对账模型

对账模型用于自动处理 银行对账 过程,这在处理银行费用等经常性分录时特别方便。对账模型也有助于处理 现金折扣

每个模型根据 模型类型银行交易条款 创建。

对账模型类型

可通过 会计 ‣ 配置 ‣ 银行:对账模式。必须为每个对账模式设置 类型。有三种类型的模式:

  • 生成对应条目按钮:在银行对账视图的结果条目部分,创建一个按钮。点击该按钮后,将根据模型中设置的规则生成对应分录,与活动交易对账。模型中指定的规则决定对应分录的账户、金额、标签和分析分配;

  • guilabel:建议对应条目的规则:用于经常性交易,根据必须与交易信息匹配的条件,将交易与新条目匹配;

  • 匹配发票/账单的规则:用于处理经常性交易,根据条件匹配交易信息与现有发票、账单或付款。

默认对账模式

在 Odoo 中,根据公司财务本地化的不同,默认提供不同的模式。如有需要,可对其进行更新。用户也可以通过点击 新建,创建自己的对账模式。

重要

如果一条记录与多个对账模型匹配,则应用模型*序列*中的第一个模型。您可以通过拖放名称旁边的句柄来重新排列顺序。

在列表视图中重新排列模型的顺序。

发票/账单完全匹配

该模型应该在模型的*顺序*中位于最顶部,因为它使得Odoo能够根据设定的条件,建议将现有的发票或账单与银行交易进行匹配。

设置触发对账的规则。

当选择 自动验证 选项,且完全满足模型条件时,Odoo 会自动对账。在这种情况下,Odoo 希望在银行对账单中找到发票/付款的参考(如选择 标签 选项)和合作伙伴的名称(如选择 设置合作伙伴 选项),以建议正确的对应条目并自动调节付款。

未足额付款时发票/账单部分匹配

当收到的金额略低于发票金额时,例如在**现金折扣**的情况下,该模型会建议部分匹配的客户发票或供应商账单与付款对账。差额将与 对应分录 选项卡中指定的账户对账。

对账模型的:guilabel:类型为 匹配发票/账单的规则”,并且应设置:guilabel:`付款容差

设置触发对账的规则。

注解

:guilabel:`付款容差`仅适用于较低的付款金额。当收到超额付款时,它将被忽略。

银行收费信息行

此模型根据模型中设定的规则建议对应条目。在这种情况下,对账模型 类型建议对应分录的规则,而 标签 可用来识别交易标签中的 银行费用 信息。

设置触发对账的规则。

注解

正则表达式,通常缩写为 Regex,可在 Odoo 中以各种方式用于搜索、验证和处理系统中的数据。Regex 功能强大,但也很复杂,因此必须谨慎使用,并充分了解所使用的模式。

要在对账模型中使用正则表达式,请将 交易类型 设置为 匹配正则表达式 并添加您的表达式。Odoo会自动检索与您的正则表达式和模型中指定的条件匹配的交易。

在 Odoo 中使用 Regex

合作伙伴映射

通过合作伙伴映射,可以建立规则,将交易自动匹配到正确的合作伙伴账户,从而节省时间并降低人工对账时可能出现错误的风险。例如,您可以为交易描述中包含特定参考编号或关键字的入账付款创建合作伙伴映射规则。当收到的付款符合这些条件时,Odoo 会自动将其映射到相应的客户账户。

要创建合作伙伴映射规则,请转到 合作伙伴映射 选项卡并输入 查找标签中的文本查找备注中的文本合作伙伴

定义合作伙伴映射