Chile¶
Truco
Vea los dos webinarios que incluimos en la siguiente lista, incluye una presentación general de la localización. Busque más videos en la lista de reproducción para ver algunos flujos de trabajo prácticos si utiliza Odoo en Chile.
Módulos¶
Instale los siguientes módulos para que pueda utilizar todas las funciones de la localización chilena.
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Chile - Contabilidad |
|
Agrega las funciones mínimas de contabilidad que requiere una empresa para operar en Chile según las normas y leyes del SII. |
Chile - Reportes contables |
|
Agrega los reportes Propuesta F29 y Balance Tributario (8 columnas). |
Chile - Facturación electrónica |
|
Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar y recibir facturas electrónicas en línea según las normas del SII. |
Chile - Boletas electrónicas |
|
Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar y recibir facturas electrónicas digitales según las normas del SII. |
Exportación de bienes electrónica para Chile |
|
Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar facturas electrónicas para la exportación de bienes según el SII y las normas aduaneras. |
Chile - Guía de despacho de facturación electrónica |
|
Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar guías de despacho a través del servicio web según las normas del SII. |
Nota
De forma automática, Odoo instala el paquete adecuado para la empresa de acuerdo al país que seleccionó al crear la base de datos.
El módulo Chile - Guía de despacho de facturación electrónica necesita que tenga la aplicación Inventario instalada.
Importante
Todas las funciones solo están disponibles si la empresa ya completó el proceso de certificación del SII Sistema de Facturación de Mercado <https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/proceso_certificacion.htm>.
Información de la empresa¶
Vaya a y asegúrese de que la siguiente información de la empresa esté actualizada y completa:
Nombre de la empresa
Dirección:
Calle
Ciudad
Estado
Código postal
País
NIF: Escriba el número de identificación fiscal del tipo de contribuyente.
Nombres de las actividades: Seleccione hasta cuatro códigos de actividad.
Descripción de la actividad de la empresa: Escriba una breve descripción acerca de la actividad de la empresa.
Ajustes de contabilidad¶
Vaya a y siga las instrucciones para configurar la siguiente información:
Información fiscal¶
Configure la siguiente información relacionada al contribuyente:
Tipo de contribuyente: Seleccione el tipo que corresponda.
IVA afectado (1° categoría): para las facturas que cobran impuestos a sus clientes.
Emisor de boletas (2° categoría): para los proveedores que emiten boletas.
Cliente final: solo emite recibos.
Extranjero
Oficina SII: Seleccione la oficina regional del SII de su empresa.
Datos de facturación electrónica¶
Seleccione su entorno de servicios web SII:
SII - Prueba: Este entorno es para las bases de datos de prueba que utilizan los CAF del SII. Con este modo puede probar los flujos de conexión directa y enviar los archivos al SII.
SII - Producción: Este entorno es para las bases de datos de producción.
SII - Modo DEMO: Los archivos se crean y se aceptan de forma automática en el modo demo, pero no se envían al SII y por ese motivo no aparecerán errores de rechazo ni de tipo Aceptado con reparos. Puede probar todas las validaciones internas en el modo de demostración. Evite seleccionar esta opción si utiliza una base de datos de producción.
Después proporcione los datos de facturación electrónica legal:
Resolución SII N°
Fecha de resolución SII
Servidor de correo entrante para DTE¶
Puede definir una bandeja de entrada de correo de facturación electrónica de los DTE para recibir los correos de declaración y validación de sus clientes. Es necesario que active esta función en si desea usar la bandeja de entrada de correo de facturación electrónica como el servidor de correo entrante de los DTE.
Importante
Para recibir sus documentos del SII es necesario que configure su propio servidor de correo. En Comunicación en Odoo por correo electrónico podrá encontrar más información sobre cómo hacerlo.
Primero haga clic en Configurar correo entrante para los DTE y después en Nuevo para agregar un servidor y completar los siguientes campos:
Nombre: Proporciónele un nombre al servidor.
Tipo de servidor: Seleccione el tipo de servidor que usó.
Servidor IMAP
Servidor POP
Servidor local: Usa un script local para recuperar los correos y crear nuevos registros. Puede encontrar el script en la sección Configuración si selecciona esta opción.
Autenticación OAuth de Gmail: Es necesario que configure sus credenciales de la API de Gmail en los ajustes generales. Puede encontrar un enlace directo a la configuración en la sección Información de inicio de sesión.
Servidor DTE: Active esta opción y al hacerlo, esta cuenta de correo se usará para recibir las facturas electrónicas de los proveedores y toda la comunicación de parte del SII que esté relacionada con las facturas electrónicas emitidas. En este caso, este correo debe coincidir con los dos correros declarados en la sección: ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Correo de contacto SII y Correo de contacto de empresas del sitio del SII.
