Extractos bancarios

Importar sus extractos bancarios en la aplicación de Contabilidad de Odoo le permite realizar un seguimiento de los movimientos financieros que ocurren en sus cuentas bancarias y conciliarlos con las transacciones registradas en su contabilidad.

Le recomendamos que utilice la sincronización bancaria para una mayor eficiencia. Lea la documentación relacionada: Sincronización bancaria.

Sin embargo, si no desea utilizar la sincronización bancaria o si su banco no es una institución compatible, tiene otras opciones:

  1. Importe los archivos de extracto bancario que su banco le entregó.

  2. Registre los extractos bancarios de manera manual

Importe archivos de extractos bancarios

Odoo es compatible con múltiples formatos de archivo para importar extractos bancarios:

  • Formato de gestión de efectivo que recomienda SEPA (CAMT.053)

  • Valores separados por comas (.CSV)

  • Intercambio financiero abierto (.OFX)

  • Formato de intercambio Quicken (.QIF)

  • Bélgica: Estado de cuenta codificado (.CODA)

Para importarlos, vaya a Contabilidad ‣ Tablero ‣ Banco, haga clic en Importar extracto bancario, o en los tres puntos, y luego en Importar extracto bancario.

Importar un archivo de estado de cuenta bancaria en Odoo Contabilidad

A continuación, seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Importar.

Odoo abre un widget de importación para ayudarle a configurar las Opciones de formato y asignar las diferentes columnas que desea importar.

Registrar los estados cuenta manualmente en Contabilidad de Odoo

Nota

El formato de intercambio de Quicken (.QIF) es un formato de archivo más antiguo que no se admite desde el 2005. Si es posible, prefiera archivos OFX sobre QIF.

Registrar extractos bancarios manualmente

Si es necesario, también puede registrar sus extractos bancarios manualmente.

Para importarlos, vaya a Contabilidad ‣ Resumen ‣ Banco, haga clic en Crear extractos, o en los tres puntos, y luego en Nuevo extracto.

Añadir una nueva línea por cada transacción escrita en el extracto bancario original.

Para que el proceso de conciliación sea simple, asegúrese de llenar el campo Partner. También puede escribir las referencias de pagos en el campo Etiqueta.

Registrar los estados cuenta manualmente en Contabilidad de Odoo

Nota

El * Saldo final * y el * Saldo calculado * deben tener la misma cantidad. Si no es el caso, asegúrese de que no haya errores en los montos de las transacciones.