชำระเงินใน Odoo ก็เหมือนกัน ความแตกต่างหลักคือการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ PPD ใบแจ้งหนี้จะกระตุ้นการสร้างเอกสารประเภท "P" (Pago)

หากการชำระเงินเกี่ยวข้องกับ PUE ใบแจ้งหนี้ สามารถลงทะเบียนกับตัวช่วยสร้าง และเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้ และเลือกใบแจ้งหนี้ จากนั้นคลิกปุ่ม ลงทะเบียนการชำระเงิน สถานะใบแจ้งหนี้จะเปลี่ยนเป็น อยู่ในการชำระเงิน เนื่องจากการชำระเงินจะได้รับการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีการกระทบยอดทางธนาคาร

การยกเลิกใบแจ้งหนี้¶

สามารถยกเลิกเอกสาร EDI ที่ส่งไปยัง SAT ได้ ตาม Reforma Fiscal 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 มีข้อกำหนด 2 ประการสำหรับสิ่งนี้:

สำหรับคำขอยกเลิกทั้งหมด คุณต้อง ต้อง ระบุ เหตุผลในการยกเลิก
After 24 hours from the invoice creation, the client must be asked to approve the cancellation. If there is no response within 72 hours, the cancellation is processed automatically.

Invoice cancellations can be made for one of the following reasons:

01 - Invoice issued with errors (with related document)
02 - Invoice issued with errors (no replacement)
03 - The operation was not carried out
04 - Nominative operation related to the global invoice

To initiate a cancellation, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, select the posted invoice to cancel, and click Request Cancel. Then, refer to the Cancellation reason 01 - Invoice issued with errors (with related document) or Cancellation reasons 02, 03, and 04 sections, depending on the cancellation reason.

Tip

Alternatively, request a cancellation from the CFDI tab by clicking Cancel on the line item.

Cancellation reasons 02, 03, and 04¶

In the Request CFDI Cancellation pop-up window, select the desired cancellation Reason and Confirm the cancellation.

Upon doing so, the invoice cancellation is generated with a reason line item in the CFDI tab.

Note

If the client rejects the cancellation, the invoice cancellation line item is removed from the CFDI tab.

การยกเลิกการชำระเงิน¶

นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิก การเสริมการชำระเงิน ได้อีกด้วย สำหรับสิ่งนี้ ให้ไปที่การชำระเงินผ่าน ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ การชำระเงิน และเลือก ขอยกเลิก EDI เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ ปุ่มสีน้ำเงินจะแสดงขึ้น คลิก ดำเนินการทันที และเอกสารจะถูกส่งไปยัง SAT หลังจากนั้นไม่กี่วินาที คุณสามารถคลิก ลองอีกครั้ง เพื่อยืนยันสถานะ SAT ปัจจุบัน

ในที่สุด สถานะการชำระเงินจะถูกย้ายไปที่ ยกเลิกแล้ว

Note

เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ เมื่อคุณสร้าง ส่วนเสริมการชำระเงิน ใหม่ คุณสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ของเอกสารต้นฉบับได้โดยการเพิ่ม 04| บวกกับโฟลิโอทางการเงินในฟิลด์ CFDI ต้นฉบับ

การออกใบแจ้งหนี้กรณีการใช้งานพิเศษ¶

CFDI สู่สาธารณะ¶

หากลูกค้าที่คุณขายสินค้าหรือบริการให้ไม่ต้องการใบแจ้งหนี้ จะต้องสร้าง CFDI สู่สาธารณะ

หากคุณใช้ ชื่อลูกค้า `PUBLICO EN GENERAL ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักใน CFDI 4.0 ที่กำหนดให้ใบแจ้งหนี้ที่มีชื่อเฉพาะนั้นจำเป็นต้องมีฟิลด์เพิ่มเติม ซึ่ง Odoo ยังไม่รองรับในขณะนี้ ดังนั้น หากต้องการสร้าง CFDI สู่สาธารณะ คุณจะต้องเพิ่มชื่อให้กับลูกค้าของคุณซึ่งไม่ใช่** PUBLICO EN GENERAL (ตัวอย่าง: CLIENTE FINAL)

นอกจากนี้ จำเป็นต้องเพิ่มรหัส รหัสไปรษณีย์ ของบริษัทของคุณ ซึ่งเป็น RFC ทั่วไป ถูกตั้งค่าเป็น XAXX010101000 และ ระบบการเงิน ของลูกค้าของคุณจะต้องตั้งค่าเป็น: Sin obligaciones fiscales

หลายสกุลเงิน¶

สกุลเงินหลักในเม็กซิโกคือ MXN แม้ว่าสิ่งนี้จะบังคับสำหรับบริษัทในเม็กซิโกทั้งหมด แต่ก็สามารถส่งและรับใบแจ้งหนี้ (และการชำระเงิน) ในสกุลเงินที่แตกต่างกันได้ หากต้องการเปิดใช้งานการใช้ หลายสกุลเงิน ให้ไปที่ ระบบบัญชี -> การตั้งค่า -> สกุลเงิน และตั้งค่า ธนาคารประเทศเม็กซิโก เป็น บริการ ในส่วน อัตราสกุลเงินอัตโนมัติ จากนั้น ตั้งค่าฟิลด์ ช่วงเวลา เป็นความถี่ที่คุณต้องการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยน

ด้วยวิธีนี้ ไฟล์ XML ของเอกสารจะมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องและจำนวนเงินทั้งหมด ทั้งในสกุลเงินต่างประเทศและในสกุลเงิน MXN

ขอแนะนำให้ใช้ บัญชีธนาคารสำหรับแต่ละสกุลเงิน

Note

สกุลเงินเดียวที่อัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติทุกวันคือ: USD, EUR, GBP และ JPY

การกำหนดค่าหลายสกุลเงินในการตั้งค่าระบบบัญชี

เงินดาวน์¶

อาจมีกรณีที่คุณได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่งจำเป็นต้องนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ในภายหลัง ในการดำเนินการนี้ใน Odoo จำเป็นต้องเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้เข้าด้วยกันอย่างถูกต้องด้วยช่อง CFDI ต้นฉบับ หากต้องการทำเช่นนั้น จำเป็นต้องติดตั้งแอป การขาย

การค้าภายนอก¶

การค้าภายนอกเป็นส่วนเสริมของใบแจ้งหนี้ปกติที่เพิ่มค่าบางอย่างทั้งใน XML และ PDF ลงในใบแจ้งหนี้กับลูกค้าต่างประเทศตามข้อบังคับ SAT เช่น:

ที่อยู่เฉพาะของผู้รับและผู้ส่ง
การเพิ่ม เศษส่วนภาษี ที่ระบุประเภทของผลิตภัณฑ์
Incoterm (ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ) ที่ถูกต้อง และอีกมากมาย (ใบรับรองแหล่งที่มาสินค้า และ หน่วยวัดพิเศษ)

ช่วยให้สามารถระบุตัวตนของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากการขยายคำอธิบายของสินค้าที่ขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 การค้าภายนอกถือเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้เสียภาษีที่ดำเนินการส่งออกประเภท A1 แม้ว่า CFDI ปัจจุบันคือ 4.0 แต่การซื้อขายภายนอกยังอยู่ในเวอร์ชัน 1.1

ในการใช้ฟีเจอร์นี้ จะต้องติดตั้งโมดูล l10n_mx_edi_exted และ l10n_mx_edi_extend_40

Important

ก่อนการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้คุณฟีเจอร์นี้ หากจำเป็น ปรึกษานักบัญชีของคุณก่อนที่จะติดตั้งโมดูลใดๆ

การกำหนดค่า¶