En la pestaña Servidor e inicio de sesión (para los servidores IMAP y POP):
Nombre del servidor: Escriba el nombre del host o la dirección IP del servidor.
Puerto: Escriba el puerto del servidor.
SSL/TLS: Active esta opción si las conexiones están encriptadas con el protocolo SSL/TLS.
Nombre de usuario: Escriba el nombre de usuario de inicio de sesión del servidor.
Contraseña: Escriba la contraseña para iniciar sesión en el servidor.
Truco
Antes de usar el servidor, le recomendamos que archive o elimine todos los correos electrónicos relacionados con las facturas de proveedores que no debe procesar en Odoo.
Certificado¶
Es necesario que cuente con un certificado digital en formato .pfx para generar la firma de la factura electrónica. Para agregar una, haga clic en Configurar certificados de firma en la sección Certificados de firma y luego haga clic en Nuevo para configurar el certificado:
Clave del certificado: Haga clic en Subir archivo y seleccione el archivo
.pfx.Llave maestra del certificado: Escriba la contraseña del archivo.
Número de serie del sujeto: Es posible que el campo no se complete de forma automática, esto depende del formato del certificado. En ese caso, escriba el RUT del representante legal del certificado.
Propietario del certificado: Seleccione uno si necesita restringir el certificado a un usuario en específico. Deje el campo vacío para compartirlo con todos los usuarios que facturan.
Multimoneda¶
La tasa de cambio oficial la proporciona el servicio mindicador.cl de Chile. Vaya a para establecer un intervalo de actualización automática de la tasa o seleccionar otro servicio.
Información del contacto¶
También es necesario que configure los contactos para enviar las facturas electrónicas al SII. Abra la aplicación y complete los siguientes campos en un formulario de contacto nuevo o existente.
Nombre
Correo electrónico
Número de identificación
Tipo de contribuyente
Descripción de la actividad
En la pestaña Facturación electrónica:
Correo electrónico de los DTE: Escriba la dirección de correo electrónico del remitente para el contacto.
Precio de la guía de despacho: Seleccione el precio que mostrará la guía de despacho en caso de que corresponda.
Nota
El correo electrónico de los DTE es el que se usa para los enviar documentos electrónicos y es necesario que lo configure en el contacto que formará parte de un documento electrónico.
Tipos de documentos¶
Los documentos contables están categorizados según los tipos de documentos definidos por el SII.
Los tipos de documentos se crean de forma automática después de instalar el modulo de localización y puede gestionarlos desde .
Nota
Hay varios tipos de documentos inactivos de forma predeterminada, pero puede activarlos con el botón Activo.
Uso en facturas¶
El tipo de documento en cada transacción se determina por:
El diario relacionado con la factura, que identifica si el diario utiliza documentos.
La condición aplicada según el tipo de emisor y destinatario (por ejemplo, el vendedor o el régimen fiscal del proveedor).
Diarios¶
Por lo general, los diarios de ventas en Odoo representan una unidad de negocio o una ubicación.
Example
Ventas Santiago.
Ventas Valparaíso.
Para las tiendas de venta al por menor es común tener un diario por PdV.
Example
Caja 1.
Caja 2.
Es posible gestionar las transacciones de compras con un solo diario, pero algunas empresas utilizan más de uno para administrar las transacciones contables que no están relacionadas con las facturas de proveedores. Puede configurar esto con facilidad usando el siguiente modelo.
Example
Pago de impuestos al gobierno.
Pagos de empleados.
Crear un diario de ventas¶
Para crear un diario de ventas, vaya a . Luego, haga clic en el botón Nuevo y complete la siguiente información necesaria:
Tipo: Seleccione Venta en el menú desplegable para los diarios de facturas de clientes.
Tipo de punto de venta: Seleccione la opción En línea si usará el diario de ventas para los documentos electrónicos. De lo contrario, puede usar la opción Manual si usará el diario facturas importadas de otro sistema o si usa el portal Facturación MiPyme del SII.
Usar documentos: Seleccione esta casilla si el diario usará tipos de documentos. Este campo solo aplica a los diarios de compras y ventas que pueden estar relacionados con los diferentes tipos de documentos disponibles en Chile. Todos los diarios de ventas creados utilizarán documentos de forma predeterminada.
Después, en la pestaña Asientos contables, defina la cuenta de ingresos predeterminada y la secuencia de nota de crédito dedicada en la sección Información contable. Es necesario que configure estos campos para uno de los casos de uso de las notas de débito.
