Financeiro e Faturamento¶
O Odoo Faturamento é um aplicativo independente projetado para criar faturas, enviá-las aos clientes e gerenciar pagamentos. Ele também lida com fluxos envolvendo contas de fornecedores. Por outro lado, o aplicativo Financeiro é uma solução de contabilidade abrangente que permite as mesmas ações e inclui recursos adicionais, como relatórios financeiros padrão, conciliação bancária, orçamentos, gestão de ativos e muito mais.
Veja também
Começar
Conceitos básicos de contabilidade e configuração inicial da sua contabilidade
Impostos
Impostos, posições fiscais e integrações
Faturas de clientes
Faturas de clientes, condições de pagamento e faturamento eletrônico
Contas do fornecedor
Contas de fornecedores, ativos e digitalização de faturas (OCR)
Pagamentos
Pagamentos de faturas e contas (online, cheques, lotes) e acompanhamento de faturas
Contas de banco e caixa
Sincronização bancária, reconciliação e registros de caixa
Relatórios
Relatórios, declarações e contabilidade analítica
Contabilidade de entrada dupla¶
O Odoo cria automaticamente todas as entradas de diário subjacentes a todas as transacções contabilísticas (ex.: faturas de clientes, contas de fornecedores, pedidos de pontos de venda, despesas, valorações de inventário, etc.).
O Odoo utiliza o sistema de contabilidade de entrada dupla, segundo o qual cada entrada necessita de uma contrapartida correspondente e oposta numa conta diferente, sendo uma conta debitada e a outra creditada. Este sistema garante que todas as transações sejam registadas de forma precisa e consistente e que as contas estejam sempre equilibradas.
Veja também
Regime de caixa e de provisão¶
Tanto a contabilidade de provisão como a contabilidade de regime de caixa são suportadas no Odoo. Isto permite reportar receitas e despesas quando a transação ocorre (regime de acréscimo) ou quando o pagamento é feito ou recebido (regime de caixa).
Veja também
Multiempresa¶
Múltiplas empresas podem ser gerenciadas na mesma base de dados. Cada empresa tem seu próprio plano de contas, mas contas podem ser compartilhadas, o que é útil ao visualizar relatórios de consolidação. Os usuários podem visualizar registros e relatórios de múltiplas empresas simultaneamente, mas só podem trabalhar na contabilidade de uma empresa por vez.
Veja também
Ambiente multi-moeda¶
O Odoo disponibiliza um ambiente multi-moeda com uma taxa de câmbio automatizada para facilitar as transações internacionais. Cada transação é registrada na moeda padrão da empresa; para transações que ocorrem em outra moeda, o Odoo armazena tanto o valor na moeda da empresa como o valor da moeda das transações. O Odoo gera ganhos e perdas de moeda após reconciliar os itens do diário.
Veja também
Filiais¶
Empresas matrizes e suas filiais podem ser gerenciadas em uma única base de dados, operando sob regras contábeis e de relatórios compartilhadas, incluindo o seguinte:
O plano de contas, a moeda principal e os impostos da empresa matriz se aplicam a todas as filiais.
As filiais podem gerenciar seus próprios diários dedicados e registros relacionados.
A empresa matriz gerencia um período fiscal comum, portanto suas datas de bloqueio e fechamento se aplicam a todas as filiais. No entanto, as filiais podem definir datas de bloqueio anteriores, se necessário.
A empresa matriz pode acessar todos os relatórios, faturas, contas, etc. de suas filiais, enquanto cada filial pode visualizar apenas seus próprios dados.
Nota
O pacote de Localização fiscal é definido na empresa matriz.
Aviso
Adicionar uma filial a uma empresa habilita as funções multiempresas.
Para mais informações, consulte a página de preços do Odoo ou entre em contato com seu gerente de contas Odoo.
Relatórios¶
A empresa-mãe consolida as operações contábeis de todas as filiais, fornecendo uma visão centralizada dos relatórios financeiros, como demonstrações de resultados ou balanços patrimoniais.
CPF/CNPJ¶
Cada empresa e filial deve ser configurada com suas próprias informações legais, incluindo um número de IVA quando aplicável. Dependendo da estrutura, as filiais podem compartilhar o número de IVA da empresa-mãe ou ter o seu próprio, resultando em uma declaração de IVA comum ou separada.
Esta configuração flexível permite que os usuários gerem relatórios individuais e declarações fiscais para cada entidade, se necessário.
