Modelos de conciliación¶
Ya que importó los estados bancarios correctamente, es esencial conciliar los registros y asegurarse de que todos los asientos de diario están saldados y coinciden. Para facilitar y acelerar el proceso de conciliación, puede configurar modelos de conciliación, que son muy útiles con asientos recurrentes como comisiones bancarias.
Nota
Los modelos de conciliación también son muy útiles al gestionar descuentos en efectivo. Para más información sobre el tema vaya a los descuentos de efectivo.
Tipos de modelo de conciliación¶
Hay tres tipos de modelos de conciliación:
Crear una cancelación manualmente haciendo clic en el botón.¶
Al conciliar un asiento que tenga un saldo abierto puede usar los botones disponibles en la pestaña de operaciones manuales para llenar automáticamente los valores antes de validar la conciliación. Cada botón corresponde a un modelo de conciliación.
Sugerir valores de contrapartida.¶
Este tipo de modelo de conciliación sugiere valores de contrapartida de inmediato al seleccionar un asiento, después solo lo tienen que validad. Esta automatización depende de un conjunto de reglas que se definen en el modelo de conciliación.
Coincidir con facturas existentes¶
Este tipo de modelo de conciliación selecciona la factura correcta que coincide con el pago de manera automática. Solo tiene que validar el asiento. Esta automatización se basa en una serie de reglas definidas en el modelo de conciliación.
Configuración¶
Para gestionar o crear nuevos modelos de conciliación vaya a . También puede abrir este menú desde .
Importante
El primer asiento, Reglas de vinculación de facturas, es el responsable de cómo se vincular las facturas. Por lo tanto, le recomendamos dejarlo como primero en la lista y no borrarlo.
Abra el modelo que quiere modificar o haga clic en Crear para crear uno nuevo. Después llene el formulario.
Tipo¶
Vea los tipos de modelo de conciliación para obtener una explicación sobre los diferentes tipos de modelos de conciliación.
Nota
Si la aplicación Documentos está instalada en su base de datos, aparecerá un campo de tipo de actividad adicional aparece cuando marca Por registrar. Si selecciona el valor Solicitud de conciliación siempre que use este modelo, aparecerá una ventana emergente titulada Solicite un documento para que pueda solicitar un documento a un usuario.
Condiciones en la línea del estado de cuenta bancario¶
Seleccione todas las condiciones que se deben cumplir para que el modelo de conciliación se aplique. Según el tipo de modelo que elija tendrá disponibles diferentes opciones.
Importante
Si un registro coincide con varios tipos de conciliación, se aplicará el primero que aparezca en la lista. Los modelos se pueden volver a arreglar, solo tiene que arrastrarlos y soltarlos con la manija que está a un lado del nombre.
Valores de contrapartida¶
Esta sección abarca los valores que el modelo de conciliación aplica. Si el valor por conciliar necesita cancelarse en dos cuentas diferentes, haga clic en Agregar una segunda línea otra vez.