CAF¶
Es necesario que cuente con un código de autorización de folios (CAF) para cada tipo de documento que emitirá de forma electrónica. El CAF es un archivo que el SII le proporciona al emisor con el folio o secuencia autorizados para los documentos de factura electrónica.
Su empresa puede solicitar varios folios para obtener varios CAFs vinculados a diferentes rangos de folios. Estos CAF se comparten entre todos los diarios, por lo que solo necesita un CAF activo por tipo de documento y este se aplicará a todos los diarios.
Consulte la documentación del SII para obtener más información sobre cómo obtener los archivos CAF.
Importante
Los CAF solicitados por el SII son diferentes en el entorno de producción y en el de prueba (modo de certificación). Asegúrese de tener configurado el CAF correcto en su entorno.
Subir archivos CAF¶
Una vez que haya obtenido los archivos CAF en el portal del SII, deberá subirlos a la base de datos desde . Haga clic en Nuevo para iniciar con la configuración. En el formulario CAF suba su archivo CAF, solo haga clic en el botón Suba su archivo y luego haga clic en Guardar.
Una vez que lo haya subido, el estado cambiará a En uso. En este momento, si utiliza una transacción para este tipo de documento, el número de la factura tomará el primer folio de la secuencia.
Importante
Los tipos de documentos deben estar habilitados antes de subir los archivos CAF. En caso de que el sistema anterior haya utilizado algunos folios, deberá establecer el siguiente folio válido al crear la primera transacción.
Plan de cuentas¶
El plan de cuentas se instala de forma predeterminada como parte del conjunto de datos incluidos en el módulo de localización. Las cuentas se mapean automáticamente en:
Impuestos
Cuentas por pagar predeterminadas
Cuentas por cobrar predeterminadas
Cuenta de transferencias
Tipo de cambio
Ver también
Impuestos¶
Como parte del módulo de localización, los impuestos se crean de forma automática con su cuenta financiera relacionada y su configuración. Puede gestionar estos impuestos desde .
Chile tiene varios tipos de impuestos, los más comunes son:
IVA: El IVA normal que puede tener varias tasas.
ILA: El impuesto a las bebidas alcohólicas.
Ver también
Uso y prueba¶
Flujo de trabajo de la factura electrónica¶
En la localización chilena, el flujo de trabajo de la factura electrónica incluye la emisión de facturas a clientes y la recepción de facturas de proveedores. El siguiente diagrama explica cómo se comparte la información con el SII, los clientes y los proveedores.
Emisión de factura para el cliente¶
Una vez que haya creado y configurado los contactos y diarios, las facturas se crearán de manera estándar. Para Chile, una de las diferencias es el tipo de documento que se selecciona de forma automática en función del contribuyente. Si necesita cambiar el tipo de documento en la factura de forma manual, vaya a .
Importante
El tipo de documento 33, que es la factura electrónica, debe tener al menos un artículo con impuesto o el SII rechazará la validación del documento.
Validación y estado del DTE¶
Una vez que complete toda la información de la factura, ya sea de forma manual o automática al generarla desde una orden de venta, valídela. Después de registrar la factura:
El archivo DTE se crea de forma automática y se registra en el chatter.
El estado de los DTE del SII se estableció como pendiente a enviar.
Odoo actualiza automáticamente el estado de los DTE con una acción programada que se ejecuta a diario por las noches. Si necesita obtener la respuesta del SII de inmediato, puede hacerlo de forma manual siguiendo el flujo de trabajo del estado del DTE:
El primer paso es enviar el DTE al SII. Puede hacerlo de forma manual si hace clic en el botón Enviar ahora. Esto generará un número de seguimiento del SII para la factura, que se utiliza para verificar los detalles enviados por el SII mediante correo electrónico. Luego, el estado del DTE cambia a Solicitar estado.
Al recibir la respuesta del SII, Odoo actualiza el estado del DTE. Para hacerlo de forma manual, haga clic en el botón Verificar en SII. El resultado puede ser Aceptado, Aceptado con reparos o Rechazado.
Importante
En el SII existen estados intermedios antes de la aceptación o rechazo. Le recomendamos que NO haga clic constantemente en Verificar en SII para que el procesamiento sea fluido.
La respuesta final del SII puede ser una de las siguientes:
Aceptado: indica que la información de la factura es correcta. El documento ahora es válido fiscalmente y se envía al cliente de forma automática.
Aceptado con reparos: indica que la información de la factura es correcta, pero se identificó un problema menor. Aún así, el documento ahora es válido fiscalmente y se envía al cliente de forma automática.
