Pagar con cheques¶
Una vez que decida pagar la factura de un proveedor, puede seleccionar el pago con cheque. De este modo, el gerente puede imprimir todos los cheques por lotes al final del día. Por último, el proceso de conciliación bancaria cotejará los cheques que envió a los proveedores con los estados de cuenta bancarios reales.
Configuración¶
Instalar el módulo necesario¶
Para registrar los pagos a proveedores por medio de cheques, debe instalar el módulo Escritura de cheques. Este módulo maneja el proceso de registro de cheques en Odoo. A veces se necesitan otros módulos para imprimir cheques, depende del país. Por ejemplo, se necesita el módulo Impresión de Cheques de EEUU para imprimir cheques de los Estados Unidos.
Nota
Es posible que estos módulos estén instalados de forma predeterminada según el país y el plan de cuentas que utilice. Por ejemplo: los usuarios de Estados Unidos no tienen que instalar nada, ya está configurado así de forma predeterminada).
Activar métodos de pago con cheque¶
Para permitir los pagos con cheques, debe activar el método de pago en los diarios bancarios relacionados. Desde el tablero de contabilidad (la pantalla principal al entrar en la aplicación de Contabilidad), haga clic en su cuenta bancaria en la opción , y en el campo Método de pago, seleccione Cheque.
Material compatible para la impresión de cheques¶
Estados Unidos¶
En el caso de Estados Unidos, Odoo admite de forma predeterminada los siguientes formatos de cheques:
Quickbooks y Quicken: cheque en la parte superior, talón en el centro y en la parte inferior.
Peachtree: cheque en el centro, talón en la parte superior e inferior.
ADP: cheque en la parte inferior, y talón en la parte superior.
También es posible personalizar sus propios cheques a través de personalizaciones.
Pagar una factura de proveedor con un cheque¶
El pago a un proveedor con un cheque se realiza en tres pasos:
Registrar un pago que le gustaría hacer en la factura.
imprimir cheques en lote para todos los pagos registrados
Conciliar los estados de cuenta bancarios.
registrar un pago con cheque¶
Para registrar un pago en una factura, acceda a cualquier factura de proveedor desde el menú . Una vez que se valida la factura de proveedor, puede registrar un pago. Establezca el Método de Pago como Cheque y valide la ventana de pago.
Imprimir cheques¶
En el tablero de la aplicación de Contabilidad, en su cuenta bancaria, debería ver un enlace «X cheques por imprimir». Haga clic en este enlace y obtendrá la lista de todos los cheques que aún no se han impreso. Desde esta pantalla puede imprimir todos los cheques en lote o revisarlos uno por uno.
Si desea revisar cada pago uno por uno antes de imprimir el cheque, abra el pago y haga clic en Imprimir cheque si lo aprueba. Un cuadro de diálogo le preguntará el número del cheque. Le propone automáticamente el siguiente número, pero puede cambiarlo si no coincide con el número de su próximo cheque.
Para imprimir todos los cheques en lote, seleccione todos los pagos en la vista de lista y después haga clic en Imprimir cheque en el menú superior de «impresión».
Conciliar los estados de cuenta bancarios¶
Después de procesar su estado de cuenta, cuando se acredite el cheque desde su cuenta bancaria, Odoo le propondrá de forma automática emparejarlo con el pago. Esto marcará el pago como Conciliado.
Truco
Para revisar los cheques que no se han acreditado, abra la lista de pagos y filtre por el estado Enviado. Revise aquellos pagos que tengan una fecha de hace más de 2 semanas.
Pagar cualquier cosa con un cheque¶
Puede registrar un pago que no esté relacionado con una factura de proveedor. Para ello, utilice el menú superior . Registre su pago y seleccione el método de pago con cheque.
Si paga una factura de proveedor específica, ponga la referencia de la factura en el campo Memo.
Una vez que se haya registrado su pago con cheque, no olvide confirmarlo. Una vez confirmado, puede utilizar Imprimir el cheque directamente o seguir el flujo anterior para imprimir cheques en lote: