ธุรกรรม

การนำเข้าธุรกรรมจากใบแจ้งยอดธนาคารของคุณทำให้สามารถติดตามธุรกรรมในบัญชีธนาคารและกระทบยอดกับรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณ

การซิงโครไนซ์ธนาคาร ทำให้กระบวนการเป็นแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการใช้หรือธนาคารของคุณยังไม่รองรับ มีตัวเลือกอื่นให้เลือก:

• นำเข้าธุรกรรมธนาคาร ที่จัดส่งโดยธนาคารของคุณ

• ลงทะเบียนธุรกรรมธนาคาร ด้วยตนเอง

Note

การจัดกลุ่มธุรกรรมตามคำสั่ง เป็นทางเลือก

ธุรกรรมนำเข้า

Odoo รองรับไฟล์หลายรูปแบบเพื่อนำเข้าธุรกรรม:

• SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)

• Comma-separated values (CSV)

• Open Financial Exchange (OFX)

• Quicken Interchange Format (QIF)

• Belgium: Coded Statement of Account (CODA)

To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.

Tip

หรือคุณสามารถ:

• click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;

• or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.

จากนั้นเลือกไฟล์และอัปโหลด

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำเป็นและจับคู่คอลัมน์ไฟล์กับฟิลด์ Odoo ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณสามารถเรียกใช้ ทดสอบ และ นำเข้า ธุรกรรมธนาคารของคุณได้

See also

Export and import data

ลงทะเบียนธุรกรรมธนาคารด้วยตนเอง

คุณยังสามารถบันทึกธุรกรรมธนาคารของคุณได้ด้วยตนเอง โดยไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี คลิกบนสมุดรายวัน ธนาคาร จากนั้นไปที่ สร้าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในช่อง คู่ค้า และ ป้ายกำกับ เพื่อทำให้กระบวนการกระทบยอดง่ายขึ้น

งบการเงิน

ใบแจ้งยอดธนาคาร คือเอกสารที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดทำขึ้นซึ่งแสดงรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีธนาคารใดบัญชีหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนด

ใน Odoo ระบบบัญชี คุณสามารถเลือกจัดกลุ่มธุรกรรมตามใบแจ้งยอดที่เกี่ยวข้องได้ แต่คุณอาจต้องการบันทึกธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของธุรกิจคุณ

Important

หากคุณต้องการเปรียบเทียบยอดคงเหลือปลายงวดของใบแจ้งยอดธนาคารของคุณกับยอดคงเหลือปลายงวดของบันทึกทางการเงินของคุณ อย่าลืมสร้างรายการเปิด เพื่อบันทึกยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร ณ วันที่คุณเริ่มซิงโครไนซ์หรือนำเข้าธุรกรรม นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีของคุณ

To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.

การสร้างใบแจ้งยอดจากมุมมองคัมบัง

Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.

In the Create Statement window, fill out the statement's Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.

การสร้างใบแจ้งยอดจากมุมมองรายการ

เปิดรายการธุรกรรมโดยคลิกที่ชื่อสมุดรายวันของธนาคารแล้วสลับไปที่มุมมองรายการ เลือกธุรกรรมทั้งหมดที่สอดคล้องกับใบแจ้งยอดธนาคาร และในคอลัมน์ ใบแจ้งยอด ให้เลือกใบแจ้งยอดที่มีอยู่หรือสร้างรายการใหม่โดยพิมพ์ข้อมูลอ้างอิง จากนั้นคลิกที่ สร้างและแก้ไข..., กรอกรายละเอียดใบแจ้งยอดและบันทึก

Statement viewing, editing, and printing

To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.

Note

Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement's transactions.

Warning

If the Starting Balance doesn't equal the previous statement's Ending Balance, or if the Ending Balance doesn't equal the running balance (Starting Balance plus the statement's transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.

To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.

To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).

Note

When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.