Hacer un cierre de año en Odoo (cerrar un año fiscal)¶
Antes de iniciar el cierre de un ejercicio fiscal, hay una serie de pasos que se deben seguir para asegurarse de que la contabilidad sea correcta y esté al día:
Asegúrese de haber conciliado completamente sus cuentas bancarias hasta el cierre del ejercicio y confirme que sus balances contables finales coincidan con los balances de sus estados de cuenta bancarios.
Compruebe que todas las facturas de los clientes se hayan registrado y aprobado.
Confirme que haya registrado y aprobado todas las facturas de proveedores.
Valide todos los gastos, asegurándose de su exactitud.
Corrobore que todos los pagos recibidos se hayan registrado correctamente.
Lista de fin de año¶
Realice un reporte de impuestos, y verifique que su información fiscal sea correcta.
Concilie todas las cuentas en su Balance general
Compare sus balances bancarios en Odoo con sus balances bancarios reales en sus estados de cuenta. Utilice el reporte conciliación bancaria como ayuda.
Concilie todas las transacciones en sus cuentas de caja y bancarias mediante la ejecución de sus reportes de cuentas antiguas por cobrar y cuentas antiguas por pagar.
Audite sus cuentas, asegúrese de entender completamente sus transacciones, no olvide incluir los préstamos y los activos fijos.
Ejecute la función opcional conciliación de pagos dentro del menú desplegable Más del tablero, y valide las facturas de proveedores y las facturas de clientes abiertas con sus pagos. Este paso es opcional, sin embargo, si se concilian todos los pagos y facturas pendientes, puede ayudar al proceso de cierre de año ya que se podrían encontrar errores en el sistema.
Probablemente su contador verifique el balance general y realice anotaciones en:
Manuales de cierre de año, para esto, debe ir al menú asientos de diario del asesor (Por ejemplo, los reportes de ingresos corrientes y las beneficios no distribuidos).
Trabajo en progreso.
Asientos de amortización.
Préstamos.
Ajustes de impuestos.
Si su contador está realizando la auditoría de fin de año, es probable que quiera tener copias físicas de todos los elementos del balance (como préstamos, cuentas bancarias, pagos anticipados, declaraciones de impuestos sobre las ventas, etc…) para compararlos con sus balances de Odoo.
A lo largo de este proceso, una buena práctica es fijar la fecha de bloqueo para los no asesores en el último día del año fiscal anterior, el cual se establece en la configuración de contabilidad. De esta manera, el contador puede estar seguro de que nadie está cambiando las transacciones del año anterior mientras audita los libros.
Cerrar el año fiscal¶
En Odoo no hay necesidad de hacer un asiento de cierre de año específico con el fin de cerrar las cuentas del estado de resultados. Los reportes se crean en tiempo real, lo cual indica que el estado de resultados coincide directamente con la fecha de cierre del año que usted especifica en Odoo. Por lo tanto, cada vez que genere el estado de resultados, la fecha de inicio coincidirá con el inicio del Año fiscal y los saldos de las cuentas serán todos 0.
Una vez que el contador haya creado el asiento para asignar los ingresos corrientes, deberá establecer la fecha de bloqueo en el último día del año fiscal. Antes de hacerlo, deberá comprobar si las ganancias del año en curso en el balance general reportan correctamente un balance de 0.