Modelos de conciliación¶
Los modelos de conciliación se usan para automatizar el proceso de conciliación bancaria. Estos son muy útiles al trabajar con asientos recurrentes, como comisiones bancarias. Los modelos de conciliación también pueden ser muy útiles para gestionar los descuentos por pago anticipado.
Cada modelo se crea según un tipo de modelo y las condiciones de transacciones bancarias.
Tipos de modelos de conciliación¶
Los modelos de conciliación están disponibles en . Para cada modelo de conciliación debe configurar un Tipo. Existen tres tipos de modelos:
Botón para generar el asiento de contrapartida: se crea un botón en la sección asiento resultante de la vista de conciliación bancaria. Si se hace clic en el botón, se generará un asiento de contrapartida que se conciliará con la transacción activa según las reglas en el modelo, que determinan la cuenta, cantidad, etiquetas y distribución analítica del asiento de contrapartida.
Regla para sugerir un asiento de contrapartida: se usa para conciliar transacciones recurrentes a un asiento nuevo según condiciones que la información de la transacción debe cumplir.
Regla para conciliar facturas: se usa para conciliar transacciones recurrentes con facturas de clientes, de proveedores, o pagos según condiciones que la información de la transacción debe cumplir.
Modelos de conciliación predeterminados¶
En Odoo hay diferentes modelos de conciliación disponibles de forma predeterminada según la localización fiscal de la empresa. Estos modelos se pueden actualizar en caso de ser necesario y los usuarios pueden hacer clic en Nuevo para crear sus propios modelos.
Importante
Si un registro coincide con varios modelos de conciliación, se aplicará el que aparezca primero en la secuencia de modelos. Para ajustar el orden, haga clic en los tres puntos a un lado del nombre del modelo para arrastrar y soltarlo en el lugar deseado.
Coincidencia perfecta de facturas¶
Este modelo debería estar al inicio de la secuencia de modelos, ya que permite que Odoo sugiera la conciliación de facturas existentes según condiciones específicas.
Cuando se selecciona la opción Autovalidar y las condiciones del modelo se cumplen a la perfección, Odoo concilia el pago de manera automática. En este caso, el modelo espera encontrar en la línea del estado bancario la referencia de la factura (ya que se seleccionó Etiqueta) y el nombre del contacto (ya que se seleccionó El contacto está establecido) para sugerir el asiento de contrapartida correcto y conciliar el pago de forma automática.
Conciliación parcial de las facturas si no se han pagado¶
Este modelo sugiere una factura de cliente o de proveedor que coincide con el pago de forma parcial cuando el monto recibido es ligeramente inferior al monto de la factura, por ejemplo, en el caso de los descuentos por pago anticipado. La diferencia se concilia con la cuenta indicada en la pestaña Asientos de contrapartida.
El Tipo de modelo de conciliación es Regla para conciliar facturas y se tiene que establecer la Tolerancia de pago.
Nota
La Tolerancia de pago solo se puede aplicar a pagos menores a la cantidad acordada. No se toma en cuenta cuando se paga de más.
Línea con comisiones bancarias¶
Este modelo sugiere un asiento de contrapartida según las reglas configuradas en el modelo. En este caso, el Tipo de modelo de conciliación es Regla para sugerir un asiento de contrapartida y la Etiqueta, por ejemplo, se puede usar para identificar la información de las Comisiones bancarias en la etiqueta de la transacción.
Nota
Las Regular expressions (expresiones regulares), también conocidas como Regex, se pueden usar en Odoo de muchas formas para buscar, validar y manipular información dentro del sistema. Las Regex pueden ser muy útiles, pero también complejas, por lo que es necesario usarlas con sensatez y solo si se entienden bien los patrones con los que se está trabajando.
Para usar las regex en sus modelos de conciliación, configure el tipo de transacción como Coincidir con expresión regular y agregue su expresión. Odoo recupera de forma automática las transacciones que coinciden con su expresión regular y las condiciones especificadas en el modelo.
Mapeo de contactos¶
El mapeo de contactos le permite establecer reglas para coincidir transacciones a la cuenta del contacto correcta de manera automática, así se ahorrará tiempo y se reducirán los riesgos de cometer errores al realizar una conciliación manual. Por ejemplo, puede crear una regla de mapeo de contactos para pagos entrantes con números o palabras clave de referencia específicas en la descripción de la transacción. Cuando un pago entrante cumple con estos criterios, Odoo lo vincula a la cuenta del cliente correspondiente.
Para crear una regla de mapeo de contacto, vaya a la pestaña Mapeo de contactos e ingrese Buscar texto en etiqueta, Buscar texto en notas y Contacto.
