España¶
Módulos¶
Los siguientes módulos se instalan de forma automática con la localización española:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
España - Contabilidad (PGCE 2008) |
|
El paquete de localización fiscal de España, completo con el plan de cuentas español, impuestos, reporte de impuestos y posiciones fiscales. |
España - Informes contables (PGCE 2008) |
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Informes contables para España. |
España - Informes contables (Actualización 2024) |
|
Agrega campos adicionales relacionados con la rectificación para el Modelo 303. |
España - EDI Facturae |
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Crea archivos EDI Facturae necesarios para enviar a la AGE (Administración General del Estado). |
España - Facturae EDI - Parche para centros administrativos |
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Módulo de parche para centros administrativos en Facturae EDI. |
España - Facturae EDI - Periodo de factura |
|
Módulo de parche para el periodo de factura en Facturae EDI. |
Además, debes instalar los siguientes módulos de forma manual:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
España - Modelo 130 |
|
Permite las especificaciones de la declaración de impuestos Modelo 130. |
España - Declaración de impuestos Modelo 130 |
|
Permite las especificaciones de la declaración de impuestos Modelo 130. |
España - Punto de venta |
|
Localización española para Punto de venta. |
España - PdV + TicketBAI |
|
Envía facturas a las Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. |
España - SII EDI Suministro de Libros |
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Envía información fiscal al SII (Suministro Inmediato de Información). |
España - TicketBAI |
|
Envía facturas y facturas de proveedor a las Diputaciones Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. |
España - Veri*Factu |
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Envía el XML de Veri*Factu a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). |
España - Veri*Factu para Punto de venta |
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Agrega compatibilidad con Veri*Factu a Punto de venta. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, es posible que los módulos no se instalen de forma automática. Puedes instalar de forma manual cualquier módulo que falte.
Resumen de la localización¶
El paquete de localización de España garantiza el cumplimiento de las leyes fiscales y contables locales. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, informes y un plan de cuentas predefinido adaptado a las normas españolas.
El paquete de localización española ofrece las siguientes funciones principales:
Plan contable: Una estructura predefinida adaptada a las normas contables españolas.
Impuestos con tipos impositivos preconfigurados, como el IVA estándar, tasa cero y otras opciones de exención.
Posiciones fiscales: Ajustes automáticos de impuestos según el estado de registro del cliente o proveedor.
Nota
Hay varios paquetes de localización fiscal española disponibles, cada uno con su propio plan de cuentas PGCE (Plan General de Contabilidad) preconfigurado:
España - Pymes (2008)
España - Entidades sin fines de lucro (2008)
España - Cooperativas - Completo (2008)
España - Cooperativas - Pymes (2008)
España - Completo (2008)
Las nuevas bases de datos de Odoo en línea que se crean con España como país seleccionado se configuran de forma predeterminada con el paquete de localización fiscal España - Pymes (2008).
Reportes¶
Los informes específicos disponibles para España son:
Balance general
Estado de resultados (ES)
Lista de ventas de la CE
Reporte fiscal¶
Para acceder a los informes fiscales específicos de España (Modelo), ve a , haz clic en Informe: y selecciona una de las siguientes opciones:
Declaración de impuestos (Mod 111)(ES)
Declaración de impuestos (Mod 115)(ES)
Declaración de impuestos (Mod 303)(ES)
Declaración de impuestos (Mod 347)(ES)
Declaración de impuestos (Mod 349)(ES)
Declaración de impuestos (Mod 390)(ES)
Truco
Para exportar los libros de IVA en formato XLSX, haz clic en Informe: y selecciona Informe de impuestos genérico. Luego, haz clic en (flecha hacia abajo) y selecciona Libros de IVA (XLSX) para generar el archivo XLSX.
Modelo 130¶
Cambiar el porcentaje¶
Si desea cambiar el cálculo del porcentaje en la casilla [04] de la sección I o en la casilla [09] de la sección II:
Active el modo de desarrollador, vaya a y seleccione Informe de impuestos (Modelo 130).
Haz clic en el icono (engranajes) ubicado a la derecha de Informe: Informe de impuestos (Mod 130) (ES).
