România¶
Configurare¶
Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării din România.
Nume |
Nume tehnic |
Descriere |
|---|---|---|
România - Contabilitate |
|
Default fiscal localization package. |
Export SAF-T Românesc |
|
Modul pentru a genera Declarația D.406 în format SAF-T. |
Declarația D.406¶
Începând cu 1 ianuarie 2023, companiile înregistrate în scopuri fiscale în România trebuie să-și raporteze datele contabile la Agenția Fiscală Română lunar sau trimestrial în declarația D.406.
Odoo vă pune la dispoziție tot ce aveți nevoie pentru a exporta datele acestei declarații în format SAF-T XML, pe care o puteți valida și semna folosind software-ul furnizat de Agenția Fiscală Română.
Notă
În prezent, Odoo acceptă doar generarea declarației D.406 lunară/trimestrială (care conține înregistrări de jurnal, facturi, facturi de furnizor și plăți). Declarația anuală (inclusiv activele) și declarația la cerere (inclusiv inventarul) nu sunt încă acceptate.
Configurare¶
Companie¶
Under Settings –> General Settings, in the Companies section, click Update Info and fill in the company’s Country, City, and Telephone Number.
Furnizați :abbr:` numărul CUI (Codul Unic de Inregistrare)` al companiei dvs. sau numărul CIF (pentru companii străine) în câmpul ID companie, fără Prefixul
RO(de ex.,18547290).Dacă compania dumneavoastră este înregistrată pentru TVA în România, completați numărul câmpului Tax ID, inclusiv prefixul
RO(de exemplu,RO18547290). Dacă firma nu este înregistrată la TVA în România, nu trebuie să completați câmpul ID fiscal.Open the Contacts app and search for your company. Open your company’s profile, and in the Accounting tab, click Add a line and add your bank account number if not informed already. Make sure the profile is set as Company above the name.
You must have at least one contact person linked to your company in the Contacts app. If no contact person is linked, create a new one by clicking New, set it as Individual, and select your company in the Company name field.
Planul de conturi¶
Pentru a genera un dosar de creanță de către Agenția Fiscală Română, planul de conturi nu trebuie să se abate de la un plan de conturi oficial, cum ar fi:
planul de conturi pentru societatile comerciale (PlanConturiBalSocCom), care se instaleaza implicit la crearea unei societati cu localizare in Romania sau;
the chart of accounts for companies following IFRS (PlanConturiIFRS).
Sub Setări –> Contabilitate, în secțiunea Localizare în România, setați Baza contabilă fiscală pentru a reflecta reglementările contabile și Planul de conturi utilizate de companie.
Vedeți și
Customer and supplier¶
Fill in the Country, City, and Zip Code of each partner that appears in your invoices, vendor bills, or payments through the Contacts app.
Pentru partenerii care sunt companii, trebuie să completați numărul de TVA (inclusiv prefixul de țară) în câmpul Cod fiscal. Dacă partenerul este o companie cu sediul in România, în schimb puteți completa numărul CUI (fără prefixul «RO») în câmpul Company ID.
Taxă¶
Trebuie să indicați Tipul fiscal SAF-T românesc (număr din 3 cifre) și Codul fiscal SAF-T românesc (număr din 6 cifre) pe fiecare dintre taxele pe care le utilizați. Acest lucru se face deja pentru taxele care există implicit în Odoo. Pentru a face acest lucru, accesați :menuselecție:`Contabilitate --> Configurare --> Taxe`, selectați taxa pe care doriți să o modificați, faceți clic pe fila Opțiuni avansate și completați tipul de taxă și câmpurile cod fiscal.
Notă
tipul de taxă și codul fiscal sunt coduri definite de Agenția Fiscală Română pentru declarația D.406. Acestea se găsesc în foaia de calcul Excel publicată ca îndrumare pentru completarea declarației, pe care o găsiți pe site-ul Agenției Fiscale Române.
Vedeți și
Produs¶
Pentru unele tipuri de tranzacții cu mărfuri, Codul Intrastat (Cod NC) trebuie configurat pe produs, așa cum este cerut de legea română:
import / export transactions;
acquisitions / supplies of food products subjected to reduced VAT rate;
intra-community movements subjected to intrastat reporting;
acquisitions / supplies subjected to local reversed VAT charge (depending on Cod NC); and
transactions with excisable products for which excise duties are determined based on the Cod NC.
If the Intrastat Code is not specified on a non-service product, the default code «0» will be used.
To configure the Intrastat Codes, go to , select a product, and in the Accounting tab, set a Commodity Code.
Vedeți și
Factură furnizor¶
Trebuie să bifați caseta de selectare Este auto-factura (RO)? din fila Alte informații pentru orice factură de furnizor care este o factură proprie (adică o factură de furnizor pe care ați emis-o singur în absență a unui document de factură primit de la un furnizor)
Generating the declaration¶
Exporting your data¶
Pentru a exporta XML-ul pentru declarația D.406, accesați și faceți clic pe SAF-T.
Apoi, puteți valida și semna fișierul XML folosind software-ul de validare al Agenției Fiscale Române, DUKIntegrator.
Signing the report¶
Descărcați și instalați software-ul de validare DUKIntegrator aflat pe site-ul Agenției Fiscale Române.
După ce ați generat XML-ul, deschideți „DUKIntegrator” și selectați fișierul pe care tocmai l-ați generat.
Faceți clic pe Validare + creare PDF pentru a crea un PDF nesemnat care conține raportul dvs. sau Validare + creare PDF semnat pentru a crea un PDF semnat care conține raportul dvs.
Dacă validatorul DUKIntegrator detectează erori sau inconsecvențe în datele dvs., acesta generează un fișier care explică erorile. În acest caz, trebuie să corectați acele neconcordanțe în datele dumneavoastră înainte de a putea depune raportul la Agenția Fiscală Română.