Extractos bancarios

Al importar sus estados de cuenta bancarios podrá dar seguimiento a las transacciones de su cuenta y conciliarlas con las que están registradas en Odoo.

Le recomendamos usar la función de sincronización bancaria para ser más eficiente. Sin embargo, si no lo quiere usar o su banco todavía no es compatible, existen otras opciones:

  • Importe los archivos de los estados bancarios que le envió su banco;

  • Registre los estados bancarios de manera manual

Importe archivos de extractos bancarios

Odoo soporta múltiples formatos de archivo para importar extractos bancarios:

  • Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053);

  • Valores separados por coma (.CSV);

  • Open Financial Exchange (.OFX);

  • Quicken Interchange Format (.QIF);

  • Bélgica: Coded Statement of Account (.CODA).

Para importar un archivo vaya al tablero de contabilidad y haga clic en Importar (estados de cuenta) en la ventana de Banco, o haga clic en el botón del menú desplegable (⋮) y luego en Importar estado.

Importar un archivo de estado de cuenta bancaria en Odoo Contabilidad

Después, seleccione el archivo que quiere importar y haga clic en Subir.

Una vez que se haya subido el archivo, el widget de importación le ayudará a configurar opciones de formateo y mapear las diferentes columnas que quiere importar. También puede probar el archivo de estado de cuenta bancario antes de importarlo a su base de datos.

Registro de estados cuenta manualmente en Odoo Contabilidad

Registre los extractos bancarios manualmente

Si lo necesita, también puede registrar sus estados de cuenta bancarios de forma manual. Para hacerlo vaya al Tablero de contabilidad y haga clic en Crear estados en la ventana de Banco. También puede dar clic en el botón del menú desplegable (⋮) y después en Nuevo estado.

Para facilitar el proceso de conciliación, asegúrese de llenar el campo Contacto. También puede escribir las referencias de pago en el campo Etiqueta. Agregue una línea nueva para cada transacción que se muestra en el estado bancario original.

Registro de estados cuenta manualmente en Odoo Contabilidad

Nota

El saldo final y el saldo calculado deben ser los mismos, Si no es el caso, asegúrese de que no haya errores en las cantidades de las transacciones.