Haga clic en la casilla que desea cambiar y luego haga clic en la línea de porcentaje de la ventana emergente. Una vez allí, en el campo Fórmula cambie el valor al porcentaje que desea aplicar. Repita esta acción si también desea modificar la otra casilla.
Informes sobre la actividad agrícola¶
Si desea ingresar cualquier monto en la sección II (de la casilla [08] a la casilla [11]) debe cambiar la industria del contacto correspondiente a Agricultura.
Vaya al formulario de contacto ( o , por ejemplo) y seleccione un contacto.
Configura el campo Industria de la pestaña Ventas y compras con la opción Agricultura.
Repita esta operación para todos los contactos relacionados con la industria agrícola.
Veri*Factu¶
Nota
Los productores de los sistemas de facturación de Veri*Factu deben certificar por cuenta propia que están cumpliendo con las regulaciones. Descarga la "declaración responsable" de Odoo.
Veri*Factu es el sistema verificable de emisión de facturas de la Agencia Tributaria Española. Es obligatorio para la mayoría de los contribuyentes en España, excepto para quienes usan el sistema SII o están sujetos a un régimen fiscal regional (es decir, TicketBAI).
Odoo permite que las facturas y las órdenes del Punto de venta se envíen de forma automática a las autoridades fiscales.
Configuración¶
Sigue estos pasos para habilitar Veri*Factu:
Abre la aplicación Ajustes para asegurarte de que el País y número de identificación fiscal de tu empresa sean correctos en la sección Empresas.
Instala el módulo España - Veri*Factu (
l10n_es_edi_verifactu).Ve a o , dirígete a la sección Veri*Factu, selecciona la opción Habilitar Veri*Factu y haz clic en Gestionar certificados para agregar un certificado.
En la vista de lista Certificados para Veri*Factu haz clic en Nuevo.
Haz clic en Subir tu archivo, después selecciona un archivo de certificado e ingresa la Contraseña necesaria para abrir el certificado (si es que hay una).
Nota
Debes subir al menos un certificado.
De forma predeterminada, Veri*Factu está en modo de prueba. Los datos se envían a servidores de prueba y no tienen validez oficial. Cuando puedas enviar los datos oficiales a los servidores de producción, ve a la sección Veri*Factu en Ajustes y desactiva Entorno de prueba.
Facturas¶
Después de confirmar la factura podrás enviarla. Si habilidateste Veri*Factu tendrás disponible esa opción en la ventana Enviar.
Haz clic en Enviar para generar un archivo JSON que contenga los detalles de la factura. Este archivo se guarda como un documento de Veri*Factu. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes se muestran con su fecha de creación y estado actual.
Truco
Para descargar un archivo JSON, haz clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. Después, en la ventana Abrir: Documentos de Veri*Factu, haz clic en el enlace del campo JSON.
Nota
El documento se enviará de forma inmediata a la AEAT. Sin embargo, es posible que se retrase por los tiempos de espera obligatorios entre envíos que requiere la AEAT. En estos casos, el documento se envía de forma automática la próxima vez que se ejecuta una acción programada.
En el PDF aparecerá un Código QR de Veri*Factu. Escanéalo para verificar que la factura se recibió y la reconoció la AEAT.
Órdenes del punto de venta¶
Una vez que una orden haya sido pagada, el sistema generará un archivo JSON con los detalles de la orden y lo almacenará como un documento Veri*Factu.
Ve a . En la vista de lista de Órdenes selecciona la que necesites. En la pestaña Veri*Factu, todos los documentos correspondientes se muestran por fecha de creación y estado actual.
Truco
Para descargar un archivo JSON, haz clic en su documento en la pestaña Veri*Factu. Después, en la ventana Abrir: Documentos de Veri*Factu, haz clic en el enlace del campo JSON.
Nota
El documento se enviará de forma inmediata a la AEAT. Sin embargo, es posible que se retrase por los tiempos de espera obligatorios entre envíos que requiere la AEAT. En estos casos, el documento se envía de forma automática la próxima vez que se ejecuta una acción programada.