Rechazado: indica que la información de la factura es incorrecta y debe corregirla. Recibirá los detalles del error en los correos electrónicos que registró en el SII. Si está configurado de forma correcta en Odoo, los detalles también aparecerán en el chatter después de que el servidor de correo los procese.
Siga estos pasos en caso de que su factura haya sido rechazada:
Cambie el documento a borrador.
Realice las correcciones necesarias de acuerdo al mensaje del SII que aparece en el chatter.
Vuelva a registrar la factura.
Referencias cruzadas¶
Cuando la factura se crea como resultado de otro documento fiscal, es necesario que registre la información relacionada con el documento origen en la pestaña Referencia cruzada. Esta pestaña se suele utilizar para notas de crédito o débito, pero en algunos casos también para facturas. Odoo configura las notas de crédito o débito de forma automática.
Reporte de factura en PDF¶
Una vez que el SII haya aceptado y validado la factura y haya impreso el PDF, el reporte incluye los elementos fiscales que indican que el documento es fiscalmente válido.
Importante
Si está alojado en Odoo.sh o en una instalación local deberá instalar de forma manual la biblioteca pdf417gen. Use el comando pip install pdf417gen para instalarla.
Validación comercial¶
Una vez que la factura se envió al cliente:
El estado del contacto DTE cambia a Enviado.
El cliente debe enviar un correo electrónico en el que confirme su recepción.
Después, si los términos comerciales y los datos de la factura son correctos, se envía una confirmación de aceptación. En caso contrario, se envía una reclamación.
El campo Estado de aceptación del DTE se actualiza de forma automática.
Proceso para facturas con reclamo¶
Una vez que el SII haya aceptado la factura, no podrá cancelarla en Odoo. Si recibe un reclamo de su cliente, la forma correcta de proceder es crear una nota de crédito para cancelar o corregir la factura. Consulte la sección Notas de crédito para obtener más información.
Errores comunes¶
El SII puede rechazar facturas por varios motivos, pero estos son algunos de los errores más comunes y cómo solucionarlos:
- Error:
RECHAZO- DTE Sin Comuna OrigenConsejo: Asegúrese de que la dirección de la empresa sea correcta y esté completa, debe incluir el estado y la ciudad. - Error:
en Monto - IVA debe declararseConsejo: Las líneas de la factura deben incluir el IVA. Asegúrese de agregar uno en cada línea de la factura. - Error:
Rut No Autorizado a FirmarConsejo: El RUT que proporcionó no está autorizado para facturar de forma electrónica. Asegúrese de que el RUT de la empresa sea correcto y válido en el SII para facturar electrónicamente. - Error:
Fecha/Número de resolución inválido RECHAZO- CAF Vencido: (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 mesesConsejo: Trate de agregar un nuevo CAF relacionado con este documento, ya que el que está utilizando expiró. - Error:
Elemento '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': No se esperaba este elemento. El elemento esperado es ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).Consejo: Asegúrese de que los campos Tipo de documento e IVA del cliente y de la empresa principal estén configurados. - Error:
Usuario sin permiso de envio.Consejo: Este error indica que lo más probable es que su empresa no haya pasado el proceso de certificación del SII en el Sistema de Facturación de Mercado. Si este es el caso, contacte a su gerente de cuenta o a soporte al cliente, ya que esta certificación no es parte de los servicios de Odoo, pero podemos ofrecerle algunas alternativas. Si ya pasó el proceso de certificación, este error aparece cuando un usuario que no es el propietario del certificado intenta enviar los archivos DTE al SII. - Error:
CARATULAConsejo: Solo hay cinco razones por las que puede aparecer este error y todas están relacionadas con la sección Carátula del XML:El número de RUT de la empresa es incorrecto o hace falta.
El número de RUT del propietario de la certificación es incorrecto o hace falta.
El número de RUT del SII es incorrecto (debería ser correcto de forma predeterminada) o hace falta.
La fecha de resolución es incorrecta o hace falta.
El número de resolución es incorrecto o hace falta.
Notas de crédito¶
Si es necesario anular o rectificar una factura validada, debe generar una nota de crédito. Es importante que tome en cuenta que necesita un archivo CAF para la nota de crédito, que se identifica como el tipo de documento 61 en el SII. Consulte la sección CAF para obtener más información sobre el proceso para subir el CAF en cada tipo de documento.
Casos de uso¶
Anular el documento de referencia¶
En caso de que necesite anular o invalidar una factura, vaya a y seleccione la factura correspondiente. Después utilice el botón Agregar nota de crédito y seleccione Reembolso completo, en este caso el código de referencia del SII se establece de forma automática en Anula documento de referencia.
