pagar por cheque

Ao decidir pagar uma conta de fornecedor, você pode selecionar o pagamento por cheque. Em seguida, é possível imprimir todos os pagamentos registrados por cheque. Por fim, o processo de reconciliação bancária fará a correspondência entre os cheques que você enviou aos fornecedores e os extratos bancários reais.

Configuração

Ativar métodos de pagamento de cheques

Para ativar a forma de pagamento de cheques, vá para Financeiro ‣ Configuração ‣ Definições e role para baixo até a seção Pagamentos de fornecedores. Lá, você pode ativar o método de pagamento e configurar o Layout do cheque.

Nota

  • Quando a configuração Cheques é ativada, a forma de pagamento Cheques é automaticamente configurada nas abas Pagamentos efetuados dos diários bancários.

  • Alguns países exigem módulos específicos para imprimir cheques; esses módulos podem ser instalados por padrão. Por exemplo, o módulo U.S. Checks Layout é necessário para imprimir cheques dos EUA.

Material de papelaria compatível para impressão de cheques

Estados Unidos

Para os Estados Unidos, Odoo oferece suporte por padrão aos formatos de seleção de:

  • Quickbooks & Quicken: cheque na parte superior, canhotos no meio e na parte inferior;

  • Peachtree: cheque no meio, canhotos na parte superior e inferior;

  • ADP: cheque na parte inferior e canhotos na parte superior.

Pague uma conta de fornecedor com cheque

O pagamento a um fornecedor com cheque é feito em três etapas:

  1. registrar um pagamento

  2. impressão de cheques em lote para todos os pagamentos registrados

  3. reconciliação de extratos bancários

Registrar um pagamento em cheque

Para registrar um pagamento, abra qualquer fatura de fornecedor no menu Compras ‣ Contas de fornecedores. Depois que a conta do fornecedor for validada, você poderá registrar um pagamento. Defina a Forma de pagamento como Cheques e valide o pagamento.