Si se genera una factura para una orden durante el proceso de pago, el documento de Veri*Factu se crea y se envía para la factura.
Nota
En el recibo de la orden aparece un Código QR de Veri*Factu, incluso si se crea una factura para la orden. Escanea este código para verificar que la factura se recibió y la reconoció la AEAT
TicketBAI¶
Ticket BAI o TBAI es un sistema de facturación electrónica que usa el Gobierno Vasco y sus tres diputaciones forales (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). Odoo es compatible con el formato de facturación electrónica TicketBAI (TBAI) para las tres regiones del País Vasco.
Nota
Para usar TicketBAI, asegúrate de que:
Completa los campos País e Identificación fiscal en el registro de la empresa.
El módulo España - TicketBAI (
l10n_es_edi_TBAI) esté instalado .
Ve a y dirígete a la sección Localización española. En el campo Agencia tributaria para TBAI, selecciona una región y haz clic en Guardar. Luego, haz clic en Gestionar certificados (SII/TicketBAI).
En la vista Certificados para facturas EDI en España, haz clic en Nuevo y luego en Sube tu archivo para cargar el certificado. Después, introduce la contraseña que te proporcionó la agencia tributaria.
Advertencia
Para probar los certificados, ve a y activa Modo de prueba en la sección Localización española.
Caso de uso¶
Una vez que crees y confirmes una factura, aparecerá un cuadro con el mensaje La factura se enviará pronto a TicketBAI (ES) - Procesar ahora en la parte superior.
Las facturas se envían a través de TicketBAI de forma automática una vez al día. Para ejecutar la acción programada de forma manual y enviar la factura, haz clic en Procesar ahora.
Cuando la factura se envía, el estado del campo Factura electrónica cambia a Enviado y puedes encontrar el archivo XML en el chatter. En la pestaña Documentos EDI, aparece la trazabilidad de otros documentos generados relacionados con la factura (por ejemplo, si también debes enviar la factura mediante el SII).
Nota
El código QR de TBAI aparece en el PDF de la factura.
FACe¶
FACe es la plataforma de facturación electrónica utilizada por las administraciones públicas en España para el envío de facturas electrónicas.
Antes de configurar el sistema FACe, instala el módulo España - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) y otros módulos relacionados con Facturae EDI.
Para activar FACe, vaya a Ajustesn –> Opciones generales, haga clic en Actualizar información en la sección Compañías, a continuación establezca el País y el NIF de su empresa. A continuación, añada el certificado de firma Facturae haciendo clic en Agregar una línea, cargando el certificado proporcionado por la agencia tributaria e introduciendo la contraseña proporcionada.
Caso de uso¶
Una vez que haya creado una factura y la haya confirmado, haga clic en Enviar e Imprimir. Asegúrese de que Generar archivo Facturae edi está activado y vuelva a hacer clic en Enviar e imprimir. Una vez enviada la factura, el archivo XML generado estará disponible en el chatter.
Advertencia
El archivo NO se envía automáticamente. Tiene que enviarlo usted mismo manualmente.
Truco
Puede enviar archivos XML FACe por lotes a través del portal gubernamental.
Centros administrativos¶
Para que FACe pueda trabajar con centros administrativos, la factura debe incluir datos específicos sobre los centros.
Nota
Asegúrate de tener instalado el módulo España - Facturae EDI - Parche para centros administrativos (l10n_es_edi_facturae_adm_centers).
Para agregar centros administrativos, cree un nuevo contacto para agregarlo a la compañía asociada. Seleccione Centro FACe como tipo, asigne uno o varios roles a ese contacto y Guardar. Los tres roles que suelen ser necesarios son:
Órgano gestor: Receptor;
Unidad tramitadora: Pagador;
Oficina contable: Fiscal.
Truco
Si los centros administrativos necesitan diferentes Códigos por rol, usted debe crear diferentes centros para cada rol.
Cuando se crea una factura electrónica utilizando un contacto (una empresa) con centros administrativos, todos los centros administrativos se incluyen en la factura.
Puede agregar un contacto con varios roles o varios contactos con un rol diferente cada uno.