Corregir el documento de referencia¶
Si necesita corregir la información de la factura, por ejemplo, si el nombre de la calle en la factura original es incorrecto, use el botón Agregar nota de crédito, seleccione Reembolso parcial y luego seleccione la opción Solo corrección de texto. En este caso, el campo Código de referencia SII se establece en Corrige Texto en Documento de Referencia de forma automática.
Odoo crea una nota de crédito con el texto corregido en una factura con precio de 0.00.
Importante
Asegúrese de definir la cuenta de crédito predeterminada en el diario de ventas para este caso de uso en específico.
Corregir el monto del documento de referencia¶
Si necesita corregir los montos, use el botón Agregar nota de crédito y seleccione Reembolso parcial. En este caso, el código de referencia SII se establece de forma automática a Corrige el monto del documento de referencia.
Notas de débito¶
En la localización chilena puede crear notas de débito y crédito con el botón Agregar nota de débito para dos casos de uso principales.
Casos de uso¶
Agregar un cargo adicional a las facturas¶
El caso de uso principal de las notas de débito es aumentar el valor de una factura existente. Para ello, seleccione la opción 3. Corrige el monto del documento de referencia en el campo Código de referencia SII.
En este caso, Odoo incluye la factura de origen de forma automática en la pestaña Referencia cruzada
Truco
Solo puede agregar notas de débito a las facturas aceptadas por el SII.
Anular notas de crédito¶
En Chile, las notas de débito se utilizan para anular una nota de crédito válida. Para ello, haga clic en el botón Agregar nota de débito y seleccione la opción 1. Anula documentos de referencia en el campo Código de referencia SII.
Facturas de proveedor¶
Como parte de la localización chilena, puede configurar su servidor de correo entrante para que coincida con el que tiene registrado en el SII para:
Recibir las facturas de proveedor DTE de forma automática y crear la factura de proveedor con esta información.
Envíar de forma automática el acuse de recibo a su proveedor.
Aceptar o reclamar el documento y enviar este estado a su proveedor.
Recepción¶
En cuanto reciba el correo electrónico del proveedor con el DTE adjunto:
La factura de proveedor extraerá toda la información incluida en el XML.
El proveedor recibirá un correo electrónico con el acuse de recibo.
El estado del DTE será Acuse de recibo enviado.
Aceptación¶
Si toda la información comercial en su factura de proveedor es correcta, puede aceptar el documento con el botón Aceptar documento. Una vez hecho esto, el estado de aceptación de DTE cambia a Aceptado y se envía un correo electrónico de aceptación al proveedor.
Reclamación¶
En caso de que haya un problema comercial o la información de la factura del proveedor sea incorrecta, puede hacer clic en el botón Reclamar para hacer una reclamación en el documento antes de validarlo. Una vez hecho esto, el estado de aceptación de DTE cambia a Reclamación y se envía un correo electrónico de rechazo al proveedor.
Si reclama una factura de proveedor, el estado cambia de Borrador a Cancelado en automático. Es una buena práctica anular todos los documentos con reclamo, pues no son válidos para sus registros contables.
Facturas de compra electrónicas¶
La factura de compra electrónica es una función incluída en el módulo l10n_cl_edi.
Una vez que haya completado la configuración de las facturas electrónicas (por ejemplo, subir un certificado válido de la empresa, configurar los datos maestros, etc.), las facturas de compra electrónicas de bienes necesitan sus propios CAF. Consulte la documentación sobre CAF para obtener detalles sobre cómo adquirir los CAF para las facturas de compra electrónicas.
Las facturas de compra electrónicas son útiles cuando los proveedores no están obligados a emitir una factura electrónica por su compra. Sin embargo, sus obligaciones requieren que envíe un documento al SII como comprobante de compra.
Configuración¶
Para generar una factura de compra electrónica con una factura de proveedor, debe crear la factura en un diario de compras que tenga la opción Usar documentos habilitada. Es posible modificar un diario de compras existente o crear uno nuevo con el siguiente proceso.
Para modificar un diario de compras existente o crear uno nuevo, vaya a . Luego, haga clic en el botón Nuevo y complete la siguiente información:
Tipo: Seleccione Compra en el menú desplegable para los diarios de facturas de proveedores.
Usar documentos: Seleccione esta casilla para que el diario pueda generar documentos electrónicos (en este caso, una factura de compra electrónica).
Generar una factura de compra electrónica¶
Para generar este tipo de documento primero debe crear una factura de proveedor en Odoo. Para hacerlo, vaya a y haga clic en el botón Nuevo.
Cuando haya completado toda la información de la factura de compra electrónica, seleccione la opción (46) Factura de compra electrónica en el campo Tipo de documento:
Después de registrar la factura:
El archivo DTE (documento tributario electrónico) se crea de forma automática y se agrega al chatter.
