ประเทศโรมาเนีย

การกำหนดค่า

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย

ชื่อ

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ประเทศโรมาเนีย - ระบบบัญชี

l10n_ro

Default แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน.

การส่งออก SAF-T ของประเทศโรมาเนีย

l10n_ro_saft

โมดูลสำหรับการสร้าง การประกาศ D.406 ในรูปแบบ SAF-T

โมดูลสำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย

คำประกาศ D.406

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป บริษัทที่จดทะเบียนเพื่อจุดประสงค์ด้านภาษีในประเทศโรมาเนียจะต้องรายงานข้อมูลทางบัญชีของตนไปยังสำนักงานภาษีของประเทศโรมาเนียเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสในประกาศ D.406

Odoo มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการส่งออกข้อมูลการประกาศนี้ในรูปแบบ SAF-T XML ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบและลงนามโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดยกรมสรรพากรของประเทศโรมาเนีย

Note

ปัจจุบัน Odoo รองรับเฉพาะการสร้างการประกาศ D.406 รายเดือน/รายไตรมาสเท่านั้น (ประกอบด้วยรายการสมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย และการชำระเงิน) ยังไม่รองรับการประกาศรายปี (รวมถึงสินทรัพย์) และการประกาศตามความต้องการ (รวมถึงสินค้าคงคลัง)

การกำหนดค่า

บริษัท

  • ใต้ การตั้งค่า -> การตั้งค่าทั่วไป ในส่วน บริษัท ให้คลิก อัปเดตข้อมูล และกรอกข้อมูลของบริษัท ประเทศ เมือง และ หมายเลขโทรศัพท์

  • ระบุหมายเลข CUI ของบริษัทของคุณ หรือหมายเลข CIF (สำหรับบริษัทต่างประเทศ) ในช่อง รหัสบริษัท โดยไม่มี คำนำหน้า "RO" (เช่น "18547290")

  • หากบริษัทของคุณ จดทะเบียน สำหรับ VAT ในประเทศโรมาเนีย ให้กรอกหมายเลขช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รวมถึงคำนำหน้า RO (เช่น RO18547290) หากบริษัท ไม่ได้ จดทะเบียน VAT ในประเทศโรมาเนีย คุณ ต้องไม่ กรอกข้อมูลลงในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

  • เปิดแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และค้นหาบริษัทของคุณ เปิดโปรไฟล์บริษัทของคุณ และในแท็บ ระบบบัญชี คลิก เพิ่มบรรทัด และเพิ่ม หมายเลขบัญชีธนาคาร ของคุณ หากยังไม่ได้รับแจ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ได้รับการตั้งค่าเป็น บริษัท เหนือ ชื่อ

    • คุณต้องมี ผู้ติดต่อ อย่างน้อยหนึ่งรายที่เชื่อมโยงกับบริษัทของคุณในแอป รายชื่อผู้ติดต่อ หากไม่มี ผู้ติดต่อ ลิงก์อยู่ ให้สร้างใหม่โดยคลิก สร้าง ตั้งค่าเป็น ส่วนบุคคล และเลือกบริษัทของคุณในฟิลด์ ชื่อบริษัท

ผังบัญชี

หากต้องการสร้างไฟล์ที่หน่วยงานภาษีของประเทศโรมาเนียสามารถรับได้ ผังบัญชีจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากผังบัญชีอย่างเป็นทางการ เช่น:

  • ผังบัญชีสำหรับบริษัทการค้า (PlanConturiBalSocCom) ซึ่งได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างบริษัทที่มีการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย หรือ;

  • ผังบัญชีสำหรับบริษัทที่ปฏิบัติตาม IFRS (PlanConturiIFRS)

ใต้ การตั้งค่า --> ระบบบัญชี ในส่วน การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโรมาเนีย ให้ตั้งค่า พื้นฐานการบัญชีภาษี เพื่อสะท้อนถึงกฎระเบียบทางการบัญชีและผังบัญชีที่บริษัทใช้

ลูกค้าและซัพพลายเออร์

กรอก ประเทศ, เมือง และ รหัสไปรษณีย์ ของพาร์ทเนอร์แต่ละรายที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย หรือการชำระเงินผ่านแอป รายชื่อผู้ติดต่อ

สำหรับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัท คุณต้องกรอกหมายเลข VAT (รวมทั้งคำนำหน้าประเทศ) ในช่อง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศโรมาเนีย คุณสามารถกรอกหมายเลข CUI แทน (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า 'RO') ลงในช่อง รหัสบริษัท

ภาษี

คุณต้องระบุ ประเภทภาษี SAF-T ของประเทศโรมาเนีย (ตัวเลข 3 หลัก) และ รหัสภาษี SAF-T ของประเทศโรมาเนีย (ตัวเลข 6 หลัก) ในแต่ละภาษีที่คุณใช้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับภาษีที่มีอยู่ใน Odoo ตามค่าเริ่มต้น โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี เลือกภาษีที่คุณต้องการแก้ไข คลิกแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง และกรอก ประเภทภาษี และช่อง รหัสภาษี

Note

ประเภทภาษี และ รหัสภาษี คือรหัสที่กำหนดโดยสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนียสำหรับ การประกาศ D.406 ข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ในสเปรดชีต Excel ที่เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการกรอกคำประกาศ ซึ่งคุณสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนีย.

See also

ภาษี

สินค้า

สำหรับธุรกรรมสินค้าบางประเภท ต้องกำหนดค่า รหัสอินทราสแทต (Cod NC) บนผลิตภัณฑ์ ตามที่กฎหมายประเทศโรมาเนียกำหนด:

  • ธุรกรรมนำเข้า/ส่งออก

  • การซื้อกิจการ/การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ลดลง

  • ความเคลื่อนไหวภายในชุมชนภายใต้การรายงานอินทราสแทต

  • การซื้อกิจการ/การจัดหาที่ต้องเสียภาษีย้อนหลังในท้องถิ่น (ขึ้นอยู่กับ Cod NC) และ

  • ธุรกรรมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียภาษีซึ่งกำหนดภาษีสรรพสามิตตาม Cod NC

ถ้าไม่ได้ระบุรหัสอินทราสแทตบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่บริการ รหัสเริ่มต้น '0' จะถูกนำมาใช้

หากต้องการกำหนดค่า รหัสอินทราสแทต ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ผลิตภัณฑ์ เลือกผลิตภัณฑ์ และในแท็บ ระบบบัญชี ให้ตั้งค่า รหัสสินค้าโภคภัณฑ์

บิลผู้ขาย

คุณต้องกาเครื่องหมายที่ช่อง ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง (RO) หรือไม่? ในแท็บ ข้อมูลอื่น สำหรับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่เป็นการออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง (เช่น ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่คุณออกเองในกรณีที่ไม่มีเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากซัพพลายเออร์)

การสร้างการประกาศ

การส่งออกข้อมูลของคุณ

หากต้องการส่งออก XML สำหรับการประกาศ D.406 ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายงาน ‣ บัญชีแยกประเภททั่วไป และคลิกที่ SAF-T

คลิกที่ปุ่ม 'SAF-T' เพื่อส่งออกการประกาศ D.406 XML

จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบและลงนามไฟล์ XML โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนีย DUKIntegrator

การลงนามในรายงาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบ DUKIntegrator ที่พบใน เว็บไซต์ของสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนีย.

เมื่อคุณสร้าง XML แล้ว ให้เปิด 'DUKIntegrator' และเลือกไฟล์ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

คลิกที่ ตรวจสอบ + สร้าง PDF เพื่อสร้าง ลงนาม PDF ที่มีรายงานของคุณ หรือ ตรวจสอบความถูกต้อง + สร้าง PDF ของคุณ เพื่อสร้าง การลงนาม PDF ที่มีรายงานของคุณ

ซอฟต์แวร์ตรวจสอบความถูกต้องของ DUKIntegrator

หากเครื่องมือตรวจสอบ DUKIntegrator ตรวจพบข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันในข้อมูลของคุณ ระบบจะสร้างไฟล์ที่อธิบายข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ คุณต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันก่อนจึงจะสามารถส่งรายงานไปยังสำนักงานภาษีประเทศโรมาเนียได้