Rumania

Configuración

Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización rumana.

Nombre

Nombre técnico

Descripción

Rumania - Contabilidad

l10n_ro

Paquete de localización fiscal predeterminado.

Exportación rumana SAF-T

l10n_ro_saft

Módulo para generar la declaración D.406 en formato SAF-T.

Módulos para la localización rumana.

Declaración D.406

A partir del 1° de enero del 2023, las empresas registradas como personas morales en Rumania deben declarar sus datos contables de manera mensual a la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania, o trimestral a través de la declaración D.406.

Odoo le proporciona todo lo que necesite para exportar sus datos de esta declaración en formato SAF-T XML, el cual puede validar y firmar usando el software proporcionado por la Agencia Nacional de Administración Fiscal.

Nota

Actualmente, Odoo solo permite generar la declaración mensual/trimestral D.406 (que contiene asientos contables, facturas, facturas de proveedor y pagos). La declaración anual (incluyendo los activos) y la declaración sobre pedido (incluyendo el inventario) aún no son compatibles con Odoo.

Configuración

Empresa

  • En la sección Empresas de Ajustes –> Ajustes generales, haga clic en Actualizar información y complete el país, ciudad y número de teléfono de la empresa.

  • Proporcione el número CUI de su empresa o su CIF (para empresas extranjeras) en el campo ID de la empresa sin el prefijo RO (por ejemplo, 18547290).

  • Si su empresa está registrada a efectos de IVA en Rumania, complete el campo numérico NIF incluyendo el prefijo RO (por ejemplo, RO18547290). Si la empresa no está registrada a efecto de IVA en Rumania, no debe completar el campo NIF.

  • Abra la aplicación Contactos y busque su empresa. Abra el perfil de su empresa y en la pestaña de Contabilidad haga clic en Agregar una línea y agregue su número de cuenta bancaria, si no lo ha hecho ya. Asegúrese de que el perfil esté establecido como Empresa encima del nombre.

    • Debe tener por lo menos un contacto vinculado a su empresa en la aplicación Contactos. Si no lo tiene, cree uno nuevo haciendo clic en Nuevo, establézcalo como Individual, y seleccione su empresa en el campo Nombre de la empresa.

Plan de cuentas

Para generar un archivo por cobrar por la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania, el plan de cuentas no debe desviarse de un plan de cuentas oficial, como:

En Ajustes –> Contabilidad, en la sección de localización rumana, establezca la base contable fiscal para reflejar las normas de contabilidad y los planes de cuentas que usa la empresa.

Ver también

Plan de cuentas

Cliente y proveedor

Escriba el país, la ciudad y el código postal de cada contacto que aparezca en sus facturas, facturas de proveedor o pagos a través de la aplicación Contactos.

Para los contactos que sean empresas, debe escribir el NIF (incluyendo el prefijo del país) en el campo NIF. Si el contacto es una empresa ubicada en Rumania, deberá introducir el número CUI (sin el prefijo “RO”) en el campo ID de la empresa.

Impuesto

Debe indicar el tipo de impuesto rumano SAF-T (número de 3 dígitos) y el código de impuesto rumano SAF-T (número de 6 dígitos) en cada impuesto que utilice. Esto ya está hecho para los impuestos que existen de manera predeterminada en Odoo. Para hacerlo, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos, seleccione el impuesto que desea modificar, haga clic en la pestaña de Opciones avanzadas y complete los campos de tipo de impuesto y código de impuesto.

Nota

El tipo de impuesto y el código de impuesto son códigos que define la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania para la declaración D.406. Puede encontrarlos en la hoja de Excel publicada como guía para completar la declaración, la cual puede encontrar en el sitio web de la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania.

Ver también

Impuestos

Producto

Para algunos tipos de transacciones de bienes, debe configurar el código Intrastat (Cod NC) en el producto, pues así lo requiere la ley rumana:

  • transacciones de importación / exportación;

  • adquisición / aprovisionamiento de productos alimenticios sujetos a una tasa de IVA reducida;

  • movimientos intra-comunitarios sujetas al reporte intrastat;

  • adquisiciones / aprovisionamientos sujetos a la tasa local de IVA revertido (dependiendo del Cod NC); y

  • transacciones con productos gravables para cuyas obligaciones gravables se determinan de acuerdo al Cod NC.

Si el código Intrastat no está especificado en un producto que no es servicio, se utilizará el código predeterminado “0”.

Para configurar los códigos Intrastat, vaya a Contabilidad ‣ Clientes ‣ Productos, seleccione un producto y en la pestaña de Contabilidad, establezca un código de mercancía.

Ver también

Intrastat

Factura de proveedor

Debe seleccionar la casilla ¿Es una autofactura (RO)? en la pestaña de Otra información para cualquier factura de proveedor que sea una autofactura (por ejemplo, una factura de proveedor que usted mismo emitió a cause de no recibir ningún documento para factura del proveedor).

Generar la declaración

Exportar sus datos

Para exportar el XML para la declaración D.406, vaya a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Libro mayor y haga clic en SAF-T.

Haga clic en el botón 'SAF-T' para exportar la declaración D.406 XML.

Después podrá validar y firmar el archivo XML usando el software de validación de la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania, DUKIntegrator.

Firma del reporte

Descargue e instale el software de validación DUKIntegrator que está disponible en el sitio web de la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania.

Una vez que haya generado el XML, abra “DUKIntegrator” y seleccione el archivo que acaba de generar.

Haga clic en Validare + creare PDF para crear un PDF sin firma que contenga su reporte o Validare + creare PDF semnat para crear un PDF firmado que contenga su reporte.

El software de validación DUKIntegrator.

Si el validador DUKIntegrator detecta errores o inconsistencias en sus datos, generará un archivo explicando los errores. En este caso, necesita corregirlos antes de que pueda enviar el reporte a la Agencia Nacional de Administración Fiscal de Rumania