El estado del DTE de SII se establece como pendiente de envío.
Odoo actualiza de forma automática el estado del DTE todas las noches mediante una acción programada. Si necesita que el SII le responda de forma inmediata, haga clic en el botón Enviar ahora al SII.
Guía de despacho¶
Para instalar el módulo de guía de despacho, vaya a y busque Chile (l10n_cl). Después haga clic en Instalar en el módulo Chile - Guía de despacho de facturación electrónica.
Nota
El módulo Chile - Guía de despacho de facturación electrónica necesita el módulo Chile - Facturación electrónica. Odoo instalará la dependencia de forma automática cuando instale el módulo Guía de despacho.
El módulo Guía de despacho le permite enviar los DTE al SII y el timbraje en los reportes PDF de las entregas.
Una vez que haya completado la configuración de las facturas electrónicas (por ejemplo, subir un certificado válido de la empresa, configurar los datos maestros, etc.), las guías de despacho necesitan sus propios CAF. Consulte la documentación sobre CAF para obtener detalles sobre cómo adquirir los CAF para las guías.
Verifique la siguiente información importante en la configuración del precio de la guía de despacho:
De la orden de venta: La guía de despacho toma el precio del producto de la orden de venta y lo muestra en el documento.
De la plantilla de producto: Odoo toma el precio que se configuró en la plantilla de producto y lo muestra en el documento.
No mostrar precio: El precio no aparece en la guía de despacho.
Las guías de despacho electrónicas se utilizan para mover inventario de un lugar a otro y pueden representar ventas, muestras, consignas, traslados internos y, básicamente, cualquier movimiento de productos.
Guía de despacho a partir de un proceso de venta¶
Advertencia
Una guía de despacho no debe tener más de una página ni más de 60 líneas de productos.
La orden de entrega se genera luego de crear y confirmar una orden de venta. Después de validar la orden de entrega, se activa la opción para crear una guía de despacho.
Advertencia
La primera vez que hace clic en Crear guía de despacho aparece un mensaje de advertencia con el siguiente texto:
No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho.
Este mensaje de advertencia señala que el usuario debe indicar el siguiente número de secuencia que Odoo debe utilizar para generar la guía de despacho (por ejemplo, el siguiente número disponible del CAF) y solo ocurre la primera vez que se crea una guía de despacho en Odoo. Después de generar el primer documento de forma correcta, Odoo utiliza el siguiente número disponible en el archivo CAF para generar la siguiente guía de despacho.
Después de crear la guía de despacho:
El archivo DTE (documento tributario electrónico) se crea de forma automática y se agrega al chatter.
El estado del DTE de SII se establece como pendiente de envío.
Odoo actualiza de forma automática el estado del DTE todas las noches mediante una acción programada. Si necesita que el SII le responda de forma inmediata, haga clic en el botón Enviar ahora al SII.
Luego de enviar la guía de despacho puede hacer clic en el botón Imprimir guía de despacho para imprimirla.
La guía de despacho tendrá elementos fiscales que indican que el documento tiene validez fiscal al imprimirlo (si está alojado en Odoo.sh o local, recuerde agregar de forma manual la biblioteca pdf417gen mencionada en la sección Reporte PDF de la factura).
Boletas electrónicas¶
Para instalar el módulo de boletas electrónicas vaya a y busque Chile (l10n_cl). Después haga clic en Instalar en el módulo Chile - Boletas electrónicas.
Nota
El módulo Chile - Boletas electrónicas necesita el módulo Chile - Facturación electrónica. Odoo instalará la dependencia de forma automática cuando instale el módulo Guía de despacho de factura electrónica.
Una vez que haya completado la configuración de las facturas electrónicas (por ejemplo, subir un certificado válido de la empresa, configurar los datos maestros, etc.), las boletas electrónicas necesitan sus propios CAF. Consulte la documentación sobre CAF para obtener detalles sobre cómo adquirir los CAF para las boletas.
Las boletas electrónicas son útiles cuando los clientes no necesitan una factura electrónica. De forma predeterminada, en la base de datos hay un contacto denominado Consumidor final anónimo con el RUT genérico 66666666-6 y cuyo tipo de contribuyente es Consumidor final. Puede utilizar este contacto para emitir boletas electrónicas o puede crear un nuevo registro con el mismo propósito.
