Hacer una transferencia de un banco a otro¶
Una empresa puede tener varias cuentas bancarias o cajas registradoras. En Odoo es posible manejar transferencias internas con tan solo unos clics.
Ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo: Mi empresa tiene dos cuentas bancarias y quiero transferir 50,000 euros de una de nuestras cuentas a la otra.
Configuración¶
Revise su plan contable y su cuenta de transferencia automática.¶
Para manejar transferencias internas se necesita una cuenta de transferencia en el plan contable. Odoo generará una cuenta que automáticamente estará basada en el país del plan de cuentas. Para configurar el plan de cuentas y comprobar la cuenta de transferencia por defecto, vaya a la configuración del módulo contable, seleccionar .
Su plan de cuentas se preinstalará dependiendo del país especificado durante su registro. No se puede cambiar.
La cuenta por defecto para transferencias también se generará automáticamente dependiendo de la legislación de su país. Si es necesario, se puede modificar en la misma página.
Crear una segunda cuenta de banco/diario¶
Antes de poder registrar una transferencia interna, necesitamos agregar un nuevo banco a nuestro panel de contabilidad. Para hacer esto, ingrese al módulo de contabilidad y haga clic en . Cree una nueva cuenta bancaria y llene el campo Número de Cuenta. También puede crear y editar su banco para especificar los detalles correspondientes.
Tendrá 2 cuentas bancarias al guardar los cambios.
Registre una transferencia interna de un banco a otro.¶
Ahora haremos una transferencia de 50,000 Euros desde nuestro Banco a nuestra cuenta Banco BE57 0633 9533 1498.
Iniciar una transferencia interna¶
El primer paso es registrar el pago interno. Para hacerlo, vaya al panel de contabilidad, de clic en el botón más de uno de los bancos y seleccione .
Cree un nuevo pago. El tipo de pago se configurará automáticamente como trasferencia interna. Seleccione el Banco al que quiere transferir, especifique el Monto agregue una Nota si lo desea.
Nota
La referencia es importante si desea conciliar automáticamente (ver Importar apuntes bancarios y conciliar).
Guarde y confirme los cambios para registrar el pago.
Al nivel de contabilidad, este dinero ahora está contabilizado en la cuenta de trasferencia. Necesitaremos importar los extractos bancarios para llevar este monto a su cuenta final.
Importación de extractos de cuenta y conciliaciones¶
Tome en cuenta que el saldo del banco calculado por Odoo ahora es diferente del saldo del último extracto bancario de su banco.
Esto es porque no se importó el extracto bancario que confirma el envío y la recepción del dinero. Por lo tanto, es necesario importar el extracto bancario y conciliar el pago con la línea correcta del extracto. Una vez que reciba sus extractos, haga clic en el botón nuevo extracto del banco correspondiente para importarlo.
Llene las líneas de transacciones. Una vez que lo haga, Odoo mostrará el Balance calculado. Este balance calculado es el balance final teórico de su cuenta bancaria. Si corresponde al extracto bancario, significa que no hay errores. Llene el Balance final y haga clic en Conciliar.
Se abrirá esta ventana:
Es necesario escoger contrapartidas para el pago. Seleccione la línea de extracto bancario correcta correspondiente al pago y haga clic en el botón conciliar. Cierre el extracto para finalizar la transacción.
Se deben seguir los mismos pasos una vez que reciba el segundo extracto. Observe que si especifica el mismo importe y la misma referencia tanto en el extracto como en las transacciones de pago la conciliación se realizará automáticamente.