Padrões internacionais¶
O Financeiro Odoo suporta mais de 100 países e fornece recursos e mecanismos padronizados aplicáveis em todas as regiões. Módulos específicos de países estão incluídos para cumprir as regulamentações contábeis locais. As localizações fiscais tratam dos requisitos regionais, como planos de contas, impostos ou quaisquer outras obrigações legais.
Contas a receber e a pagar¶
Por padrão, uma conta é designada para lançamentos a receber e outra para lançamentos a pagar. Como as transações estão vinculadas a contatos, é possível executar um relatório por cliente, fornecedor ou prestador.
O relatório Razão do Parceiro exibe o saldo de clientes e fornecedores. Para acessá-lo, vá para .
Relatórios¶
Os seguintes relatórios financeiros estão disponíveis e são atualizados em tempo real:
Relatórios financeiros |
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Extrato |
Balanço patrimonial |
Lucros e perdas |
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Demonstrativo de fluxo de caixa |
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Resumo executivo |
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Declaração de imposto |
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Lista de vendas EC |
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Auditoria |
Livro-razão |
Balancete |
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Auditoria de diário |
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Relatório Intrastat |
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Verificar registro |
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Usuário |
Livro-razão do parceiro |
Conta a receber antiga |
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Conta a pagar antiga |
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Gerenciamento |
Análise de faturas |
Relatório analítico |
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Trilha de auditoria |
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Relatório de orçamento |
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Ganhos/perdas de moeda não realizados |
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Receita diferida |
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Despesas diferidas |
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Calendário de depreciação |
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Despesas não permitidas |
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Análise de empréstimos |
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Margens do produto |
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Relatórios 1099 |
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Dica
Criar e personalizar relatórios com o mecanismo de relatório do Odoo.
Declaração de imposto¶
No Relatório de impostos, o Odoo calcula todas as transações contábeis para o período fiscal específico e usa esses totais para calcular a obrigação tributária.
Nota
Dependendo da localização do país, é possível gerar uma versão XML do relatório fiscal para carregar na plataforma de impostos da autoridade fiscal relevante.
Sincronização bancária¶
O sistema de sincronização bancária conecta-se diretamente com instituições bancárias para importar automaticamente todas as transações para o banco de dados. Ele fornece uma visão geral do fluxo de caixa sem a necessidade de fazer login em um sistema bancário online ou esperar por extratos bancários em papel.
Veja também
Valoração de inventário¶
Tanto as avaliações de inventário periódicas (manuais) quanto as perpétuas (automatizadas) são suportadas no Odoo. Os métodos disponíveis são Preço Padrão, Custo Médio (AVCO) e Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS).
Veja também
Lucros retidos¶
Os lucros retidos são a parte da renda acumulado por uma empresa. O Odoo calcula os lucros do ano atual em tempo real, portanto, não é necessário um diário de fim de ano ou de transferência. O saldo de lucros e perdas é informado automaticamente no relatório do balanço patrimonial.
Veja também
Fiduciários¶
O modo Empresas de contabilidade pode ser ativado acessando . Quando ativado:
A sequência do documento torna-se editável em todos os documentos;
O campo Total (com impostos) aparece para agilizar e controlar a codificação, automatizando a criação de linhas com a conta e o imposto corretos;
Data da fatura e Data da conta são pré-preenchidos ao codificar uma transação.
Uma opção Codificação rápida está disponível para faturas de clientes e contas de fornecedores.
Direitos de acesso do contador¶
Para conceder acesso ao contador da empresa, adicione o contador como um novo usuário e configure os direitos de acesso apropriados na seção Financeiro para permitir o acesso aos dados financeiros da empresa:
Financeiro: Selecione Contador.
Banco: Permitir validação de conta bancária.
Nota
Adicionar um contador como um novo usuário no Odoo Online é gratuito se o contador tiver uma conta Odoo registrada com o mesmo endereço de e-mail listado para o usuário da empresa. No entanto, Odoo.sh e Odoo On-premise podem envolver cobranças adicionais para cada usuário adicional. Para mais informações sobre preços, consulte preços do Odoo.
Para um ambiente multiempresa, defina o acesso apropriado.
Exportação de arquivo ZIP¶
Grupos de faturas e contas podem ser exportados em arquivos ZIP. Para exportar faturas ou contas em arquivos ZIP, siga estas etapas:
Navegue para ou .
Selecione as faturas ou contas a serem incluídas no arquivo ZIP.
Clique no menu Ações e clique em Exportar ZIP.
Uma vez que o arquivo ZIP seja exportado, ele pode ser enviado para um contador externo para fornecer todas as informações de suas faturas e contas.