Aunque las boletas electrónicas se deben utilizar con consumidores finales con un RUT genérico, también puede utilizarlas con contactos específicos. Después de crear y configurar los contactos y diarios, las boletas electrónicas se crean de forma estándar al igual que las facturas electrónicas, pero como tipo de documento debe seleccionar (39) Boleta electrónica en el formulario de la factura:
Validación y estado del DTE¶
Luego de completar toda la información de la boleta electrónica, valídela de forma manual (o automática) desde la orden de venta. El tipo de documento seleccionado de forma predeterminada es Factura electrónica, pero para validar la boleta de forma correcta asegúrese de editar el tipo de documento y cámbielo a Boleta electrónica.
Después de registrar la boleta:
El archivo DTE (documento tributario electrónico) se crea de forma automática y se agrega al chatter.
El estado del DTE de SII se establece como pendiente de envío.
Odoo actualiza de forma automática el estado del DTE todas las noches mediante una acción programada. Si necesita que el SII le responda de forma inmediata, haga clic en el botón Enviar ahora al SII.
Consulte el flujo de trabajo DTE de las facturas electrónicas. El flujo de trabajo de las boletas electrónicas sigue el mismo proceso.
Exportaciones electrónicas de bienes¶
Para instalar el módulo Exportación de bienes electrónica vaya a y busque Chile (l10n_cl). Después, haga clic en Instalar en el módulo Exportación de bienes electrónica para Chile.
Nota
Para el módulo Chile - Exportación de bienes electrónica para Chile debe instalar Chile - Facturación electrónica.
Una vez que haya completado la configuración de las facturas electrónicas (por ejemplo, subir un certificado válido de la empresa, configurar los datos maestros, etc.), las exportaciones electrónicas de bienes necesitan sus propios CAF. Consulte la documentación sobre CAF para obtener detalles sobre cómo adquirir los CAF para las boletas.
Las facturas electrónicas para la exportación de bienes son documentos fiscales que se usan no solo para el SII, sino también con la aduana e incluyen la información requerida por esta.
Configuraciones de contacto¶
Aduanas de Chile¶
Al crear facturas de exportaciones electrónicas de bienes necesitará completar estos nuevos campos en la pestaña Otra información para cumplir con las regulaciones chilenas.
Reporte en PDF¶
Una vez que el SII haya aceptado y validado la factura y haya impreso el PDF, el reporte incluye los elementos fiscales que indican que el documento es fiscalmente válido e incluye una nueva sección necesaria para aduanas.
Facturación electrónica para comercio electrónico¶
Para instalar el módulo Comercio electrónico de Chile, vaya a y haga clic en el botón Activar.
Este módulo activa las funciones y configuraciones para:
Generar documentos electrónicos desde la aplicación Comercio electrónico.
Aportar compatibilidad con los campos fiscales en la aplicación Comercio electrónico.
Permitir de manera eficiente que el cliente elija el documento electrónico que generará para su compra.
Una vez realizadas todas las configuraciones para el flujo de facturación electrónica de Chile, necesita realizar los siguientes ajustes para integrar el flujo de Comercio electrónico.
Para configurar su sitio web para generar documentos electrónicos durante el proceso de venta, vaya a y active la función Facturación automática. Al hacerlo, los documentos electrónicos se generarán de manera automática al confirmar un pago en línea.
Como es necesario confirmar un pago en línea para que la función de factura automática genere el documento, debe configurar un proveedor de pago para el sitio web correspondiente.
Nota
Consulte la documentación sobre Pagos en línea para obtener más información acerca de los proveedores de pago compatibles con Odoo y cómo configurarlos.
También le recomendamos configurar sus productos para que pueda facturarlos al confirmar un pago en línea. Para hacerlo, vaya a y seleccione la plantilla del producto correspondiente. Luego, establezca la política de facturación como Cantidades ordenadas.
Flujos de facturación¶
Los clientes de Chile podrán seleccionar si necesitan una factura o una boleta para su compra con un paso adicional durante el proceso de pago.
Si el cliente selecciona la opción Factura electrónica, deberá completar los campos fiscales que incluyen la descripción de la actividad, el número de identificación y su correo electrónico DTE.
Si el cliente selecciona la opción Boletas electrónicas será redirigido al siguiente paso y se generará el documento electrónico para el contacto Consumidor final anónimo.
Los clientes de otros países que no son Chile obtendrán de manera automática sus boletas electrónicas, las generará Odoo.
Nota
Si una compra hecha a través del comercio electrónico requiere una exportación, el cliente deberá contactar a su empresa para generar la factura electrónica de exportación (documento tipo 110). Podrá hacer esto con la aplicación Contabilidad.
Facturación electrónica en punto de venta¶
Para instalar el módulo Punto de venta para Chile, vaya a desde el tablero principal de Odoo, busque el módulo por su nombre técnico l10n_cl_edi_pos y haga clic en el botón Activar.
