Modelos de reconciliação¶
Os modelos de reconciliação são usados para automatizar o processo de reconciliação bancária, o que é especialmente útil ao lidar com lançamentos recorrentes, como tarifas bancárias. Os modelos de reconciliação também podem ser úteis para lidar com descontos em dinheiro.
Cada modelo é criado com base em um tipo de modelo e condições de transação bancária.
Tipos de modelos de reconciliação¶
Os modelos de reconciliação estão disponíveis em . Para cada modelo de reconciliação, um Tipo deve ser definido. Existem três tipos de modelos:
Botão para gerar lançamento de contrapartida: um botão é criado na seção de lançamento resultante da visualização de reconciliação bancária. Se clicado, esse botão gera um lançamento de contrapartida para reconciliar com a transação ativa, com base nas regras definidas no modelo. As regras especificadas no modelo determinam as contas, os valores, os rótulos e a distribuição analítica do lançamento de contrapartida;
Regra para sugerir lançamento de contrapartida: usada com transações recorrentes para corresponder a transação a um novo lançamento, com base em condições que devem corresponder às informações da transação;
Regra de conciliar de faturas/contas: usada com transações recorrentes para fazer a conciliação da transação com faturas, contas ou pagamentos existentes, com base em condições que devem corresponder às informações da transação.
Modelos de reconciliação padrão¶
No Odoo, há diferentes modelos disponíveis por padrão, dependendo da localização fiscal da empresa. Se necessário, é possível atualizá-los. Os usuários também podem criar seus próprios modelos de reconciliação clicando em Novo.
Importante
Se um registro corresponder a vários modelos de reconciliação, será aplicado o primeiro na sequência de modelos. Você pode reorganizar a ordem arrastando e soltando a alça ao lado do nome.
Correspondência exata de faturas/contas¶
Esse modelo deve estar no topo da sequência de modelos, pois permite que o Odoo sugira a correspondência de faturas ou contas existentes com uma transação bancária, com base em condições definidas.
O Odoo reconcilia automaticamente o pagamento quando a opção Autovalidar é selecionada e as condições do modelo são perfeitamente atendidas. Nesse caso, é esperado encontrar na linha do extrato bancário a referência da fatura/pagamento (já que a opção Rótulo está selecionada) e o nome do parceiro (já que a opção Parceiro está definido está selecionada) para sugerir o lançamento de contrapartida correto e reconciliar o pagamento automaticamente.
Correspondência parcial de faturas/contas se o pagamento for insuficiente¶
Esse modelo sugere uma fatura de cliente ou conta de fornecedor que corresponde parcialmente ao pagamento quando o valor recebido é ligeiramente inferior ao valor da fatura, por exemplo, no caso de descontos em dinheiro. A diferença é conciliada com a conta indicada na aba lançamentos de contrapartida.
O Tipo do modelo de reconciliação é Regra para comparar faturas/boletos, e a Tolerância de pagamento deve ser definida.
Nota
A Tolerância de pagamento só se aplica a pagamentos menores. Ela é desconsiderada quando um pagamento a maior é recebido.
Veja também
Linha com tarifas bancárias¶
Esse modelo sugere um lançamento de contrapartida de acordo com as regras definidas no modelo. Nesse caso, o modelo de reconciliação Tipo é Regra para sugerir lançamento de contrapartida, e o Rótulo pode ser usado, por exemplo, para identificar as informações referentes às Tarifas bancárias no rótulo da transação.
Nota
Expressões regulares, frequentemente abreviadas como Regex, podem ser usadas no Odoo de várias maneiras para pesquisar, validar e manipular dados dentro do sistema. O Regex pode ser poderoso, mas também complexo, portanto, é essencial usá-lo criteriosamente e com um bom entendimento dos padrões com os quais você está trabalhando.
Para usar expressões regulares em seus modelos de reconciliação, defina o Tipo de transação como Regex de correspondência e adicione sua expressão. O Odoo recupera automaticamente as transações que correspondem à sua expressão Regex e às condições especificadas em seu modelo.
Mapeamento de parceiros¶
O mapeamento de parceiros permite estabelecer regras para a correspondência automática de transações com a conta correta do parceiro, economizando tempo e reduzindo o risco de erros que podem ocorrer durante a reconciliação manual. Por exemplo, você pode criar uma regra de mapeamento de parceiros para pagamentos recebidos com números de referência específicos ou palavras-chave na descrição da transação. Quando um pagamento recebido atende a esses critérios, o Odoo o mapeia automaticamente para a conta do cliente correspondente.
Para criar uma regra de mapeamento de parceiros, vá para a aba Mapeamento de parceiros e digite Encontrar texto no rótulo, Encontrar texto em anotações e Parceiro.
