Cuentas bancarias

Se pueden gestionar tantas Cuentas bancarias como se necesiten. Si las configura bien se podrá asegurar de que toda la información bancaria esté al día y lista para conciliarla con los asientos contables.

En la Contabilidad Odoo, cada cuenta bancaria se configura para tener un Diario especializado, que se configura para registrar todos los apuntes en una Cuenta especializada.

Nota

Siempre que se añade una cuenta bancaria, se crean y configuran automáticamente un diario y una cuenta especializadas.

Cada Diario bancario se muestra por defecto en el Resumen contable en forma de una tarjeta, lo cual es muy práctico. Esta tarjeta incluye botones de acción que se muestran cuando es apropiado.

Las cartas de los diarios bancarios se muestran en el resumen de contabilidad dentro de Contabilidad de Odoo.

Añadir una nueva cuenta bancaria

Puede conectar su cuenta bancaria a su base de datos de Odoo, o puede configurar su cuenta bancaria de manera manual y subir los estados de cuenta bancaria.

Sincronización bancaria

Conecte su cuenta bancaria a su base de datos para que sus extractos bancarios se sincronicen automáticamente.

Para sincronizar una nueva cuenta bancaria, vaya a Contabilidad ‣ Configuración, haga clic en Añadir una cuenta bancaria, busque el banco en la lista, haga clic en Conectar, y siga las instrucciones.

Nota

Haga clic aquí para obtener más información sobre la sincronización bancaria.

Seleccione una institución bancaria en la lista y conéctela a Contabilidad de Odoo

Configuración manual

Si su institución bancaria no se puede sincronizar automáticamente, o si prefiere no sincronizarla con su base de datos, también puede configurar su cuenta bancaria de forma manual.

Para agregar una nueva cuenta bancaria manualmente, vaya a :menuselection:`Contabilidad –> Configuración, haga clic en Agregar una cuenta bancaria, después haga clic en Crear y llene el formulario.

  • Nombre: el nombre de la cuenta bancaria, tal como se muestra en Odoo.

  • Número de cuenta: su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).

  • Banco: haga clic en Crear y editar para configurar los detalles del banco. Añada el nombre de la entidad y su identificador (BIC o SWIFT).

  • Código: este código es el código corto del diario, tal como se muestra en Odoo. Automáticamente Odoo crea un nuevo diario con este código corto.

  • Diario: Este campo se muestra si tiene un diario de bancos existente que no esté enlazado aún a una cuenta bancaria. Si es así, seleccione el «Diario» que quiera usar para registrar las transacciones financieras de esta cuenta bancaria o cree uno nuevo haciendo clic en Crear y editar.

Nota

Odoo detecta el tipo de cuenta bancaria (p.e., IBAN) y habilita algunas características de acuerdo con ello.

Agregar una cuenta bancaria de Odoo de manera manual.

Configuración avanzada

Para editar una cuenta bancaria existente vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Cuentas bancarias y abra la cuenta bancaria que quiera modificar.

Si debe editar los detalles de la cuenta bancaria, vaya al campo de Cuenta bancaria y haga clic en el botón de enlace externo que se encuentra junto a la flecha de la lista. Ahí, puede editar el número de la cuenta bancaria, el titular de la cuenta y su nombre, así como los detalles de su institución bancaria, solo tiene que hacer clic en el enlace externo junto al campo de banco. Estos detalles se usan para registrar algunos pagos.

Puede configurar qué tipos de pagos están activados en la sección de Tipos de métodos de pago y cómo se registran los extractos bancarios para publicarse en la sección de Extractos bancarios.

Configuración avanzada de una cuenta bancaria en Comtabilidad Odoo