Este módulo activa las funciones y configuraciones para:
Generar documentos electrónicos desde la aplicación Punto de venta.
Aportar compatibilidad con los campos fiscales en la aplicación Punto de venta.
Permitir de manera eficiente que el cliente elija el tipo de documento electrónico que generará para su compra.
Imprimir códigos QR o de 5 dígitos en los tickets para acceder a las facturas electrónicas.
Consulte la sección Información del contacto para obtener más información sobre cómo configurar o modificar contactos con la información fiscal correspondiente. Vaya a y edite los siguientes campos en caso de que sea necesario:
Nombre
Correo electrónico
Tipo de identificación
Tipo de contribuyente
Tipo de giro
Correo electrónico DTE
RUT
Para configurar productos, vaya a y seleccione el registro de un producto. En la pestaña Ventas del formulario del producto debe marcar el producto como Disponible para PdV. Así, el producto aparecerá como disponible para venta en la aplicación Punto de venta.
De manera opcional, también puede configurar las siguientes funciones en :
Usar código QR en ticket: Esta función activa un código QR que se imprimirá en el recibo del usuario para que pueda solicitar una factura después de realizar su compra.
Generar un código en un ticket: Esta función activa un código de 5 dígitos que se genera en el recibo del usuario para que pueda solicitar una factura desde el portal del cliente.
Flujos de facturación¶
Las siguientes secciones describen los flujos de facturación de la aplicación Punto de venta.
Boletas electrónicas: cliente final anónimo¶
Al realizar una compra como cliente anónimo que no solicita una factura electrónica, Odoo selecciona de manera automática al consumidor final anónimo como el contacto de la orden y genera la boleta electrónica.
Nota
Si el cliente solicita una nota de crédito debido a la devolución de su compra, es necesario que elabore la nota de crédito con la aplicación Contabilidad. Consulte la documentación sobre notas de crédito y devoluciones para obtener instrucciones más detalladas.
Boletas electrónicas: cliente específico¶
Cuando un cliente específico realiza una compra y no solicita una factura electrónica, Odoo selecciona en automático al consumidor final anónimo como el contacto de la orden y le permite seleccionar o crear el contacto del cliente necesario con su información fiscal para la boleta.
Nota
Si el cliente solicita una nota de crédito debido a la devolución de este tipo de compra, podrá gestionar la nota de crédito y el proceso de devolución desde la sesión del PdV.
Facturas electrónicas¶
Cuando los clientes solicitan una factura electrónica, podrá seleccionar o crear el contacto necesario con su información fiscal. Seleccione la opción Factura para generar el documento al realizar el pago.
Nota
Tanto para las boletas electrónicas como para las facturas electrónicas, si el producto no está gravado, Odoo lo detectará y generará el tipo de documento correcto para ventas exentas de impuestos.
Devoluciones¶
Para las boletas electrónicas (que no fueron generadas para el consumidor final anónimo) y las facturas electrónicas, puede gestionar el proceso de devolución de productos vendidos en una orden de PdV si hace clic en el botón Reembolso.
Puede buscar órdenes por su estado o por contacto y puede seleccionarlas para realizar reembolsos basados en la orden original del cliente.
Odoo genera la nota de crédito correspondiente al validar el pago del reembolso, este hace referencia al recibo o factura original y anula de manera parcial o completa el documento.
Reportes financieros¶
Balance tributario de 8 columnas¶
Este reporte muestra las cuentas a detalle (con su respectivo balance) y las clasifica de acuerdo a su origen, además determina el nivel de ganancias o pérdidas de la empresa durante el periodo evaluado.
Para acceder a este reporte, vaya a y seleccione la opción Balance tributario (8 Columnas) (CL) en el campo Reporte.
Propuesta F29¶
El formulario 29, o F29, es un nuevo sistema que el SII habilitó para los contribuyentes y reemplaza los libros de compras y ventas. Este reporte esta compuesto por el registro de compras (RC) y el registro de ventas (RV). Su finalidad es apoyar las transacciones relacionadas con el IVA para mejorar su control y declaración.
Importante
El reporte Propuesta F29 (CL) de Odoo cubre los requisitos legales básicos como una primera propuesta para su declaración de impuestos final.
Los documentos tributarios electrónicos (DTE) que el SII recibió proporcionan este registro.
Para acceder a este reporte vaya a y seleccione la opción Propuesta F29 (CL) en Reporte.
Vaya a para configurar los PPM y el factor de proporcionalidad para el año fiscal.
También lo puede hacer de forma manual al hacer clic en el icono ✏️ (lápiz).
